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[期刊] 中国软科学
[作者]
许国新 石琴
特许权价值是银行具有的从受保护市场获取未来租金的牌照价值,是银行自律的执行动力。基于5家上市银行1999-2006年的面板数据,用托宾Q度量特许权价值,并构建多元回归模型进行实证分析。我国上市银行的特许权价值存在自律效应,其价值越高,银行经营越加稳健,然而随着我国银行业竞争的加剧,特许权价值正逐渐减弱,提升银行内在效率是保持特许权价值的关键,对后过渡期的中国银行业的安全发展具有重要意义。
关键词：
上市银行 特许权价值 风险承担 自律效应
[期刊] 南方金融
[作者]
孙志宇 顾金宏 徐冬冬
银行特许权价值是银行作为一个特殊行业被赋予的一种获取未来租金收益的权力价值。本文以国内12家上市银行1997-2007年面板数据为基础,采用税前利润法计算特许权价值,构建多元线性回归方程进行实证分析,结果发现现存的隐性存款保险削弱了特许权价值对商业银行信用风险的约束作用,也就是说以政府的信用担保的全额保险,破坏了银行特许权价值对于银行信用风险的自律机制。
关键词：
特许权价值 风险自律效应 政府监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙犇 黄河
银行特许权价值是银行风险自我约束的重要机制。本文使用托宾Q值衡量了中国14家上市银行的特许权价值,借助面板数据回归分析对银行特许权价值的自律效应进行了实证检验。结果表明:上市银行特许权价值对反映外部评价的市场风险确实存在着自律效应,但还未对表现为内部风险控制的资本充足率产生显著作用。因国家对银行业提供了全面担保,银行所有制性质对银行风险无显著影响。随着银行业竞争日趋激烈,通过引导商业银行提升特许权价值来激励银行审慎经营并加强内部风险控制,对后金融危机时期中国银行业的健康稳定发展具有积极意义。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
魏琪 曾胜
将银行破产风险分解为经营不确定性与风险覆盖能力、杠杆风险与资产组合风险，建立动态面板模型并采用２００３～２０１３年中国上市银行的数据和系统广义矩估计方法，分析特许权价值激励银行降低风险承担的途径和方式。研究发现：我国银行特许权价值具有抑制银行风险的自律效应，银行为避免过高风险而遭受监管惩罚或丧失市场资源，保持特许经营条件和优势，将进行积极的风险管理；特许权价值的风险自律效应主要通过促使银行提升风险覆盖能力、降低资产组合风险和杠杆风险来实现。
关键词：
特许权价值 银行风险 GMM估计
[期刊] 上海金融
[作者]
许国新
特许权价值是商业银行具有的从受保护市场获取未来租金的牌照价值,通常情况下,具有相对较高特许权价值的银行为了避免破产,更有动力倾向于采取谨慎策略,因而其发挥着银行风险自律器的作用。通过银行风险行为的静态选择和动态选择视角,考证特许权价值的自律效应,对于后过渡时期的银行监管政策具有启发意义。
关键词：
特许权价值 道德风险 自律效应 银行监管
[期刊] 保险研究
[作者]
徐华 谢宁 刘平
特许权价值是保险公司具有的从受保护市场获取未来租金的牌照价值,是保险公司自律的执行动力。特许权价值高的保险公司为避免破产后被吊销执照,会采取审慎的经营战略。反之,特许权价值较低的保险公司则具有较高的冒险动机。本文采用了11家我国产险公司2001年～2007年的数据,构建面板模型实证分析我国财产险保险公司特许权价值与风险行为之间的关系。结果发现两者之间存在负相关关系,即我国产险公司的特许权价值存在自律效应。然而随着我国保险业竞争的加剧,特许权价值正逐渐减弱,提高特许权价值以及其自律效应,对于防范保险公司风险具有很强的现实意义。
关键词：
产险公司 特许权价值 风险承担 自律效应
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
魏琪 傅强
采用个体效应随机前沿模型估计2003~2013年中国商业银行的技术效率变化、技术进步和规模效率变化,测算广义Malmquist全要素生产率指数,并分析它们与银行特许权价值的关系。研究发现:(1)样本期中国商业银行的平均技术效率达0.95,呈逐年改善趋势;全要素生产率年均增长4.14%,其原因首先是技术进步,其次是技术效率的改善和规模效率的提升。(2)银行的经营效率越高,将特许经营条件和优势转化为经营效益的能力越强,银行的特许权价值越高。(3)银行利用特许权创造价值的能力主要表现为资源配置能力和规模化经营能力,技术进步的作用相对有限。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
彭寿康 戴亭园
本文采用托宾Q值来衡量上市银行的特许权价值,基于分阶段动态回归模型,对银行特许权价值的影响因素及其风险约束效应进行研究。实证结果显示,外生性和内生性的银行特许权价值都有显著的风险约束效应;回归结果可以通过稳健性检验。
关键词：
特许权价值 风险约束 托宾Q值 内生性
[期刊] 新金融
[作者]
魏琪
本文采用2003-2015年我国上市银行的数据和广义最小二乘法,实证研究利率市场化对银行特许权价值的影响。研究发现:整体而言,样本期我国银行特许权价值较为稳定,没有随金融管制的放松而大幅下降。利率市场化压缩了银行的净利差收益,直接降低了银行特许权价值。利率市场化等金融改革措施激发了银行的市场活力,增强了银行利用现有特许经营条件和优势创造价值的能力,间接提高了银行特许权价值。
关键词：
利率市场化 银行特许权价值 经营效率
[期刊] 新金融
[作者]
魏琪
本文采用2003-2015年我国上市银行的数据和广义最小二乘法,实证研究利率市场化对银行特许权价值的影响。研究发现:整体而言,样本期我国银行特许权价值较为稳定,没有随金融管制的放松而大幅下降。利率市场化压缩了银行的净利差收益,直接降低了银行特许权价值。利率市场化等金融改革措施激发了银行的市场活力,增强了银行利用现有特许经营条件和优势创造价值的能力,间接提高了银行特许权价值。
关键词：
利率市场化 银行特许权价值 经营效率
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 谭聪杰 佟仕富
从银行特许权价值的定义入手,利用样本银行1998～2007年的年度数据,阐述和分析了银行特许权价值的风险约束效应。研究结果表明,银行特许权价值对银行的风险行为有很强的约束效应,即拥有较高特许权价值的银行不会倾向于采取过度冒险的经营行为,而那些特许权价值较低的银行会增加冒险经营的动机。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋一程 宋清华
文章应用基于面板数据的固定效应模型检验了我国14家上市银行2008—2014年间市场竞争、特许权价值和银行稳健性之间的相互影响关系。研究发现:市场竞争会减弱银行具有的特许权价值,而特许权价值的自律效应可以有效控制银行的不良贷款水平并提升其盈利能力。另一方面,银行市场势力的强大也可能增加借款人的信用风险,并由此导致银行的利润损失。因此,我国银行业市场处于"竞争-稳定"与"竞争-脆弱"相协调的状况。
关键词：
市场竞争 特许权价值 银行稳健性
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
曲洪建 张相贤 王宇明
在对国内外相关文献梳理的基础上,选取特许权价值、隐性保险、银行规模、政府监管、资本杠杆、经营杠杆和银行稳健性的度量指标,构建计量经济模型,并采用16家中国上市商业银行2000～2011年非平衡面板数据进行实证分析。通过研究发现:特许权价值存在内生自律效应;隐性保险提供的范围涵盖各种商业银行,没有国有和非国有的差异;隐性保险削弱了特许权价值的内生自律效应;银行规模越大,稳健性越好;政府监管降低了银行风险,增强了银行稳健性;中国上市商业银行资本杠杆和经营杠杆效应没有充分发挥作用。
关键词：
特许权价值 隐性保险 银行稳健性
[期刊] 金融研究
[作者]
韩立岩 李燕平
特许权价值是银行持续经营能力的反映,与银行冒险动机密切相关,是银行风险行为的重要影响因素。国际文献表明,特许权价值高的银行为避免破产后被吊销执照,会采取审慎的经营战略;反之,特许权价值较低的银行则具有较高的冒险动机。针对中国的实际情况,我们建立了面板数据模型研究上市银行特许权价值与风险行为之间的关系。结果发现:两者之间存在负相关关系。并且盈利能力造成了风险行为的个体差异;但银行经营杠杆对其过度风险行为却没有显著影响,这是当前《商业银行法》严格限制银行业投资行为的结果。
关键词：
特许权价值 上市银行 风险行为
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