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[期刊] 银行家
[作者]
李利
问题的提出《中国影子银行报告》(以下简称《报告》)指出:"影子银行是指常规银行体系以外的各种金融中介业务,通常以非银行金融机构为载体,对金融资产的信用、流动性和期限等风险因素进行转换,扮演着‘类银行’的角色。"《报告》对影子银行进行了界定,主要包括四项:一是金融信用中介活动处于银行监管体系之外,信贷发放标准显著低于银行授信;二是业务结构复杂、层层嵌套和杠杆过高;
关键词：
影子银行 四万亿 金融抑制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
皓星
严控银行体系风险与货币政策转型是我国现阶段两大重要议题，银行风险吸收作为经济风险的吸纳、减震、出清“装置”，是联结两者间权衡关系的重要枢纽。本文从银行风险吸收的基础逻辑、影响因素、表现形式与风险出清机制等方面展开分析，构建了银行风险吸收的理论分析框架，并探讨了银行风险吸收面临的问题与阻碍。银行风险吸收来源于银行经营风险的原始属性，具有“微观排斥、宏观吸收，主观排斥、客观吸收”的底层逻辑，这一理论对于货币政策操作、金融监管、银行风险考核、银行救助等问题具有一定的指导意义与实践价值。
关键词：
风险吸收 货币政策 银行监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
邵杨楠 李志生
2008年以来我国影子银行业务规模迅速增长,虽然影子银行在一定程度上为实体经济注入了活力,但也带来了潜在的风险。本文利用手工收集的2008—2020年我国51家上市银行的数据,研究了影子银行业务对银行风险承担的影响。结果表明,影子银行业务显著提升了银行风险承担水平,但这一效应在不同类型的银行中具有明显的异质性。机制分析的结果表明,参与影子银行业务会使银行持有更多类型的影子银行资产,并且降低了银行的信息透明度。监管政策对不同类型影子银行资产的影响效果具有异质性,而银行会通过资产转换的操作来规避监管。本文丰富了基于表内资产视角的影子银行相关研究,对影子银行的监管和治理具有一定启示意义。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘向华 黄蓓琳
随着金融创新的不断发展,影子银行规模逐步扩大,给我国以银行为主导的金融体系带来潜在风险。本文利用2007—2016年数据建立GARCH-t-Copula-CoVaR模型,衡量影子银行对商业银行的风险溢出效应。实证研究结果表明,风险溢出效应最为明显的是信托业,其次是证券业,最后是其他类型金融机构;股份制银行的溢出风险最高,其次为城市商业银行,风险最低的是国有银行。总体而言,影子银行对商业银行体系的风险溢出程度不大,各类型商业银行都具有较好的风险抵御能力。
[期刊] 新金融
[作者]
郭丰 Bejoy Das Gupta Charles Collyns Kevin Sanker Payne Simpson 王璞
过去五年,在金融业改革进程缓慢、市场参与者结构日趋复杂的背景之下,影子银行在中国迅速崛起,其在促进经济发展方面所发挥的积极作用固然值得肯定,但繁荣背后所隐藏的风险因素同样不容忽视,政府部门对此已有清醒的认识,正逐步加强审慎监管,先期推出的一系列政策举措已初见成效,但未来仍将面临多重挑战。本文将在剖析影子银行体系发展成因及评价其前期治理效果的基础上为应对挑战提出相应的对策。
关键词：
影子银行 信托行业 审慎监管
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘成
文章在梳理国内外相关研究成果的基础,对影子银行体系信用创造活动进行了总体观察和分析。文章认为,美国等发达国家影子银行体系不是由单个机构进行信用创造,而是影子银行体系作为整体进行信用创造。影子银行的任何环节都可以与银行体系产生联系,两者互相作用,银行体系的资金源源不断注入影子银行体系中,为各个环节上高流动性金融资产的创造提供支持,从而使整个影子银行成为一个力量无穷的高流动性资产创造器。虽然影子银行体系中具有与银行信用创造类似的乘数机制,但难以简单说明其基础资产和乘数。
关键词：
影子银行 信用创造 信用活动
[期刊] 经济研究参考
[作者]
刘成
文章在梳理国内外相关研究成果的基础,对影子银行体系信用创造活动进行了总体观察和分析。文章认为,美国等发达国家影子银行体系不是由单个机构进行信用创造,而是影子银行体系作为整体进行信用创造。影子银行的任何环节都可以与银行体系产生联系,两者互相作用,银行体系的资金源源不断注入影子银行体系中,为各个环节上高流动性金融资产的创造提供支持,从而使整个影子银行成为一个力量无穷的高流动性资产创造器。虽然影子银行体系中具有与银行信用创造类似的乘数机制,但难以简单说明其基础资产和乘数。
关键词：
影子银行 信用创造 信用活动
[期刊] 南方经济
[作者]
黄晓雯
文章选取我国16个传统银行和12个影子银行,共计28家上市公司股票日收盘价作为研究样本,通过构建GARCH模型计算28家机构的VaR值及影子银行对传统银行的溢出效应(CoVaR)值,实证结果表明,我国影子银行体系风险通常高于传统商业银行,有的达到传统商业银行风险的3倍;另一方面,影子银行与传统银行之间高度关联,风险具有易传染的特征,会对其他金融主体发生风险溢出效应。在此基础上,文章从宏观审慎的视角提出了影子银行体系监管的建议。
关键词：
影子银行 系统风险 风险溢出效应
[期刊] 南方经济
[作者]
黄晓雯
文章选取我国16个传统银行和12个影子银行,共计28家上市公司股票日收盘价作为研究样本,通过构建GARCH模型计算28家机构的VaR值及影子银行对传统银行的溢出效应(CoVaR)值,实证结果表明,我国影子银行体系风险通常高于传统商业银行,有的达到传统商业银行风险的3倍;另一方面,影子银行与传统银行之间高度关联,风险具有易传染的特征,会对其他金融主体发生风险溢出效应。在此基础上,文章从宏观审慎的视角提出了影子银行体系监管的建议。
关键词：
影子银行 系统风险 风险溢出效应
[期刊] 南方金融
[作者]
李鹏 张润驰
本文运用基于集合种群理论思想的元胞自动机方法(CA),分别选取2009年和2017年两个典型时点,在不同情景下模拟仿真影子银行风险在商业银行体系中的传染过程。研究结果表明:当央行不救助时,即使商业银行的风险传染率较低、风险抵御能力较强,在模拟期内风险迅速蔓延,风险大规模爆发仍然不可避免;当央行对风险感染银行进行无差异、高强度救助时,风险爆发的银行数量得以有效控制在较低水平;当央行实施差异化救助时,如果商业银行的风险抵御能力较高而央行救助率较低,风险爆发水平仍然较高,如果商业银行的风险抵御能力较低而央行救助率较高,风险爆发水平则会较低。上述研究结果表明,央行救助是阻断影子银行风险在商业银行体系中传染、扩散的关键要素,而微观审慎监管在应对风险传染方面的有效性不足。基于上述研究结论,中央银行对受影子银行风险感染的商业银行进行救助,应该在充分考虑市场主体道德风险因素的前提下及时采取高强度救助措施,以及时阻断风险蔓延;以贯彻执行《资管新规》为抓手,强化对影子银行通道类业务的监管;将影子银行纳入宏观审慎监管框架,防控影子银行风险向商业银行体系的传染,推进金融领域治理体系和治理能力现代化。
[期刊] 财经科学
[作者]
左峥 唐兴国 刘艺哲
2013年贷款利率管制的全面放开将加快推进存款利率市场化进程。一旦放开存款利率管制,必将导致存贷利差收窄。存款利率市场化会提高银行风险水平吗?本文运用2001-2012年14家全国性商业银行的面板数据,采用固定效应估计方法和Driscoll-Kraay稳健标准差,首次从存贷利差收窄的视角,实证分析存款利率市场化对银行风险水平的影响。结果表明存款利率市场化除有可能降低银行资本化水平之外,并不会提高银行风险水平,相反有利于缓解银行收入波动性,降低银行破产概率。
[期刊] 中国金融
[作者]
汪玉凯 戴炜倬
中国影子银行的发展现状随着金融活动的多元化发展，尤其是互联网金融、消费金融和Ｐ２Ｐ的发展，游离于商业银行体系之外的影子银行逐渐成为关注的焦点。依据ＦＳＢ发布的《２０１５年全球影子银行监测报告》，截至２０１４年，全球２６个主要经济体的影子银行资产达３６万亿美元，其资产总量占ＧＤＰ的比重由２０１２年的５５％增加到２０１４年的５９％。中国影子银行的规模占全球影子银行规模的比重由２０１０年的６％上升至２０１４年的１２％，影子银行的资产增速超过了３０％。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
胡利琴 陈思齐
笔者运用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型和动态面板门限模型,详细探究了利率市场化背景下影子银行的行为特征变化及其对商业银行风险承担的动态影响。实证结果表明:利率市场化对影子银行发展的影响在长期和短期均存在非对称效应,且从长期来看,低利率市场化阶段利率市场化水平的变动对影子银行的影响要大于高利率市场化阶段,这是影子银行行为机制改变所导致的。而进一步研究则表明,影子银行作为一种金融创新,能够在一定程度上降低商业银行的风险承担倾向,但这种作用会随着利率市场化程度的提高而被削弱。因此在"双轨合一"的利率市场化最后阶段,需注意对影子银行进行合理引导,使其与金融机构之间形成良性互动,从而更好地服务于实体经济。
关键词：
利率市场化改革 影子银行 风险承担
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
祝红梅 郑六江
防范大股东道德风险是中小银行治理需要关注的重要问题。通过梳理中小银行大股东治理风险相关文献,从银行业特殊性、股东治理的风险、如何防范大股东治理风险等方面总结其中的主要观点与结论。银行业特殊性使得大股东承担风险意愿较强,且可能直接"掏空"银行。银行公司治理机制间相互影响,银行监管是银行整体治理机制的重要组成部分,对银行整体治理效果有重要影响。因此,防范中小银行大股东道德风险,需要从强化监管、形成良好的股权结构、影响大股东风险承担意愿、限制可能的"掏空"行为等方面进行综合考虑。我国中小银行类型较多,对各类银行机构存在的主要问题,要针对性弥补治理短板,综合考虑整体治理机制对大股东的激励约束作用,有效防范大股东道德风险。
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