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[期刊] 经济学家
[作者]
万晓莉 郑棣 郑建华 严予若
近年来中国影子银行业务的高速发展已引起国内外各界的广泛关注。本文基于监管套利的视角，以商业银行为主线，结合相关金融监管措施与影子银行的业务数据，就中国影子银行套利模式的演变路径进行了研究，将其分为单一通道与多重通道模式，并详细剖析了其监管套利的动因。研究发现我国影子银行监管套利模式的演变是与监管措施不断博弈的结果，但根本动因体现为监管资本套利、存贷比套利以及信贷额度和投向套利，最后本文对中国影子银行的发展进行了总结与展望。
关键词：
影子银行 监管套利 演变路径 套利动因
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
监管套利是我国影子银行过度膨胀的重要诱因。金融机构通过横向交叉套利和纵向资本套利达到了规避资本充足性监管、绕开信贷规模限制、逃避流动性约束和弱化存款准备金限制等目的。为遏制影子银行监管套利活动,本文建议在资本监管中引入预先承诺制,建立资本充足性区间管理的弹性机制,强化影子银行业务的微观审慎监管,将表外理财纳入宏观审慎评估体系,尽快从机构监管过渡到功能监管。
关键词：
影子银行 监管套利 金融监管
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
监管套利是我国影子银行过度膨胀的重要诱因。金融机构通过横向交叉套利和纵向资本套利达到了规避资本充足性监管、绕开信贷规模限制、逃避流动性约束和弱化存款准备金限制等目的。为遏制影子银行监管套利活动,本文建议在资本监管中引入预先承诺制,建立资本充足性区间管理的弹性机制,强化影子银行业务的微观审慎监管,将表外理财纳入宏观审慎评估体系,尽快从机构监管过渡到功能监管。
关键词：
影子银行 监管套利 金融监管
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘南希 王剑
以银行理财为典型的影子银行业务在我国快速发展,由此引发的监管套利问题受到广泛关注。2018年以来,"资管新规""理财新规"等多项文件陆续出台,致力于消除影子银行的监管套利空间。文章在回顾影子银行监管套利模式演变历程的基础上,对新规可能产生的影响进行了初步测算。研究结果表明,表外理财资产回表会造成商业银行资本充足率等监管指标的恶化,尤其会给部分非国有银行带来较大的资本补充压力。
关键词：
影子银行 银行理财 监管套利 理财新规
[期刊] 开放导报
[作者]
刘百花
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,其根源是银行最优资本和监管资本要求的不一致。在新巴塞尔协议框架下仍然面临监管资本套利的问题。监管资本套利在对银行产生负面影响的同时,也有一定的积极作用。我国应从短期、中期和长期对我国银行业的资本管理和监管分阶段进行改革。
关键词：
监管资本套利 巴塞尔协议 证券化
[期刊] 企业经济
[作者]
李(木韦) 王素珍
房地产业已成为我国重要的支柱产业,房地产业的发展与国民经济紧密相关。本文从理论上探讨了房地产市场的垄断性、外部性、公共品特性和信息不对称性,并从我国房地产业发展历程和房地产市场特殊性的视角进行分析研究,进而充分证明了对我国房地产市场进行监管的必要性。
关键词：
房地产 市场 监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳志刚 远旆帆 张圣
衡量我国影子银行体系面临的金融压力，能够帮助银行监管的相关部门和政策决定者对传统商业银行以外的金融机构承受风险的压力状况做一个前瞻性的估计。本文综合考虑了我国信托贷款、委托贷款、未贴现银行承兑汇票的增长率，估算影子银行体系的金融压力指数。在理论分析影子银行金融压力与房价波动之间的相互影响机制基础上，运用ＶＡＲ模型实证检验我国影子银行体系金融压力对房地产价格泡沫、房地产景气指数的传导效应。结果表明：房地产价格泡沫化程度对于影子银行金融压力的冲击在短期内会产生明显的正响应，而长期来看金融压力的增大则会抑制房地产市场泡沫的继续膨胀，使房地产价格逐渐回归实际均值水平，影子银行信贷持续的扩张会对房地产的．．．
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张路 陈珏津
什么力量驱动了中国影子银行活动在2011年后的高速发展？本文从地方债务和商业银行监管套利的视角对这一问题进行了考察。理论分析表明，地方政府融资平台在2008—2010年的“四万亿”财政刺激时期向商业银行借入大量债务。2012年债务逐步到期后，面临日益严格监管的商业银行选择通过影子银行业务继续为融资平台提供融资，从而推动了影子银行的发展。随后，本文基于中国商业银行和融资平台微观数据的实证研究显示：(1)商业银行在财政刺激时期对地方政府融资平台的信贷敞口越大，2012年后进行的影子银行活动的规模越大；这一效应主要体现在非国有银行样本中。(2)在面临严格监管的情况下，融资平台更多地通过影子银行工具进行融资，以偿还到期债务。(3)非国有银行积极从事影子银行的现象体现在区域性经营样本、高市场化程度地区样本以及东中部地区样本中。本文的研究对于理解中国影子银行运行规律、防范化解系统性金融风险和制订相应监管政策具有理论意义。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘莉亚 黄叶苨 周边
本文通过构建理财产品供给-需求模型,得到提升理财产品透明度能够缓解影子银行风险承担行为,但不一定会抑制银行表外理财业务发展的理论结果。利用2006—2016年理财产品的数据对理论模型进行实证检验,结果表明监管套利是商业银行大力扩张表外理财业务的动因之一,银行透明度和理财产品透明度的提高能够缓解监管压力导致的影子银行过度风险承担行为,但不必然会抑制银行理财产品业务的发展。基于此实证结果,本文提出了相关政策建议。
关键词：
理财产品 监管套利 透明度
[期刊] 经济管理
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,在西方发达国家发展非常迅速。本文回答了三个逐层递进的问题:商业银行是否会进行监管资本套利?商业银行如何进行监管资本套利?商业银行进行监管资本套利会给经济带来怎样的影响?最后依据结论的政策含义,向监管部门提出了相应的参考建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王红贵
本文对监管套利的内涵,特别是当前基层商业银行监管套利的表现形式进行了深入揭示,在此基础上,提出了实施综合监管、平台监管、依法监管和责任监管的四大政策与建议。
关键词：
基层银行 监管套利 监管规则
[期刊] 南方金融
[作者]
梁家全
商业银行金融创新异化为监管套利，具有很大的负向溢出效应，不仅弱化资本监管的有效性、妨碍公平竞争，也给商业银行自身带来风险。后危机时代，国际社会进行大力度的金融监管改革，有助于防止金融创新被滥用。在我国，理财业务、同业业务等是商业银行金融创新的活跃地带，同时也是监管套利多发的领域。为了防止商业银行金融创新被滥用并异化为监管套利的工具，有必要坚持实质重于形式的原则，优化监管制度安排，加强监管的协调性和＂穿透性＂，避免过度复杂和不透明的资产证券化，并弱化简单、直接的数量型监管措施的使用，在金融创新与风险防范之间取得平衡。
[期刊] 中国金融
[作者]
徐宝林 刘百花
[期刊] 当代经济科学
[作者]
贾生华 董照樱子 陈文强
基于２００２至２０１４年的季度数据，本文通过构建结构向量自回归模型实证考察了影子银行对房地产市场及货币政策实施效果的影响机制与作用效果。实证研究发现：影子银行规模的上升促进了房价的抬升及房地产投资额的扩大，扩大了社会信贷供给，降低了利率水平；进一步的反事实模拟分析还发现影子银行抑制了货币政策对房地产市场的调控效果，削弱了房价和房地产投资规模对紧缩型货币政策的响应程度。
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