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[期刊] 南方经济
[作者]
赵家敏
在对开放型经济中风险及风险管理作经济学分析的基础上 ,通过企业风险暴露类型的进一步分析 ,说明企业风险管理的重点是针对经济风险暴露 ;然后在对经济风险暴露进行模型分析的基础上 ,从实证的角度分析了有效率市场假设与风险管理间的整合性
关键词：
风险暴露 风险管理 有效率市场假设
[期刊] 国际商务研究
[作者]
中南
外汇汇率的变化对国际企业的影响相当大,因为国际企业一般在国际上有大量的外币收支,它要么保有大量的外币债权或债务,要么以外币表示其资产、负债、股东权益的价值。由于外汇汇率的变化,国际企业在其经营活动的结果中以及预期的经营收益中经常出现外汇风险暴露,要么使其获取巨额收益,要么遭受惨重的损失。这种由于外汇汇率的变化而使国际企业以外币计价的资产和负债、收入和支出的价值升降的可能性(不确定性)就是外汇风险暴露。它是由本币、外币和时间三个相互联系和依存的因素构成的。没有外币因素存在就无所谓外汇风险暴露,没有时间因素的存在也构不成外汇风险暴露。为了正确估
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李新安 高文莲
以沪深两市318个上市涉外企业为样本,将2005年7月至2013年7月作为研究时段,用股票回报率与人民币兑美元汇率的变化率作时间序列回归,由此得到的回归系数作为企业外汇风险暴露测量指标,用涉外企业在海外不同地区销售量的分布即赫芬达指数来近似描述经营性对冲,考察经营性对冲对企业汇率风险暴露的影响。研究发现经营性对冲与企业外汇风险暴露系数存在显著负相关的关系,经营性对冲能降低企业的汇率风险,上述作用在2008年全球金融危机期间尤其明显。
关键词：
人民币汇率 经营性对冲 外汇风险暴露
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曹劲
模型校准是将模型输出结果对应到真实的违约概率。本研究通过一个以违约概率为度量标准的主标尺,映射得到风险等级的过程。该过程引入了所有资产组合风险量化的统一标准。模型的校准和主标尺的设计开发是一个过程中相互联系的两个步骤,该过程受不同条件的约束,是一个多目标优化的问题。本文主要阐述了主标尺开发和模型校准的方法。
关键词：
信用风险 主标尺 模型校准 中心违约趋势
[期刊] 改革与战略
[作者]
肖振宇
文章首先分析了金融各行业所面临的特定风险,然后详细分析了金融控股公司所面临的主要风险类型及其评估方法,在此基础上讨论了从整个金融公司水平范围视野的风险合并。
[期刊] 财贸经济
[作者]
黄志凌
任何经济活动都存在着风险，从古至今几乎找不到没有风险的经济活动。就银行业而言，一方面，其经营活动充满着风险；另一方面，其本身还具有化解风险的功能。在西方市场经济比较发达的国家，防范和化解风险一直都是银行家念念不忘的一本“圣经”。在过去几十年的计划经济...
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
翁君山 陈贵斌 赵鹏 兰劲涛
为评估由我国大气中α-HCH所导致的人体健康风险,利用CanMETOP模拟的2005年日均α-HCH大气浓度,基于吸入因子和致癌风险进行研究。结果表明年吸入因子呈东部>西部,北部>南部的特征,东中和东北部地区的吸入因子分别主要由人口密度和α-HCH大气浓度贡献,东中和东南部地区的个体健康损失小于东北地区,东中和东南部地区年内逐月吸入因子分配较为均匀,而东北地区主要集中的夏季,东北地区个体致癌风险系数明显高于中部和南部。推测由其它污染物所形成的暴露风险具有类似的时空分布。加之夏季东北地区集中降水所形成的湿沉降以及气温升高等因素,使摄食暴露和皮肤接触暴露增大,东北地区人群的复合暴露风险将显著大于其...
关键词：
α-HCH 吸入因子 暴露 致癌风险
[期刊] 上海经济研究
[作者]
祝波 薛求知
两国的相对通货膨胀率影响着汇率的变化趋势,汇率的变化影响着企业的汇率风险暴露,汇率风险暴露对企业的国际竞争地位产生实质性影响。本文探求相对通货膨胀、汇率风险暴露与中国企业的国际竞争地位之间的相互作用机理。
关键词：
国际竞争地位 汇率风险暴露 相对通货膨胀
[期刊] 管理世界
[作者]
谷任 张卫国
本文通过构建外汇风险动态测量模型,在人民币汇率制度变迁背景下,对1999~2011年645家进出口上市企业的外汇风险暴露进行测算及决定因素进行实证检验。研究发现,中国进出口上市企业利润普遍受到显著的外汇风险影响;不同国家货币汇率波动对企业的影响存在较大差异;不同人民币汇率政策对企业外汇风险暴露程度的影响明显不同;企业海外成本、企业利润率和海外市场份额等因素对进出口企业的外汇风险暴露有决定性影响。
关键词：
进出口企业 外汇风险暴露 决定因素
[期刊] 新金融
[作者]
祁绍斌
国家统计局2012年7月13日公布,上半年GDP同比增长7.8%,二季度增长7.6%,比一季度下降0.5个百分点,GDP跌破8%,这是时隔三年以后经济增速又一次回到8%以下。显然,我国经济正处于长期增长放缓与短期周期下行的交织阶段,为防范经济增长放缓可能诱发的银行业风险,应该强化银行业逆周期监管。本文阐述了逆周期监管有助于化解经济下行期银行业风险,揭示了经济下行期银行经营环境变化与面临的挑战,提出了强化逆周期监管化解经济下行期银行业风险的建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘思跃 杨丹
自2005年7月21日起,我国开始实行有管理的浮动汇率制度,这对国内出口导向型行业必定具有多方面的影响。本文以股票收益率作为公司价值的衡量标准,选取沪深两市中制造行业18个子行业中的345家上市公司为样本,使用面板数据模型分析方法,对不同子行业的外汇风险暴露系数进行实证分析,结果发现汇率变动对其中15个子行业的上市公司价值影响显著,且汇率与公司价值大多呈反向变动关系,文章进一步分析了造成各子行业外汇风险暴露系数显著性程度差异的原因,并提出相关的对策建议。
关键词：
汇率变动 外汇风险暴露 上市公司价值
[期刊] 南开经济研究
[作者]
陈晓莉 高璐
2005年人民币汇率制度改革后,汇率日趋浮动,使我国企业暴露在更大的外汇风险中,金融机构作为特殊的金融企业,其面临的外汇风险暴露更应得到重视。本文在对相关文献进行综述的基础上,对我国上市金融机构外汇风险暴露及其影响因素的情况进行了实证检验。检验的结论是:我国金融业面临显著的外汇风险暴露,人民币升值对其股票收益和现金流均具有不利影响;对于外汇风险暴露的影响因素,检验结果表明外币净头寸、汇兑损益、汇率对现金的影响以及外币报表折算差额等显性的外汇风险敞口指标,能够很好地与各家金融机构的外汇风险暴露程度保持一致。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
江春 万鹏博
随着人民币汇率双向波动的逐步频繁,中国各经济部门所面临的外汇风险暴露逐渐增大,基于这一现实,本文运用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型,选取2005年7月—2017年7月的数据,动态分析了中国上市公司行业层面的外汇风险暴露情况,结果表明:中国所有行业均存在显著的长期或者短期外汇风险暴露,且外汇风险暴露程度较大,所有行业的公司都应该强化外汇风险意识,并构建防范外汇风险的系统;外汇风险暴露存在时滞性和J曲线特性,央行的外汇干预可能在短期内不起作用或者引起相反的效果,建议中国央行仅在人民币汇率长期偏离均衡水平从而影响资源的合理配置时才进行外汇干预;外汇风险暴露存在短期和长期的非对称性,无论是短期还是长期,人民币贬值冲击相对于升值冲击会影响更多的行业,人民币的长期升值趋势并不会对较多行业产生不利影响,中国应更多关注人民币汇率贬值所带来的风险;根据非对称外汇风险暴露的行业特征,中国可以通过实现产业结构的多元化来大大减缓外汇风险对中国经济的冲击,而国内投资者可以通过构建各行业的股票组合以实现外汇风险的对冲。
[期刊] 经济科学
[作者]
顾广宇 吕彦敏 史延亮
我国三资企业发展中暴露出的矛盾剖析江汉石油学院顾广宇，吕彦敏，史延亮我国实行对外开放，吸收外资和引进行进技术设备，为经济高速增长注入了源源活力，成为建立社会主义市场经济体系的辉煌一章。外资的引入，建立三资企业，不仅为我国的工业、农业、交通、能源、通讯...
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
崔欣 林煜恩 姚守宇
基于1997~2017年间沪深两市A股股票数据,将EPU指数与最新的FamaFrench五因子模型相结合,采用滚动估计方法,实证分析"经济政策不确定性"的暴露程度与股价暴跌风险之间的关系。研究发现,个股"经济政策不确定性风险"暴露程度与其股价暴跌成正相关关系;在A股市场中,"经济政策的不确定性"是一种非常重要的投机因子,其暴露会引发投资者的投机行为,进而加剧股价暴跌崩盘的风险;企业规模、所有制性质、盈利状况以及市场情绪等因素会增强经济政策不确定暴露对股价暴跌的影响。因此,经济政策制定者应提高经济政策的稳定性,合理引导公众预期,以降低市场投机行为,从而促进资本市场的稳定性。
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