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[期刊] 技术经济
[作者]
李存斌
目前,西方国家广泛应用的风险分析方法是蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法,蒙特卡洛法是把影响经济效果的风险变量依各自的分布分别进行随机取样,然后用各变量的随机值来计算经济指标值。这样对每个变量随机地取一次样就可以计算出一个经济指标的随机值,如果重复1000次随机取样和计算,就可以得到1000个经济指标的随机结果,这样就可以画出经济效果评价指标值的概率分布曲线了。由于蒙特卡洛法需要上千次的重复计算,只有计算机才可能实现。随着风险变量的增多,其重复模拟计算的次数也要增多,因此,突出的缺点是计算的时间长、
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李岚
本文通过分析与实证研究,得出建设项目中几个主要财务评价指标之间的规律,从而构造出其相互间的函数关系,绘制成由相应直线族与曲线族构成的几大经济评价指标通用函数关系图,利用该图可进行各指标相互间的转换和快速求解,在实际应用中非常精确简便,从而为建设项目经济评价提供高效的决策依据。
[期刊] 统计研究
[作者]
张尧庭
Copula tachnique is a kind of comparatively new method of financial risk analysis, whose core is to connect the co distribution of many random variances with their fringe distributions. This coincides exactly with the method to decompose risks into different components in financial risk analysis.
关键词：
金融风险 连接函数 联合分布
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邵雪焱 池宏 高敏刚
QAR超限是航空运输的一大类安全隐患,本文综合运用Copula函数和Logistic回归建立飞行操作的风险分析模型。结合模型特点设计进化算法,实现对飞行操作状态空间的搜索,通过模型寻优过程找到QAR超限的高风险操作。对航空公司一类重点监控QAR超限的实证研究,得到易导致该类超限的高风险操作,为飞行员针对性训练提供了量化依据。
[期刊] 建筑经济
[作者]
赵世龙 王文顺 赵尔铎 顾曼
针对建设项目决策风险问题,通过调查分析并采用因子分析法,分析提炼出7个公共因子;根据公共因子的得分系数矩阵,构造出公共因子风险计算函数以及整个项目综合风险模型表达式。根据项目风险综合得分数值,分析风险水平,从而为制订相应的风险管理措施,为建设项目决策提供参考和依据。
关键词：
建设项目决策 风险因素 因子分析
[期刊] 管理科学
[作者]
谢赤 朱建军 周竟东
以截至2009年12月18日在上海证券交易所和深圳证券交易所公开发行的易方达深证100ETF、华夏中小板ETF、华夏上证50ETF、华安上证180ETF、华泰柏瑞上证红利ETF共5只交易型开放式指数基金为研究对象,度量指数基金的流动性风险和市场风险,并以GARCH(1,1)对风险的边缘分布进行建模,同时应用Copu la函数的相关系数分别对不同指数基金的流动性风险和市场风险的相依性进行度量。实证研究表明,指数基金的流动性风险和市场风险都呈现出波动聚集的特性,华安上证180ETF的流动性风险和5只ETF的市场风险均具有尖峰厚尾的分布特性。在证券市场牛市时,华夏上证50ETF和华安上证180ETF...
[期刊] 建筑经济
[作者]
王鸿翔 吴小刚 周琪 俞洪良
将改进的层次分析法应用到工程项目风险评价中,是在传统的层次分析法基础上,采用三标度法,引入最优传递矩阵,进而转化成一致性判断矩阵,避免了传统方法判断矩阵的一致性检验。运用该方法不仅计算出了风险因素的权重排序值,而且得出了基于项目总风险最低的目标下不同方案总的风险度值,为项目决策者和管理者提供科学的决策依据。经项目风险评价的实例验证,用改进的层次分析法对工程项目风险进行评价,是简便可行的。
关键词：
层次分析法 风险评价 传递矩阵
[期刊] 经济问题探索
[作者]
何其多
在一个既定的区域范围 (单元环境 )内 ,在环境保护制度、人们的认识水平和人口规模等不变的假定下 ,经济增长与环境污染之间存在着相当稳定的关系 ,这种关系可以在生产污染函数中得到描述 ,即环境污染量是产出水平的函数。本文试图通过对生产污染函数的分析 ,构建对环境污染的形成及其成长轨迹的一种理论解释 ,进而帮助人们认识环境污染的起源及其恶化途径 ,也将为环境经济学理论研究的进一步拓展提供一种分析工具
[期刊] 技术经济
[作者]
朱希刚
生产函数是反映投入一产出变化规律的数学表达式,每一个生产函数描述了特定条件下产品产量跟生产因素投入量的变化而变化的数量关系。在技术经济分析中,生产函数是进行定量分析的一个有用的工具和手段,有着多方面的用途。本文将根据国内外有关资料,就生产函数在技术经济分析中可能的主要应用方面作一概述,并扼要介绍其应用原理。其中某些应用,国内尚无实例,但笔者认为这是生产函数在技术经济分析中的重要应用领域。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘福金 张向前
孝在中国文化中占有重要的地位。通过人类利益最大化函数分析了孝在传统经济和发达经济条件下的基本内容,明确孝未来演变的方向,同时根据我国当前经济的特点和孝的困境提出对策。
关键词：
利益最大化函数 孝 经济分析
[期刊] 经济研究
[作者]
牛南洁
中国利用外资的经济效果分析本文是中国经济改革研究基金会北京国民经济研究所１９９７年度“中国宏观经济问题研究”系列招标课题的子课题成果。牛南洁（中国社会科学院研究生院博士生１０００１５）关于外资对经济增长的贡献，经济学家们历来有不同的看法。著名的“...
[期刊] 技术经济
[作者]
李存斌 徐詠九
一、引言任何水利水电工程建设项目,在投资前必须进行经济评价。经济评价指标有净收益(P。)、内部收益率(r。)等,这些经济评价指标都可以由工程建设项目的效益和费用两方面的数据计算求得。目前,在我国水利水电工程建设项目的经济评价时所采用的方法是确定型的分析方法,即对于某一方案,采用唯一地确定的效益系列值及费用系列值来计算各项经济评价指标,其计算结果也是唯一地确定值。实质上,由于工程建设项目的效益和费用都是预估值,
[期刊] 管理世界
[作者]
江振华
证券投资者为满足投资或投机欲望而买卖证券,从而形成一种"交易需求"。本文分析经纪业务"交易需求"的特点及其影响变量,建立经纪业务的行业需求函数和经纪业务的行业利润函数,在此基础上分析影响我国证券业利润波动风险的相关变量。
关键词：
经纪业务 证券业 风险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄薇
在界定中国保险业范围经济内涵的理论基础上,本文引入广义超越对数成本函数构建了我国保险业范围经济的模型,首次对中国主要保险机构在1999～2004年间范围经济的情况进行了实证分析。研究结果显示,财险业整体范围经济并不明显,个体差异较大,与资产规模呈较强的正相关关系;寿险业总体呈现较为明显的范围经济现象,但随着时间推移而逐步减弱;中国保险机构需根据自己的要素禀赋结构和市场有效需求,不断推出新产品和新业务,开发出新的利润增长点。
关键词：
保险业 范围经济 成本函数
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