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[期刊] 经济研究
[作者]
赵昌文
目前,中国的外汇储备已约3.5万亿美元,占全球外汇储备总量近三分之一,与德国的经济规模基本相当,为我国国内生产总值的四成。尽管外汇储备是重要的战略资源,但如此规模巨大的外币储蓄直接暴露在动荡的国际金融体系中,面临着一系列市场风险和系统性风险,如国际储备法币贬损风险、欧元区债务重组违约风险、巨额债券难以退兑风险、国际交易媒介转换风险、国家间冲突
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李扬 余维彬 曾刚
一、引言改革开放以来,中国的外汇储备曾有过两次高速增长时期。第一次是在上世纪90年代中期。1994～1997年,随着社会主义市场经济体系的初步建立和外汇管理体制的改革,
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王爱俭 林楠
2006年末,我国外汇储备已突破1万亿美元,远远超过了外汇储备的最优规模。从外汇储备“藏汇于国”与“藏汇于民”的不同管理模式出发,在实证分析基础上,可以2003年为拐点,考察近年来我国存在外汇储备超额现象。根据资产组合理论和部分国家和地区外汇储备积极管理经验,提出相关策略。
关键词：
外汇储备 藏汇于民 投资多样化
[期刊] 国际经济评论
[作者]
王永中
全球金融危机和欧美主权债务危机既对中国外汇储备的安全构成了严重威胁,又为中国转换外汇储备管理思路、加快对外股权投资提供了有利的时间窗口。基于中国持有美国、日本证券资产的数据,估算中国目前外汇储备的资产结构,大体为美元资产54.3%,日元资产8.5%,欧元资产37%。中国人民银行发行央行票据和提高存款法定准备金率所形成的冲销成本是可控的,但付出了金融抑制和经济结构扭曲的代价。分别以名义美元、实际美元(美元指数)、名义人民币为计价单位测算,2005年以来中国人民银行持有外汇储备的净收益率基本都处于亏损状态。中国应在继续强调外汇储备管理的流动性、安全性目标的同时,将收益性目标置于更为优先和重要的地位...
关键词：
外汇储备 投资收益 多元化战略
[期刊] 上海金融
[作者]
朱淑珍
本文以美元为基准 ,考察了几种重要国际货币的风险收益情况 ,利用马克维兹模型工具对中国的外汇储备结构进行了探索性研究 ,分析了外汇储备的风险最小方差边界曲线 (风险有效边界曲线 ) ,给出了理论上最优的外汇储备结构的调整建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
韩骏
目前中国拥有巨额外汇储备,其中很大一部分被用于海外投资,但全球范围的金融危机影响以及美国投资市场的不稳定,给中国外汇储备海外投资带来了极大的风险和损失,使其成为当前中国亟待解决的重大现实问题。本文基于中国外汇储备海外投资的现状,对其面临的风险问题展开了分析,有针对性地提出了一系列积极化解风险的策略,以期为中国外汇储备海外投资探索新的路径,实现中国外汇储备管理的安全性、流动性和效益性。
关键词：
外汇储备 海外投资 风险 策略
[期刊] 国际经济合作
[作者]
杨记军 王荣涛 肇启伟
本文根据中国1985-2006年期间的外国直接投资与中国外汇储备规模增长之间关系的检验表明,外国直接投资是长期性的、促进中国外汇储备增长的非常重要的原因。而且,外国直接投资流入的百分比增加效应也在不断的被放大,随着中国外汇储备基数的增加,最终导致中国外汇储备规模呈现了如今的大规模高速增长现象。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
余永定
随着美国金融危机和全球金融危机的步步恶化,改革国际货币(金融)体系的呼声日渐高涨。最近中国人民银行行长周小川提出了创造世界货币的建议。周
[期刊] 中国软科学
[作者]
陶士贵 吉莉
美国债务危机的逐步恶化引发中国外汇储备安全隐患,国家外汇储备安全监管的重要性日益凸显。本文根据国际主流的金融危机预警模型KLR的基本原理,选择中国宏观经济运行、外汇储备状况、美国债务现状三大类20个影响中国外汇储备安全的预警指标构建理论体系框架,并根据2002年-2011年的月度数据分别测算各个指标的危机发生概率,赋值确定指标权重,对中国外汇储备发生危机的概率提供了测算方法,首次建立了可用于中国外汇储备安全评估的预警指标体系。
关键词：
外汇储备安全 KLR分析法 危机预警
[期刊] 经济研究
[作者]
刘澜飚 张靖佳
本文从中美两国经济的本质性差异出发,通过刻画中国外汇储备对外投资的"循环路径",构建了包括央行、金融市场和实体经济的斯塔克尔伯格及古诺模型,进而模拟出中国外汇储备对外投资对本国经济的间接贡献、合意的外汇储备投资组合,以及最优外汇储备投资规模。研究结果表明,中国外汇储备投资于美国风险资产的规模将影响外汇储备间接转化为美国对中国FDI的比例。同时,中国央行外汇储备规模及投资策略对危机时期的反应不足。改变外汇储备投资收益的主要方法包括降低居民的相对风险回避系数,通过政策引导促进居民消费,以及大力发展中国金融市场,降低对美国金融市场的依赖程度。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈雨露 张成思
本文针对美国次贷危机之后国际金融格局变化,提出全球新型金融危机的概念,阐明新型金融危机独有的特征,指出全球新型金融危机对中国外汇储备的影响。本文的分析显示,在全球新型金融危机背景下,中国外汇储备管理的战略应该向人民币国际化这一方向调整,尽管目前时机尚未成熟,但近年来相关方面的发展已经为人民币将来走向国际化奠定了有利的基础。文章对人民币国际化的实现路径进行了讨论。
关键词：
金融危机 外汇储备 人民币国际化
[期刊] 国际金融研究
[作者]
孔立平
金融危机使我国巨额外汇储备面临着贬值的风险,如何通过外汇储备币种结构的调整来缓解美元贬值的汇率风险,是我国外汇储备结构管理中亟待解决的问题。本文以马柯维兹资产组合理论为基础,同时结合海勒—奈特模型和杜利模型,对影响储备币种结构的因素进行全面系统的分析。在考虑外汇储备风险和收益的同时,综合考虑我国的贸易结构、外债结构、外商直接投资来源结构和汇率制度对我国外汇储备进行最优币种结构配置,提出了中国当前合理的储备币种权重,并提出从长期看应逐步减持美元、增持欧元、同时积极推进人民币国际化的建议。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
钟伟
近期国际金融体系再度动荡,意大利和西班牙债务状况的恶化,美国政府和国会之间就国债余额上限的争执,以及随后标准普尔调降美国中长期国债信用评级等一系列事件集中爆发,导致全球股市暴跌和油价低迷。其对中国影响如何?我最为关心的是中国3万亿美元的外汇储备安全,事已至此,恐怕中国不能再将储备安全
[期刊] 金融评论
[作者]
王永中
论文首先构建了一个简明的外汇储备经济成本分析框架,其次深入分析了中国外汇储备的机会成本、冲销成本、经济扭曲成本、资产损失风险和金融稳定风险,最后提出了遏制中国外汇储备增长和加速外汇储备多元化的政策建议。研究发现,2001～2011年期间,中国外汇储备的年均机会成本为1140亿美元,占GDP的2.60%,而2011年的机会成本达3150亿美元,占GDP的4.33%;中国货币当局的冲销成本(央行票据和法定准备金存款的加权平均利率)先由2002年的0.93%稳步升至2008年2.57%,后降至2009～2011
[期刊] 国际经济评论
[作者]
管涛
经历了近年来外汇储备急涨急跌的波动后,我们有机会反思和检讨前期关于中国外汇储备问题的诸多讨论。主要结论是:中国外汇储备充裕,确实有助于抵御跨境资本流动冲击风险,为汇率改革和调整争取了时间;保储备不是保规模而是保信心,它与保汇率不是二选一的选择题,而是一个硬币的两面;束缚货币政策的不是央行是否持有外汇储备,而是汇率政策操作;本币对外贬值有助于减少央行外汇储备持有的汇兑损失,但这是一种短视而危险的做法,因为央行持有外汇储备要算大账,而不能只算小账。
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