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[期刊] 财会通讯
[作者]
骆进仁 王煜晴
维护资本市场稳定性对于投资者保护具有重要意义，信息作为资本市场交易活动的重要支撑，其对股价波动程度能够产生直接影响。本文基于文本分析内容，考察上市公司的年报可读性对股价波动的影响。研究发现，更高的年报可读性能够显著抑制股价波动，有助于提高资本市场稳定性。对其中的影响机制检验，发现更高的年报可读性可以吸引更多的境外投资者，境外投资者一般具有更长的价值投资效应，进而降低了公司的股价波动性。进一步，本文考察了融资融券交易制度的影响，研究发现融资融券提高了股价波动率，并削弱了年报可读性对股价波动率的抑制作用。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘会芹 施先旺
本文利用上市公司年报文本信息的数据，研究了年报文本信息可读性对股价崩盘风险的影响。研究发现年报文本信息可读性越低，企业股价崩盘风险越高。进一步研究中，探讨了企业盈余持续性和信息环境对两者关系的影响。发现在业绩持续较差和暂时为正的样本中，两者的关系更加显著。高水平的审计及信息质量评级可以有效地改善企业信息环境，缓解年报文本信息可读性对股价崩盘风险的影响。研究结论对上市公司、监管部门都具有重要的实践指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈收 邹鹏
突发性事件往往会引起上市公司股价的大幅波动。这种由突发性事件引起的股市波动,作用时间短,引发的波动剧烈,与自然界中的地震现象有一定的相似特征。文章将结构动力学的方法应用于突发性事件发生时对证券价格的研究,并通过实证对相关参数进行分析。
关键词：
突发性事件 动力学模型 股价变动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王阳 郑春艳
上市公司的风险承担直接关系到其公司的内在价值。本文通过选取了企业的风险资产结构、资产负债结构、投融资匹配关系等方面的指标对我国上市公司风险承担进行综合评价,并实证检验了其风险承担对股价波动的影响。研究发现,上市公司风险承担对其股价波动有显著的正向影响。同时,公司的资产规模、营运能力、盈利能力、发展能力等信息也会引发股价的波动。
关键词：
上市公司 风险承担 股价波动
[期刊] 上海经济研究
[作者]
卢文伟
股价波动与GDP等宏观指标总量变动之间差异明显,结构性因素具有重大影响,而结构性因子难以用总量经济指标来衡量。影响股价波动的代表性结构性因子包括不同行业内上市公司的成长性指标、盈利能力指标以及估值指标。本文以A股上市公司作为样本,并重点分析非金融类行业的上市公司,通过对近13年的历史数据进行的实证分析表明,盈利增长为最优成长性因子,EBIT/IC指标为最优盈利能力因子,PB为最优估值因子;估值水平的变动与盈利增长指标正相关,同时与货币供应量M1指标高度相关。
[期刊] 投资研究
[作者]
马晨 程茂勇 张俊瑞
本文检验了财务重述公司的年报披露及时性是否低于未发生财务重述的公司的年报披露及时性。研究表明财务重述公司的年报披露及时性的确低于非重述公司。此外,本文用重述方向、重述金额、被重述的年度数、重述涉及的差错数以及是否涉及核心账户来衡量财务重述的严重程度,发现及时性会与重述严重程度呈现此消彼长的关系。较低的年报披露及时性意味着信息不对称,降低了信息含量,可能会导致股价波动性。财务重述通常伴随着信息风险的增加,能够增强年报披露及时性对股价波动性的负向影响,而且这种关系在负向财务重述中比在正向财务重述总更为明显,表明负向财务重述是恶性的重述,而正向财务重述可能只是管理层的信息供给,有助于降低信息不对称。
关键词：
财务重述 及时性 股价波动性
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘会洪 张哲源
ESG表现是由环境、社会责任和治理组成的综合指标，企业ESG表现是当下的全新理念和热点。本文使用2012―2021年A股上市企业数据，研究企业的ESG表现对股价波动性的影响。研究发现：企业ESG表现对企业股价波动性具有显著的抑制作用；创新效率在企业ESG表现和企业股价波动性之间起中介作用。异质性分析表明：非国有、董事不兼任经理、中高市场化程度和处于成熟期的企业，其ESG表现均对企业股价波动性具有显著的抑制作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武安华 张博
本文选取2001-2007年在深交所上市的所有A股上市公司为研究样本,以深交所的"信息披露评级指标"作为公司信息透明度的度量指标,在此基础上,考察公司透明度对股价波动同步性的影响。实证结果表明,随着公司信息透明度的改善,股价同波动性不断下降,但各信用评级等级之间的股价同波动性差异并不高。本文给出了可能的分析解释,并指出了下一步深入研究的方向。
关键词：
公司透明度 股价波动同步性 信息披露
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
周佰成 周阔
本文以上市时间在2014—2017年的A股上市公司的招股说明书为文本分析对象,构建了中文金融文本可读性指标,从印象管理和信息不对称视角,实证分析了招股说明书文本可读性对IPO抑价的影响。研究发现,招股说明书文本可读性越低,IPO抑价程度越高,且上述结论在进行稳健性检验后仍然成立;招股说明书文本可读性对IPO抑价的影响在机构投资者持股比例高、非国有企业样本组内更为显著。进一步研究表明,招股说明书文本可读性越低,上市首日换手率越高;招股说明书文本信息可读性与上市公司财务表现呈现正相关关系。本研究工作拓宽了中文金融文本分析的研究范畴,从信息披露角度进一步丰富了IPO抑价问题的相关研究,同时为监管当局完善信息披露制度提供了新思路。
[期刊] 管理评论
[作者]
张金清 刘烨
本文以2005年6月-2008年1月中国A股市场数据为样本,运用VEC模型以及脉冲响应与方差分解分析方法,就股市规模与股价波动性之间的相互影响进行实证检验。实证结果表明:股市资金供求双方综合规模(简称股市综合规模)的正向冲击会导致股价波动性加大,股价波动性加大又会反过来加速股市综合规模的扩张,这种反馈效应强化了股市综合规模对股价波动性的上述正向影响,并且,股市综合规模扩张之所以会加大股价波动性,主要是因为股市资金供给方规模扩张会加大股价波动性。针对上述情况,本文的结论是:为维护股市稳定,应控制股市规模尤其是股市资金供给方规模过快扩张。
关键词：
股市规模 波动性 有限参与
[期刊] 南方经济
[作者]
游家兴 汪立琴
本文以2006至2010年中国非金融上市公司为考察对象,分别从水平效应和增量效应两个角度,考察机构投资者与股价波动同步性之间的关系。实证研究发现,机构投资者的参与提高了整个市场投资者的理性程度,有助于市场信息传递机制的完善,推动了股票价格对公司特质信息的吸收,从而有力抑制了股价波动的同涨共跌现象。本文的实证结果从股价波动同步性的角度,支持了机构投资者的参与有助于市场稳定和信息传递的观点。
关键词：
机构投资者 特质信息 同步性 R2
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郑洁 余丽霞
本文收集了2013—2015年沪市上市公司资产重组的142个样本,采用事件研究法,运用平均超额收益(AAR)与累计超额收益(CAR)指标研究收购兼并、股权转让、资产剥离这三类资产重组方式对公司股价异动的影响。研究结果表明:在公告日前较短时期内三种重组方式的AAR和CAR都显著大于0,股价异常波动明显,表明资产重组公告前信息提前泄露会导致股价异常波动;在公告日后,收购兼并和股权转让重组的CAR在持续上升后逐渐趋于平稳,且收购兼并类的CAR更高,获得了长期的市场效应,而资产剥离在公告后7日CAR便出现了持续下跌,表明企业资产重组方式不同会对公司绩效产生不同的影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郑洁 余丽霞
本文收集了2013—2015年沪市上市公司资产重组的142个样本,采用事件研究法,运用平均超额收益(AAR)与累计超额收益(CAR)指标研究收购兼并、股权转让、资产剥离这三类资产重组方式对公司股价异动的影响。研究结果表明:在公告日前较短时期内三种重组方式的AAR和CAR都显著大于0,股价异常波动明显,表明资产重组公告前信息提前泄露会导致股价异常波动;在公告日后,收购兼并和股权转让重组的CAR在持续上升后逐渐趋于平稳,且收购兼并类的CAR更高,获得了长期的市场效应,而资产剥离在公告后7日CAR便出现了持续下
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁攀 胡宗义
本文通过扩展Lettau―Ludvigson模型,结合我国股票市场与房地产市场的实际情况,对股价和房价波动对居民消费影响进行了实证研究。结果表明,股市对居民消费的影响存有弱负效应,而房市对居民消费的影响存在较大的正效应。因此,必须建立健全股票市场和房地产市场,实施有效的宏观调控,以促进我国经济持续健康发展。
关键词：
多股市效应 房市效应 财富效应
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