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[期刊] 新金融
[作者]
贾正晞
本文认为金融危机的爆发为监管资本规则的演进提供外部驱动力，风险计量工具的进步为其提供内部驱动力，而且监管资本规则是伴随风险管理＂螺旋式＂上升发展过程而演进的。本文着重研究了市场风险监管资本规则的演进。首先，论述了其演进满足上述一般规律；其次，分析了市场风险监管资本规则演进的三大特征，即其在与监管资本套利的博弈中演进，市场风险监管资本的覆盖范围在规则演进中不断扩大和内部模型在规则演进中产生重要的协同效应；再次，研究了Ｂａｓｅｌ ＩＶ市场风险监管资本规则的最新进展；最后，分析了我国现行市场风险监管资本规则的主要不足，并对监管机构提出相关政策建议。
关键词：
市场风险 监管资本 螺旋式上升 内部模型
[期刊] 当代财经
[作者]
李湛
从国外文献来看,风险投资中存在两极契约安排,产生了两个层次的委托—代理关系。然而从深层次来看,风险投资的契约结构更像是阿尔钦和德姆塞茨提出的团队生产模型,强调企业内人力资源的合作效率,通过有限合伙制这种契约安排来控制和影响风险投资的契约安排,达到约束风险资本家和风险企业家行为的目的。基于此,国外对风险投资契约机制的研究,主要是运用契约理论、委托—代理理论、博弈论、人力资本理论和信息经济学进行论证,其结论对我国风险投资现状及发展具有很强的指导意义。
关键词：
风险资本 金融契约 委托—代理 控制权
[期刊] 上海金融
[作者]
周良
为了反映金融市场的最新发展和从市场动荡中获取教训,巴塞尔银行监管委员会对其2000年发布的《银行机构流动性管理的稳健做法》进行了重新审视,于2008年9月发布了《稳健的流动性风险管理和监管原则》。其从独立性、透明度两方面强调了监管机构良好的治理结构对构建强有力的银行流动性风险框架的重要性;明确银行公司治理中流动性风险管理利益攸关各方的职责;重构流动性风险管理规则框架。我国应从改进流动性指标、强化流动性风险的治理、体现激励相容等角度吸收和借鉴国际银行流动性风险监管的先进经验和做法,完善我国流动性风险监管体系。
关键词：
流动性风险 银行监管 稳健管理 银行治理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王春峰 周敏 房振明
20世纪90年代,随着金融工程、公司财务等学科的融合,以及完善上市公司治理结构和加强内部控制的需要,企业风险管理逐渐兴起。在这一视角下,现金流管理理论由传统的流动性管理、盈余管理、平衡管理及创值管理进入了风险管理时代。基于现金流风险对企业价值、公司治理、资本结构、信息披露及市场微观结构等影响的研究逐渐成为热点,而结合公司财务和金融工程技术对现金流风险进行度量和规避则是风险管理的核心。根据这一研究脉络,文章阐述了现金流风险管理理论研究的最新动态,并提出了未来的研究方向。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王达 项卫星
2010年11月,美国基于金融监管改革的需要率先提出了为美国金融市场构建LEI系统的设想。这一设想为推进国际金融监管改革,特别是构建统一的国际金融监管框架提供了新的思路。此后,美国在G20框架下通过金融稳定委员会积极推动全球金融市场LEI系统的建设。由美国主导的全球金融市场LEI系统的构建一方面代表了国际金融监管改革的主要方向,另一方面也将对广大新兴市场以及发展中国家产生复杂的影响。该系统的构建是一个复杂的系统工程,其在操作层面还需要解决一系列的问题。中国应当积极参与该系统的构建,在国际金融监管改革进程中发挥更大的作用。
[期刊] 中国金融
[作者]
姜波 陶燃
2009年10月,欧盟正式通过欧盟保险偿付能力监管标准Ⅱ指令(Solvency Ⅱ,以下简称"欧Ⅱ")。欧Ⅱ是对2002年通过的偿付能力监管标准I指令(以下简称"欧I")的修改和完善,是欧盟加强金融监管的重要步骤。该指令的实施将有利于优化欧盟保险市场的竞争环境,确保保险经营始终以风险管理
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
杨军战
系统重要性银行监管是危机后国际金融监管改革的重要内容,金融稳定理事会在加强系统重要性银行监管方面有很多要求。积极推进系统重要性银行监管的研究,有助于加强对系统重要性银行的监管,提高系统重要性银行的风险抵御能力,确保银行的安全和稳健运行。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王力伟
加强宏观审慎导向已成为后危机时代金融监管改革的主旋律,引起了理论界的广泛关注。与以往研究不同,本文着重从系统性风险的形成机理,结合外部性理论,深入分析宏观审慎监管的理论基础,对宏观审慎政策研究的最新进展进行全面梳理,尤其是详细探讨了空间维度的监管政策,即对系统重要性金融机构的监管,在此基础上分析宏观审慎监管实施过程中可能遇到的问题,并为我国宏观审慎监管的实施提出政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宁留甫
2013年12月10日,美国监管机构通过了"沃尔克规则"最终版本,监管既有强化也有弱化。沃尔克规则的问题体现在战略和战术两个层面。沃尔克规则有望减少大宗商品市场上的金融炒作和投机,给对冲基金带来的利多效应目前看来大于利空效应。规则的实施短期内肯定会对美国大型银行的竞争力带来损害,但不可过分夸大负面影响。沃尔克规则对国际金融监管规则影响的重要端倪已经在欧洲产生。对中国来说,应该及时划定界限、明确禁区、制定规则,通过适度、到位和精准的监管,规范银行等金融机构的自营等非传统业务的发展。
关键词：
沃尔克规则 最终版本 自营交易 银行
[期刊] 经济学动态
[作者]
潘勇
"柠檬市场"模型最早出现于Akerlof的那篇经典论文《"柠檬"市场:质量的不确定性和市场机制》(1970)之中。Akerlof以该模型所具有的广泛而深远的影响奠定了他在信息经济学中的地位,并摘取了2001年的诺贝尔经济学奖。但目前国内对此问题的研究更多的只是对原始模型的概括性描述,缺乏对柠檬市场模型的演进轨迹与最新进展的介绍。实际上,从Akerlof提出该模型到现在的30年来,有很多经济学家沿着Akerlof开创的工作对该模型进行了扩展和延伸,并获得了丰富的研究成果。本文力图对30年来柠檬市场模型的演化轨迹进行分析和归纳。
[期刊] 经济学动态
[作者]
周波
20世纪90年代以来,以"规则"方式制定、执行财政和货币政策并评价其宏观经济效应的理论和实证研究取得很大进展。一方面,与线性对称货币政策规则相比,因为能更准确捕捉经济现实和各国货币当局政策行为,非线性货币政策规则成为未来很有发展前途的研究框架;另一方面,源于Hamilton的贡献,财政和货币政策规则设计和绩效评价实证研究也出现应用体制转换模型方法的趋势。因此,本文从采用预防性扩张需求和预防性价格稳定性需求框架的非线性货币政策研究和应用体制转换模型方法研究财政货币政策规则两方面综述财政货币政策规则研究的近期最新进展。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张强 吴敏
信用风险缓释工具是中国银行间市场2010年创新试点推出的信用风险管理工具,它将短期融资券、中期票据和贷款等信用产品的信用风险剥离定价,并转移给愿意承担风险的投资者,其推出从根本上改变了商业银行等金融机构信用风险管理的传统特征。通过对信用风险缓释工具试点中投资主体培育、市场定价、做市商机制、信息披露、市场外部环境建设等问题进行研究,有利于信用缓释工具功能的充分发挥,有利于完善债券市场信用风险分担机制、有利于商业银行等投资者动态、专业地管理信用风险。
关键词：
商业银行 信用风险 风险缓释
[期刊] 金融研究
[作者]
刘吕科 张定胜 邹恒甫
金融系统性风险是业界、学界及监管机构关注的焦点。本次金融危机的爆发更加凸显了对系统性风险进行衡量和监管的重要性。本文回顾了国际上对系统性风险衡量的最新研究成果,对基于财务报表数据、基于资产相关性、在险价值和宏观压力测试等衡量方法进行了比较和分析,并给出了研究展望。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张宏 周仁俊
本文在介绍国内外金融高管管制的最新动态的基础上,对我国目前的金融企业薪酬监管政策进行了思考,认为我国金融企业的高管年薪应当受到监管,尤其在目前金融危机下的非常时期,更需要政府采取措施,约束金融企业负责人的薪酬;薪酬监管对象应扩大到所有的金融企业的高管和其他主要岗位的人员;并且,作为高管收入中的一个重要组成部分的中长期激励收益应当成为今后监管工作的重点;同时加强相关信息的披露和提高金融企业自身的自律性。
关键词：
金融危机 金融企业 薪酬 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
陈璐
金融机构风险税自2009年在二十国集团(G20)伦敦峰会上被提出后,一直是国际金融监管改革中备受争议的一个问题。各国对此存在很大分歧。是否征收金融机构风险税,应该由各国结合本国实际情况决定,而不是推行全球统一标准。各国监管部门不应被金融机构风险税的问题过多分散注意力,更应
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