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[期刊] 财会月刊
[作者]
周霞
2010年是我国重启汇率改革年,这次汇率改革以市场供求为基础,允许汇率双向波动。为了证实汇率波动对企业业绩的影响,以20102015年上市公司作为研究样本,采用拓展的双因素模型进行实证分析。结果表明:汇率波动对无外汇交易和有外汇交易企业的价值均有显著的影响,且企业进行跨国投融资活动及使用外汇衍生品能对冲汇率风险,降低汇率波动对企业业绩的影响;公司治理水平高的企业进行跨国投融资活动及使用外汇衍生品提升了企业业绩,公司治理水平低的企业进行跨国投融资活动及使用外汇衍生品对企业业绩的影响并不显著。
关键词：
汇率波动 企业业绩 外汇交易 公司治理
[期刊] 财会月刊
[作者]
周霞
2010年是我国重启汇率改革年,这次汇率改革以市场供求为基础,允许汇率双向波动。为了证实汇率波动对企业业绩的影响,以2010~2015年上市公司作为研究样本,采用拓展的双因素模型进行实证分析。结果表明:汇率波动对无外汇交易和有外汇交易企业的价值均有显著的影响,且企业进行跨国投融资活动及使用外汇衍生品能对冲汇率风险,降低汇率波动对企业业绩的影响;公司治理水平高的企业进行跨国投融资活动及使用外汇衍生品提升了企业业绩,公司治理水平低的企业进行跨国投融资活动及使用外汇衍生品对企业业绩的影响并不显著。
关键词：
汇率波动 企业业绩 外汇交易 公司治理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何启志
基于中国与世界经济联系日益密切和汇率波动幅度不断加大的背景,本文分析了新常态条件下人民币汇率波动的典型化事实,基于TGARCH、杠杆SV、Granger因果关系检验、BVAR模型实证检验了人民币汇率的波动性特征,利用Markov机制转化模型做了进一步的实证检验,并基于经济新常态进行了人民币汇率波动性分析。结论如下:第一,人民币市场化和国际化加大了汇率波动幅度,人民币汇率将由过去的单向升值波动转变为双向波动。第二,杠杆SV模型优于TGARCH模型,T分布优于N分布,无论对于美元对人民币汇率,还是人民币汇率有
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何启志
基于中国与世界经济联系日益密切和汇率波动幅度不断加大的背景,本文分析了新常态条件下人民币汇率波动的典型化事实,基于TGARCH、杠杆SV、Granger因果关系检验、BVAR模型实证检验了人民币汇率的波动性特征,利用Markov机制转化模型做了进一步的实证检验,并基于经济新常态进行了人民币汇率波动性分析。结论如下:第一,人民币市场化和国际化加大了汇率波动幅度,人民币汇率将由过去的单向升值波动转变为双向波动。第二,杠杆SV模型优于TGARCH模型,T分布优于N分布,无论对于美元对人民币汇率,还是人民币汇率有效指数,最适用于测度波动项的模型都是杠杆SV-T模型。第三,人民币汇率的波动具有较强的持续性,人民币升值,波动性会加大。第四,金融强国必须汇率市场化和国际化,经济新常态需要金融创新来形成新的驱动因素,增强中国在国际金融市场的规则制定权和话语权。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王伟
“8.11”汇改后人民币汇率市场化程度明显提高，虽然我国进出口企业的汇率避险意识和套保意愿有了显著增强，但整体套保比率与发达国家相比仍有较大差距。文章立足于国内企业汇率避险套期保值开展情况的现实，以影响因素为切入点，以数据模型为支撑，将定性与定量分析相结合，探究企业套保意愿的影响机理，以期为监管机构、商业银行及外贸进出口企业提供合理化的汇率风险管理建议。
关键词：
汇率市场化 影响机理
[期刊] 经济经纬
[作者]
李华民 任玎 吴非 任晓怡
基于沪深两市A股上市公司数据,以主板市场上市企业为分析载体,研究货币政策对企业去杠杆的结构性影响。研究表明:利率市场化有助于驱动企业对整体杠杆、金融杠杆和长期杠杆实行去杠杆化。利率市场化对于企业的结构性去杠杆效果有着明显的异质性,从宏观影响机制来看,利率市场化能够优化货币供给、提升银行业部门发展水平;从微观影响机制来看,利率市场化能够改善企业内部现金流、提升风险稳定性,从而有效地驱动了企业的去杠杆行为。研究结论有助于优化货币政策导向,推动企业有效结构性去杠杆进程。
关键词：
供给侧改革 去杠杆 货币政策 利率市场化
[期刊] 经济问题
[作者]
付淑换
利率市场化改革有利于增强货币政策的有效性,提高银行业的运行效率,并在一定程度上影响企业的融资行为。以A股上市公司为样本,从目标资本结构、资本结构调整速度及资本结构改善三个方面,利用面板数据研究利率市场化对企业资本结构决策的影响。研究结果表明,利率市场化程度越高,企业的目标负债权益比越低,资本结构的调整速度越快。进一步研究发现,利率市场化在改善企业资本结构方面,对不同负债水平企业的影响存在显著的非对称性。利率市场化能够显著改善过度负债企业的资本结构,但对于负债不足的企业来说,利率市场化反而会强化资本结构的偏离程度。这一结果对于利率市场化改革制度的进一步完善具有非常重要的意义。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王腊芳 李细梦 何江
本文首先对中国检验检测服务业市场化的背景和特征进行了系统梳理，研究发现，中国政府检验检测机构改革不仅意味着机构自身运作模式的转变，还意味着机构与行政部门之间关系的重新定位以及政府与市场边界的重新界定。通过对典型检验检测机构改革案例的分析，分别探讨了目前制度环境下经营类以及公益类政府检验检测机构改革的可能路径。
关键词：
政府检验检测机构 市场化 行政化 路径
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜玉林
利率市场化后利率变动更具有不确定性，本文假设利率及其变化率在一定范围内变化时，求国债价格的上下限，即研究国债价格区间波动范围问题。首先将国债价格上下限问题归结为最优控制问题，运用Ｂｅｌｌｍａｎ动态规划原理给出国债定价模型及其求解方法；然后通过最优静态对冲缩小由控制模型得到的价格区间；最后给出了模型在中国国债市场上的应用，求解并缩小国债价格区间，使与其最高和最低成交价误差较小，并进行绝对利率风险控制。
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐玉芳
本文选取2011—2019年业绩衰退的A股制造业企业,分析高管审计背景对企业绩效波动的影响,并进一步考察盈余管理的中介效应和外部审计监督的调节效应。实证发现,高管审计背景会加大企业的绩效波动,证书类高管审计背景的正影响大于任职类高管审计背景。盈余管理是二者的中介变量,高管审计背景会促进企业盈余管理,加剧绩效波动。外部审计监督未对高管审计背景与绩效波动关系产生调节效应。结果表明审计背景高管的盈余操纵极具隐蔽性,需更为先进的技术手段进行侦查。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
曹立伟 张建军
我国中小企业融资比较困难,企业正常经营与发展缺少足够资金支持。随着我国利率市场化改革的深化以及贷款基准利率(LPR)机制改革的完善,中小企业融资也面临新的机遇与挑战,需要根据社会经济政策变动适时进行调整,以适应利率市场化变动趋势。基于此,本文基于我国利率市场化深化背景,在分析我国中小企业普遍存在的融资问题的基础上,进一步探讨LPR改革在化解我国中小企业融资困境中所产生的影响及其应对策略。
[期刊] 商业研究
[作者]
李亚波
贸易的稳定性是实现出口结构升级的基础,而目标市场多元化是减少出口风险、提高贸易稳定性的有效手段。基于异质性分析框架,本文使用中国海关2000-2006年企业-产品-目标市场层面的出口数据,检验市场多元化对企业出口波动的影响,并从风险分散和出口尝试角度分析市场多元化对企业出口波动的影响。研究发现:通过风险分散效应,市场多元化可以显著地降低企业出口波动,在剔除了加工贸易与贸易中介样本、替换市场多元化衡量指标后,这一结果依然稳健;由于出口尝试效应,企业出口规模加强了市场多元化对出口波动的影响,而小规模出口企业市场多元化程度越高,出口波动越大;根据企业出口规模与企业所有权性质分组的回归结果,大规模国有企业市场多元化对出口波动的缓解效果最明显。中国与西方国家贸易总量的比重较大,为了分散贸易风险,降低出口市场集中度,除了维持和巩固与现有发达国家的出口贸易联系之外,我国还应有选择地培育和发展新的贸易合作伙伴。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
赵文生
本文抓住中国转型时期私营经济的高效和金融受限两大特点进行建模,推导出流动性过剩函数。在相对风险厌恶不变的效用函数假设下,利用欧拉公式解出均衡利率的随机表达式。通过模型校准、数值模拟以及中美数据对比分析,论证了中国利率市场化的必要性。通过中国经济发展的"特惠模式"观点,解释了利用模型所得利率数据高于现实利率以及两者相关系数为负的原因,进一步论证了模型的可信性,为政府的宏观调控提供了理论支撑。通过分析,我们还得出一些重要结论。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
赵文生
本文抓住中国转型时期私营经济的高效和金融受限两大特点进行建模,推导出流动性过剩函数。在相对风险厌恶不变的效用函数假设下,利用欧拉公式解出均衡利率的随机表达式。通过模型校准、数值模拟以及中美数据对比分析,论证了中国利率市场化的必要性。通过中国经济发展的"特惠模式"观点,解释了利用模型所得利率数据高于现实利率以及两者相关系数为负的原因,进一步论证了模型的可信性,为政府的宏观调控提供了理论支撑。通过分析,我们还得出一些重要结论。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李宝伟 张云 马思远 李宇婧
自2006年以来我国不断推进利率市场化,这是否促进了政策利率的传导有待研究和探讨。通过构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,运用2006—2016年月度数据检验了利率市场化背景下我国政策利率传导的时变特征。实证结果表明:从整个样本期的变化趋势来看,在利率市场化的背景下,作为政策利率的货币市场利率向贷、存款零售利率和债券收益率的传导效果显著增强。2010年到2013年,理财产品收益率、贷款利率、公司债收益率对政策利率变动的短期(滞后一期)响应经历了持续上升过程,传导效果增强区间与利率市场化快速推进阶段较为一致;2013年贷款利率浮动下限取消后,贷款利率的当期反应由零转变为负向,滞后期反应持续为正,理财产品收益率反应持续为正向,但反应峰值由当期变为滞后一期;2015年存款利率浮动上限取消后这一模式继续保持,正负向反应峰值都有增加趋势。
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