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[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
贺炎林
封闭型基金折价交易现象是现代金融理论中的一个异象。虽然现代金融理论发展了各种理论来解释该异象,但这些解释仍存在着明显的缺陷,因此需发展新的理论来解释该异象。行为金融学利用噪声交易者会影响资产价格的观点能对该异象作出较为合理的解释。
关键词：
行为金融学 封闭型基金 折价
[期刊] 中国软科学
[作者]
韩国文 任伟红
本文对我国封闭式基金折价现象进行了统计分析和相关分析,研究了我国封闭式基金折价的表现特征;运用多变量逐步回归分析的方法,建立了多元线性回归模型,分析了影响我国封闭式基金折价率大小的具体因素;运用行为金融理论对我国封闭式基金折价现象进行了解释。
关键词：
封闭式基金 折价现象 行为金融学
[期刊] 商业研究
[作者]
阮文娟 黄国良
封闭式基金折价问题一直是金融界的一个难解之谜。在我国封闭式基金折价问题同样存在。金融界对于这一谜题的探讨,标准金融学从管理费用、流通性等方面予以解释,解释力不强;相比较而言,行为金融学的解释更加有说服力。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王勇
本文基于行为金融理论解释建立了一个解释封闭式基金折价的多因素回归模型。实证表明基金上市时间、基金规模、基金业绩增长及红利政策等因素对折价率的波动有显著影响。
关键词：
封闭式基金 折价 行为金融
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘月珍
本文在分析封闭式基金折价内在合理性的前提下,对我国封闭式基金的折价进行了实证分析,并结合我国证券市场的实际情况对我国封闭式基金的折价进行了解释。
关键词：
封闭式基金 折价 风险
[期刊] 财经研究
[作者]
薛刚 顾锋 黄培清
我国封闭式基金当前的市场价格存在着折价。理论界与广大投资者对这一现象都感到困惑不解。事实上 ,在西方发达的证券市场也存在同样的问题。本文通过对西方封闭式基金折价理论的研究 ,分析了我国封闭式基金折价的原因。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
章早立
在长期存在折价交易现象的美国封闭式基金市场中,一些由富达投资公司、摩根斯坦利、富兰克林－特普雷顿等著名金融公司管理的封闭式基金因为其业绩卓著而长期处于溢价交易状态。在这里,我们看到了一种个性化经营的魅力,以逐利为本质的投资者难以拒绝优秀基金的吸引。换言之,基金管理人的信誉、历史以及长期的市场影响都是增加新发行基金吸引力、减少甚至消除市场发行风险的有力武器。
[期刊] 经济问题
[作者]
王尤
中国封闭式基金市场基金普遍折价较为严重,并出现"封闭式基金折价之谜"所述的种种特征。通过描述我国上海证券交易所上市的封闭式基金的折价特征,用换手率、大盘指数以及剩余到期时间作为解释变量建立回归模型对基金折价率进行实证分析,表明换手率对基金折价影响显著,说明流动性因素是解释基金折价的重要原因;大盘指数对基金折价无解释能力;剩余到期时间也是影响基金折价的显著性因素。
关键词：
封闭式基金 折价 剩余到期时间 流动性
[期刊] 财经研究
[作者]
李庆峰
基于金融市场不完全的结构分解,文章构建了一个涵盖市场交易费用、套利定价机制不完备程度和行为金融学因素的封闭式基金折价机理模型,分阶段计量分析发现:(1)普通交易成本因素影响基金折价约6.1%;(2)2007年前股指期货缺位因素导致基金折价约25.6%,之后随着股指期货的正式推出该影响显著下降;(3)市场套利定价机制不完备程度测度表明,该因素影响基金平均折价三个阶段分别为8.26%、5.87%和7.91%;(4)时期固定效应表明,有5个季度因投资者情绪相对乐观而降低了基金的平均折价率。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘翔 余皓宇
选取2005—2009年60只封闭式基金的周数据,建立相关变量对折价率的一元固定效应面板回归模型。研究发现,分红亚变量、存续时间、管理绩效、基金市场回报率、基金经理更换次数、基金公司管理封闭式基金总市值对封闭式基金折价率存在正效应,而换手率对基金折价率存在负效应。分红传递了业绩可持续的信号,降低了投资者信息的搜集成本,能够吸引特定资本增值和红利偏好的投资者,减少代理成本。有限理性投资者会选择引发其关注的分红基金,分红可以作为营销封闭式基金的一种策略。
关键词：
封闭式基金 折价 分红
[期刊] 当代财经
[作者]
邓国华
封闭式基金的折价交易问题是一个颇为奇特的金融现象,尽管世界各国的金融学家和其他方面的经济学专家们一直试图从各种角度为这一奇异现象找出一个合理的解释,但至今都没有任何一种解释能够做到真正令人信服,这使它成为尽人皆知的“封闭式基金折价之谜”。通过详尽地回顾国内外对该问题的研究历史和最近的研究进展情况,企图能最终找到它的合理解释。
关键词：
封闭式基金 折价 谜团
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
曹纯娟 王春峰
封闭式基金折价现象一直是金融领域中的一个难解之谜。本文以上海证券交易所交易的封闭式基金为对象,实证检验了西方广为接受的投资者情绪假说对中国封闭式基金折价的解释能力。实证结果表明投资者情绪并不是影响我国封闭式基金折价的主要因素,我国封闭式基金折价的原因还需要进一步的探究。
关键词：
封闭式基金 折价 投资者情绪 行为金融
[期刊] 金融研究
[作者]
赵龙凯 彭传国
本文基于管理绩效理论,对我国封闭式基金折价现象进行实证研究。管理绩效理论认为,封闭式基金折价反映了投资者对于基金未来过低的管理能力的理性预期,未来管理绩效越差,折价越大。本文使用了多种基金绩效度量模型,分别采用引入时间哑变量和除去时间均值混合OLS回归方法以及Fama-Macbeth横截面回归方法,验证了折价率和未来管理绩效之间的关系。结果显示,封闭式基金折价和溢价反映了市场对于基金未来管理绩效的预期;当期折价率和未来管理绩效之间存在显著的正向关系,尤其在未来一个季度的时间内;这种关系不受非同步性交易效应和基金异质性的影响。本文同时发现,折价率对于未来管理绩效的解释能力强于过去的管理绩效对于未...
关键词：
封闭式基金 折价率 管理绩效
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
王明好 陈忠 蔡晓钰
封闭式投资基金的折价现象是金融领域的一个难解之迷 ,吸引了无数的学者对其进行不断的研究。本文对自 2 0世纪 60年代以来 ,国外封闭式投资基金折价研究的成果进行了介绍与总结 ,指出了现有研究的不足 ,并对未来进一步的研究作了展望
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