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[期刊] 统计研究
[作者]
魏瑾瑞
混合核函数方法并没有解决核函数的选择问题,只是将问题等价转换为权重参数的选择。同时该方法还需要分别对两个核函数确定参数,大大增加了算法的复杂程度,限制了支持向量机的泛化能力。事实上,调节核函数的参数对分类结果的影响要远大于选择什么类型的核函数,因此混合核函数方法实属"避轻就重"。实证分析表明,不同核函数对应的共同支持向量比例很高,存在很大程度的一致性,线性组合的意义并不大,这也是混合核函数方法无法有效提升分类性能的一个重要原因。
关键词：
支持向量机 混合核函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑艳秋 江涛
文章通过SVM混合核函数相对距离概率折算,以评估赋分与标准比例化对比,构造一个具备精度调整曲面的混合核函数。运用此函数对制造业外部融资风险进行实证分析。实证分析结果表明,改进混合核函数SVM为制造业外部融资的生存风险关联提供了生存风险指标选取与评估赋分的精度曲面高效趋近;经过优化的混合核函数SVM为制造业外部融资的生存风险解释能力提升表现为每获得一个百分比的外部融资增幅,可以形成0.2%以上的外部融资与风险生存关联关系趋近。创新资金投入追加、资本累积对这一关联的解释最为显著,制造业生产规模对制造业外部融资
[期刊] 统计与决策
[作者]
王妹禧
文章结合双正交混合核函数,获得基于点对点形式映射样本高纬度空间差,并按照平面对应的支持向量机混合双交核函数向量最优解,利用样本向量集在SVM模型上的混合核函数的双正交解向量进行线性规划,从而获得基于SVM的双正交混合核函数对上市企业财务危机预测集。结果证实,修正SVM的双正交构建的混合核函数能较好地反映上市企业财务危机预警指标的现实适用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王妹禧
文章结合双正交混合核函数,获得基于点对点形式映射样本高纬度空间差,并按照平面对应的支持向量机混合双交核函数向量最优解,利用样本向量集在SVM模型上的混合核函数的双正交解向量进行线性规划,从而获得基于SVM的双正交混合核函数对上市企业财务危机预测集。结果证实,修正SVM的双正交构建的混合核函数能较好地反映上市企业财务危机预警指标的现实适用性。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
孙德强 许金华 陈森森
工程类科技项目可以划分为基础研究项目、应用研究项目、技术开发项目、软科学项目4种,构建4种项目的指标评价体系,对其绩效情况进行评估。引入适合于"少数据、贫信息"情形的灰色系统理论,提出基于中心点混合正弦可能度函数的灰色聚类评估模型,采用较为光滑的正弦可能度函数,克服原有基于三角可能度函数的部分缺点。以某工程类科技基础研究项目中某天然气开发关键技术研究项目为例,运用该评估模型进行实证研究,结果表明该方法切实可行,所评估项目属于中绩效灰类的概率为51.88%。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘昊
文章运用体育成绩的历史样本,采用主成分分析确定体育成绩输入向量,建立相应的学习样本,并采用多项式核函数和径向基核函数构成的组合核函数提高学习和泛化能力,建立基于组合核函数相关向量机的体育成绩预测模型。实验结果表明,组合核函数相关向量机不仅解决了单一核函数存在的局限性,而且克服传统体育成绩预测模型存在的缺陷,获得了更加理想的体育成绩预测结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙荣
在总体未知的条件下,非参数方法是分布函数常用的估计方法。独立样本下分布函数的核估计方法已经有了深入的研究,文章对非独立的平稳α-混合序列的分布函数提出了随机窗宽条件下的非参数核估计,讨论了估计的强一致相合性和一致完全收敛性。
关键词：
α-混合 分布函数 随机窗宽 非参数估计
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
蒋兆 马义中
为了提高在线监控过程的效率，本文将机器学习的方法运用于统计过程控制诊断中，提出了基于遗传算法的多核函数最小二乘支持向量机的控制图模式识别方法。仿真结果表明与BP(Back Propagation)神经网络相比，在小样本的情况下基于遗传算法的多核函数最小二乘支持向量机方法，在进行控制图模式识别时表现出模式识别率高和诊断速度快的优点。这对于实施在线监控，降低质量诊断成本，具有重要的意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄争臻 段元萍
文章以最小方差套期保值模型为基础,对期货与现货收益率建立M-Copula-GARCH模型,并应用于中国农产品套期保值实证研究。针对市场收益率波动异常剧烈时期的套期保值问题,通过改进收益率的方差估计模型,采用偏向上下尾的分位数相关系数,综合横向与纵向的比较,论证该模型相对其他传统模型在套期保值绩效上的优越性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策提供有价值的参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑爽 梁冯珍
文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用AIC信息准则选择C-Vine模型中每条边合适的Copula函数族。利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C-Vine模型的参数。最后,通过实例来研究序列间的相关性和相互影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑爽 梁冯珍
文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用AIC信息准则选择C-Vine模型中每条边合适的Copula函数族。利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C-Vine模型的参数。最后,通过实例来研究序列间的相关性和相互影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
西日古力 吴黎军
文章在熵损失函数下,通过计算得到了广义线性混合模型协方差矩阵谱分解估计的风险函数;研究了广义线性混合模型协方差的谱分解估计在一定估计类中的优良性;最终证明了在熵损失函数下,由最小二乘理论得到的无偏估计优于其他两个有偏估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈希镇 胡兆红
文章运用非参数核密度估计技术并结合极大似然估计方法来估计Copula函数中的参数,克服了传统方法在估计Copula函数参数时的不足。并通过计算机仿真分析,证实了此方法的可行性与准确性。
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