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[期刊] 金融发展研究
[作者]
李少华
商业银行风险种类繁多,且各种风险相互联系,传统的风险管理模式在解决此类问题时常常出现捉襟见肘的现象。"多维度"风险管理在全面考虑商业银行所面临的各种风险的基础上对其进行了综合评价。本文借用"多维度"风险度量模型对国内某商业银行近些年的风险状况进行了分析,并认为"多维度"风险度量模型有利于完善我国商业银行风险管理。
关键词：
商业银行 风险管理 “多维度”风险度量
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李少华
商业银行风险种类繁多,且各种风险相互联系,传统的风险管理模式在解决此类问题时常常出现捉襟见肘的现象。"多维度风险管理"在全面考虑商业银行所面临的各种风险的基础上对其进行了综合评价。本文借用"多维度"风险度量模型对我国某商业银行近些年的风险状况进行了分析,并认为"多维度"风险度量模型有利于完善我国商业银行风险管理。
关键词：
商业银行 风险管理 “多维度”风险度量
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 南方金融
[作者]
张坚红
我国商业银行风险管理起步较晚,与国际先进银行相比差距较大。面对我国银行业全面开放后更为激烈的竞争环境,我国商业银行亟需研究提高风险管理有效性。为此,本文以国际先进银行为标杆,借鉴经验、寻找差距,并就如何提高我国商业银行风险管理有效性问题提出若干建议。
关键词：
商业银行 风险管理 银行监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法,现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征。因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整。考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型。
[期刊] 经济学动态
[作者]
别慧军
一、信贷风险的管理 信贷风险指银行贷款中形成逾期、呆滞、呆帐贷款的可能性。目前我国商业银行不良贷款增多,债权损失严重。据国家统计局公布的数据,1994年初,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家国有商业银行的不良贷款为3160亿元人民币,占全部贷款的20.4％。至1995年底,全国银行系统的不良贷款上升为6000多亿元。1996年,随着国有企业亏损面的扩大和破产倒闭企业的增加,银行的不良债权总额已超过1万亿元。可以说,商业银行不良债权的逐渐增加,不仅危胁到商业银行自身的经营,也对中国金融业的稳定运行产生了巨大危胁。因
[期刊] 当代经济研究
[作者]
丁建臣 刘亚娴 陈宁
中长期贷款和定期存款是我国商业银行流动性风险的主要来源，商业银行信用风险主要来源于房地产抵押贷款和房地产相关产业贷款，我国银行的房贷信用风险仍处于可控范围。为预防利率风险，银行最积极的缺口管理策略是根据对利率波动的预测，适时形成或正或负的缺口，若难以准确地预测利率走势，则应采取零缺口资金配置策略。我国应建立标准化程序，统一银行压力测试标准，构建高效的银行压力测试评估体系，发挥银行压力测试的风险预警作用，这样才能全面衡量商业银行的经营状况与风险承受能力。
关键词：
银行压力测试 商业银行 监管 风险
[期刊] 金融研究
[作者]
王占峰 刘丹 何一峰
针对现阶段中国商业银行风险管理体系上的弱点,本文提出商业银行"多维度"风险管理的概念与方法,通过构建风险关联度和风险变动关联度的矩阵,尝试用多属性效用最大化方法来合理计算信用风险、利率风险、操作风险和流动性风险之间的关系,并应用于商业银行财务指标的分析之中。总体看来,这种"多维度"风险管理方法比全面风险管理方法更加实用,值得推广。
[期刊] 南方金融
[作者]
李文捷 周红艳
风险管理是现代银行经营管理的核心,完善的风险管理有助于提高商业银行的核心竞争力。本文从我国商业银行风险管理现状出发,参照国外商业银行风险管理的最新发展趋势,提出了完善我国商业银行风险管理体系的建议。
关键词：
商业银行 风险管理
[期刊] 中国软科学
[作者]
姚德权 张宏亮 黄学军
以16家在沪深股票市场上市交易的商业银行为样本,引入资产价格变结构点非参数检验方法,基于变结构KMV模型对商业银行风险承担进行度量。实证研究结果表明,在2007-2013年,上市商业银行的资产价格表现出显著的变结构特征,相对于不良贷款率、加权风险资产占总资产比例以及Z指数等风险承担度量指标,基于变结构KMV模型的风险承担度量方法有更强的前瞻性,其风险预警功能相对较强。
[期刊] 会计之友
[作者]
苗爱红
随着金融创新的不断发展,商业银行面临的风险日趋扩大,如何实现对商业银行风险的有效防范和控制具有重要的现实意义。文章从商业银行在经营过程中面临的风险入手,分析了商业银行风险的特点以及我国商业银行风险控制的现状,并在此基础上提出了我国商业银行建立风险控制体系的思路。
关键词：
商业银行 风险 控制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
冯敬红 孙丽
我国作为转型时期的发展中国家,商业银行的发展仍不规范,抗风险能力较弱。按照国际银行风险管理的理念和经验,结合我国商业银行的特点和要求,提高我国商业银行的风险管理水平,关键要在银行内部采取有效的途径和方法,同时,围绕风险管理的文化、体系、技术等方面也要进一步发展和完善。
关键词：
商业银行 风险管理 巴塞尔资本协议
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丰吉闯 李建平 高丽君
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
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