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[期刊] 中国金融
[作者]
肖立晟 袁野 柯楚秋
2006～2018年,我国债务扩张速度超过名义GDP增速,国内各部门债务占GDP比重不断上升。根据国际清算银行公布的相关数据,截至2018年第二季度末,我国居民部门债务占GDP比重达到50%,政府部门达到48%,非金融企业部门达到155%。与发达国家相比,我国政府部门的负债整体较低,但居民负债经历快速上涨过程,杠杆增速主要集中在房地产领域。我国非金融企业部门杠杆则一直处于较高的水平,增长速度远超名义GDP增速,是风险集聚部门。
[期刊] 中国金融
[作者]
高路易
近年来,中国的信贷增长速度极快,而自2012年初以来,影子银行的"非银行"信贷增长尤其迅速。中国政府近期采取了一些措施控制信贷增长,以降低相关的金融风险。中国政府控制信贷增长自然有充分的依据,因为过去18个月信贷增速已经到了无以为继的地步。中国长期以来信贷和贷款数据都相对较高,自2012年初以来信贷增长尤其迅速。某些观察家认为,实际
[期刊] 财政研究
[作者]
吴俊培 李淼焱
本文对中西部地区地方债务的调研分析结果表明,中国地方债务潜在风险很大,应给予高度关注。本文从制度安排角度分析了地方债务风险的原因,阐述了财政风险形成和转化的机制,提出了防范地方债务风险的改革路径。本文认为要化解地方债务风险,应完善地方税体系,建立一般转移支付制度和地方债务约束机制。
关键词：
地方债务 债务风险 风险防范
[期刊] 国际金融研究
[作者]
霍团结
利用外资是我国经济对外开放的一个重要方面。当前国际金融市场飞跃发展也为我国积极利用外资提供了方便和选择的机会。目前,在利用外资中除商业贷款外,还可以选择使用外国政府贷款、出口信贷、政府混合贷款和发行债券及各种方式的商据等方式,但无论采取哪种方式都存在负债的风险,因而认清利用外资中的风险及其风险管理的重要性是十分必要的。做为一个债务人,他所面临的风险是多种多样的,其中包括国家风险、信用风险、货币和外汇风险、利率风险及各种意想不到的风险。由于这里主要讲的是商业贷款和发行债券筹资后的负债风险,为此这里着重分析外汇风险。外汇风险可以有以下五种主要表现形态
[期刊] 企业经济
[作者]
谢璐 韩文龙
20世纪80年代前后,巴西发生了三次地方政府债务危机。"负债式增长战略"以及债务约束和风险预警机制缺乏是导致危机发生的主要原因。当前,我国地方政府债务问题增加,表现为规模大、结构复杂、债务原因多样化和债务扩展机制动力较强等特点。债务问题正逐渐累积财政风险和金融风险。如果没有形成债务约束机制、化解机制和风险预警机制,地方债务规模超过"债务阈值",就有可能引发债务危机,甚至是金融危机。为此,需要通过《财政法案》立法来规范地方政府的举债行为;通过建立债务责任制来约束举债人的行为;通过债务披露制度将地方债务问题透明化;通过债务风险预警机制来防范风险的发生;通过财税体制改革和发行市政债券来形成可持续的地...
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
王海军 郑少华
文章以中国对外直接投资(OFDI)为例,构建动态面板计量模型,对主权债务风险与OFDI的结构化进行了分析。研究发现东道国外债规模与中国企业OFDI存在显著的负向关系,而短期偿债能力指标及长期偿债能力则与OFDI存在正向联系,而且东道国长期偿债能力的提高对于OFDI的增长具有更大的积极作用。控制变量中东道国的经济规模、自然资源禀赋、制度质量及双边贸易规模四个因素也对OFDI形成正面的吸引力,这在一定程度上也反映了中国企业OFDI中的市场和资源寻求动机。
关键词：
主权债务风险 对外直接投资 制度质量
[期刊] 统计研究
[作者]
许友传
在或有债务不确定触发地方政府代偿的现实背景下,本文对地方政府显性债务和或有债务的结构性风险进行了模型刻画,给出了两类债务违约概率的显示解及其估计方法。基于地方政府报告的显性债务和审计署的有关公告等,本文对地方政府的显性债务和或有债务规模进行了结构性分解和估算,多视角估计了不同久期(或平均债务到期时间)下的两类债务的结构性风险状态,同时对比分析了其变动趋势。模型估计结果表明:地方政府债务风险的主要形态是或有债务的不确定触发,在部分时段内,地方政府的结构性代偿压力明显较大,但债券置换等旨在拉长债务久期的政策设
[期刊] 国际经济评论
[作者]
詹姆斯·丹尼尔 司丹
自金融危机之后,中国的信贷高速增长。为应对金融危机和萎靡的外需,中国出台了大规模的刺激政策。2009-2015年,中国信贷平均增速为20%,远远高于名义GDP增速。非金融企业信贷/GDP,包括地方政府融资平台,从150%到目前的超过200%,超过历史均值水平的20%~25%。历史经验表明,快速增长的信贷最终会导致经济衰退或者金融危机,或二者同时发生。我们研究了在5年之内信贷/GDP增长超过30%的43个经济体,发现
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
尹世芬 罗志恒
1994年分税制改革以来,地方政府在财政收入中占比下降,支出上升,不完善的转移支付制度并未缓解地方政府的压力,财政资金并不能满足需求。《预算法》规定地方政府不能举债,因而成立地方融资平台举债就成为"制度创新"。本文针对地方政府性债务可能引发的财政风险、金融和经济风险进行分析,从经济发展和资金来源分析地方政府性债务的成因,最后从短期和中长期提出可能的治理路径。
[期刊] 新金融
[作者]
丁爽
经济硬着陆风险的逐渐消退促使去杠杆被提上政策议程,政府已着手通过收紧货币政策和加强监管力度以推动金融去杠杆。强劲的经济增长势头为去杠杆提供了窗口期。银行表内及表外的贷款业务扩张导致实体经济杠杆上升,流动性的收紧导致债券和贷款利率上升,进而加重实体经济负担。由于金融去杠杆将导致利率上升、信贷增长放缓和金融活动减少,预计将拖累经济增长,因此去杠杆将循序渐进,企业负债率平坦化或将花费数年时间。
关键词：
去杠杆 企业债务 金融杠杆 影子银行
[期刊] 财政研究
[作者]
吴健梅 竹志奇
后经济危机时代,主权债务问题日渐成为世界经济复苏的主要障碍。虽然同样遭遇了经济危机的外部冲击,债务危机却只在部分国家真正爆发了。基于这种现象,文章提出了债务风险内生因素这一假设及其分析框架,试图找到造成一国债务风险的内生因素以及债务危机形成的内在作用机制。并利用该分析框架构造了一个DSGE模型进行模拟,分别从赤字偏好、财政投资比例和公共资本产出弹性三个内生因素对债务风险进行了模拟分析,结果显示赤字偏好的增加会造成债务风险的上升,财政投资比例与债务风险存在非线性关系,而公共资本产出弹性的增加会造成债务风险的
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐占东 王雪标
将财政收入分解为税收收入、土地出让收入以及其他收入。假设三类收入分别服从扩散过程,利用伊藤引理和投资组合理论,建立地方政府债务违约概率测算模型。省级政府债务违约风险的评价结果表明:税收收入和其他收入对地方政府债务违约风险的影响较大,"土地财政"的影响相对较小;偿还债务的期限越长,地方政府债务的违约风险越低;东、中、西部地区的省级地方政府债务的违约风险存在显著差别,西部地区省份的违约风险最高,东部发达地区的违约风险最低,发债试点的8个省份的违约风险普遍较低;如果偿还期限为5年,有29个省份的地方政府债务违约风险低于50%。
关键词：
债务风险 违约概率 风险评价 KMV模型
[期刊] 国际经济评论
[作者]
陆婷
中国非金融企业债务占GDP之比在过去几年大幅提升,已成为中国经济增长和金融稳定的隐患,它不仅使经济金融体系对外生冲击更为敏感,也显著增加了爆发债务危机的概率。这种提升的背后,是资本产出比的持续上升和企业盈利能力的不断下降。未来这两个因素倘若不能得到有效改善,单凭刺激投资,进而拉动经济增长,是无法遏制企业债对GDP比快速上升势头的,反而会使情况更加恶化。因此,有必要实施一系列提升资本效率、提高企业利润率、降低企业对债务融资依赖的改革措施,推动企业部门平稳去杠杆,以避免中国经济成为非金融企业债务过高的牺牲者。
关键词：
非金融企业债 金融稳定 企业去杠杆
[期刊] 国际经济评论
[作者]
黄益平
在全球金融危机期间,美、英、日等主要发达国家的财政状况迅速恶化、公共债务急剧增加。而美联储和其他主要央行实施量化宽松的货币政策,更可能直接增加流向中国的热钱。另外还有三大因素将直接抬高中国的通胀压力:第一是粮食及大宗商品价格直线上升;第二是工资水平急剧上涨;第三是极度宽松的货币政策环境。所有这些表明通货膨胀可能是2011年中国最大的宏观经济风险,央行需要采取包括加息、升值等的全面性的货币政策紧缩来控制通胀风险。
[期刊] 经济研究
[作者]
庞晓波 李丹
本文将债务负担率作为测度政府债务风险的基础。首先，将经济景气纳入分析框架，通过实际利率、基本赤字率和实际经济增长率的经验递归模型求解债务负担率的遍历分布，定量测度中央政府债务风险；其次，通过马约经验风险约束和中央政府债务负担率＂倒逼＂地方政府债务负担率上限，获得地方债三重风险临界值，间接测度地方政府债务风险。研究结果表明，我国中央政府债务风险小，但资金配置效率低；地方债整体风险可控，逼近风险临界点的速度在经历２００９年高潮后开始放缓，但未来一段时期仍表现出快于实际经济增长的超常规增长趋势，预计２０１９—２０２２年可能成为风险爆发的集中期。通过政策模拟发现，政府债务风险从根本上受经济景气状况影响．．．
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