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[期刊] 财务与会计
[作者]
马晓峰
中国石油天然气股份有限公司在行政上实行"股份公司一地区公司"两级管理,在业务上实行"股份公司一专业公司一地区公司"三级管理。公司围绕"建设具有国际竞争力的大型石油公司"的发展目标,已经逐步建立起以"一个全面、三个集中"为核心的集中统一的财务管理体制,即实行全面预算管理,实现资金、债务、会计核算集中。特别是在资金管理方面,通过大力推进并不断深化资金集中管理,逐渐形成了全额资金集中的收支两条线管理模式。
[期刊] 企业管理
[作者]
资金集中管理是国内外大型企业集团的管理趋势。中国航天科工集团公司通过统一调控现金资源,实现了集团利益的最大化。
[期刊] 财务与会计
[作者]
路秀峪
地面工程建设行业的资金管理与其他行业有共同的一面,但也有其独特性,如工作场所具有流动性、产品具有专一性、建造周期长等。近年来,地面工程建设市场竞争日趋激烈,资金紧张的矛盾也日益突出,尤其是随着集团公司资金集中管理系统上线并在系统内推广实施后,作为集团公司下属的地面工程建
[期刊] 财会通讯
[作者]
张文芳
资金作为集团公司最重要的资源，一直以来都是财务管理的核心，虽然集团公司重视资金管理，但资金管理的实际效果并不理想。本文以集团公司资金使用流程为基础，针对资金计划预算管理、资金结算管理、资金协调管理三个资金集中管理的关键环节设计集团公司资金集中管理流程，为资金集中管理在集团公司具体实施提供具有可操作性的参考。
[期刊] 财务与会计
[作者]
邢淑芳
近年来,建筑企业“两金”占比居高难下,资产负债率不断攀升,财务风险加大。ZT建筑集团公司作为国有特大型建筑施工集团企业,在全国设有20个分支机构,在建项目400多个,工程遍布全国百余个城市及海外数个国家。其在强化资金调控、压降债务风险等方面的经验值得借鉴。
[期刊] 企业管理
[作者]
建立收支两条线的管理体系,拓宽资金管理的范围,使资金管理向源头和业务过程延伸。中国石油天然气股份有限公司(简称中国石油)是在中国石油天然气集团公司(简称集团公司)重组改
[期刊] 经济师
[作者]
张秀丽
集团公司中的下属公司较多、覆盖很多业务领域以及行业、业务领域广,由于资金管理要求存在差别,集团公司需要对资源实现集中管理,科学配置资源,减少资金应用成本,避免资金风险。文章针对集团内部资金管理的职能、操作原则以及现状,提出了有效的处理方案,对集团公司资金统一管理提出了建议,有着现实作用。
关键词：
集团公司 资金管理 集约化现状 有效策略
[期刊] 会计之友(下旬刊)
[作者]
汪大江
集团公司在内部实行资金集中管理,是经济效益和管理效应同样巨大的管理选择。本文从资金集中管理的目标和特点出发,阐述了资金管理中心的主要工作内容、主要业务流程以及在实施过程中应注意的问题,为实际操作提供了参考价值。
关键词：
集团公司 资金集中管理 业务流程
[期刊] 会计之友(中旬刊)
[作者]
李争浩
本文从分析集团资金集中管理的必要性入手,引出财务公司是集团资金集中管理的重要平台。通过对财务公司结算模式历史沿革的论述,阐明了目前"银企直联"模式下的结算模式对于笔者所在集团的资金管理更具现实优势,强调通过财务公司结算平台,实现集团内各系统资金内循环是提高资金集中管理的关键。
[期刊] 财会通讯
[作者]
田晓佳
一、财务集中管理制度下集团公司资金管理集团公司在公司总部设立资金结算中心统一负责集团公司资金管理的具体内容,资金结算中心是集团公司的资金统筹管理部门,指定集团公司的资金管理制度,建设集团资金收支系统,加强资金风险监控,对下属公司的资金使用情况进行指导、审核和控制。资金计划是指集团公司的成员企业向集团公司资金结算中心提交用款和收款计划,由集团公司资金结算中心进行审核并据以安排其资金收支。集团公司成员企业在每个月月底都应根据其生产经营计划编制月资金使用计划,成员企业领导对资金使用计划
[期刊] 中国内部审计
[作者]
彭瑞芳
资金作为企业生存发展的血液和纽带,能将项目投资、生产、销售、利益分配等所涉及的管理制度、内部控制流程紧密黏合起来,形成企业集团资金全方位、全过程的网络化管理模式。网络化资金管理,是财务价值链的重要组成部分,其价值在集团公司稳健经营、规范管理、风险防范、信息共享、提高效益和持续优化等方面尤为突出,已成为提升现代公司治理水平、防控风险和核心竞争力的必要手段。
[期刊] 财会通讯
[作者]
蔡军 磨君相
企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性。本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理外汇资金,具体包括跨境双向人民币资金池的账户架构设计、额度管理、信息报送与运作流程、动态确定主账户的技术方法等内容。
关键词：
资金池 外汇资金 资金集中管理
[期刊] 财会通讯
[作者]
蔡军 磨君相
企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性。本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理外汇资金,具体包括跨境双向人民币资金池的账户架构设计、额度管理、信息报送与运作流程、动态确定主账户的技术方法等内容。
关键词：
资金池 外汇资金 资金集中管理
[期刊] 财务与会计
[作者]
张立
资金集中管理体现财务集权管理思想，是集团资金得以有效控制、优化配置以及规避风险的重要手段，是当前集团资金管理的主要模式。从资金集中管理的实践来看，集团必须结合自身发展实际，因地制宜、具体问题具体分析，才能实现集团资金集中管理效益的最大化。（一）做好资金归集和结算，提升管理的覆盖面和有效性一是强化资金集中管理理念，加强归集和结算监管。从目前财务公司资金集中的数据来看，集中的内容主要是货
[期刊] 财会月刊
[作者]
李有渔
资金管理对于一个企业尤其是拥有很多分子公司的大型企业集团而言是非常重要的,现金池模式基于其成本低、集中化管理等优势成为很多公司首选的资金管理工具。本文以ABC公司为例,分析了现金池模式下资金集中管理的实现途径及增值效应。
关键词：
现金池 企业集团 资金管理
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