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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴植勇 孙东生
投资决策是企业管理的一个重要部分 ,在企业投资决策中最常用的方法是净现值法。但净现值法存在一定的缺陷 ,往往会导致对投资项目价值的低估 ,为此 ,本文引入实物期权理论用于投资决策分析 ,以提高投资决策的科学性和准确性。
关键词：
期权 实物期权 投资决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
上官小放 朱清贞
实物期权方法的一个很重要的特征就是能够灵活地评价项目未来的增长机会,文章结合实物期权的特点,采用布莱克-舒尔茨期权定价模型。该模型合理地评估了风险投资机会的价值,最后,结合一个示例,说明了该模型在企业投资决策中的应用价值。
关键词：
实物期权 布莱克-舒尔茨模型 投资决策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
万军
在现代市场经济条件下,传统的投资决策方法已经不能适应由于环境的不确定性而产生的动态投资管理的需要。在这种情况下,一种全新的投资决策分析工具即实物期权方法应运而生,在面对较大的环境不确定性时,实物期权方法则显得更为有效和科学。
关键词：
净现值 投资决策 实物期权
[期刊] 技术经济
[作者]
郑君君 刘玮
本文通过对风险投资的特点和传统投资决策方法的分析,指出了传统投资决策方法(DCF法)在评价风险投资项目上的不足之处。然后引入实物期权思想分析了风险投资决策的过程,并分别运用两种期权定价模型(Black-Scholes模型和二叉树模型),通过实例对风险投资项目进行了价值评估,指出了在运用实物期权方法进行投资决策时应该注意的问题。
[期刊] 经济经纬
[作者]
郭淳凡
景区投资具有不可逆性和不确定性。旅游需求是影响景区投资收入和经营利润的主要不确定性因素。基于实物期权理论,笔者在景区年接待旅游者人数服从几何布朗运动的假设下,构建了景区投资最优时机决策模型,并通过数值模拟对其加以验证。研究显示,旅游需求不确定性越大,景区项目价值和投资期权价值越大,投资企业越倾向于等待而不是立即投资。投资景区的企业应及时分析旅游市场行情和旅游需求的变化,充分利用其不确定性来选择最优投资时机。笔者还揭示了企业要求拥有较长经营期限和不加限制地接待旅游者的原因,为政府规制企业景区投资提供了依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴海兵
文章运用博弈理论与实物期权方法,建立了不对称双头垄断期权博弈模型,重点分析市场双方的各自投资收益函数,兼顾产量和投资时机两种策略选择的博弈均衡,为企业寻求更优的技术创新评价方法提供有益的思路和方法参考。
关键词：
期权博弈 不完全信息 技术投资
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
赵杰
鉴于突破性创新无论是在创新本身特性还是在机会识别以及技术发展过程等方面均与传统的渐进性创新截然不同,导致其投资决策分析所采用传统的DCF法和NPV判断规则将不能完全反映整个创新过程中投资者所面临诸多动态变化的不确定性影响因素以及由此带来项目价值的改变。因此如何选择正确的投资决策方法来准确估算投资项目的价值,把握项目创新过程中最佳的投资机会,是众多投资者的困惑,也是企业突破性创新发展成功的根本保证之一。通过剖析突破性创新的特点和传统投资决策分析方法的弊端,引入了以二项式或四项式为基础的实物期权模型来估计项目
[期刊] 统计与决策
[作者]
张子健 刘伟
企业进行技术投资的时候,往往面临着是否应当进行投资与采取何种方式进行技术投资这两个问题。过去研究大多仅关注于企业是否投资而很少考虑企业采取何种方式进行投资。文章分析了企业自行研发与技术外购时项目的不同期权价值,分别进行评估,建立了决策规则以同时解决这两个问题,从而扩展了实物期权在研发项目价值评估中的应用。
关键词：
实物期权 研发项目 技术投资决策
[期刊] 经济研究参考
[作者]
胡馨月
风险投资是以一种非传统的融资方式,结合资金、技术、管理和创业精神,为支持创新活动与高技术产业发展所形成的新的投资模式。从狭义上讲,风险投资就是对高技术产业进行投资。现代高科技产业投资的特点就是高风险、高收益。净现值法(NPV法)是目前应用最为广泛的投资分析方法,根据风险投资项目的特点,这一方法存在几个缺陷,往往导致低估风险投资项目的价值。再加上风险投资项目处于高度不确定的环境中,项目中的期权会对决策产生重大影响,因此实物期权方法在风险投资项目管理中的应用研究具有重
[期刊] 统计与决策
[作者]
任荣
[期刊] 工业技术经济
[作者]
欧阳建涛 刘晓君
针对房地产企业项目投资决策理论方法中存在的问题,本文引入期权博弈理论进行分析,并从静态和动态两个方面对期权博弈理论在房地产投资决策中的应用进行了详细的理论推导和应用分析。为确保房地产投资决策的科学性、合理性提供理论依据。
关键词：
房地产 投资决策 期权博弈
[期刊] 商业研究
[作者]
刘璇璇 张向前
在民营企业核心员工职业生涯管理中涉及到企业与员工的成本分析问题,需从企业单独出资、企业与员工共同出资和员工之间出资三个角度加以考虑。从净现值模型、企业与员工委托激励合同模型和员工之间出资的博弈模型看,企业要针对员工的不同设定不同的培养计划,员工同时要积极配合企业自我管理,企业同时应给予适当补贴等进行核心员工职业生涯管理。
关键词：
民营企业 核心员工 职业生涯 投资决策
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈玉山
目前，我国钢铁企业对海外铁矿石过度依赖，且由于市场上铁矿价格波动幅度巨大，常常导致企业投资决策失误。本文基于金融理论，分析了铁矿投资项目中实物期权的价值，并以Ｂｌａｃｋ－ＳｃｈｏｌｅＳ期权定价模型为基础，将铁矿价格波动作为虚拟变量，建立了含有扩张和延迟实物期权的铁矿资源投资决策模型。这不仅对传统净现值投资定价方法进行了补充，也为我钢铁企业的对外投资和扩张决策提供了理论参考。
关键词：
实物期权 铁矿资源 投资决策
[期刊] 经济管理
[作者]
陈梅 茅宁
基于期权博弈的战略投资一般通过两阶段(战略研发投资阶段和商业化阶段)进行。企业战略投资的最佳时机选择本质上是对投资期权的灵活性价值与竞争战略占先价值之间进行权衡,从而实现企业价值的最大化。而企业的战略选择根据研发是竞争还是合作,研发投资的利益为竞争企业独占还是共享,以及商业化竞争是战略替代还是战略互补而有所不同。不确定性、不对称信息以及学习效应等都对企业的投资时机及投资价值产生一定的影响。
关键词：
期权博弈 不确定 战略投资
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