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[期刊] 金融发展研究
[作者]
李学峰 魏娜 王兆宇
本文选择中国2004年10月1日前成立的8种投资风格共133只证券投资基金,根据其在2005年1月1日-2008年3月31日共161周的数据,依照非回置等权抽样方法构建基金组合。在研究了基金组合规模与组合风险和绩效关系的基础上,着重探讨了基金组合所含风格类型以及基金组合风格丰富化指标与组合风险和绩效的关系。在上述研究的基础上,论文提出了综合规模和风格双因素的基金最优组合构建原则,并得出了最适度风格类型模型和最适度风格丰富化指标模型。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏少刚 周宏 周建平
马柯维茨的均值—方差分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的。但是实际中的证券投资是一个动态过程 ,即投资回收是多期 ,而且证券收益率的概率分布亦是随着经济形势的发展而变化 ,因而一般证券组合亦随之而变。与之相关的一个问题是证券收益率在什么范围内变化 ,仍使得证券组合保持不变。本文运用线性规划中的灵敏度分析对证券组合的调整进行研究 ,给出了使原证券组合保持不变的资产收益率均值、协方差的变化范围。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
林略 何小洲
上篇：规模区间的确定近几年来，外商直接投资大量流入我国，自１９９３年以来中国已连续５年成为利用外商投资最多的发展中国家，截至１９９８年６月底，全国累计实际使用外商投资金额２４２３亿美元。适度外资规模问题已引起我国理论界的重视，并取得了一定的研究成果。...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张汉亚
1993年处于1992年经济高速发展之后,从目前来看,各地区经济建设的热情方兴未艾,尤其是许多地区已制订和正在制订雄心勃勃的发展计划,每个地区都不承认本地区1992年经济过热,在这种情况下,今年的投资热仍将继续。但是,1993年是处在1992年高速增长之后,有些1992年经济开始快速增长时的条件下已不具备,这主要表现在物资和生产潜力上。1992年的快速增长是在1990年和1991年工业品销售不畅,限产压库的基础上开始的,不但有较大的生产资料库存储备,而且生产能力也有较大的储备,这是支持1992年工业生产增长20.8％的因素之一。由于1992年底可用于投资建设的物资库存已基本达到最低点,...
[期刊] 投资研究
[作者]
张堂孝 胡和清 邹飞
应有适度的投资规模张堂孝，胡和清，邹飞投资规模通常以投资率即投资占国内生产总值的比率来衡量。我国投资规模到底多大才适度，这既是一个理论上有争议的问题，又是实践中棘手的难题。一、关于投资规模需要澄清的几个问题什么是适度的投资规模？理论界争论多年，形成了...
[期刊] 财政研究
[作者]
张合金
当前我国宏观经济运行中存在的严重问题是投资不足,宏观经济调节的重要任务是增加投资总量,充分发挥投资对经济增长的推动作用。为了使扩大投资规模的调节措施取得预期效果,必须充分注意扩大投资规模的策略,结构和重点。
[期刊] 软科学
[作者]
张炎治 聂锐 冯颖
利用加法形式的对数平均Divisia分解方法将我国能源强度变化分解为FDI规模效应,FDI结构效应和GDI结构效应三部分,并进行了实证研究。结果表明:1997~2006年间,FDI规模效应对我国的能源强度起增加作用,FDI结构效应起降低作用,GDI结构效应呈现出与国家投资政策相关联的阶段性。分析结论对我国的节能降耗工作有两点启示:第一,应设置外资进入的技术门槛和进入领域;第二,应设立一定的行业能耗标准,高于标准的投资应予限制。
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳伟 贺兴时 刘宣会
本文利用区间数来描述证券的期望受益率,用三角模糊数来描述证券的风险损失率。从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型并具体给出了模型的求解方法。最后,利用国内证券市场的真实数据对模型给出了应用实例。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邵欣炜 张屹山
针对传统的利用方差及β系数方法来度量金融市场风险的缺陷,以及VaR在金融风险管理中的主流地位,我们设计了一套基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系。该体系中的风险评估指标主要包括VaR、动态VaR、边际VaR、成分VaR等。这些指标不仅可以使我们明确得到一个最大可能的整体损失,还可以了解构成组合的每一项资产及其相应调整、变化对组合整体风险的影响。实证分析表明,该评估体系不仅可以使我们全面了解投资组合的风险状况,还可以帮助我们更好地进行风险管理,改善投资组合的风险收益特征。
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
钟爱军
在企业的投资活动中,有的投资项目建成后便产生了较好的经济效益,而有的投资项目建成后效益不佳,有的经过几年才见
[期刊] 国际金融研究
[作者]
施东晖
新兴证券市场和国际组合投资上海交通大学管理学院施东晖一、新兴证券市场上国际组合投资的迅速发展近十多年来，国际金融市场最引人瞩目的变化当推新兴证券市场的蓬勃兴起。这个市场群的崛起极大地改变了全球金融体制的格局，并日益对国际资本流动产生巨大的影响力。以世...
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