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[期刊] 新金融
[作者]
管同伟
宏观谨慎监管是金融危机后得到重视的一种新型监管理念。然而,我们的研究发现,该监管理念主要囿于信贷扩张与收缩的周期性技术特性的分析,完全忽略了新兴市场经济国家金融深化和世界经济多极化发展的时代特征。鉴此,我们从非对称性的角度对现行国际金融体系进行了分析,进而提出,宏观谨慎监管应当考虑作为新增长极发展中国家金融改革与发展的现实需要,充分反映当今国际金融体系动态发展的多极化诉求。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
张宝
降低系统重要性金融机构的道德风险及其经营失败的负外部效应是危机之后金融监管改革的重要内容之一。在宏观审慎监管的理念下,从规模、可替代性、关联度、复杂性和全球化参与度等方面研究SIFIs的评价标准,系统梳理了SIFIs监管动因及措施。研究认为:针对SIFIs设定系统性资本要求是应对系统性风险的重要举措。目前,根据我国的实际的情况,政府已针对一些重要银行提出了特殊的监管要求,如对工、农、中、建、交五大银行比其它银行多计提1个百分点的资本,银监会也开始从时间和机构两个维度对银行实施系统性资本要求。但我国针对SIEIs提出的1%的系统性资本要求,并不意味着达成了一致。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
朱小川
金融危机使得宏观审慎监管再次成为各国金融监管的重心。该文从分析宏观审慎监管的起源和特点出发,介绍了宏观审慎监管的国际发展状况,指出宏观审慎监管在我国的适用性:在结构上,宏观审慎监管者应包括中央银行和其他金融业监管者,但又应具备一定的独立性;在内容上,宏观审慎监管应关注国内经济政策和金融监管政策的实际效果和相互之间的协调性,并充分注意国际宏观审慎监管的发展趋势;在手段上,多维度的宏观审慎监管工具将提供更为有效的监管分析;在配套设施上,我国应加强金融市场的基础设施建设,并迫切需要完善相关金融交易的会计制度和金融机构的退出机制。
关键词：
宏观审慎监管 国际发展 中国 适用
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张翠燕 曹廷求
监管部门良好的沟通有助于防范系统性风险，从而达到有效监管的目的。但针对宏观审慎沟通区域效果的研究仍属空白。本文直接从监管部门官方网站获取沟通语料，结合监管部门领导沟通倾向，运用监督学习的方法构建宏观审慎沟通指数，基于Bersvendsen&Ditzen (2021)模型实证分析2009年第二季度至2020年第四季度宏观审慎沟通对31个省（自治区、直辖市）金融周期波动的影响效果。研究发现：宏观审慎沟通对金融周期波动的影响具有区域非对称性，且对区域内金融周期波动逆周期调节作用有限。只有当区域自身处于萧条时，宏观审慎沟通的逆周期调节作用才显著发挥作用，对区域间金融周期波动溢出联动的逆周期调节作用较为明显，说明宏观审慎沟通主要通过对区域间金融周期波动溢出联动进行逆周期调节，达到熨平整体金融风险的目的。为更精准防范区域金融风险，需在宏观审慎监管基础上逐步推行中观审慎监管，提高政策调控有效性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
范亚舟
宏观审慎监管是防范系统性金融风险的重要手段,实施有效的宏观审慎监管,需要一个强有力的组织制度和监管机构体系保证。本文从宏观审慎监管的基本要素和监管框架出发,研究了宏观审慎监管下欧美金融监管体系和监管机构改革的内容和特点,分析了宏观审慎监管导向下我国金融监管体系和监管机构改革的"渐进性"和"适应性",并就如何完善宏观审慎监管和推进监管体制改革指明了方向、提出了建议。
关键词：
宏观审慎 系统性金融风险 监管机构改革
[期刊] 金融与经济
[作者]
丁德圣
本文从发展金融学角度出发,以金融可持续发展理论为视角,提出要以可持续发展的态度对待我国宏观审慎监管框架的研究,同时要抓住契机构建我国可持续发展的宏观审慎监管模式。
关键词：
发展金融 宏观审慎 研究
[期刊] 中国金融
[作者]
张强 张宝
国际金融危机爆发后,关于宏观审慎监管的研究急剧增多,各国监管机构也在开始构建宏观审慎监管框架。从时间维度上来看,金融系统周期性的自我增强或自我减弱,也就是金融系统的顺周期性或逆周期性,在本次国际金融危机中体现了典型的顺周期性。从机构维度上来看,系统重要性金融机构(SIFIs)具有较大的负外
[期刊] 南开经济研究
[作者]
逄锦聚
发展调控成果谨慎防祸未然——１９９７年宏观经济形势评析及１９９８年宏观经济走势展望南开大学经济研究所教授逄锦聚①国务院发展研究中心研究报告：《当前我国经济运行质量和效益提高》，载《人民日报》１９９７年１１月１５日。继１９９６年宏观调控收到成效、国民经...
[期刊] 南方金融
[作者]
刘扬
此次国际金融危机爆发后,全球各主要经济体都深刻认识到,维护金融体系稳定需要在现有微观审慎监管的基础上进一步加强和完善宏观审慎监管体系。巴塞尔协议Ⅲ对全球银行业控制系统性风险、维护金融系统稳定提出了更严格的监管要求。本文结合中国银行业的发展现状,通过梳理巴塞尔协议Ⅲ的主要内容,从系统重要性金融机构监管、金融创新监管、影子银行监管等角度,对如何在遵循巴塞尔协议Ⅲ的基础上构建有中国特色的宏观审慎监管制度框架、充分发挥银行业在促进经济发展中的重要作用提出相关建议。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
张小波
文章建立了一个包含政府补贴、外部冲击、国际利率变化及金融开放等因素在内的危机模型，模型分析表明政府主导下对产业发展的非ＴＰＦ补贴在推动国内经济高速增长的同时，引致了过度投资并形成了资产泡沫，在不利外部冲击或国际利率变动的作用下，国内经济会表现出敏感而脆弱，金融开放将加剧这种脆弱性，并成为危机爆发的重要因素。模型认为导致危机的根本原因是政府主导下产业发展模型的缺陷。通过数值模拟和马来西亚的样本数据实证充分地验证了这一结论。研究表明，本危机模型对中国金融开放、产业发展战略的选择有着重要的现实意义。
[期刊] 征信
[作者]
冯鸿凌
系统介绍宏观审慎管理的提出、研究和主要内容,以及系统重要性金融机构的界定与评估,分析系统重要性金融机构的内部和外部风险,阐明运用宏观审慎管理加强系统重要性金融机构监管的必要性。认为基于系统重要性金融机构对金融稳定的重大影响,我国应当借鉴金融发达国家的趋势性监管实践,将系统重要性金融机构纳入宏观审慎管理,从完善识别体系、加强资本控制和业务控制、完善救助和处置机制等方面加强系统重要性金融机构监管。
关键词：
宏观审慎 系统重要性 监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘志洋
２００８年金融危机后，对如何实施宏观审慎监管的讨论虽然非常丰富，但对宏观审慎监管金融稳定信息披露的问题的研究则相对较少。本文从宏观审慎的视角对金融稳定信息的披露问题进行研究，对宏观审慎监管需要披露信息的原因、披露工具、披露对象以及披露情景的选择的问题进行了探讨，对金融稳定信息披露的国际实践进行总结。在对中国金融稳定报告发布对金融市场的影响进行实证分析的基础上，本文发现中国金融稳定报告发布对沪深３００指数的影响不是很显著；对外汇市场的波动率的影响不具有经济上的显著性；同时，金融稳定报告的发布能够显著地降低银行间市场加权平均利率的波动率。
关键词：
金融稳定 宏观审慎监管 信息披露
[期刊] 经济问题
[作者]
曹源芳 袁秀文 张景菲
基于强监管下金融错配风险的局部均衡模型,剖析了互联网金融影响金融错配风险的主要机理,并实证检验了互联网金融发展对金融错配风险收敛性的影响。研究表明:一是互联网金融发展对金融错配风险的形成具有显著性影响。虽采取严格监管措施,互联网金融及其具有的利率优势正依靠"虹吸"效应不断从金融系统和实体企业抽走资金,使得大量金融资源游离在实体经济和传统金融体系之外,因而金融错配风险无法实现收敛。二是不同渠道对金融错配风险的影响具有差异性,其中实体经济资金"脱实入虚"所形成的金融错配风险是最值得关注的。因此,防控金融错配风险和守住不发生系统性金融风险底线的核心和关键依然在于促进实体经济的健康发展,同时切实将振兴实体经济作为中国经济发展的支点和经济政策制定的基点。
关键词：
金融监管 互联网金融 金融错配 风险收敛
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
孙国茂 张辉 胡汝银
十九大提出"双支柱调控框架"后,基于《巴塞尔协议Ⅲ》和宏观审慎监管原则的系统重要性金融机构识别,成为金融监管的核心任务之一。《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》提出,要加强对系统重要性金融机构的监管。本文根据中国金融监管规定和巴塞尔委员会相关指引,从机构规模、关联度、复杂性、可替代性和资产变现五个方面,构建证券行业系统重要性机构评估体系,采用指标法对2015—2018年中国系统重要性证券公司进行评估,为系统重要性证券公司监管提供依据。本文选择合计总资产占行业85%以上的43家证券公司作为评估样本。研究表明:系统重要性排名前12位的证券公司总资产、营业收入和净资产三项指标合计行业占比均为50%多,远未达到75%的监管要求;与规模相比,证券公司间资产关联度和负债关联度是决定系统重要性证券机构更为重要的因素;对系统重要性证券机构的监管,应按照宏观审慎监管原则,建立逆周期调节机制,从建立净资本监管机制、对风险准备进行动态调整和实施动态杠杆率指标等方面入手,约束系统重要性金融机构的规模扩张,消减其关联度和复杂性。
[期刊] 会计之友
[作者]
史燕丽 孙园园 张一琳
2007—2009年的全球金融危机表明,以单一银行稳健经营为目标的微观审慎监管无法有效抵御金融体系的顺周期性风险,于是通过强化宏观审慎监管来克服这一弊端成为监管机构和学术界的共识。文章以宏观审慎监管框架下的逆周期资本缓冲为切入点,结合立足于中长期规划的跨周期调节,深入剖析建立跨周期资本预警机制对防范和化解银行系统性金融风险的有效性和作用机理。从信贷增长、房地产价格高估、民营企业债务负担、外部失衡、潜在的错误定价风险以及银行资产负债表的强度六大类风险中寻找可用于准确反映经济运行周期性的指标数据,并进行跨周期调节背景下银行逆周期资本缓冲工具的应用机制分析,旨在为金融监管机构有效实施宏观审慎监管提供有益的借鉴和思路。
关键词：
跨周期调节 银行逆周期资本缓冲 预警机制
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