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[期刊] 农村金融研究
[作者]
史建平
１９９７年以来的亚洲金融危机，使有关国家遭受惨重损失，经济出现了严重衰退，有的甚至面临国民经济的崩溃边缘。在对这场危机的原因和后果进行深入分析的过程中，我们不难看出：在现代经济社会，金融的发展既可以对一国的经济发展起到重要的推动作用，也可以将一国的经...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
史建平
一、宏观经济运行中客观上存在金融风险自从货币、信用乃至两者的结合———金融产生以后，人类社会的经济发展进入了一个崭新的历史时期，在经济逐步货币化、信用化乃至金融化的过程中，货币、信用或金融对经济发展起到了重要的推动作用，使人类社会的经济以前所未有的速...
[期刊] 管理评论
[作者]
刘超 张瑞雪 朱相宇
金融风险与宏观经济风险相互交织、密切相关，二者之间的交互行为一直是学术界的研究热点。通过构建金融压力指数和宏观经济风险指数，采用DCCA、MF-ADCCA、基于时间延迟的DCCA算法与TVP-VAR模型分析金融风险与宏观经济风险之间交叉相关的、非对称的、方向性的、时变性的复杂交互行为，结果表明：金融风险与宏观经济风险呈双向交叉影响作用关系；金融风险对宏观经济风险的影响相对较大，且金融风险的累积会加重宏观经济下行压力，而金融风险的释放却不能及时带来经济的繁荣；金融风险与宏观经济风险间具有显著的时变关联性，宏观经济风险对金融风险的促进作用不断增强。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 李虹宣 刘凤根
基于2007年1月至2017年12月月度数据,本文首先选取金融机构极值风险、金融体系间的传染效应、金融市场的波动性和不稳定性、流动性和信用风险4个层面的14个代表性指标测度了系统性金融风险;然后运用分位数回归度量了单个系统性风险指标对宏观经济的影响;最后运用偏最小二乘分位数回归法构建一个系统性金融风险综合指标进一步实证分析系统性金融风险对宏观经济的影响。研究结果表明:①单个系统性金融风险指数中机构极值风险类别下的指标对宏观经济的影响最大,其中金融体系巨灾风险指数影响效果最显著;②运用偏最小二乘分位数回归构造的系统性金融风险综合指标较之单个系统性金融风险指标,能够更稳健地反映系统性金融风险对宏观经济的影响状况;③从测度效果来看,单个系统性风险指标和系统性金融风险综合指标在下尾分布(0.2分位数)的结果明显优于中间分布(0.5分位数)和上尾分布(0.8分位数)。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
梅冬州 马振宇
2008年全球金融危机爆发以来，世界面临的不确定性迅速上升，新冠疫情的暴发更是给世界经济带来前所未有的冲击，多重风险叠加严重影响了新兴经济体宏观经济的平稳运行。本文采用面板局部投影法，考察风险冲击对新兴经济体的影响，发现杠杆率较高、金融市场摩擦较大、经济周期处于衰退阶段的新兴经济体，会遭受更严重的负面冲击。基于此，本文构建一个小国开放DSGE模型，详细分析全球金融风险冲击影响新兴经济体宏观经济波动的影响机制。研究发现：对于杠杆率较高和金融市场摩擦程度较大的新兴经济体，风险冲击会使企业风险溢价上升幅度更大，对经济造成更严重的负面影响；对于资本流动顺周期性较强的新兴经济体，风险冲击会显著抬高国家主权风险溢价，使国内基准利率上升，放大风险冲击的负面影响。因此，本文认为，新兴经济体通过控制宏观杠杆率、完善金融基础设施、逆周期调节跨境资本流动等手段，能够有效降低风险冲击带来的负面影响。
关键词：
风险冲击 新兴经济体 宏观经济波动
[期刊] 管理世界
[作者]
杨子晖 陈雨恬 张平淼
重大突发公共事件所特有的紧迫性与不确定性为全球经济的发展带来了极大的挑战,2020年年初"新型冠状病毒肺炎"疫情的快速蔓延更使得全球股市剧烈震荡。在此背景下,如何准确考察"新冠"疫情等突发公共事件对我国宏观经济与金融市场的冲击影响,有效防范化解系统性金融风险并保障经济平稳运行,已成为影响我国经济发展全局的重大问题。由此,本文基于前沿的因子增广向量自回归模型,首先考察重大突发公共卫生事件对我国宏观经济与金融市场16个部门、共计174个变量的冲击影响。其次,采用新颖的风险溢出网络方法,研究全球"新冠"疫情事件下,我国金融市场各部门间风险传导关系的动态演变。接着,我们结合美股4次"熔断"等极端风险事件,考察"疫情之下"国际间金融风险传导的主要源头与溢出途径。最后,本文基于风险结构框架,进一步探讨了该时期全球资本市场的共振关系。在此基础上,我们对完善与"重大突发公共事件"相适应的宏观治理应对机制与风险防范对策提出了相关建议,从而有助于我们"守住不发生系统性金融风险的底线",维护经济发展和社会稳定大局。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谭中明 夏琦
选取四大类22个指标,利用因子分析法析出经济增长动力风险、证券市场泡沫风险、外部经济风险、房地产价格泡沫风险和经济脆弱性风险等构成我国系统性金融风险的5类风险因子,运用向量自回归模型分析了系统性金融风险及其5类风险因子对中国经济波动的动态影响。实证研究表明,各风险因子对经济增长的影响存在时滞性,影响程度和影响时长方面存在差异。证券市场泡沫风险、外部经济风险和房地产价格泡沫风险对经济增长的影响存在时滞性,外部经济风险对经济增长的负面影响程度最大,证券市场泡沫风险对经济增长的负面影响持续时间最长。基于此,提出了相关政策建议。
[期刊] 经济研究
[作者]
总量态势、金融风险和外部冲击———当前中国宏观经济分析（中国社会科学院经济研究所宏观学科课题组１００８３６）课题组负责人：张曙光。参加本文讨论的课题组成员有张卓元、左大培、李晓西、袁钢明、张平、盛洪、刘迎秋、仲继银、杨帆、王利民、刘霞辉、韩孟、魏...
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 周学伟
系统性金融风险对宏观经济的溢出具有复杂性，不同分位点可能具有不同特征，厘清金融风险不同分位点对宏观经济不同分布的溢出效应，有助于相关部门完善宏观经济风险防范体系，保障我国经济平稳运行。本文基于45家上市金融机构股票数据和国债数据，从极值风险、波动率、流动性和联动性4个角度构建系统性金融风险指标，并借助前沿的分位数对分位数方法，将非参数估计和分位数分析相结合，探讨了系统性金融风险不同分位点对宏观经济的溢出效应，最后从多维角度考察了各风险指标不同分位点对宏观经济的异质性溢出。研究发现：系统性金融风险极端状态对宏观经济无显著负向溢出，风险演化过程对宏观经济存在显著负向溢出；多维风险指标对宏观经济的溢出效应存在异质性，温和联动与适度宽松有助于经济增长，极端联动会放大宏观经济风险；系统性金融风险演化过程对宏观经济的负向溢出具有时滞特征，短期内集中在宏观经济上下尾部，中长期涵盖宏观经济中间状态。
[期刊] 经济研究
[作者]
刘莹 彭玉磊
党的十九大报告特别指出,当前中国需要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,守住不发生系统性风险的底线。近年来,中国经济下行压力不断加大,金融风险开始显现,同时由于贸易摩擦不断加剧,中国面临的外部环境也在发生变化。为了更好地认识和理解金融风险,以及与之对应的宏观审慎政策,中山大学岭南学院、中山大学中国转型与开放经济研究所与《经济研究》编辑部以"金融风险和宏观审慎政策"为主题联合举办的岭南宏观经济学研讨会于2018年11月24—25日在
[期刊] 经济研究
[作者]
王博 范小云
为推动宏观经济稳定和金融风险防范方面的理论和应用研究,2017年5月27日,由《经济研究》编辑部、南开大学金融学院和南开大学"百青计划"团队项目"基于大数据的跨国金融风险管理研究"课题组作为共同主办方的"首届宏观经济稳定与金融风险防范研讨会"在南开大学金融学院召开。研讨会采用"主旨演讲"和"分会场学术演讲"两种形式进行了学术交流。研讨会开幕式由南开大学金融学院常务副院长范小云教授主持,南开大学金融学院院长、讲席教授白聚山和经济研究
[期刊] 经济研究
[作者]
王博 范小云
为推动宏观经济稳定和金融风险防范方面的理论和应用研究,2017年5月27日,由《经济研究》编辑部、南开大学金融学院和南开大学"百青计划"团队项目"基于大数据的跨国金融风险管理研究"课题组作为共同主办方的"首届宏观经济稳定与金融风险防范研讨会"在南开大学金融学院召开。研讨会采用"主旨演讲"和"分会场学术演讲"两种形式进行了学术交流。研讨会开幕式由南开大学金融学院常务副院长范小云教授主持,南开大学金融学院院长、讲席教授白聚山和经济研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王志刚
当前中国宏观经济运行下行压力依然较大，在政府稳增长政策带动下，经济逐步企稳，供给侧结构性改革初见成效。但是，复苏基础仍然不牢固，国内外经济运行中的新旧问题交织在一起，各类风险不断凸显，单纯依靠需求刺激政策不可持续，必须采取有针对性的政策来逐一化解。
关键词：
宏观经济运行 潜在风险 微观金融监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行上海市分行管理信息部课题组 成善栋 徐红
房地产金融风险的发生会引发全社会投资与消费的大幅减少,进而影响宏观经济,对经济增长和金融稳定产生负面影响。当前我国房地产金融风险主要为:土地储备贷款存在的隐性风险、房地产开发贷款风险、个人住房消费贷款违约风险以及房地产金融的宏观信用风险。为防范房地产金融风险,维护我国宏观经济安全,本文认为中国要借鉴房地产市场成熟国家经验,建立完善的房地产金融风险预警系统;建立健全房地产金融市场和监管体系,引导金融机构不断提升房地产信贷风险管理能力;完善房地产宏观政策体系,保持房地产市场供需结构平衡,引导房地产市场持续健康稳定发展。
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