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[期刊] 金融论坛
[作者]
胡国晖 袁静茹
本文利用２００４～２０１４年中小上市公司的非平衡面板数据进行实证分析，结果表明：在经济下行期，中小企业获得的银行信贷严重下滑，而商业信贷与民间借贷显著上升，显示后两者对银行信贷存在替代性，且商业信贷的替代作用较大。另外，不同信用倾向企业的替代效应有所差异，信用倾向低的中小企业面临银行信贷减少的冲击更大，其利用商业信贷进行替代性融资的程度也更高，但信用倾向对其获得民间借贷的影响不显著。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王翔
本文基于隐性合同和关系银行理论,模型化银行和中小企业建立稳定信贷关系的内在机制。一方面,银行合理安排异质性信贷技术,在声誉机制下确定最优业务比例,在稳定银企关系的同时鼓励中小企业创新;另一方面,宏观经济波动不利于银行对异质性信贷技术形成合理预期,不仅造成中小企业在经济下行期间被首先排除在银行授信体系之外,而且在经济上行阶段也难以确保连续获得信贷资金,这会抑制中小企业创新。因此,宏观经济政策不仅要在经济不景气时给予中小企业适当扶持,更要在经济繁荣时通过充分的制度安排确保中小企业能在经济发展中连续受益。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨薪燕
企业资本结构是企业赖以生存与发展的物质基础,良好的企业资本结构可以推动企业长远发展。但目前我国宏观经济存在许多不稳定因素,势必会对企业资本结构产生显著影响。文章在国外宏观经济和企业资本结构理论研究的基础之上,选取通货膨胀率、贷款利率、国内生产总值、货币供应增长率、股市增长率、财政支出增长率、财政收入增长率、银行贷款增长率等变量作为宏观经济的不稳定性自变量,企业资产负债率为因变量,结合我国企业特有的资本结构特征,采用面板数据模型法对影响我国上市公司资本结构的多个宏观经济因素进行了实证分析。结果发现,宏观经济因素确实对上市公司资本结构产生了显著影响,但这种影响程度因企业自身或宏观经济变动存在滞后性差异。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张超林
宏观经济对公司微观行为的影响是近年来的研究热点之一。本文利用GARCH模型估算宏观经济波动,研究了宏观经济波动对公司流动性价值的影响。研究结果表明,宏观经济波动越大,公司流动性价值也越高,且这种正向关系在受到融资约束的公司中表现得更为明显。其背后的原因在于,充足的流动性有助于公司在经济衰退期避免出现财务困境,在经济繁荣期更好地抓住投资机会。本文的研究结论支持公司持有流动性的预防动机。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘秀林
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
王帅 张友祥
实体企业热衷于从金融市场获取投资收益,个别企业甚至出现了过度金融化的倾向,成为经济新常态大背景下的一种独特的经济现象。对2009～2018年我国宏观经济的发展动向及实体企业金融化的具体数据展开研究,并以同期沪深两市3567个有效面板数据为研究对象,建立一种多元回归统计分析模型,研究实体企业金融投资收益对宏观经济波动所产生的影响。实证分析结果表明,实体企业投资金融收益与宏观经济波动显著相关,这种过度金融投资行为增加了金融市场的不稳定性,给宏观经济的平稳发展带来了新的阻力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁靖 徐栋 宇文晶
中国宏观经济指标表现出较强的波动及联动性,为了合理解释中国经济波动的源泉,文章基于DSGE模型,构建三阶近似下GMM估计量和贝叶斯推断下SMM估计量,实证结果显示SMM估计量是连续和渐近正态的,并且计算时间比GMM计算时间短,因而更加有效。针对我国宏观经济指标,构建的模型采用SMM估计得到变量各阶矩特征值与真实数据变量各阶矩特征值非常相近,能够解释我国宏观经济变量的经济波动特征,而造成中国经济较高波动的源泉为具有较大标准差的瞬时技术冲击,这对以后DSGE模型尤其解决时间序列偏短的宏观经济问题提供了分析框架。
关键词：
GMM SMM 经济波动 DSGE模型
[期刊] 统计研究
[作者]
钱士春
After examining some key Macroeconomic time series of China by Hodrick-Prescott filter,we draw some conclusions about the characteristics of China Macroeconomic Fluctuations from 1952 to 2002,Especially about the reform era. The two most important problems with China at the end of sample are relatively declining of investment and absolutely drop of price level.
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘军荣 李天德
文章利用协整检验和基于向量误差修正VEC模型的因果关系检验对国民宏观经济和我国的FDI流入量之间的内在关系进行深入的研究。实证分析结果表明,我国宏观经济的变动与FDI流入量之间短期和长期内存在相关性和因果关系。宏观经济波动影响FDI流入量,但由于其它因素的干扰,该影响不十分显著。
关键词：
宏观经济 FDI流入量 实证分析
[期刊] 开发研究
[作者]
徐梅
运用我国省际面板数据，建立门槛面板模型描述不同收入阶层城镇居民的金融资产收益变化特征以及宏观经济波动对其影响，并比较了不同收入阶层的家庭金融资产收益对财产性收入的贡献。回归结果表明，高收入阶层居民的金融资产收益随着ＧＤＰ增长而有明显提高，低收入阶层的金融资产收益随ＧＤＰ增长提高的幅度比较小。研究认为，由于金融资产收益在宏观经济波动中的这种规律使得高收入阶层和低收入阶层在宏观经济增长中财产性收入差距扩大，从而导致总收入的扩大。而处于现阶段经济下行压力下，低收入阶层金融资产收益会进一步降低，高收入阶层金融资产组合风险则会进一步增加。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
周兰 谢海强
相对于经济景气时期,企业在经济不景气时具有较高的信息透明度,且信贷融资需求越强的企业信息透明度更高;在经济不景气时,企业更高的信息透明度能够帮助企业获得更多的银行信贷融资。这表明,宏观经济波动对企业的信息披露行为有重要影响,经济不景气时,企业提高信息披露质量以获得经营所需的资金;且企业较高的信息披露质量有利于缓解银企之间的信息不对称程度,提高企业信誉水平,从而减轻宏观经济波动对企业信贷融资带来的不利影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 张宇
股票市场发展和宏观经济发展之间存在各种联系,本文通过多元回归和VAR模型来研究两者波动之间的关系。结果表明,同期之间股票市场波动和宏观经济波动之间存在着一定的关系,但是这种相互关系还很弱,宏观经济波动对股票市场波动的解释能力也很弱;宏观经济波动对股票市场波动的预测能力要强于股票市场波动对宏观经济波动的预测能力。本文认为,导致这样结果的可能原因是影响股票市场的因素太多,我国的股票市场受政策或重大事件的影响比较大。
[期刊] 投资研究
[作者]
孙杰
本文以我国2001-2011年上市公司为样本,采用面板数据固定效应模型对宏观经济波动与企业现金持有量的关系进行了实证研究。结果表明,在宏观经济繁荣时期,即经济景气、经济快速增长、货币供应充足时,企业持有现金水平较低;而在宏观经济萧条不景气,经济增长放缓,货币供给紧张时,企业会持有的较高的现金余额。此外我们还发现融资约束严重的公司对于宏观经济波动状况更敏感。
关键词：
经济波动 现金持有量 融资约束
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘再见
本文采用中国2000年第1季度至2008年第4季度的信贷数据,基于H-P滤波分析发现,信贷资金的分布与经济增长率的周期性波动存在明显的内在联系。运用CF带通滤波测算信贷变量与经济增长率之间的交叉相关系数和先行/滞后关系,得到的结论是:中长期贷款和建筑贷款的周期性波动提前于经济增长,工业贷款和商业贷款的周期性波动与经济增长率相对一致。对经济增长率的趋势及其波动成分进行稳健性检验,也证明了中长期贷款和建筑贷款具有更显著的影响。因此,宏观调控部门应积极引导信贷资金流向效应明显的领域。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈璋 李学林
我国生产力发展的基本特征是生产力发展结构的不平衡,不平衡的生产力结构与宏观经济波动存在内在的联系。这一理论猜想在对我国第一产业、第二产业劳动生产率数量关系的变化与GDP波动之间的实证分析中得到了证实,即从生产力的角度出发,可以较准确地把握我国宏观经济波动的一般特征,较客观地揭示经济波动的基本数量特征。
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