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[期刊] 管理评论
[作者]
王贞洁 王京
基于当前中国新兴加转轨的经济背景,以2002-2013年的A股上市公司为样本,考察了宏观经济不确定性、战略变化幅度和投资行为之间的关系。研究结果表明,宏观经济不确定性与投资效率负相关,宏观经济不确定性不仅会引发投资不足,还会导致投资过度;公司战略变化幅度也会影响公司投资行为,战略变化幅度增大会加剧公司投资不足或投资过度问题。进一步研究发现,战略变化幅度对宏观经济不确定性与投资行为的关系具有正向调节作用,且这种调节作用在经济上升期和民营企业中更为明显。该结论为我国上市公司基于当前经济环境的投资决策和战略管理提供了现实参考。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王贞洁 王惠
近年来,非金融类企业的资本经营活动受到政府和学术界的广泛关注,但现有研究并未基于资金配置效率识别企业过度资本经营,也未从微宏观交互视角分析企业过度资本经营的动因。以我国2008—2017年A股上市公司为样本,通过构建企业目标资金配置结构模型界定过度资本经营,率先对企业资本经营活动进行效率性辨析,通过实证检验有以下发现,经济政策不确定越高、战略变化幅度越大时企业出现过度资本经营问题的概率越大,战略变化幅度正向调节了经济政策不确定性与过度资本经营之间的关系;这两类特征下企业资金配置的收益敏感性显著降低导致过度资本经营的发生。应优化微宏观治理环境,提高企业资金配置效率,在此基础上发挥企业层面"金融服务实体"的有效性。
[期刊] 经济研究
[作者]
王义中 宋敏
本文运用中国特有的上市公司资金需求详细用途数据,研究宏观经济不确定性影响公司投资的作用机制。经验结果显示,宏观经济不确定性会影响公司投资行为,且通过外部需求、流动性资金需求和长期资金需求渠道起作用,但这种作用会受预期因素影响,在不同经济周期,不同股东性质、行业性质和融资约束的公司中表现有差异。具体来说,高宏观经济不确定性会减弱三个渠道对公司投资的正向促进作用,且外部需求和流动性需求渠道最为显著,在经济上升期,国有企业、制造业企业和低现金股利公司中这三个渠道的效果最为明显。由该结论得到的启示是,宏观经济政策协调配合需注意经济冲击的不同作用渠道,注重从微观资金需求出发实施货币政策。
关键词：
不确定性 资金需求 公司投资 货币政策
[期刊] 金融研究
[作者]
邱兆祥 刘远亮
本文研究了宏观经济不确定性在银行资产配置中所起的作用。论文首先构建了一个投资组合模型,论证了宏观经济不确定性与银行资产组合行为的理论关系。然后对我国银行业从1995年至2009年的两者关系作了实证分析,研究结果表明,宏观经济不确定性在银行的投资决策中有着显著影响,当宏观经济不确定性显著增加时,银行资产配置中的贷款份额下降,贷款/资产比率截面分布方差减小,出现"羊群效应"。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
操巍 谭怡
本文从宏观经济不确定性的角度出发,以2010—2017年自愿披露盈利预测信息的上市公司为样本,将宏观经济信息不确定性与微观企业的预测性会计信息披露行为结合进行实证研究,揭示经济波动对自愿预测信息相关特征的影响,辨别宏观经济不确定性对上市公司自愿预测信息披露策略的影响方式。实证检验结果表明:宏观经济的不确定性程度越高,上市公司自愿发布盈利预测的意愿越低,同时发布频率和准确度也相应降低。另一方面,上市公司在宏观经济不确定增加时,更倾向于自愿向市场发布悲观性预测消息,而投资者对悲观性消息的信任程度也高于乐观或者中性消息。本文将为制定合理的上市公司自愿信息披露制度提供理论依据和经验支持。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
金雪军 钟意 王义中
本文采取贝克的政策不确定性指数,运用FAVAR方法分析政策不确定性冲击对中国宏观经济的影响。经验结果发现,政策不确定性冲击对GDP、投资、消费、出口和价格变动会带来负向影响,导致实际有效汇率贬值,促使股票价格和房地产价格下跌。同时发现,政策不确定性作用于宏观经济的主要机制为预期渠道。该结论表明,政府应当尽量保持宏观经济政策的稳定性和持续性,并加强引导公众合理预期。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张鑫
基于公司层面的经验数据,将发行债券上市公司的股票价格波动信息与债券价格波动信息分别作为经济不确定性与信用利差的表征变量,利用面板数据模型研究经济不确定性对信用利差及宏观经济的影响。结果显示,经济不确定性提高,导致企业资产负债表恶化,融资能力受限,信用利差上升。研究发现:企业资产的波动性及非流动性,通过企业违约率的提高及资产质押率的降低,显著影响了企业的债务融资能力;与股票市场相同,基于债券市场的价格信号,对宏观经济也具备较强的预测作用。研究结果说明,除了实物期权效应和观望效应,金融摩擦也是不确定性影响宏观经济的重要作用机制。
关键词：
不确定性 信用利差 企业投资 宏观经济
[期刊] 财会通讯
[作者]
龚家凤 沈烈
本文选取我国A股非金融业上市公司2008—2020年数据，考察宏观经济不确定性与审计收费的关系及作用机制。研究发现，宏观经济不确定性越高，审计收费越高。机制检验结果表明，宏观经济不确定性致使企业经营不确定性上升，企业融资约束程度加剧，代理成本提高，诱发或加大审计风险，最终导致审计收费提高。进一步检验审计供给方和需求方不同特征对宏观经济不确定性与审计收费关系的影响，结果表明审计供给方不具备行业专长和声誉，审计服务需求方为非国有及成长期、衰退期企业时，审计收费更高。此外，宏观经济不确定性较高时，审计收费提高改善了审计质量。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
吕瑞华
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
辛兵海 陶江 张晓云
从工业企业产值、进出口、投资、货币供应量等多个维度,对宏观经济不确定性指标进行了测算,并在此基础上,利用2001年至2013年中国的151家银行类金融机构数据,实证分析了宏观经济不确定性对银行利差的影响。研究发现:宏观经济不确定性是银行利差的重要决定因素;在控制其他影响变量的条件下,宏观经济不确定性对银行利差具有显著正向影响,互联网金融的发展对银行利差具有显著的负向影响。结论对于完善金融监管机制及货币政策制定等政策建议提供了实证支持。
关键词：
宏观经济不确定性 条件异方差 银行利差
[期刊] 财经论丛
[作者]
付玉梅 张丽平 李文聪
经济不确定性下的公司战略与财务决策关乎企业未来发展,又反作用于宏观的经济增长。本文基于2003～2015沪深两市A股上市公司样本数据,研究发现:宏观经济不确定性明显加大了企业基于流动性需求的财务柔性;而多元化经营则减少了财务柔性储备。同时纳入宏观经济不确定性与多元化经营的结果发现,多元化经营明显缓解了宏观经济不确定性对公司财务柔性的资金需求。上述结果一致表明,当微观企业面临宏观经济不确定性时,通过选择合适的公司战略与财务决策来积极应对或规避宏观经济不确定性的可能负面影响,在帮助微观企业持续发展的同时,亦利于宏观经济的平稳增长。
关键词：
宏观经济不确定性 多元化 财务柔性
[期刊] 世界经济
[作者]
刘贯春 张军 刘媛媛
经济增速上升会导致投资者低估外部政策风险，产生感知偏差。本文对实物期权理论进行拓展，并利用上市公司季度数据考察宏观经济环境如何影响投资-政策不确定性敏感度。计量分析结果表明，经济增速上升显著弱化了经济政策不确定性对企业固定资产投资的抑制作用，且该效应在内部财务风险大、资产可逆性低和融资约束轻的企业中更强。进一步的机制检验表明，与低经济增速阶段相比，经济政策不确定性与企业政策风险感知水平的正相关关系在高经济增速阶段显著更小，这为风险感知渠道提供了直接证据。本文强调，企业家的风险感知偏差是投资-政策不确定性敏感度在不同经济增长阶段呈现差异化的重要决定因素，因此在经济增速下滑阶段尤其需要保持宏观政策调控的一致性和连续性，从而稳定市场预期，促进固定资产投资。
关键词：
宏观经济环境 风险感知 动物精神
[期刊] 统计研究
[作者]
马丹 何雅兴 翁作义
本文提出了利用大型统计数据直接测算中国宏观经济不确定性的方法。通过建立含有潜在不可观测变量的混频动态因子随机波动模型,利用1994—2017年60个月度统计指标和4个季度统计指标数据,测算了我国宏观经济的不确定性,结果表明:(1)我国宏观经济不确定性具有明显的阶段性特征,不确定性的变动受到多种因素的影响,传统的景气监测指标并不是一致最优的同步监测指标。(2)在测算宏观经济不确定性时,将核心指标作为观测到的因子予以保留,不仅提高了结果的解释性,也更符合经济事实。(3)宏观政策变动是引起经济不确定性上升的重要因素,但政策的影响往往具有滞后效应,未预期的政策变动可能会触发宏观经济出现更大的不确定性。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
马文涛
利用马尔科夫范式转换模型分析了1985年1月到2009年7月我国通货膨胀的状态转换特征,并考察了与之伴随的不确定性及其对我国主要宏观经济变量的影响,发现通货膨胀不确定性仅对消费波动有显著影响,对投资和净出口的影响不显著,且方差不确定性和均值不确定性分别导致了消费波动增大与减小。通货膨胀不确定性凸显了宏观调控的重要性,积极、有效、透明的政策能够减少消费所面临的不确定性,保证居民消费的稳定和可持续增长,将有助于扩大内需,促进我国经济增长。
关键词：
通货膨胀 马尔科夫范式转换 宏观经济波动
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
金春雨 张德园
提取大量宏观经济变量的不确定性成分,合成中国宏观经济不确定性(EU)指标,运用TVP-VAR-SV模型实证分析中国宏观经济不确定性对中国宏观经济的时变影响效应。结果显示:中国宏观经济不确定性具有反周期性特征,其高不确定性时期主要体现在1997年亚洲金融危机后期(1998Q4—1991Q1)、2008年全球金融危机(2008Q1—2009Q1)以及2015—2016年经济下行(2015Q3—2017Q1)三个时期。中国宏观经济不确定性具有明显的时变冲击效应,且中国宏观经济不确定性对利率、CPI和GDP产生了负向冲击效应,引起利率、CPI和GDP的下降,这与"不确定性是经济衰退的重要驱动因素"的观点相一致。
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