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[期刊] 国际金融研究
[作者]
潘敏 周闯
本文通过构建存在融资约束金融摩擦、异质性家庭和房地产生产商的多部门DSGE模型,考察了住房需求冲击和杠杆率冲击对经济金融稳定的影响,比较分析了宏观审慎监管框架下贷款价值比(Loan-to-Value,LTV)动态调整规则与静态规则的宏观经济和金融稳定效果,以及LTV动态调整规则下"盯信贷"与"盯房价"的政策锚选择问题。研究发现,杠杆率冲击比住房需求冲击对经济系统,特别是金融稳定的负面影响更大,有必要施加LTV类宏观审慎政策来调控房地产市场以维护金融稳定;引入逆周期调节因子的LTV动态调整规则比现行的静态规则具有更显著的金融稳定效果;就防范系统性金融风险而言,"盯信贷"的动态调整规则比直接"盯房价"规则占优;确保动态调整规则具有适度的实施弹性,将有助于增强其实施的经济金融稳定效果。
关键词：
宏观审慎 房地产调控 金融稳定 动态规则
[期刊] 武汉金融
[作者]
郭娜 王少严 胡佳琪
国际金融危机使人们再次认识到房地产价格波动对系统性金融风险的影响。为探究房价波动影响金融稳定的机制以及监管当局应选择何种宏观审慎监管工具以实现有效调控，本文通过构建包含家庭部门、商业银行、非金融部门以及“双支柱”调控政策的NK-DSGE模型，考察了在不同外生冲击下房价波动对金融稳定的影响以及不同宏观审慎监管工具发挥的调控效果。研究发现：房价波动会导致产出、银行杠杆率等经济变量的变动，进而积聚风险，影响金融稳定。当房价波动来源于房地产部门生产率冲击或货币政策冲击时，宏观审慎监管工具中的资本充足率同时盯住房价与信贷政策可以有效降低房价波动与金融风险；当房价波动来源于住房需求冲击时，宏观审慎监管工具中的贷款价值比则能更好地发挥调控效果。
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨羽 谷任
通过构建DSGE模型研究在面对不同外生冲击时调控房地产市场的宏观审慎政策规则选择问题。研究表明,不同外生冲击下,有效调控房地产市场的宏观审慎政策不是一成不变的,应视具体情况调整政策规则。住房偏好、技术和成本冲击下盯住房地产价格稳态偏离的LTV规则,信贷冲击下盯住信贷稳态偏离的LTV规则,能有效调控房地产市场,显著降低福利损失。货币政策冲击下LTV规则不能抑制房价波动,但盯住信贷稳态偏离的LTV规则能显著降低福利损失。建议调控房地产市场时视不同情况实施有差异的宏观审慎政策。降低房价波动和降低福利损失冲突时,综合考虑财政政策、保障房分配和房产税等可能是更好的政策选择。
[期刊] 中国金融
[作者]
白川方明 何乐
为了防止国际金融危机重演和保持金融体系稳定,不仅需要微观审慎监管确保单家金融机构稳健运营,同时还需要宏观审慎监管来对整个金融体系的风险状况实施有效监控
[期刊] 金融研究
[作者]
李妍
本次危机之后,政策制定者和学术界最早达成的一个共识就是:必须加强宏观审慎监管,以防范系统性金融风险,维护金融稳定。本文主要探讨宏观审慎监管与金融稳定相关问题:近年来系统性风险的新特征进一步凸显了加强宏观审慎监管的必要性;建立有效的宏观审慎监管框架中,中央银行的地位以及中央银行与其他相关部门的关系;我国应如何建立宏观审慎监管框架。
关键词：
宏观审慎监管 金融稳定 中央银行
[期刊] 经济评论
[作者]
李天宇 张屹山 张鹤
事实证明，无论是传统的货币政策还是微观审慎监管，在应对金融危机时都很难真正维持金融系统的稳定。因此，加入稳定信贷市场政策目标的扩展型货币政策与逆周期宏观审慎监管一起在危机后被广泛讨论。本文在异质性消费者的ＤＳＧＥ模型框架下模拟演绎了扩展型货币政策和宏观审慎监管的政策效果及其金融稳定作用，得到结论如下：第一，虽然二者作用于信贷市场的工具和传导路径均不同，但都能缓解经济上行区间的信贷高杠杆现象，起到抑制系统性风险累积、促进金融稳定的作用；第二，金融稳定和物价稳定之间的内在联系使货币政策规则中加入对金融稳定的关注并非必须以损失物价稳定为代价；第三，联合使用两种政策时会出现政策的叠加干扰，但由中央银行．．．
[期刊] 管理现代化
[作者]
刘晨阳
通过运用博弈论工具分析金融监管过程中监管部门之间、金融机构之间、机构与监管部门间的互动关系,可发现监管部门与监管对象的策略很大程度上依赖于对方的策略选取,监管权限分配不明确、监管差异导致的监管套利等是影响监管效果的主要问题。在我国实施宏观审慎监管的过程中,应全面完善监管制度建设,注重与行业的沟通互动,同时关注金融消费者保护问题。
关键词：
进化博弈 金融监管 宏观审慎监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
王刚 刘嘉
本文以韩国、中国香港和中国大陆为代表,梳理了新兴市场国家和地区运用贷款成数实施宏观审慎监管的实践,并从理论层面探讨了贷款成数作为逆周期维度宏观审慎监管政策工具的可行性与优缺点。本文认为,贷款成数一是可以降低居民不审慎借贷的风险;二是可以抑制银行不审慎放贷的动机;三是可以衡量金融系统性风险;四是可以抑制金融体系信贷过度扩张。但简单静态使用该指标也有一系列不足,因此必须设计反映跨产品多维度变动标准的监管指标体系,并将贷款成数与其他措施一并使用以提高宏观审慎监管有效性。
关键词：
宏观审慎 政策工具 贷款成数
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘志洋
２００８年金融危机后，对如何实施宏观审慎监管的讨论虽然非常丰富，但对宏观审慎监管金融稳定信息披露的问题的研究则相对较少。本文从宏观审慎的视角对金融稳定信息的披露问题进行研究，对宏观审慎监管需要披露信息的原因、披露工具、披露对象以及披露情景的选择的问题进行了探讨，对金融稳定信息披露的国际实践进行总结。在对中国金融稳定报告发布对金融市场的影响进行实证分析的基础上，本文发现中国金融稳定报告发布对沪深３００指数的影响不是很显著；对外汇市场的波动率的影响不具有经济上的显著性；同时，金融稳定报告的发布能够显著地降低银行间市场加权平均利率的波动率。
关键词：
金融稳定 宏观审慎监管 信息披露
[期刊] 上海金融
[作者]
张敏锋 王文强
本文基于一个包含了金融部门和金融加速器的多部门DSGE模型,以贷款价值比这一宏观审慎政策工具为视角,利用贝叶斯估计方法,探讨如何有效设计宏观审慎政策工具规则以提高宏观审慎政策效果。实证分析结果表明:泰勒形式的贷款价值比规则优于自回归形式规则;泰勒形式规则对资产价格、信贷和GDP等宏观经济变量做出反应,都有助于降低系统性风险;而同时将信贷和GDP纳入规则是最优的贷款价值比政策规则。
[期刊] 经济学家
[作者]
彭爽 刘丹
通常,政府管理房地产市场的方式主要有两种,即宏观调控与微观管制。房地产市场宏观调控是政府的宏观经济管理职能,旨在促进房地产市场总供求平衡,保障居民的基本住房需求;房地产市场管制是政府的微观经济管制职能,旨在规范房地产市场微观经济主体的行为,提高市场运行效率。正确区分房地产市场宏观调控与房地产市场管制、合理界定各自的政策边界、协调好二者重复的内容,对于厘清政府在房地产市场宏观调控与微观管制中的作用,实现房地产市场平稳健康发展,具有重要意义。
关键词：
房地产市场 宏观调控 微观管制 政策边界
[期刊] 经济学家
[作者]
彭爽 刘丹
通常,政府管理房地产市场的方式主要有两种,即宏观调控与微观管制。房地产市场宏观调控是政府的宏观经济管理职能,旨在促进房地产市场总供求平衡,保障居民的基本住房需求;房地产市场管制是政府的微观经济管制职能,旨在规范房地产市场微观经济主体的行为,提高市场运行效率。正确区分房地产市场宏观调控与房地产市场管制、合理界定各自的政策边界、协调好二者重复的内容,对于厘清政府在房地产市场宏观调控与微观管制中的作用,实现房地产市场平稳健康发展,具有重要意义。
关键词：
房地产市场 宏观调控 微观管制 政策边界
[期刊] 审计研究
[作者]
杨书怀
以关注金融系统性风险为主要特征的宏观审慎监管是继次贷金融危机后全球金融监管的方向。为此，中央银行为了进一步完善宏观审慎政策框架，自２０１６年起将现有的差别准备动态调整和合意贷款管理机制＂升级＂为宏观审慎评估体系（ＭＰＡ）。在宏观审慎监管模式下，识别系统性金融风险、维护金融稳定是政府金融审计发挥＂免疫系统＂功能、促进国家治理的现实选择。本文基于金融稳定分析框架，阐述了宏观审慎监管模式下政府金融审计维护金融稳定的理论优势，据此提出政府金融审计维护金融稳定的路径选择。
关键词：
宏观审慎监管 政府金融审计 金融稳定
[期刊] 金融发展研究
[作者]
项燕彪 贺聪
本文从空间维度宏观审慎管理这一角度出发,着重探讨了我国房地产业风险外溢对金融业系统性风险的重要影响。通过深入分析金融业、房地产业和地方融资平台三者之间风险传导的机制和路径,本文认为,当前我国宏观审慎管理的空间维度需要重点关注金融机构共同风险敞口过度集中于房地产业及地方融资平台的风险,并提出我国空间维度宏观审慎管理的相关政策建议:应进一步加强对房地产金融支持的严格监管,重点防控房地产信贷的集中度风险;同时,需深入推进地方政府投融资平台贷款的风险防控,不断弱化投融资平台与金融体系之间的风险关联度。
[期刊] 中国金融
[作者]
肖涛 王忠生
房地产行业作为我国国民经济的支柱产业，在宏观经济中具有十分重要的地位。2022年以来，我国政府持续释放积极信号，推出一揽子稳地产的综合政策，综合运用多样化的政策手段，强化房地产领域金融风险的防范与应对。2023年国务院政府工作报告提出“有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展”，凸显了在我国当前形势下，加强房地产金融宏观审慎管理、防范化解房地产金融风险的难度和重要性。
关键词：
宏观审慎管理 房地产金融
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