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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
杨昊龙 方意 李宪铎 宋辉鹏
本文以"金砖国家"为例,利用定性向量自回归(Qual VAR)模型实证检验了流动类工具、信贷类工具、资本类工具以及税收类工具等宏观审慎政策的有效性。研究表明,信贷类、税收类等政策工具有效性较好,流动类、资本类等政策工具有效性较差;在盯住信贷、房价等政策目标方面,政策工具具有一定的偏好。其中,流动类、税收类工具盯住信贷更有效,信贷类工具盯住房价目标有效性更强,而资本类工具不具有明显的目标倾向性;宏观审慎政策实施次数越多、连续性越强,政策的有效性就越差;宏观审慎政策具有非对称性,经济上行周期实行紧缩宏观审慎政
[期刊] 经济学动态
[作者]
张敏锋 李拉亚
伴随宏观审慎政策的实施,宏观审慎政策有效性逐渐上升为各界关注的问题。本文依据2011年来国际经济学界对宏观审慎政策有效性研究的成果,评述宏观审慎政策的目标、工具设计、组织安排、国际合作和成本收益等问题的有效性,揭示当前宏观审慎政策有效性研究的不足之处,并指出今后宏观审慎政策有效性研究的可能发展方向。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
叶思晖 樊明太 李凯
基于我国建立了宏观审慎评估体系(MPA)的事实,比较各类逆周期性宏观审慎政策效应有利于提高宏观审慎工具选择的合理性。通过将信贷类、资本类和流动性类政策植入一个DSGE模型并进行模拟,结果表明:在经济上升期,资本类和流动性类政策对金融稳定的促进作用最强,组合政策的优势并不明显;在金融风险期,组合政策对于金融稳定的贡献则显著优于单一政策。从福利效应角度来看,宏观审慎政策只在金融风险期提高了社会福利,其中组合政策的帕累托改进最为显著。因此,中国人民银行一般应主要实施调整存款准备金率的流动性类政策和调整资本充足率的资本类政策,并在金融风险加剧时期考虑使用组合型政策,从而更有利于金融长期稳定和社会福利改善。
[期刊] 世界经济
[作者]
方意
本文研究了宏观审慎政策及其组合的有效性。结果表明：（１）钉房价贷款价值比、钉产出存贷比与钉信贷存贷比政策是有效的，这与中国宏观审慎政策实践一致。（２）宏观审慎政策有效的前提在于钉住目标和最终监管对象保持一致，且政策工具的影响力度较大。宏观审慎政策仅在钉住目标和最终监管对象的指向相同或都不具有指向性时才有可能有效；指向错配、钉住目标或最终监管对象仅一方有指向的政策必然无效；政策传导机制中非耐心家庭与企业家贷款＂替代效应＂的方向及强弱程度显著影响政策效果。（３）本文对钉住目标系数、外生冲击类型以及结构参数的敏感性分析论证了结论的稳健。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
卜林 赵航
全球金融危机的爆发逐渐彰显出金融体系的脆弱性与复杂性,促使学界与监管当局对其内在原因做出深刻思考。由于微观审慎监管难以维护金融体系的稳定,各界开始普遍接受宏观审慎政策在防范系统性风险以及逆周期监管方面的作用。通过对宏观审慎的内涵、政策有效性的理论模型和实证研究方法以及宏观审慎管理实践等方面进行梳理,探究其与货币政策协调搭配关系,进而为搭建有效的宏观审慎政策框架提供合理依据。
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈旭 王昊
宏观审慎政策已经成为缓和金融顺周期、防范系统性金融风险的重要政策工具。本文基于７１个国家的跨国数据和最新的宏观审慎政策数据库，分析宏观审慎政策的有效性。研究结果表明，宏观审慎政策对减少信贷扩张有显著作用，而对房价快速攀升无缓和作用。另外，宏观审慎政策的效果根据收入水平和资本账户开放程度的不同而不同，宏观审慎政策在发达国家和资本账户封闭的国家更有效，而在资本账户开放的国家无明显效果。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
杨昊龙 方意 李宪铎 宋辉鹏
本文以"金砖国家"为例,利用定性向量自回归(Qual VAR)模型实证检验了流动类工具、信贷类工具、资本类工具以及税收类工具等宏观审慎政策的有效性。研究表明,信贷类、税收类等政策工具有效性较好,流动类、资本类等政策工具有效性较差;在盯住信贷、房价等政策目标方面,政策工具具有一定的偏好。其中,流动类、税收类工具盯住信贷更有效,信贷类工具盯住房价目标有效性更强,而资本类工具不具有明显的目标倾向性;宏观审慎政策实施次数越多、连续性越强,政策的有效性就越差;宏观审慎政策具有非对称性,经济上行周期实行紧缩宏观审慎政策的有效性比下行周期实施扩张政策更有效。研究结果为"金砖国家"构建宏观审慎监管框架,科学实施宏观审慎政策提供了经验支撑。
[期刊] 经济科学
[作者]
梁琪 李政 卜林
本文将差别存款准备金动态调整机制和可变的LTV上限作为宏观审慎政策工具的代表,利用中国商业银行2003-2012年的微观数据,采用系统GMM方法实证检验了这两大工具在抑制商业银行信贷扩张、杠杆率变动及其顺周期性中的作用,评估了中国宏观审慎政策工具的有效性。研究显示,这两大工具能够显著影响中国商业银行的信贷增长和杠杆率变动,而且通过其逆周期调节,能够有效降低银行信贷扩张和杠杆率放大的顺周期性,中国宏观审慎政策工具的调控是有效的。由于其传导机制的不同,准备金率的调控效率在不同类型银行间的差异相对较小,可变的LTV上限对五大行和全国性股份制银行的效力则要高于城商行和农商行。研究结果为构建中国宏观审慎...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑境辉 黄宁
结合现阶段我国面临的潜在系统性风险,采用面板数据模型,围绕宏观审慎政策工具与制度安排的有效性展开分析。研究结果表明:(1)在遏制信贷过度增长方面,宏观审慎政策工具的效果优于货币政策;(2)在遏制房价过度膨胀方面,货币政策工具的效果优于宏观审慎政策;(3)宏观审慎政策和货币政策配合使用的实施效果优于单一政策工具;(4)宏观审慎政策工具对中小型银行的影响效应大于大型银行,对非上市银行的实施效果好于上市银行;(5)一个有效的宏观审慎政策制度安排应重视中央银行的主导性作用。未来,我国宏观审慎政策实践应从加强与货币
关键词：
宏观审慎政策 有效性 金融监管
[期刊] 经济学动态
[作者]
王馨
近年来宏观经济形势变化促使我国宏观经济管理理念发生重大转变,反映在央行职能上,加强了对货币政策目标的重新审视以及对金融稳定方面监管职能的重新思考,我国除了关注逆周期调节以外,还应将宏观审慎管理理念引入宏观调控政策框架中来,加强货币政策与宏观审慎政策的协调配合。本文在阐述货币政策从逆周期向宏观审慎管理职能转变的基础上,对我国传统货币政策的有效性不足以及在引入动态资本充足率之后对货币政策效果的影响方面进行了实证和理论分析,并在此基础上提出进一步提高货币政策有效性的建议。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杭品厚
全球金融危机促使人们对其发生的原因进行深入反思,认为微观审慎金融监管难以解决金融稳定性问题,而实施宏观审慎监管降低顺周期性和系统性金融风险成为大多数学者的共识。本文的重点是对宏观审慎政策的概念、种类、其政策有效性的理论模型和实证文献综述进行总结和评述,从而为构建有效的宏观审慎政策框架提供借鉴。
关键词：
宏观审慎制度 金融监管 有效性
[期刊] 当代财经
[作者]
王勇
如何调控住房市场以防范金融系统性风险和经济硬着陆风险,已成为各国政府和经济学家们的棘手难题。在构建的动态随机一般均衡(DSGE)模型中引入以动态贷款价值比为宏观审慎政策工具的宏观审慎政策,研究宏观审慎政策调控住房市场的有效性。研究结果表明:(1)宏观审慎政策的实施能很好地达到稳定住房价格的目标,从而有效防范金融系统性风险。(2)宏观审慎政策的实施会使住房偏好冲击和技术冲击下住房市场的财富效应影响更显著,能有效防范住房偏好冲击和技术冲击引发的经济硬着陆风险。(3)宏观审慎政策的实施会使货币政策冲击和通货膨胀
[期刊] 财贸经济
[作者]
荆中博 方意
本文在政策工具有效性的基础上提出靶向性的概念,并对两者的相互影响机制进行系统梳理。然后,本文利用定性向量自回归模型和历史方差分解研究2005—2017年我国贷款价值比、法定准备金率政策对贷款增速、房地产价格增速等金融稳定目标的有效性和靶向性。研究结果表明:(1)贷款价值比政策以房价为靶向目标,以贷款为非靶向目标;法定准备金率政策同时以贷款和房价为靶向目标。(2)贷款价值比政策对靶向目标的有效性较强,对非靶向目标的有效性较弱;法定准备金率政策对两个靶向目标的有效性均较强。(3)动态来看,2008年金融危机前后,宏观审慎政策与金融稳定目标的相互作用机制发生结构性变化。危机爆发后,政策工具对监管目标的有效性和靶向性显著提高,两个宏观审慎政策对房地产的调控由逆周期转为顺周期。
[期刊] 财贸经济
[作者]
苏嘉胜 王曦
由于分属不同的管理部门,宏观审慎管理与货币政策可能存在冲突,然而国内研究尚未注意这个问题。本文基于带金融摩擦的DSGE模型,构造了家庭借贷约束中的贷款价值比以及商业银行资本充足率这两种宏观审慎逆周期调节工具,在一个更为精细全面的新凯恩斯DSGE模型架构下考察中国宏观审慎管理的有效性。更进一步,将货币政策宏观调控职能归于央行货币政策部门,将宏观审慎管理职能归于宏观审慎管理部门,在一个连续博弈的设定下考察两部门之间的协调问题。研究发现:(1)面对技术冲击和金融冲击时,宏观审慎管理能够有效缓解经济波动,但在遭受财政冲击时,效果则相反;(2)与非协调施政相比,货币政策与宏观审慎管理部门的协调施政可以明显减少福利损失。因此,现实中应进行更高层次的统筹管理或改革,以解决两部门政策目标和工具使用的冲突问题。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
安蕾 戴金平 徐伟
本文探讨了全球金融周期背景下宏观审慎政策提升国内金融体系应对外部金融冲击的有效性。通过构建两期开放经济模型，本文得到逆周期的宏观审慎政策能够降低跨境资本流动和资产价格联动性的结论，并利用1997—2020年53个经济体的面板数据，基于逆倾向得分回归检验了提出的假设。实证结果表明：宏观审慎政策能够减少跨境资本流动带来的汇率波动并降低资产价格联动性，在制度质量和金融发展水平更高、外汇储备更多的经济体，政策工具的实施效果更好。此外，使用包含强度信息的LTV工具的估算结果表明：宏观审慎政策的边际影响逐渐下降。在稳步推进高水平金融开放的背景下，本文研究结论为实施宏观审慎政策以减轻外部冲击、维护金融稳定提供参考。
关键词：
宏观审慎政策 外部金融冲击 因果效应
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