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[期刊] 国际金融研究
[作者]
马勇 陈点点
本文分析了宏观审慎政策对企业金融化的影响及其传导机制,研究发现,宏观审慎政策通过限制银行信贷影响企业从事投资活动的资金来源,进而抑制企业的金融投资。这一过程可以概括为"宏观审慎政策—银行信贷—企业金融化"。本文以2000—2016年沪深两市A股非金融行业上市公司的年度财务数据为样本,进行实证分析,结果表明,宏观审慎政策能够显著降低非金融企业的金融投资增长率,有利于抑制企业金融化趋势,回归主营业务,避免经济脱实向虚。考察不同的宏观审慎工具,本文发现,相比于准备金要求,贷款价值比工具对降低企业金融投资增长率的作用更显著。本文通过中介效应检验,验证了银行信贷是宏观审慎政策影响企业金融化的部分中介变量,其中介效应在总效应中占比约为20%。
关键词：
宏观审慎 金融化 银行信贷
[期刊] 南开管理评论
[作者]
王爱国 陈艳 刘晓慧
本文以我国2007-2018年A股非金融类上市公司为样本，实证研究宏观审慎政策如何影响企业创新。研究发现：宏观审慎政策对企业创新具有促进作用。其作用机制表现为：宏观审慎政策能通过影响市场预期对企业创新投入发挥直接影响，同时，宏观审慎政策会降低企业信贷融资规模，而企业信贷融资会抑制企业创新投入，即企业信贷融资在宏观审慎政策对企业创新投入的影响中发挥部分中介作用，并且相对短期信贷融资而言，长期信贷融资的中介作用较强。进一步研究发现，宏观审慎政策对企业创新产出和创新效率均具有促进作用。基于企业异质性分样本研究表明，相对处于低市场竞争程度行业的企业，宏观审慎政策对高市场竞争程度企业创新投入促进作用更强；相对于非高科技企业，宏观审慎政策对高科技企业创新投入的提升作用更大。本文的研究结论为政府通过宏观审慎政策调控微观企业行为提供理论支持。
关键词：
企业创新 宏观审慎政策 信贷融资
[期刊] 金融论坛
[作者]
祁敬宇 杨小洋 蒋佳伶 郑宁
本文通过手工搜集整理政府部门发布的通知公告、文件等信息构造宏观审慎政策指数，结合企业财务数据、实际贷款数据和年报文本数据，采用固定效应模型，分析宏观审慎政策对实体企业风险承担水平的影响，并深入探讨其作用渠道。研究发现，紧缩的宏观审慎政策会降低实体企业的风险承担水平，信贷和预期引导是主要传导渠道。进一步分析发现，宏观审慎政策可以弱化宽松货币政策对实体企业风险承担水平的刺激效应。
[期刊] 上海金融
[作者]
张黎娜 千慧雄
2008年国际金融危机爆发后各国纷纷探索构建宏观审慎监管框架。我国近年来一直在积极探索建立并不断完善宏观审慎监管框架。近期,人民银行在全球首次提出要探索将规模大、具有系统重要性的互联网金融业务纳入宏观审慎管理框架。推动落实这一创新举措面临较多未知挑战,建立相应配套政策体系。主要包括:一是构建系统重要性互联网金融业务评估体系;二是构建基于互联网金融的MPA子系统;三是建立健全互联网金融行业基础设施;四是开发能够有效调节互联网金融业务的宏观审慎工具箱;五是构建完善的宏观审慎政策协调机制。
关键词：
互联网金融 宏观审慎管理 协调机制
[期刊] 浙江金融
[作者]
蒋涛
随着宏观审慎政策在全球范围的频繁使用,宏观审慎政策溢出效应受到越来越多的关注。本文利用2000年至2016年宏观审慎政策数据和33个新兴经济体1771家企业银团贷款数据,实证研究了宏观审慎政策对新兴经济体企业融资的溢出效应。结果显示,宏观审慎政策对新兴经济体企业融资具有显著溢出效应。随着牵头行所在经济体实施宏观审慎政策,新兴经济体企业银团贷款利率将显著增加。进一步研究发现,新兴经济体无法通过资本账户开放、放宽货币政策和法律环境建设降低宏观审慎政策溢出效应,但可实施宏观审慎政策降低其他经济体宏观审慎政策的溢出效应。
[期刊] 中国金融
[作者]
王文
马勇博士的新著《金融稳定与宏观审慎:理论框架及在中国的应用》通过系统的理论和实证分析,重新审视了金融稳定和系统性风险的理论基础,并对金融稳定和宏观审慎之间的关联机制和内在逻辑进行了结构性重建。在此基础上,作者结合中国经济和金融体系运行的实际特征,提出了有利于实
[期刊] 金融论坛
[作者]
李义举 冯乾
本文以破产风险Z值来代表商业银行的风险承担状况,基于宏观审慎评估视角实证分析宏观审慎政策框架的作用效果。结果表明:宏观审慎评估会降低商业银行的风险承担,因而宏观审慎政策能够显著抑制金融风险;由于存在显著非对称性,宏观审慎评估的效应差异显著存在,对于资本充足率相对较低、规模较小的银行,宏观审慎评估对其风险承担的影响更大。
[期刊] 中国金融
[作者]
王文
马勇博士的新著《金融稳定与宏观审慎:理论框架及在中国的应用》通过系统的理论和实证分析,重新审视了金融稳定和系统性风险的理论基础,并对金融稳定和宏观审慎之间的关联机制和内在逻辑进行了结构性重建。在此基础上,作者结合中国经济和金融体系运行的实际特征,提出了有利于实
[期刊] 投资研究
[作者]
王勇
文章在DSGE模型中引入以动态贷款价值比为工具的宏观审慎政策,研究双支柱政策的住房价格传导机制下宏观审慎政策对企业投资的影响。研究结果表明:(1)宏观审慎政策的实施能很好地达到稳定住房价格泡沫的目标,从而有效防范金融系统性风险。(2)宏观审慎政策的实施会使双支柱政策的住房价格传导机制下住房市场的投资效应更不显著,不能有效防范经济硬着陆风险。(3)动态贷款价值比是调控我国住房市场的有效宏观审慎政策工具之一。
[期刊] 金融研究
[作者]
高洁超 范从来 杨冬莞
本文将资金供给方银行和资金需求方企业共同置于一个具有金融内生性的DSGE模型,通过分别引入动态拨备和动产抵押,同时从信贷资金供求两端入手,寻求缓解信贷顺周期性的解决方法。金融冲击下的模拟结果显示:(1)适度提高动产抵押在企业抵押贷款中的比重有助于缓解企业融资难问题,对经济下行期信贷过度紧缩造成的经济波动具有明显抑制作用;(2)相比传统的后顾性拨备,具有前瞻性和逆周期特征的动态拨备可以更好的熨平经济波动;(3)动态拨备力度从高和动产抵押力度适中的政策搭配导致福利损失最小化,而动态拨备和动产抵押力度双高的政策搭配会使福利损失最大化。本文建议:为缓解经济下行引发的信贷过度紧缩问题,可加快构建和完善动态拨备政策,同时应科学把握动产抵押的实施力度以进一步增强宏观审慎政策的有效性。
关键词：
金融冲击 动产抵押 动态拨备
[期刊] 金融研究
[作者]
高洁超 范从来 杨冬莞
本文将资金供给方银行和资金需求方企业共同置于一个具有金融内生性的DSGE模型,通过分别引入动态拨备和动产抵押,同时从信贷资金供求两端入手,寻求缓解信贷顺周期性的解决方法。金融冲击下的模拟结果显示:(1)适度提高动产抵押在企业抵押贷款中的比重有助于缓解企业融资难问题,对经济下行期信贷过度紧缩造成的经济波动具有明显抑制作用;(2)相比传统的后顾性拨备,具有前瞻性和逆周期特征的动态拨备可以更好的熨平经济波动;(3)动态拨备力度从高和动产抵押力度适中的政策搭配导致福利损失最小化,而动态拨备和动产抵押力度双高的政策
关键词：
金融冲击 动产抵押 动态拨备
[期刊] 金融与经济
[作者]
卢宇荣
货币政策与宏观审慎政策之间存在很强的互补性,促使当前政策当局对两种政策的使用都比较积极,总体政策有效性相对没有政策协调时得到了明显加强。这些相互作用强化了中央银行在宏观审慎政策框架中的领导作用,特别是意味着中央银行具有强烈的动机来确保宏观审慎政策的有效性,但是也需要有相应措施来确保每个政策反应函数关注各自的主要目标。本文在对逻辑框架进行简述的基础上,刻画了货币政策的银行风险承担渠道及其与宏观审慎当局最优化问题的相互作用,指出宏观审慎政策应在考虑对信贷供给影响的前提下维持金融稳定,货币政策的变化会对宏观审慎
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘金全 徐宁 潘长春
美国次贷危机过后，有关宏观审慎监管工具对金融稳定调控机制的研究逐渐成为了宏观经济研究中的焦点。有鉴于此，本文采用ＭＳ－ＶＡＲ模型，探究了宏观审慎政策工具与经济增长和金融稳定间的非线性依存关系。研究结果表明：无论是在金融稳定区制亦或是金融脆弱区制内，贷款价值比和国内信贷／ＧＤＰ的变化都会对金融体系的稳定性形成显著的调节作用，表明二者均是有效的宏观审慎工具；然而需要指出，尽管二者都能够对金融稳定起到一定的调节作用，但与此同时，也会在短期内对经济增长产生显著的抑制效应，这意味着使用宏观审慎工具调控金融体系的稳定性将会面临经济增长与金融稳定层面上的权衡取舍。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
胡利琴 王安东 常月
基于2008～2017年中国宏观季度数据,建立同时包含商业银行和影子银行的DSGE模型,通过脉冲响应和福利损失函数分布分析不同宏观审慎监管的政策效力。研究发现,盯住信贷增速和资产价格时,宏观审慎政策最大程度熨平了经济波动,福利损失最低,是较为理想的宏观审慎政策盯住目标;在盯住目标中纳入影子银行规模时,监管强度提升进而引致信贷不足,反而增加了福利损失。因此,宏观审慎监管应和影子银行监管同时进行,推进整体监管和协调监管。
关键词：
福利损失 金融监管 DSGE模型
[期刊] 当代财经
[作者]
李小胜 宋马林
宏观审慎财政政策能够有效避免货币政策的财政足迹，对控制债务增长和保障经济安全发挥着至关重要的作用。在建立开放经济动态随机一般均衡模型的基础上，通过引入宏观审慎财政政策框架和金融摩擦因素，探讨政府支出乘数问题。研究表明：第一，宏观审慎对政府支出乘数会产生较大的影响，宏观审慎政策框架下的政府支出乘数大于没有宏观审慎情况下的政府支出乘数；对政府部门债务宏观审慎下的政府支出乘数最大、福利损失最小；对家庭和政府两部门宏观审慎政策下的政府支出乘数相较基准模型下的政府支出乘数小；第二，宏观审慎框架下，政府支出乘数在浮动汇率制度下要比固定汇率制度下小，符合经典的宏观经济理论；第三，纳入金融摩擦下政府支出乘数较没有考虑金融摩擦情况下的政府支出乘数大。上述结论意味着，宏观审慎政策对控制债务风险和发挥政府支出乘数效应起到积极作用，这为政府部门引入宏观审慎财政政策调控现实经济提供了参考依据。
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