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[期刊] 统计与决策
[作者]
唐燕贞
文章讨论了在有失效数据情形下,当失效率的先验分布为Gamma分布,且Gamma分布中含有双超参数时的失效率的E-Bayes估计和多层Bayes估计,并给出失效率的E-Bayes估计的性质——E-Bayes估计和多层Bayes估计的关系,即证明了失效率的E-Bayes估计与多层Bayes估计是渐近相等关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
翟艳敏
对于无失效数据问题,文章提出了参数的一种新的估计方法—综合E-Bayes估计法。不仅给出了失效概率的综合E-Bayes估计,而且利用多层先验分布给出失效概率的多层Bayes估计,并说明两者之间的关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡国梁 赵树
文章利用E-Bayes方法,在产品寿命分布类型未知的情况下,给出了成败型试验中产品可靠度的E-Bayes估计;给出了成败型试验中产品可靠度的多层Bayes估计,与E-Bayes估计进行了比较。结果表明,E-Bayes估计计算简便,结果简单,便于应用;对于无失效数据情形,给出了成败型试验中产品可靠度的E-Bayes估计和多层Bayes估计。实例分析结果表明,利用E-Bayes方法得出的产品可靠度的估计结果具有稳健性,因此具有实际应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦程东 韦师 苏韩
在统计决策问题中,统计决策及参数估计的优劣性在很大程度上依赖于损失函数形式的选取。文章主要在在复合LINEX对称损失函数下,研究了Pareto分布在其尺度参数σ已知的情况下利用共轭先验分布求出其形状参数θ的E-Baves估计;并举出具体的数值例子说明其应用性。通过数值分析对其形状参数的Bayes估计和E-Bayes估计进行比较,说明后者比前者较优。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡国梁 徐伟卿 赵树
文章讨论了无失效数据在指数分布场合下的失效概率pi。利用分级Bayes方法,在无失效数据情形下,引进失效信息后,分析了无失效数据在指数分布场合下的失效概率pi,给出了失效概率pi的分级Bayes估计和可靠性参数估计。通过实例说明了分级Bayes方法对指数分布场合下可靠度估计的可行性。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王珊珊 刘龙
本文给出了E-Bayes方法,以上海证券个股五粮液52个连续交易日的收盘价格为例,建立数学模型进行分析和预测,预测结果与市场实际值相当吻合。与灰色系统理论中的GM(1,1)预测模型相比,本文提出的方法预测的精度更高,计算量小。不仅适用于经济系统的分析与预测,也适用于其它系统的分析与预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凡群
文章讨论了Pareto分布参数θ在不同的先验分布下的Bayes估计,然后讨论了在平方损失下,参数θ的形如(cT(x)+d)-1估计的可容许性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
付志慧 李斌 李晓毅 彭毳鑫
文章研究教育与心理测量中的不可忽略缺失数据的建模和估计问题。并对观测数据和缺失指标同时建模。针对不可忽略缺失数据,利用潜变量建模法,采用项目反应模型来拟合缺失指标。同时,观测数据模型及缺失指标模型中的参数采用Gibbs抽样法一并给出估计。通过模拟实验验证,忽略缺失数据会给参数估计带来很大的偏差,相反,对不可忽略过程进行建模得出的参数估计偏差会大大减少。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丙参 魏艳华
文章探讨了Bootstrap方法的失效情况,并给出了相应的对策,最后利用蒙特卡罗方法验证了前面结论,得出:利用部分样本估计感兴趣的量时,Bootstrap方法很可能会失效;样本数据的小偏差超过一定界限时,Bootstrap方法的实际效果也不好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐宝 姜玉秋
对给定的一组泊松样本,在与信息论中的熵函数有关的一种对称损失函数下,用参数估计方法研究了产品无失效概率的贝叶斯估计与区间估计。在给定先验分布下得到了这两种估计的精确形式,并讨论了贝叶斯估计的可容许性,模拟结果表明文章得到的这两种估计都具有较高的精度。
[期刊] 统计研究
[作者]
朱鸣雄
一、引言古典资产定价理论，如Ｓｈａｒｐｅ的资产定价模型（ＣＡＰＭ）和Ｒｏｓ的套利定价理论（ＡＰＴ），有助于大家对风险定价及其概念的理解。这些理论解释了资产回报的横截面行为，允许根据不同的风险水平对资产进行评价和计算。这些理论的经验证明必须对风险进行估...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中
本文通过频谱分析揭示了预白化ＨＡＣ和参数化ＶＡＲＨＡＣ比非参数ＨＡＣ具有明显优势，并指出传统预白化ＨＡＣ法由于使用了存在有限样本偏差的ＯＬＳ法来估计自回归参数，导致其存在有限样本偏差，由此构造的ｔ统计量具有过度拒绝原假设倾向。为了减少预白化ＨＡＣ的偏差，将ＯＬＳ估计量的线性修正（ＬＢＣ）和非线性修正（ＮＢＣ）嵌入到预白化ＨＡＣ中，研究表明该法能大大减少长期方差的估计偏差，并通过蒙特卡洛模拟证实对预白化ＨＡＣ的修正估计能有效减少平稳过程之间的伪回归概率，从而提高了回归模型统计推断的可靠性。
[期刊] 统计研究
[作者]
白强 白仲林
对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
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