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[期刊] 统计与决策
[作者]
秦松涛
文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并对上海股票市场一个投资组合进行实证分析。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李颖 汤果 陈方正
本文通过对多因素模型在投资管理领域中的应用研究 ,揭示了多因素模型在风险控制、收益预测、指数化组合构建、投资策略选择等投资领域具有较广泛的应用前景。
关键词：
多因素模型 风险因素 风险暴露
[期刊] 企业经济
[作者]
徐菱涓 刘宁晖
风险投资项目评估是风险投资运作过程中的关键环节。影响风险投资项目评估的因素具有不确定性。本文尝试运用多因素模糊综合评判方法,通过风险投资的项目评估模型的建立,以期对风险投资项目做出较为客观合理的评估。
关键词：
风险投资 分层法 模糊综合评判 项目评估
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐中君 宿俊波
研究间隔购买时间有助于把握消费者的消费特征,提高决策的科学性。研究日常消费品间隔购买时间的文献较多,而研究耐用品的却比较少。文章基于调查得到的消费者手机更换因素及更换时间数据,应用Cox比例风险模型,从整体上并分男女两组分别研究了消费者手机更换因素对间隔购买时间的影响及影响程度。研究表明,间隔更换时间受到质量、功能、款式和促销的影响,其影响程度依次为质量、功能、促销、款式,并且功能、促销、款式对男女更换手机影响程度有差异。此外还讨论了缩短间隔更换时间的方法。研究结果对手机制造商及销售商有一定的指导作用。
[期刊] 财政研究
[作者]
王琼 张得让 陈金贤
随着《政府采购法》的颁布实施,政府采购工作将不断深入,采购规模会越来越大,采购项目效益的评估也会变得越来越复杂。尤其是一些大型工程和设备的采购,不仅要考虑项目的经济效益,而且要考虑项目在生产(承建)及使用过程中对社会、环境等方面因素的影响。如何将采购项目对经济、社会、环境等方面的影响进行综合考虑,科学合理地对采购项目的效益进行综合评价,已成为政府采购评标工作的难点和关键问题。“模糊优选法”是一种把定性分析与定量分析相结合,解决涉及
[期刊] 管理评论
[作者]
范为 俞乔 刘江波
本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三个主要影响因素——利率、违约率、提前偿付率,并建立相应模型:随机利率CIR模型,违约率SDA模型,提前偿付PSA模型。然后,通过Monte-Carlo模拟来对CMOs进行定价研究。最后,对CMOs产品相关影响因素(利率、违约率、提前偿付率),进行了单因素和双因素压力测试。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖光进 刘建秋
在社会经济活动中,经常遇到动态多因素复杂系统的综合战略决策问题,诸如企业跨时段多阶段的长期战略选择问题就属于此类问题。这类问题的基本特征是在决策空间和目标空间的基础上增加了时间空间,是具有时间、指标、方案的三维决策问题。这类问题的决策过程与结果具有动态特点。本文针对这一类问题运用极差交换法对动态综合评价指标体系进行标准化处理并结合模糊优选理论提出了一种适合动态多因素多水平综合战略决策的模糊综合评价法,并就实际运用情况对该方法的合理性及其不足进行探讨。
[期刊] 商业研究
[作者]
李博
以上海股市417家A股股票为样本,以2000年2月18日至2001年6月8日的周收益率为样本数据,研究股票组合收益与各种因素之间的关系,建立9个单因素模型和6个四因素模型。结果发现:6种风险度量指标对股票组合收益率的解释能力十分微弱,而平均流通市值的自然对数和平均短期(1年)历史收益率对股票组合收益率的解释能力达到76.2％。因此,在上海A股市场,CAPM失去了有效性,资产定价可以由多因素模型决定。
关键词：
资产定价 多因素模型 实证研究
[期刊] 中国特殊教育
[作者]
官群
外语学习困难的大量研究焦点在于探讨诸多个性化差异的因素如何影响外语能力表现。以往的研究只关注了部分因素之间的关系,或者单一因素对外语学习成绩的影响程度,缺乏对诸多影响因素同时进行分析。本研究对185名大学生进行考查,首先对以往国外对影响外语学习的诸多因素调查问卷进行本土化修订,然后采取结构方程建模的方式,构建了外语学习困难模型,并对诸多因素之间的互动关系进行了实证分析。本研究结果对外语学习困难学生的矫正辅导具有积极的建设性意见。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈雨童 周光友
考虑到外汇储备受到宏观经济因素的影响,文章提出采用VAR方法建立多因素外汇储备预测模型。通过对我国历年外汇储备和影响因素时间序列进行分析,从中选择最佳预测模型。实证结果表明,该模型能较为精确的预测中国外汇储备规模,可以为短期内预测我国外汇储备提供有效参考。
关键词：
外汇储备 时间序列 VAR模型 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘彩云 姚俭
文章根据我国房地产发展情况以及与其影响因素之间复杂的非线性关系,提出了基于多因素影响的房地产价格预测组合模型。首先运用灰色关联法对影响因素进行计算排序,筛选出主要的影响因素变量,然后应用改进的小波神经网络组合预测法对房地产价格进行预测,最后使用马尔科夫链分析法将预测值区间化,提高预测值的可信度,得出最终预测结果。研究表明,考虑多种因素影响的房价预测模型能够有效地预测房地产价格,且较传统的预测方法大大提高了预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘彩云 姚俭
文章根据我国房地产发展情况以及与其影响因素之间复杂的非线性关系,提出了基于多因素影响的房地产价格预测组合模型。首先运用灰色关联法对影响因素进行计算排序,筛选出主要的影响因素变量,然后应用改进的小波神经网络组合预测法对房地产价格进行预测,最后使用马尔科夫链分析法将预测值区间化,提高预测值的可信度,得出最终预测结果。研究表明,考虑多种因素影响的房价预测模型能够有效地预测房地产价格,且较传统的预测方法大大提高了预测精度。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李星梅 王雅娴 赵秋红 张又中
本文在已有可打断项目组合选择模型研究的基础上,同时考虑了资源约束,项目间的相互依赖关系以及项目的可打断性这三种因素,以净现值最大化为目标,首次构建了考虑多因素的可打断项目组合选择模型。此外,根据是否考虑资源约束、项目间的相互依赖关系以及项目的可打断性,分别构建了不同情形下的三个模型。最后给出算例,并运用GAMS\BARON求解,结果表明:1)资源约束是可打断项目组合选择的关键因素,关系着项目组合选择的成败;2)资源约束下,通过项目打断执行可以增加收益,这有别于已有的研究;3)考虑相互依赖关系时,合理进行项目组合选择使协同利益大于竞争损失,能使企业获利更多。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶民强 林峰
一、模型本文的动态模型是建立在IRR多因素敏感性分析的静态修正模型基础上,为此,我们先构造其静态修正模型。 (一)IRR多因素敏感性分析的静态修正模型。设y为评价某投资项目的内部收益率IRR指标,x_j(j=1,2,…,T)为影响y的T个不定因素,A_i=f_i(x_1,x_2,…,x_T)(i=1,2,…,n)为项目的第i期现金净流量,n为项目寿命期。易知,y满足如下方程(1)
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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