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[期刊] 财务与会计
[作者]
孙玥璠 杨露
在经济全球化背景下，跨国企业集团资金集中管理重要性日益凸显。本文在阐述企业集团现金池传统形式的基础上，探讨跨国企业集团外汇资金池和跨境双向人民币资金池对企业集团传统现金池的演进。
关键词：
资金池 跨国企业 外汇管理
[期刊] 中国货币市场
[作者]
罗怡菁
新版《展业规范》主要扩充自贸区版跨境双向人民币资金池审核内容、强调资金池项下资金使用导向,并补充了电子形式的收付款指令使用、资金池账户开立、备案信息报送等内容;对跨境融资业务则紧扣便利化、控风险两大主题。商业银行应遵循政策导向,在把控好风险的同时,为实体企业提供更便利高效的服务。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫彦明 钟斌
跨境人民币双向资金池业务是我国在资本项目实施较为严格管制背景下推行的过渡性制度安排。金融监管部门对此类业务的参与主体、业务模式、风险控制等都作出明确的规定。该文对开展该类业务的金融条件、运营模式进行了分析，并从进一步规范发展的角度提出了政策建议。
[期刊] 财会通讯
[作者]
蔡军 磨君相
企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性。本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理外汇资金,具体包括跨境双向人民币资金池的账户架构设计、额度管理、信息报送与运作流程、动态确定主账户的技术方法等内容。
关键词：
资金池 外汇资金 资金集中管理
[期刊] 财会通讯
[作者]
蔡军 磨君相
企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性。本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理外汇资金,具体包括跨境双向人民币资金池的账户架构设计、额度管理、信息报送与运作流程、动态确定主账户的技术方法等内容。
关键词：
资金池 外汇资金 资金集中管理
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈鑫
本文通过分析跨国公司资金池的适用性、分类和作用后,以铜陵有色外汇资金池管理模式为研究对象,对公司设立外汇资金池的过程进行描述,提出现金管理架构的建议方案,阐述资金池的应用效果,针对跨国公司在外汇资金池管理模式存在的问题提出相关建议,旨在为铜陵有色资金池后续发展提供建设性的指导,助力国内同行业外汇资金池的设立和发展步伐。
关键词：
跨国公司 外汇资金池 铜陵有色
[期刊] 金融与经济
[作者]
史广龙
跨境资金集中运营管理是中国政府实现资本项目可兑换、进一步推进人民币国际化进程的重大举措。目前的跨境资金池监管体系以风险可控为底线的中国金融改革，将跨境资金集中运营监管的重点放在了跨境资金池流动方面，在实践操作中，存在诸多不足，必然随着中国资本项目的开放而逐步消除。相应的，跨境资金集中运营管理的监管必然逐步走向常态化，债权人、中小股东等利益相关人保护问题将取代监管跨境资金流动而成为核心。
关键词：
跨境资金池 金融监管 域外经验 中国道路
[期刊] 新金融
[作者]
史广龙
自贸区跨境资金池存在着门槛设定过高、监管制度繁琐、内控机制涣散、缺乏国际视野等四方面主要问题，导致制度的实际效果与跨国公司的期待之间依然存在较大差距。为有效降低企业负担、提高自贸区跨境资金池的吸引力，在借鉴国外跨境资金池治理与监管经验的基础上，制度设计者应逐步采取放宽主办企业限制、转变监管理念、完善治理机制、设计链接端口等方式以增强自贸区跨境资金池相对于国外同类制度的竞争力，切实服务于实体经济。
关键词：
自贸区 跨境资金池 改革路径
[期刊] 中国金融
[作者]
章蔓菁 李松玲
<正>跨境资金池既是跨国公司跨境资金运用的重要工具，也是我国在资本项目尚未实现完全可兑换的背景下探索高水平贸易投资便利化的重要载体。新时代新征程下，为吸引更多长期资本来华展业兴业、支持中资企业“走出去”，可在跨境资金池改革成果基础上，借鉴国际财资中心经验，不断优化跨境资本流动、税收、金融市场等领域的制度建设，推动跨境资金池向在岸财资中心迈进。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蔡真
跨境关联交易是涉及境内外关联方之间转移资源或义务的交易活动,它与外汇资金的流动密切相关,对一国的外汇管理具有不可忽视的影响。特别是在当前我国国际收支持续大幅"双顺差"、外汇储备不断增加的形势下,更需要高度关注跨境关联交易的各种风险。
关键词：
跨境关联交易 外汇资金流动 外汇管理
[期刊] 中国金融
[作者]
何蔼先
外汇存款减少直接增加结汇资金流入,外汇贷款增加对外支付减少人民币购汇而变相增加资金净流入短期资本通常指投资周期一年以下的资金跨境运作。近年来,随着我国外对外贸易、外商直接投资规模不断扩大,跨境资金流入持续增加。2010年6月人民币汇率形成机制改革重启以来,重庆市外汇资金净流入规模持续攀升,在大量长期资本流入实体经济、促进经济发展的同时,短期外汇资金流动也出现了新趋势、
[期刊] 管理世界
[作者]
韩文秀
关于国内人民币资金、外汇资金和利用外资的协调问题韩文秀近年来我国经济运行中一个突出的不协调现象是：一方面银行存差（银行存款多于贷款的差额）和外汇储备急剧扩大，另一方面外资大量流入。一般而言，利用外资的必要性首先在于国内资金之不足，而银行存差和外汇储备...
[期刊] 财会月刊
[作者]
李有渔
资金管理对于一个企业尤其是拥有很多分子公司的大型企业集团而言是非常重要的,现金池模式基于其成本低、集中化管理等优势成为很多公司首选的资金管理工具。本文以ABC公司为例,分析了现金池模式下资金集中管理的实现途径及增值效应。
关键词：
现金池 企业集团 资金管理
[期刊] 上海金融
[作者]
王洋 刘增彬
开放跨境人民币资金集合管理业务,将有利于提高跨国企业集团全球资金管理效率,降低融资成本,扩大人民币跨境使用,促进人民币国际化,因此建议有关部门完善相关管理政策,在防控风险的基础上,加快此类业务开放步伐,从业务准入、跨境资金规模调控、非现场监管等方面加强管理。
关键词：
跨境人民币 集合管理 模式
[期刊] 中国金融
[作者]
张继军 彭兆波 荣璟
随着跨境人民币业务的发展,离岸市场逐渐形成了自身的人民币价格体系,并与在岸人民币市场之间存在持续的价差,在特定情况下会引起资金频繁、集中的跨境流动,给跨境资金流动管理带来新的挑战。为此,我们结合当前离岸、在岸人民币价格的实际,构建了利差—汇差组合分析框架,并对本外币一体化管理的机制进行探讨。
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