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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘凤琴 聂志平 刘利莉
文章基于美式复合实物期权视角,运用美式期权最小二乘蒙特卡罗模拟方法对企业多阶段R&D项目评价问题进行深入分析。研究结论认为,多阶段多投资时点的企业R&D投资项目一般具有很强的复合实物期权特征和美式期权价值结构;实证结果表明,相对于常用的Geske两阶段评价美式期权计算模型,本文提出的评价方法具有更强的收敛稳定性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王超发 孙静春
如何合理评估货币政策对R&D项目中的共享型复合实物期权价值的影响已成为非国有企业决策者面临的重要问题。本研究根据非国有企业决策者的认知偏差和分子动力学理论,在分析R&D项目中的实物期权特征及价值相互作用的基础上,构建了共享型复合实物期权价值预期模型,研究表明:当货币扩张程度增强时,项目价值预期增大;当货币扩张程度减弱时,项目价值预期减小。另外,货币扩张强度对期权价值的上、下限和预期值具有非线性影响;货币政策的变化范围对期权价值预期的解释程度不同;货币扩张系数与期权价值的上下限成正比,但与期权价值的预期值不
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
房四海 王成
本文假定创业企业所进行的新产品或者新商业模式的研发未来会为企业带来现金流量,并且由于专利权保护,该创业企业在产品市场中将获得寡占地位。创业企业一项新产品或新商业模式成功研发代表企业的潜在增长价值,在本文中假设创业企业价值即为其潜在增长价值。其市场全部价值G_H可以理解为一个实物增长期权G_X加上一个用于营销资本投入的交换期权G_M,本文在理论上首次推导出三随机参数下完整的创业企业复合实物期权方式的定价模型。
关键词：
创业企业 增长价值 定价 复合实物期权
[期刊] 工业技术经济
[作者]
段世霞
企业R&D投资面临较大的不确定性,运用传统的投资评估与决策方法存在一定的缺陷,而用实物期权方法研究R&D投资决策活动更加贴近现实。本文将技术不确定性和市场不确定性引入R&D投资价值评估,同时考虑R&D投资和融资决策,说明了它们之间的相互关系。研究表明,R&D债务容量决策影响R&D投资时机决策,而R&D债务容量决策是建立在对R&D投资价值和破产风险综合评判基础上的。同时R&D债务容量只能在一个区间范围内。
关键词：
R&D 投资时机 实物期权 债务容量
[期刊] 投资研究
[作者]
郑征 朱武祥
本文通过B创投投资A企业的案例分析,对初创企业整体价值进行了系统研究。论文将复合实物期权理论引入初创企业价值研究之中,推导出n期复合实物期权定价的理论模型,构画出生命周期不同阶段,企业价值、NPV与实物期权三个变量之间的互动变化曲线。论文通过搭建模型与计算分析,完善传统估值方法,修正NPV分析不足,验证A企业价值提升的整个过程,揭示实物期权在初创企业价值评估中起着决定性的作用。论文设计两种计算方法,便于研究结果得到相互验证,并应用敏感性方法分析不确定性影响因素,确保结论稳定可靠。
关键词：
初创企业 实物期权 价值评估
[期刊] 投资研究
[作者]
郑征 朱武祥
本文通过B创投投资A企业的案例分析,对初创企业整体价值进行了系统研究。论文将复合实物期权理论引入初创企业价值研究之中,推导出n期复合实物期权定价的理论模型,构画出生命周期不同阶段,企业价值、NPV与实物期权三个变量之间的互动变化曲线。论文通过搭建模型与计算分析,完善传统估值方法,修正NPV分析不足,验证A企业价值提升的整个过程,揭示实物期权在初创企业价值评估中起着决定性的作用。论文设计两种计算方法,便于研究结果得到相互验证,并应用敏感性方法分析不确定性影响因素,确保结论稳定可靠。
关键词：
初创企业 实物期权 价值评估
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
刘鹤 范莉莉
本文应用实物期权理论探讨企业碳无形资产实物期权特性及来源,通过比较分析几种常见实物期权评估法,讨论基于布莱尔-舒尔斯模型评估企业碳无形资产实物期权价值的可能性和适用性,使用公开碳交易市场价格数据实例演算案例企业碳无形资产实物期权价值,以此计量该价值对传统资产评估值增量的影响,并对演算结果做了拓展性分析。研究结果显示企业碳无形资产实物期权价值主要来源于资产柔性管理,而非资产本身;核证减排量等企业减排碳无形资产实物期权价值对传统资产评估值影响显著,与传统资产评估方法相比,实物期权评估方法能更加精确地计量它们的价值;而以碳配额为代表的企业配额碳无形资产实物期权价值趋近于零。
[期刊] 财会月刊
[作者]
黎昌贵 钟燕
本文从实物期权的角度根据企业所存在的委托代理关系,把现金所隐含的期权分为所有者期权和管理者期权,通过考虑管理者和所有者之间的博弈行为,分析了企业中的委托代理关系对企业现金价值的影响。研究结论认为:受机会主义的影响,管理者期权与所有者期权并不能重合,为了保障自身的利益,所有者必须把自身收益的一部分让渡给管理者以激励其尽可能选择最佳的投资项目和投资时机,从而确保企业价值的最大化。因此,在两权分离的情况下,企业所持现金的价值必然要小于未分离企业的现金价值,从而出现价值漏损,且漏损程度与公司治理效率负相关。
关键词：
委托代理 企业现金价值 实物期权
[期刊] 投资研究
[作者]
王薇 罗勇根 王清纯
本文基于实物期权理论,以2008年《劳动合同法》实施的准自然实验,研究劳动力成本对企业清算期权价值的影响。发现《劳动合同法》实施因企业调整成本的增加,显著降低了企业清算期权价值,且在劳动密集型行业中的企业更显著。进一步检验还发现,《劳动合同法》的实施显著增加劳动密集型行业企业出现僵尸企业的概率,且在国有企业中更为明显。本文从解雇成本角度揭示了《劳动合同法》影响实体企业投资行为的具体传导机制。
关键词：
《劳动合同法》 清算期权 僵尸企业
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭健 魏法杰
近年来,实物期权方法越来越多地应用于企业R&D项目投资分析中。传统的净现值法采用单一的折现率,常常不能有效地评估高风险高回报的项目价值,而实物期权评估法能够比较准确地分析出高风险R&D项目的投资价值,是评价R&D项目的有效手段。企业R&D项目投资一般是分阶段进行的,只有当
[期刊] 统计与决策
[作者]
段世霞 扈文秀
文章针对传统企业价值创造理论的局限性,基于实物期权理念和方法,构建了面向未来的、具有可操作性的、决策与管理为一体的动态企业价值创造管理框架。解决了投资净现值和期权价值,以及等待和竞争之间的均衡问题。为解决不确定环境下的企业价值创造提供了新的思路。
关键词：
企业价值 实物期权 战略投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
上官小放 朱清贞
实物期权方法的一个很重要的特征就是能够灵活地评价项目未来的增长机会,文章结合实物期权的特点,采用布莱克-舒尔茨期权定价模型。该模型合理地评估了风险投资机会的价值,最后,结合一个示例,说明了该模型在企业投资决策中的应用价值。
关键词：
实物期权 布莱克-舒尔茨模型 投资决策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
万军
在现代市场经济条件下,传统的投资决策方法已经不能适应由于环境的不确定性而产生的动态投资管理的需要。在这种情况下,一种全新的投资决策分析工具即实物期权方法应运而生,在面对较大的环境不确定性时,实物期权方法则显得更为有效和科学。
关键词：
净现值 投资决策 实物期权
[期刊] 经济管理
[作者]
江奇华
兼并与收购是企业外部交易型战略最普遍的运作形式,也是资本运营的核心。企业并购中的定价行为是企业并购成功与否的关键,传统的企业价值评估方法存在缺陷。实物期权在企业定价、企业并购战略制定等方面具有广泛的应用。
关键词：
企业并购 企业价值评估 实物期权
[期刊] 技术经济
[作者]
李光英
一、企业项目管理与项目评价 项目管理作为以项目为对象的系统管理方法,顺应了以上变革的要求,其模式非常适应于动态多变的环境。项目构成了社会生活的基本单元,项目开发的成败决定了一个国家,一个地区或一个企业的发展速度和综合实力,项目是企业发生质变,实现跳跃式发展的动力。正如美国学者戴维·克利兰称:在应付全球化的市
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