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[期刊] 经济管理
[作者]
张屹山 王赫一
在纷繁复杂的投资环境中,如何根据产品的收益风险表现,对众多的基金进行投资价值分析是投资者面对的首要问题。最为直接而有效的方法就是根据各基金以往在市场中运作的绩效表现来为基金"打分",并以此为根据对基金划分等级。这样投资者就可以根据自己的风险偏好从中选择一支基金作为理想的投资对象。本文将围绕收益与风险这两个对基金投资选择产生决定作用的要素进行分析讨论,以此作为对基金绩效评价的依据。并通过实证研究,为不同风险偏好的投资者根据特定时期的市场情况选定用于评估基金绩效的模型提供依据。
[期刊] 会计之友
[作者]
车钰佳 孟蕾 张曾莲
随着资金筹措的多元化，教育基金会已成为我国高等教育发展中最重要的资金来源之一，由此也带来了高校教育金会的管理问题。我国大学教育基金会的绩效评价，采用的是民政部颁布的适用于所有基金会的评估指标。民政部、教育部没有定针对大学教育基金会自身特点的评估标准，因此，引入绩效评价来评估教育基金会工作仍是一种探索。文章引入平衡计分卡型，从服务价值、内部管理、资金管理、资金捐赠者、学习与成长5个维度构建了31个指标组成的评价指标体系，并采用熵值法作评价方法，对2018—2022年的A大学教育发展基金会绩效进行评价，并对总体绩效和5个维度的绩效进行深入分析，最后分维提出绩效提升的建议。
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 李文凯 黄娜
本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用修正夏普指数(RAROC),并结合基金择时能力、选股能力及其他传统方法对我国开放式基金绩效进行评价。研究发现,风险价值可以很好的评价基金下行风险,克服了传统夏普指数对风险高估的问题。实证结果表明,我国股票型基金无法保证获得可靠稳定的超额收益,基金经理需要改进投资策略,但股票型基金未来仍然是投资者获取高收益的重要选择之一。
关键词：
开放式股票基金 绩效评价 风险价值模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
张秀丽
本文采用瑞士信贷的对冲基金指数对27个绩效指标进行实证检验,发现对冲基金投资策略基本能跑赢市场,并且绩效具有可持续性,但是并不符合Schuhmacher和Eling夏普比率的排序一致。究其原因是对冲基金的收益分布集中,具有低方差、高峰、负偏的特性,t location scale据。该分布虽然可以变换为标准分布,但是不同的投资策略具有不同的自由度。不一致的排序带来了指标的适用性问题,研究表明不宜单独用风险指标进行评价,比较可靠的评价指标是alpha获取收益的能力。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘春晓 刘红涛 孟兆辉
开展政府创业投资引导基金参股基金的绩效评价,对于把控政府资金投资运作风险,创新政府资金投后管理模式具有重要意义。目前,政府创业投资引导基金的绩效评价研究主要针对政府需求在引导基金层面进行,而在参股基金层面并不深入。本文基于政府创业投资引导基金投后管理需求,对其参股基金绩效评价方法进行研究,基于平衡计分卡原理设计了五个维度的政府创业投资引导基金参股基金绩效评价指标体系,利用层次分析法完成了各指标权重的设置,并以北京市新兴产业创业投资引导基金参股基金为例,运用TOPSIS模型进行了实证研究,最后提出了政府创业投资引导基金投后管理的相关建议。
[期刊] 中国远程教育
[作者]
石娟
本文从学生的角度开展学习绩效研究,通过观察法、访谈法、问卷调查法、评价研究法等,分析基于问题的网络协作知识建构的(web-based Collaborative Knowledge Building,web-CKB)学习绩效评价内容、方法、工具等。研究表明基于问题的web-CKB的学习绩效评价内容包括学习行为(感知、共享、论证、协商、创作、评价、反思)与学习成就(测验成绩、智慧制品、能力水平等);评价方法有测验法、访谈法、行为锚定等级评价法、行为观察量表法、关键事件法、360度绩效评价法等;评价工具主要是电子量规和电子学档。
关键词：
协作知识建构 基于问题的学习 学习绩效
[期刊] 企业经济
[作者]
许尤佳
随着ERP在企业中的影响不断加强,企业纷纷上马ERP系统。但是ERP运行出现很多问题,有些企业甚至产生了失败的结果。更令人担忧的是,现阶段有些企业ERP上投入很大,但真正发挥出的实效性相对较小,这就需要对企业使用中的ERP系统进行绩效分析,从而对症下药,让它发挥出应有的作用。应该说,从ERP应用绩效评价体系出发,分析ERP绩效评价方法,阐述ERP绩效评价机制,对于不同的企业确保绩效评价的顺利进行,为改进ERP提供数据支持有着积极的意义。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈彦玲 胡丽霞
一、分析——我国开放式基金绩效评价体系的构建 (一)关于证券投资基金绩效评价体系 本文的主要目的就是从较为全面的角度,结合定量和定性两个方面完成基金整体绩效评价体系的构造,为客观公正的系统化评价基金打下基础。下图给出的是整个基金绩效评价体系的构造流程。
[期刊] 企业经济
[作者]
刘建和 武鑫 曹建钢
选择A股私募基金进行投资势必进行基金的绩效评价。本文从收益增长、收益波动、β值、LPM和VaR等方面对目前诸多的私募基金绩效评价方法进行了综述。同时,本文也以信托投资计划(阳光私募)为例,对这些绩效评价方法的评估结果进行了对比检验。结果发现,利用排名进行绩效评价的结果要强于直接利用业绩指标进行绩效评价;而收益率评估指标排名在前的私募基金在用损失风险评估指标来衡量时排名反而在后。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏晓琴 赵腾飞 牛蓓蕾
本文运用DEA方法对包括中投公司在内的世界9大主权财富基金的投资绩效进行评价,选取C2R模型作为计量模型,并将Linaburg Maduell透明度指数引入模型的指标体系当中。研究结果显示,中投公司的投资是有效的,投资策略比较合理,投资的安全性和流动性交强,但收益性稍显不足。结合国外优秀主权财富基金的经验和模式,本文提出明确投资目标、分类设置基金等建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱波 宋振平
线性因子定价模型的回归残差一般不服从正态分布,这会导致以其为基础的基金绩效评价指标存在一定的缺陷,投资者根据这些指标无法选择合适的基金进行投资,而SFA效率值指标则考虑到了上述缺陷。本文在Carhart四因子模型的基础上,选取2005年1月～2008年7月期间74只开放式基金的数据,使用随机前沿分析方法对我国开放式基金的绩效评价问题进行了考察。结果表明,我国开放式基金存在显著的技术非效率,常用绩效指标之间具有排序不一致性问题,SFA效率值指标与基于常用绩效指标的综合性指标之间具有很高的相关性。
[期刊] 财会通讯
[作者]
叶晓青
私募证券投资作为新型投资工具,追求的是绝对收益,其运作方式灵活、激励机制健全,并具备投资决策方面的优势,因而成为资本市场中不可忽视的力量。投资者在进行基金投资时更多地关注其绩效方面的评价,科学、合理的评价指标尤为重要。本文借助ARCH模型获得的Va R与ES指标对实务界常用的Sharpe比率进行修正,弥补传统Sharpe比率不足,验证基于Sharpe比率的有效性,融合风险价值与预期损失对私募证券投资基金绩效进行客观、全面评价,为私募证券投资基金管理人、投资者等提供一定的实践指引。
[期刊] 技术经济
[作者]
韩国文
投资基金绩效评价是基金研究中的一个重要问题,目前对基金绩效评价主要表现在基金的收益、风险水平、选股择时能力和绩效的可持续性等方面。对基金绩效评价的各种方法和模型进行系统的总结和分析,并提出进一步研究的方向。
关键词：
投资基金 绩效评价 理论和方法
[期刊] 商业研究
[作者]
李洪江 鲍晓燕
国务院办公厅《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》,规范了引导基金的运作。区别于商业创业投资基金绩效评价,本文提出了基于引导基金政策效应的绩效评价价值取向,建立了以引导基金政策效应为核心的政府导向型创业投资基金绩效评价指标体系,为引导基金绩效评价开拓了一个崭新的视角;通过对引导基金绩效评价的理论分析,奠定了政府导向型创业投资基金绩效评价的理论基础。
关键词：
创业投资 引导基金 政策效应 绩效评价
[期刊] 南开经济研究
[作者]
卢学法 严谷军
本文应用国外基金绩效评价中普遍采用的风险调整指数法、T-M模型、H-M模型、C-L模型对我国的证券投资基金的绩效进行实证研究,并采用Person、Spearman和Kendall相关系数等非参数方法对评价方法的一致性进行检验。本文的研究结果表明:没有足够的证据表明证券投资基金能够战胜市场,也没有足够的证据表明证券投资基金具有择时能力和择股能力。不过这几种评价方法具有一致性。
关键词：
证券投资基金 绩效评价 基金
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