- 年份
- 2024(12854)
- 2023(18566)
- 2022(16162)
- 2021(14847)
- 2020(12901)
- 2019(29391)
- 2018(29072)
- 2017(55784)
- 2016(30712)
- 2015(34499)
- 2014(34305)
- 2013(33910)
- 2012(31086)
- 2011(27964)
- 2010(27703)
- 2009(25597)
- 2008(25155)
- 2007(22232)
- 2006(18936)
- 2005(16353)
- 学科
- 济(119837)
- 经济(119696)
- 管理(86814)
- 业(83413)
- 企(69093)
- 企业(69093)
- 方法(60117)
- 数学(53001)
- 数学方法(52337)
- 财(32167)
- 农(32017)
- 中国(29256)
- 学(28656)
- 业经(26082)
- 地方(23752)
- 贸(22801)
- 贸易(22796)
- 易(22080)
- 农业(21456)
- 务(21290)
- 财务(21211)
- 财务管理(21167)
- 制(20630)
- 企业财务(20063)
- 理论(18860)
- 技术(18634)
- 环境(18482)
- 和(18400)
- 银(17362)
- 银行(17273)
- 机构
- 大学(438361)
- 学院(436346)
- 管理(170891)
- 济(167511)
- 经济(163880)
- 理学(149320)
- 理学院(147619)
- 管理学(144674)
- 研究(144664)
- 管理学院(143922)
- 中国(106033)
- 科学(96052)
- 京(92593)
- 农(81833)
- 财(75994)
- 所(74287)
- 业大(73425)
- 研究所(68610)
- 中心(67372)
- 农业(65119)
- 江(63041)
- 财经(62252)
- 北京(57609)
- 经(56728)
- 范(56004)
- 师范(55267)
- 院(52502)
- 州(51179)
- 经济学(50206)
- 技术(47113)
- 基金
- 项目(309395)
- 科学(240622)
- 基金(224060)
- 研究(214815)
- 家(199326)
- 国家(197735)
- 科学基金(168056)
- 社会(133205)
- 社会科(126192)
- 社会科学(126156)
- 省(121738)
- 基金项目(119644)
- 自然(114568)
- 自然科(111926)
- 自然科学(111888)
- 自然科学基金(109862)
- 划(103695)
- 教育(98983)
- 资助(92978)
- 编号(86480)
- 重点(69984)
- 成果(68331)
- 部(66883)
- 发(64856)
- 创(63731)
- 科研(60958)
- 计划(59994)
- 创新(59580)
- 课题(59306)
- 大学(56824)
- 期刊
- 济(172000)
- 经济(172000)
- 研究(117481)
- 学报(80912)
- 中国(75383)
- 农(72264)
- 科学(69716)
- 大学(59142)
- 财(58112)
- 管理(57987)
- 学学(56272)
- 农业(49377)
- 教育(41263)
- 技术(36295)
- 融(33825)
- 金融(33825)
- 财经(29469)
- 业经(29092)
- 经济研究(27928)
- 业(25942)
- 经(25075)
- 问题(22994)
- 版(22633)
- 科技(22081)
- 图书(21634)
- 业大(21166)
- 统计(20722)
- 技术经济(20551)
- 理论(20323)
- 资源(20029)
共检索到611308条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 上海金融
[作者]
舒平
本文运用牛市和熊市两种不同市场行情下的基金经理及业绩数据,实证分析了基金经理个人特征对股票型或偏股型开放式基金业绩的影响,实证分析结果发现,与事件有关的基金经理个人特征比与时间有关的个人特征对基金业绩的影响更大,且从总体上看,前者的影响倾向于促进业绩增长,而后者则倾向于抑制业绩增长。而从牛市转向熊市的过程中,男性基金经理的性别优势变的不明显,基金经理年限从有利于业绩增长转变为倾向于不利于基金业绩,基金经理是否具有实业工作经验对熊市中的基金业绩显得尤为重要。此外,如基金任职天数越多则可能获得更高收益,具有较
[期刊] 投资研究
[作者]
姜永宏 饶育铭 严伟健
熊市崇拜价值投资,牛市人人是"股神"是我国股市的一种普遍现象。本文利用2006年-2015年开放式基金重仓持股数据来检验基金在牛熊市中的投资行为是否符合价值投资。研究表明:基金具有挖掘未来价值信息的挖掘能力,表现为对股票未来会计盈余的追求;基金在熊市表现出这种能力,遵循价值投资;而在牛市忽视价值投资,是由于基金在不同市场行情下对信息优势的选择性表达。
关键词：
基金 牛熊市 价值投资 未预期盈余
[期刊] 财会月刊
[作者]
吴栩 许林
基金经理的个人特征与基金业绩密切相关。通过对不同股市行情下基金经理个人特征与基金业绩的关系的研究发现,在股市行情平稳的情况下,基金经理的部分个人特征会影响基金业绩;在股市行情震荡的情况下,基金经理个人特征对基金业绩的影响不显著。总体上,基金经理的个人特征对基金业绩无显著影响。从而,基金经理个人特征难以作为投资者选择基金产品和基金公司选择基金经理的有效依据。
关键词：
基金经理 个人特征 基金业绩 股市行情
[期刊] 财会月刊
[作者]
吴栩 许林
基金经理的个人特征与基金业绩密切相关。通过对不同股市行情下基金经理个人特征与基金业绩的关系的研究发现,在股市行情平稳的情况下,基金经理的部分个人特征会影响基金业绩;在股市行情震荡的情况下,基金经理个人特征对基金业绩的影响不显著。总体上,基金经理的个人特征对基金业绩无显著影响。从而,基金经理个人特征难以作为投资者选择基金产品和基金公司选择基金经理的有效依据。
关键词：
基金经理 个人特征 基金业绩 股市行情
[期刊] 企业经济
[作者]
杨华蔚
本文分别采用Jensen指数、T-M模型和H-M模型,研究了从2003年1月-2008年4月间我国开放式基金中的股票型基金和混合型基金经理人的选股能力和择时能力,及其在牛市和熊市阶段的不同表现,并得出以下结论:有近一半的基金绩效超过市场表现;在熊市阶段基金表现出较强的择时能力;而在牛市阶段基金则表现出较好的选股能力。
[期刊] 南方金融
[作者]
晏艳阳 邓开
本文引入反映基金经理行为因素的投资风格变量,探讨基金经理个人特征对基金绩效的影响,并分别对牛市和熊市两种不同行情下基金经理个人特征及投资风格与基金绩效之间的相关关系进行分析。在此基础上,将基金极端业绩分布引入模型,对研究进行拓展。研究结果表明:基金经理的性别、学历背景等个人特征能够显著地影响投资风格,而这些个人特征对基金绩效的影响主要通过换手率、持股集中度、行业集中度等投资风格变量来传递;在牛市和熊市两种不同行情下,基金经理个人特征及投资风格对基金绩效和极端业绩分布的影响存在差异。
[期刊] 商业研究
[作者]
肖继辉 罗彩球 彭文平
基金经理作为特定群体,其价值逐步显露,买"基金"买"基金经理"的理念已深入人心。通过系统检查经理个人特征与选股风格、选股能力以及基金业绩的关系,发现基金经理的从业经验、海外教育等影响基金经理选股风格,从而改善选股能力和基金业绩。
关键词：
基金经理 个人特征 选股能力 选股风格
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
李宪立 徐丽梅 马光红
采用平均收益率、詹森指数和Fama-French三因素詹森指数对我国开放式证券投资基金在熊市下的业绩特点进行了实证研究。研究结果表明:大多数基金业绩基本上与市场指数持平;基金从总体上看偏好于对大公司及成长型公司的投资。
关键词：
熊市 开放式证券投资基金 业绩
[期刊] 特区经济
[作者]
陈珂 陈伟
A股市场具备牛熊市特征,牛市平均日收益率显著大于熊市平均日收益率。追涨杀跌交易策略通过分析A股股票市场历史阶段平均日收益率,识别出当期市场处于牛市市场或熊市市场,确定下一交易日多空持仓类型。追涨杀跌交易策略交易结果能够获得显著的超额收益,对随机漫步市场有效理论提出挑战。选取参数K=10日,对上证指数25年多的历史数据回测,追涨杀跌交易策略可以获得了约7000倍的复利模拟收益。
[期刊] 财贸经济
[作者]
艾洪德 刘聪
本文运用Logit模型研究了基金经理个人特征与基金投资风格之间的关系,结果表明基金经理的某些个人特征的确与基金的投资风格显著相关。从业时间长,或毕业于中国名校,或获得经济学学位的基金经理倾向于稳健的投资风格,拥有金融分析师资格的基金经理更倾向于价值型投资。而基金经理年龄和性别与基金投资风格并不存在显著关系。
关键词：
投资风格 基金经理 个人特征
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
贺学会 陈诤
在参考国外研究方法的基础上,以周作为检验周期,将1997年6月至2001年6月的股市作为牛市,2001年6月至2005年6月的股市作为熊市,然后分别检验股市在这两个不同时期的动量效应。研究发现,赢家组合在牛市中存在着正的动量效应,输家组合在熊市中存在着负的动量效应。而牛市中的输家组合和熊市中的赢家组合都存在着价格的反转。
[期刊] 投资研究
[作者]
张安宁 金德环
本文利用百度指数搜索量数据作为投资者关注代理指标,实证研究了牛熊市下投资者关注对股票收益的非对称影响。研究发现,在牛市、熊市和震荡市等不同市态下,投资者关注对股票市场表现的影响存在显著的非对称性。牛市中投资者关注与股票市场指标之间的相关性以及对个股交易活跃程度的正向影响都要大于熊市;牛市中投资者关注对当期股票价格造成的正向压力也要大于熊市,但随后的价格反转程度却要小于熊市。我们认为,这些非对称效应主要由投资者的非理性因素所造成。
关键词：
投资者关注 股票收益 非对称性
[期刊] 经济研究
[作者]
陆蓉 徐龙炳
“利好”和“利空”信息对股票市场具有不平衡性的影响 ,研究这一现象对资产定价、投资组合构造及风险头寸确定都有重要作用。而新信息的出现对股票市场的影响应该区分股市所处的位置 ,这一点正是已有的波动性研究所忽视的。中国股票市场总体上不平衡性信息表现与国外不同 ,本文将股票市场波动划分为“牛市”和“熊市”两个阶段 ,采用EGARCH模型实证研究我国股票市场在牛市和熊市阶段对“利好”与“利空”的不平衡性反应特征。然后从投资者预期、结构、心理和交易机制等方面解释产生“强市恒强、弱市恒弱”现象的原因 ,指出进一步研究的方向 ,以期为投资者选择投资策略和政府制订政策提供参考
关键词：
利好 利空 牛市 熊市 不平衡效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田存志
随着金融市场日趋激烈的竞争,设计结构简单且具有较低权利金的重 设型权证对于吸引投资者,提高券商们的竞争力至关重要。本文设计出所谓的牛市 (熊市)平方根重设型买权(卖权),用鞅定价方法求出其精确的定价公式,并用数 值模拟的方法比较了牛市平方根重设型买权和Gray-Whaley(1999)的牛市买权的 价值线和避险功能。结论表明,与Gray-Whaley(1999)的重设型买权相比,平方 根重设型权证具有降低权利金和易于避险的功能。
[期刊] 商业研究
[作者]
于静
近年来,基金经理的投资决策行为作为影响基金业绩的一个重要因素受到越来越多学者的重视,成为一个重要的研究热点。本文从行为金融学的视角研究基金经理的个人特征和投资业绩之间的关系,结果发现:投资经验丰富、毕业于名校、MBA学位、有海外背景或拥有专业资格证书的基金经理投资收益更高,并且更易成为明星基金经理,而基金经理的性别、是否拥有博士学位对基金收益率的影响未能在10%的水平上通过显著性检验;投资经验丰富、女性、毕业于名校、拥有博士学位或有海外经历的基金经理控制风险的能力更强,而基金经理是否拥有MBA学位、是否有专业资格证书对基金风险没有显著性影响。
关键词：
基金经理 盈利能力 个性特征 明星基金
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
