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[期刊] 经济师
[作者]
刘浩
随着经济的持续发展,居民收入水平的不断提高,人们对于理财的需求也在逐日增加。基金定投作为一种新兴的投资方式,得到了越来越多人的关注。文章从定投的对象出发,研究了不同类型基金的定投收益风险表现,结合一次性全额投资,进行交叉对比,目的是找出最适合定投的基金类型,为广大投资者提供具有理论依据的建议。
关键词：
基金定投收益 基金类型 实证研究
[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡阳 杨希 杜汝雯倩 屈千惠
基金定投是一种在全世界范围内广泛流行的基金投资方式,是定期定额投资方式在基金投资领域的一种具体应用。但是在西方学术界,基金定投方式却受到广泛质疑,被认为与一次性投资相比,没有良好的风险收益特征。文章通过数学论证说明:基金定投不仅能够降低基金投资的选时风险,并且能够通过利用货币时间价值来提高收益,因而具有较好的风险与收益特征。
[期刊] 财务与会计
[作者]
张立栋
第一,根据基金的期限、种类和风险的不同进行合理配置。基金产品都各有特点和优势,既有股票型基金,也有债券型基金和指数型基金。投资者可以根据自身的风险承受能力合理选择,也可以根据市场的实际情况进行组合配置,以达到在可控风险内获得超过平均水平的收益。如果理财目标是长期的如5年以上,可以选择波动较大预期收益也较大的基金,反之则可以选择风险收益较小的基金。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
钟卫东
本文通过对中国封闭式基金的收益进行IK分解,将其分解为政策收益和积极操作收益,以图考查中国基金资产配置政策对基金表现的决定作用。经过对所搜集的上市封闭式基金的相关数据的实证分析,我们得出结论:(1)各封闭基金的资产配置政策对其总收益表现平均有50%的决定作用;(2)资产配置政策的差异只能解释12.5%的基金间的收益差异;(3)我国封闭基金的投资的积极操作过于活跃,并未取得正的积极操作收益,反而对基金总收益产生负影响,降低了政策收益对总收益的解释能力,积极操作越活跃,总收益越差;(4)我国封闭基金总体上没有优于市场的表现。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
杨德群 杨朝军 倪旸
本文利用证券投资基金每半年披露的持股明细和每个季度公布的重仓股投资组合数据对基金持股与股价收益率的关系进行了实证研究。结果表明 ,基金持股变化对当期股价收益产生显著性的影响 ,这支持了基金交易对股价有影响的假说。另外 ,基金每半年末的持股比重与后期股价收益率具有显著性的关系 ,这对于一般投资者来说是有价值的 ,不过每季度末的基金持股比重与后期股价收益率的关系并不显著。实证结果还表明 ,基金前期的持股变化与后期的股价收益率没有显著的关系 ,因而也没有参考价值
关键词：
证券投资基金 股价收益率 实证研究
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张红伟 毛前友
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
禹湘 谢赤 肖贤辉
选取沪深两市2003年6月至2007年6月共55只封闭式基金与18只开放式基金及其重仓持有的126支股票为研究对象,通过构建MT指标考察中国证券投资基金经理惯性投资策略对股价惯性的影响。研究表明,中国开放式基金经理大多倾向于采取追涨杀跌的惯性投资策略,并且惯性收益随MT值的上升而上升,说明证券投资基金经理的惯性投资策略影响了重仓股股票的惯性收益。
关键词：
证券投资基金 基金经理 惯性 MT指标
[期刊] 特区经济
[作者]
曾智森
本文选取多只纳入融资融券标的和未纳入融资融券标的的ETF基金,利用2014年3月20日至2020年9月30日的相关数据,构建了多时点双重差分模型,并进行了平行趋势检验。实证结果表明,将ETF基金纳入融资融券标的并不能显著提高其超额收益率,即不能给投资者带来比未纳入融资标的的ETF基金更高的回报。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李佳
社保基金作为社会保障制度得以顺利推行的物质基础,对于完善社会保障体系的改革有重要的意义。本文选取2001-2013年数据,运用VAR模型实证分析了影响我国社保基金投资收益的宏观因素,并结合压力测试研究考察了我国社保基金投资收益的安全性。研究结果表明:经济增长短期内对社保基金投资收益存在显著正向影响;CPI、货币供应量和利率的短期影响为先负后正,且影响程度较小,作用机制存在明显差异。压力测试研究中所构建的三种宏观经济情景表明:当经济运行良好时,社保基金投资能实现保值增值的目标;当经济疲软时,社保基金投资可能获得负收益,面临一定程度的给付风险。
[期刊] 开发研究
[作者]
苏胜强 许月丽 罗福立
中国证券市场的发展阶段特征,决定了市场上还存在很多缺陷和非理性因素,投资者的投资行为易发生扭曲,这使得风险与收益的关系变得难以从直观上加以判断。从阳光私募基金的收益与风险关系来看,可能并不一定表现为理论预期的高收益—高风险特征。中国阳光私募基金行为的复杂性,决定了关于其风险与收益关系的判断更多地是一个实证问题。对相关理论及研究进行了综述,分别采用分组方式描述性统计方法和计量模型方法进行分析,结果发现,在市场上涨和下跌时,风险与收益表现出不同的关系特征。
关键词：
阳光私募基金 CF_Va 实证研究
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰 魏娜 张舰
本文以我国35只股票型开放式基金为研究样本,从战略性资产配置、战术性资产配置以及战术性资产配置中的资产调整和证券调整等四个角度,分别考察资产配置对基金收益的影响。研究发现,我国证券投资基金的战略性资产配置对基金收益的影响占主要地位,战术性资产配置中的证券调整的影响也相对较大。进一步的研究表明,基金的规模、成立时间以及投资风格对资产配置作用于基金收益具有重要且不同的影响。据此,本文提出了相关的启示与政策建议。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
朱晋
本文利用传统的单指数模型和ARCH模型 ,分析了开放式基金的收益率的统计特征、ARCH效应及与股价指数的关系。实证结果表示开放式基金的收益率基本具备GARCH(1,1)特征 ,与股价指数有较强的相关性 ,但不同目标的开放式基金与股指的关系有所差异 ,说明基金管理公司在选择投资组合上与基金目标较为一致。有超过一半的样本基金的平均收益率低于同期股指收益率 ,盈利能力不甚理想。
关键词：
开放基金 收益率 ARCH 单指数模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘丽文 王镇
随着行为金融学的兴起，学者们越来越重视投资者情绪因素在股票收益产生过程中所起的重要作用。特别是，我国股票市场以个体投资者为主，而个体投资者的交易行为极易受到情绪影响，因此投资者情绪势必对我国股票收益的产生具有重要影响。为验证这一论题，实证分析了不同类型的股票在情绪乐观期和情绪悲观期内各自收益的变化情况，其中对于情绪期的划分主要依赖于所构建的投资者情绪指数的大小，对于股票类型的划分主要基于股票的自身特征、股票的交易特征和股票的行业特征。结果发现，在不同情绪期内，各类型股票收益的变化情况均不相同，由此证实了投资者情绪在我国股票定价过程中扮演着重要角色。
关键词：
股票市场 投资者情绪 股票收益 行为金融
[期刊] 商业时代
[作者]
谭祖卫 蔡莹
近年来,政府资金进入股权投资的规模越来越大。由于其资金主要来源于财政,属于非经营性资金,与社会资本股权基金的运作模式有着明显的差异,包括投后管理。本文以中关村政府基金为例,通过分析政府基金运作的特性,如委托国有基金管理机构管理、间接投资、政策诉求以及携带政府资源等的基础上,提出政府基金在投后风险控制、投后增值服务、基金评价以及退出方式等方面与社会基金的区别。
[期刊] 会计研究
[作者]
杨丹 林茂
本文选取1995年1月至2000年12月沪深两市774个A股IPO样本,计算IPO的等权平均、流通市值加权平均和总市值加权平均收益率,并使用不同的市场指数及配比股票组合的收益率加以调整来评价IPO的长期市场表现。经过事件时间和日历时间的实证研究发现:(1)我国IPO在上市后3年内总体上表现出长期强势。(2)IPO长期超常收益率对使用何种参照指标的收益率来调整以及使用何种加权平均方法很敏感。CAR和日历时间研究的结果更明显地表明我国IPO存在长期强势特征,而且使用市值加权平均方法计算的正超常收益率更为显著。(3)Fama-French三因素模型和CAPM模型回归的截距项都表明我国IPO存在正的长...
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