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[期刊] 物流技术
[作者]
李富芳 胥丽莉
动产质押开展的效率是金融物流发展前景的风向标,其核心问题是动产动态质押预警值的设定,以质押品风险价值(VaR)为依托建立模型以设定预警值,其关键是对贷款额度、退出成本与期望收益三个影响因素的研究。研究结果表明,目前商业银行等金融机构对于预警值的设定与模型所得预警值是相吻合的。
关键词：
金融物流 动产动态质押 VaR
[期刊] 科技进步与对策
[作者]
刘澄 张羽 鲍新中
专利质押贷款为科技型中小企业提供了一种有效的融资方式,但是由于资产规模等问题,专利质押融资风险远高于其它抵押贷款方式,因此需要在贷款后对企业还贷风险进行实时动态监控预警。首先建立了科技型中小企业贷款风险预警指标体系,并依据Kalman滤波理论建立了风险动态预警模型,确定了企业还贷能力由健康到轻度危机再到重度危机的两个分割点,进而检测企业贷款偿还能力从健康-财务波动-财务危机的演变轨迹。实证研究表明,该模型的总体判别准确率较高,预警效果好。
[期刊] 软科学
[作者]
袁军
引入了非参数ICSS结构变点检测算法,以中国东方丝绸坯布市场为例,研究了存货质物商品市场的结构突变和流动性风险模型,并分析了结构突变、不同持有期、不同风险模型对存货质物的质押率的影响。研究发现:一是对存货质物进行风险度量时加入流动性风险可以更准确刻画商品市场的总风险,且流动性风险占总风险的比重与持有期限呈反比。二是考虑结构突变能更准确刻画市场风险和流动性风险,也能更准确地确定合理的动产质物的质押率。
[期刊] 金融评论
[作者]
张维 刘骅
基于2013年对江苏省农业供应链金融的调查数据,本文综合AHP与BPNN分析法建立了农产品存货质押融资风险预警模型,并对其有效性进行了检验,进而从宏微观两个层面提出农业供应链金融可持续发展的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李传峰
本文引入金融风险管理中常用的VaR方法,在对标准仓单质押贷款业务质押物市场风险进行度量的基础上,出于对质押贷款业务信用风险规避的目的,给出了一种可行的质押率设定方法,并结合具体品种进行实证分析。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
高更君 姬淑珍
基于盯市策略的动产质押融资模式既缓解了中小企业的融资难困境,又加强了对融资风险的控制。在考虑动产质押物损耗率的情况下对金融机构激励和不激励3PL企业时的质押率决策分别进行研究,以金融机构质押期末的期望利润最大化为目标构建了质押率决策模型,并通过算例分析展示决策过程,验证了在一定条件下金融机构对3PL企业采取激励措施不仅可以降低损耗率,还能够提高期末收益,激励措施的实行也为金融机构扩大质押物的选择范围提供了新思路。
[期刊] 物流技术
[作者]
丛彦国
首先阐述了动产质押监管的含义及其法律关系和物流企业面临的法律风险,接着分析了物流企业动产质押监管的法律风险识别与防控措施,进而提出了物流企业建立动产质押监管法律风险防控的长效机制。
关键词：
物流企业 动产质押 监管 法律风险
[期刊] 经济问题
[作者]
刘振亚 李红亮 王乐
分析在知识产权质押融资过程中主体、客体以及知识产权质押融资评估所隐匿的风险特点,指出作为质押融资真正主体的中小企业主动进行风险预警的重要性与必要性。基于FMEA方法构建有助于企业知识产权质押融资风险防范的预警模式,通过实证分析表明借助该模式目标企业能够提前采取风险预防措施,及时发现企业知识产权质押融资项目中的风险隐患,并加以纠偏,最终使目标企业能够降低其中风险,顺利融资。
关键词：
知识产权 质押融资 风险预警
[期刊] 财经研究
[作者]
张鸣 程涛
文章以1998～2000年因"财务状况异常"而被ST的A股上市公司为研究样本,并根据行业和资产规模设计"非ST"配对样本。文章运用Logit回归方法,先从财务指标角度构建财务指标预警模型,然后引入现金管理特征变量和现金管理结果变量,从财务指标和现金流量角度共同构建综合预警模型,并从中长期角度进行预警。结果表明:在前一年的预警中,财务指标模型预警效果比较好,而在前两年、前三年,综合预警模型的效果比较好。
[期刊] 管理科学
[作者]
何娟 蒋祥林 朱道立 王建 陈磊
异于收益率弱相关的有效金融市场假说,以现货交易为主的质物市场收益率往往存在显著的自相关。从金融时间序列一般规律出发,分析质物市场收益率序列统计特征,以场外现货交易为主的螺纹钢日数据为例,模型化收益率序列自相关性和异方差性特性,建立尖峰厚尾分布下的AR(1)-GARCH(1,1)-GED模型;提出置于多风险窗口下度量未来质押期内钢材价格风险水平,给出同时考虑收益率自相关性和波动率时变性的长期风险VaR计算解析式,得出与银行风险承受能力相一致的质押率;基于失效率法则建立长期风险的碰撞序列函数,回测多风险窗口下长期VaR值。实证分析和回测显示,与现有其他模型相比,引进系数K值后的模型能显著提高银行风...
[期刊] 浙江金融
[作者]
胡旭微 陈丽娟
专利权质押贷款作为一种新型融资方式,对解决科技型企业尤其是中小科技型企业的资金缺口发挥重要作用,因此得到国家的高度重视。但由于专利权质押贷款的风险高且难以量化,大大降低贷款银行的积极性。因此要提高商业银行参与专利权质押贷款业务的积极性,最重要的途径之一是建立一套完整的商业银行专利权质押贷款风险预警模型,对风险进行衡量并进行控制。本文运用主成分分析法,对选取专利权质押贷款案例的风险状况进行判定,借鉴"3δ"法则确定专利权质押贷款的风险预警标准,根据量化的风险值确定质押贷款案例的风险等级。同时建立预警模型可以有效地对商业银行专利权质押贷款风险进行预警。
关键词：
专利权质押贷款 风险因素 预警模型
[期刊] 征信
[作者]
朱磊 应瑛 陈怡桐 聂元清
随着信用拓展成为政府实现社会治理现代化的重要手段，对企业的信用评估预警变得尤为重要。以进入浙江省信用联合惩戒“黑名单”的严重失信企业为预测目标，构建行业通用的企业信用预警指标体系，并使用LightGBM模型进行预测，取得了较好的预测效果。实证表明，企业是否严重失信与企业历史履约情况的相关性最大，其次是行业因素以及企业基本因素，区域因素的影响相对较小。最后，对区域因素、行业因素、企业因素三个维度的重要特征进行分析，进一步解释不同特征下企业失信概率的变化情况。
[期刊] 中国软科学
[作者]
孙晓琳
本文基于状态空间模型构建财务危机的动态预警系统,应用卡尔曼滤波计算模型的时变参数。并以数据统计为基础,根据上市公司绩效的动态特点,提取公司状态由好向坏转变,危机由轻至重的两个阈值分割点。研究从CCER数据库选取264家上市公司,30个财务指标,时间跨度为1994-2008年、合计2724组年度观测数据作为研究样本进行时序的分析与检验。实证结果表明状态空间模型能够有效刻画企业财务状况随时间序列的累积变异,实现动态预警系统的递归更新和实时预测。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
赵晓兰 孟继儒
应用预警管理理论和公共关系理论,并依据企业员工公关预警综合评价指标体系构建的原则,建构了企业员工公关预警综合评价指标体系。借鉴语言值研究成果,建立了基于语言值的企业员工公关预警综合评价模型。并结合企业员工公关预警问卷,对企业员工公关问题进行了预警综合评价。
关键词：
企业员工 公关预警 综合评价 语言值模型
[期刊] 中国流通经济
[作者]
邓达江
物流金融创新催生的动产动态质押负载着浓重的中国本土特色,并兼顾了质权的担保力与质物的流动性,得到《民法典担保制度司法解释》第55条的明确认可。在融资担保实践中,动产动态质押有委托监管、统一授信和物流金融服务机构三种运作模式,并存在监管人(或质权人)库监管、第四方企业库监管和出质人库监管三种监管情形。简易交付说、指示交付说、共同占有说、占有改定说均有失偏颇,不能作为甄别动态质押设立与否的判断标准。无论何种运作模式与监管情形,设立动产动态质押均需出质人将质物现实交付监管人或动态质权人。经面向实践之检验和对质押规则之剖析可知,交付仅为动产(动态)质押的设立要件,其公示动产(动态)质权是一种"臆想";占有主要为质权人强化质权担保力的一种方法,其公示动产(动态)质权是一种"错觉"。鉴于交付与占有均无法公示动产(动态)质权,未来动产动态质权应以登记为公示形式并纳入统一的动产担保登记公示制度。登记实行统一的公示对抗主义,核心功能为披露担保信息、确定清偿顺位。统一登记后,同一存货动产上留置权、动产浮动抵押权、仓单质权、动产动态质权竞存时,应依如下规则确定彼此之清偿顺位:法定留置权优于其他意定动产担保权;以登记时间先后确定意定动产担保权的清偿顺序,登记时间相同的,按债权比例清偿;登记的意定动产担保权优于未登记的意定动产担保权;均未登记的,直接占有优先,即动产动态质权优于仓单质权,仓单质权优于动产(浮动)抵押权。
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