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[期刊] 预测
[作者]
霍源源 姚添译 李江
本文基于Probit模型构建了制造业企业信用风险评估方法,通过指标选取及检验,认为流动资产比率、资产负债率及总资产增长率等10个财务变量可以显著地反映企业偿付能力和发展能力,并作为风险测度模型的解释变量。经过对我国制造业上市企业信贷风险的测度检验,该模型对制造业企业违约事件发生的判别准确率达到92. 97%,并能够提前1到8个季度对企业进行信用风险危机预警,可以较好地预测企业违约事件发生的概率,为制造业企业信用风险的防范提供决策支持。
关键词：
信用风险评估 Probit模型 制造业
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周灵灵 武文超
基于现金流的蒙特卡洛模拟方法,提出了一个制造业企业信贷风险压力测试的分析方法和框架。通过财务指标的计算,经营活动净现金流可以通过存货、应收账款、应付账款、产品价格、产品销量、生产成本以及周转率等会计科目进行表示,而企业经营活动净现金流是否为负可以作为判定制造业企业违约的标准。然后,在情景假设和随机变量估计的基础上,可以通过蒙特卡洛模拟计算违约概率。同时,利用企业的经营和财务数据进行了模拟测试。在金融机构的风险管理应用中,可以根据测试企业的具体情况对变量进行合理的设定,进而将研究提出的分析框架应用到不同的企业。
关键词：
压力测试 信贷风险 现金流
[期刊] 南方金融
[作者]
彭伟
本文利用改进的KMV模型,对我国上市中小企业2008-2011年的信贷风险进行实证分析,并对改进后的模型进行准确性研究。研究结果表明:上市中小企业资产规模对违约距离的影响具有不确定性,但效果也不明显;股价的波动也会影响到违约距离的大小,且两者的关系是负相关的。改进后的KMV模型计算出的违约距离能很好地对上市中小企业的信贷风险进行度量和判别,实证分析表明:上市中小企业的违约距离近年来呈下降趋势,信贷风险有增大的迹象。
关键词：
风险管理 信贷风险 KMV模型 违约距离
[期刊] 会计之友
[作者]
张金贵 侯宇
中小企业普遍存在的"融资难"现象影响了中小企业的发展。文章分析了中小企业的信贷风险,适当选取2013年上市公司为样本,利用SPSS统计软件,运用因子分析方法对中小企业信贷风险指标进行了筛选,构建了基于Logit回归模型的中小企业信贷风险度量模型。实证分析表明,模型具有较高的有效性和准确性,可作为中小企业信贷风险评估的科学依据。
[期刊] 浙江金融
[作者]
许林 李馨夏
科技型中小企业是社会经济发展中最具创新活力的企业群体,但因融资难问题制约了其发展的空间。本文在分析科技型中小企业的特征及其各期风险的基础上,对KMV模型进行评价修正后来测算我国科技型中小企业的信贷风险,并与刘梅娟(2014)测算的国有企业信贷风险评估结果进行对比分析,结果得出科技型中小企业比国有企业违约概率要高,表明科技型中小企业比国有企业的信贷风险要大。最后据此提出防范信贷风险的几点对策建议。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
周孝华 张保帅
本文首先研究我国微型企业融资的制约因素,然后从经济学角度,运用信息不对称理论,建立动态博弈模型,从无外部风险分担和有外部风险分担两种情况,研究我国微型企业信贷风险的化解机制,研究发现:采取高利率来补偿微型企业信贷风险并不具有广泛的可行性,建立有效的外部机制对微型企业信贷的开展非常关键,最后提出了化解微型企业信贷风险的政策建议。
关键词：
微型企业 信贷风险 化解机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨文平 刘春生
企业改制不规范,原因有:银政、银企、政企关系扭曲,产权与经营权分离,法制环境不利。处理好改制时期的银企关系是企业改制的关键。
关键词：
企业改制 银企关系 信贷风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
王周缅
针对中小企业信用风险的非系统性、外部环境高依赖性等特性,本文建立了基于元胞蚂蚁算法的信贷风险跟踪预警监测模型。该模型先利用蚂蚁算法寻优特性,将样本企业有效聚类并将测试企业归类,再利用元胞演变机制反应其潜在风险因素,进而对风险进行预警。实证检验证明,该算法在对企业聚类、分类和风险预警方面均有较好的表现,优越性明显。
关键词：
信贷风险预警 元胞自动机 蚂蚁算法
[期刊] 浙江金融
[作者]
王周缅
针对中小企业信用风险的非系统性、外部环境高依赖性等特性,本文建立了基于元胞蚂蚁算法的信贷风险跟踪预警监测模型。该模型先利用蚂蚁算法寻优特性,将样本企业有效聚类并将测试企业归类,再利用元胞演变机制反应其潜在风险因素,进而对风险进行预警。实证检验证明,该算法在对企业聚类、分类和风险预警方面均有较好的表现,优越性明显。
关键词：
信贷风险预警 元胞自动机 蚂蚁算法
[期刊] 金融论坛
[作者]
杨元泽
近年来各家金融企业都加大了对中小企业的贷款力度,与之相适应,国内对于中小企业融资以及信贷风险管理问题的研究也在不断深化。本文结合当今国内外中小企业信贷管理的经验和我国中小企业的特点,针对中小企业信贷风险管理的零售化趋势,分析了金融企业应如何针对中小企业的特点发展信贷风险评估技术,并对完善中小企业的信贷风险管理技术提出了具体的建议,包括:建立标准化的中小企业信贷风险评估体系;建立与小企业授信相符的风险评估管理流程;建立中小企业信贷基础数据库,为完善中小企业信用风险评估技术奠定基础。
[期刊] 预测
[作者]
曾诗鸿 王芳
本文在介绍信用风险度量KMV模型后,根据一定的条件选取42家中国制造业上市公司数据,在对KMV模型的适用性验证的同时,利用ST和*ST公司的财务数据对违约点进行修正,实证分析表明,采用新违约点的KMV模型在中国的适用性和准确性都有所提高。由此得出基于我国证券市场发展的实际情况和行业特性,对KMV模型进行针对性的修正具有实践意义。
关键词：
信用风险 KMV模型 违约距离
[期刊] 技术经济
[作者]
万晏伶 杨俊
运用KMV模型对我国46家制造业上市公司的信用风险进行评估。实证结果表明,引入公司资产价值增长率后的KMV模型能够更好地区分ST和业绩优良的制造业上市公司,可用于我国商业银行对制造业上市公司信用风险的度量。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
张婧 吴将君
集团公司要实现生产和经营目标,银行提供的信贷产品及服务是重要保障。银行信贷资源可满足集团公司融资的需求;是集团适应市场需求的重要保证;可增强集团公司实力、扩大影响力;有利于母公司控制集团公司的整体风险;能提高集团在已确定的额度内办理信贷业务的效率。如何管理信贷资源,实现企业利益最大化,是企业管理人员要解决的一道重要课题。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
王新红 薛泽蓉 张行
基于混合所有制改革视角,运用2012—2016年中国制造业上市企业面板数据,在考虑创新时滞的情况下,根据创新成果生成和创新成果转化两阶段特点构建关联型两阶段数据包络分析(DEA)模型,测算中国制造业混合所有制企业两阶段创新效率。研究结果显示样本企业:(1)两阶段创新效率整体较高,创新成果生成阶段和创新成果转化阶段效率在0.6以上的企业分别占96.72%和100%;(2)DEA无效原因主要是纯技术创新效率不高,而其规模效率水平相对较高,可以支持企业创新发展;(3)技术创新具有明显的阶段性,创新生成阶段效率偏低严重制约技术创新的发展;(4)两阶段都存在投入产出结构不合理的问题,主要瓶颈在创新成果生成阶段为产出不足、在创新成果转化阶段为无形资产和人力资本投入冗余,而资本投入则相对较合理。最后提出相关政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李杰锋
文章针对制造业参与国际贸易的各个产业部类形成面向MRIO的投入产出表,得到精细化的MRIO中国制造业贸易隐含碳测度,并按照制造业出口贸易隐含碳效率效应、技术效应和相应的结构与规模效应进行MRIO的制造业贸易隐含碳效应分解。结果证实,不同的制造业各部类产业贸易对应的MRIO存在多种测度结果,应该从隐含碳生产机制出发治理结构矛盾,从制造业产品出发形成新的贸易隐含碳控制规模。
关键词：
MRIO 制造业 贸易 隐含碳 测度
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