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[期刊] 运筹与管理
[作者]
李祥飞 沈书立 凯斯·布尔斯马
针对政策可能对金融收益产生风险问题,提出了基于Hilbert-Huang变换方法的政策风险因子识别检测方法。通过经验模态分解,Hilbert-Huang频谱分析得到金融时间序列的时域和频域特征,通过与量化处理后的政策进行匹配得到政策产生的异常波动情况,从而实现对政策因子风险的识别与处理。研究结果对于探究宏观政策对金融收益的影响具有重要参考意义。最后以国家房地产调控政策与地产指数为算例,发现本研究提出的方法识别精度高,具有非常好的应用前景。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
杨懿 陈文丽 王永鹏 唐钻坚 赵净 郭焕琳 郭亚男
涡轮泵是液体火箭发动机(liquid rocket engine,LRE)推进系统的重要组成部分。涡轮泵故障也是LRE故障的主要来源。Hilbert-Huang变换(Hilbert-Huang Transform,HHT)具备良好的自适应精确分析非平稳数据的能力。通过对真实的LRE试验数据的分析表明:采用信号包络非闭合镜像延拓的方法能有效解决经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)分解过程中出现的端点飞翼问题;采用HHT分析方法,对本征模态函数(intrinsic mode function,IMF)进行Hilbert变换得到时频域的Hilbert能量分布频谱图以及对IMF函数进行重构后的时间-幅值图能在时域和频域内自适应精确分析液氧涡轮泵振动数据,对涡轮泵的故障进行诊断与分析。该方法在火箭发动机和其他组合件试验数据分析和故障定位中具有重要的应用和推广价值。
[期刊] 第二届中国软科学学术年会论文集
[作者]
王忠郴 涂相求
本文首先从贷款企业和金融机构两个方面分别阐述了贷款企业风险因素评价指标体系和金融机构内部控制机制,进行了整个贷款风险系统结构分析;然后基于央行规定的"五级贷款"分类法和模糊集中离差度概念,构造了五种模糊风险识别模型,并给出了每个金融机构对这五种贷款分类模型的隶属度,实现了科学的贷款质量分类,从而为具体实施央行"五级贷款"分类这一我国信贷管理制度重大改革提供了一条新颖和切实可行的途径。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
田有文 王睿
以小波变换中多分辨分析为基础,提出一种以能量变化率的比值为判据—小波能量谱法,区分变压器励磁涌流和内部短路电流。应用MATLAB的PSB工具箱建立励磁涌流与短路电流仿真模型,应用小波能量谱法提取励磁涌流与短路电流的小波能量谱。仿真试验结果表明小波能谱法,计算简捷,能有效区分励磁涌流和短路电流。
关键词：
变压器 励磁涌流 小波变换 小波能量谱法
[期刊] 技术经济
[作者]
刘宁 戴大双 吴海西
本文提出的BOT项目风险识别方法可以客观计算专家的权重和风险属性的权重,反映不同专家、不同属性对决策结果的影响。通过把BOT项目风险决策矩阵转化成多维向量,用两向量的夹角余弦计算专家的相似度和差异度;利用熵值推导得到属性的权重,如果某个属性对决策所起的作用越大,则其熵值就越小、权重越大,并根据综合决策值排序得到风险识别结果。最后,本文通过一个典型的BOT项目验证了该识别方法的可行性和有效性。
关键词：
BOT项目 风险识别 多属性 群决策
[期刊] 会计之友
[作者]
牛丽文 张艳艳 冯绪
根据历史收益来检验投资策略的有效性,造成了基于历史收益的股票选择偏差,并由此导致历史收益较低的股票必须有更高的风险溢价才会被投资者选择。文章以1996—2017年沪深两市全部正常的A股信息为研究对象,创新性地提出股票历史最高收益因子,将其作为新的风险定价因子加入到资本资产定价模型中,并通过Fama-MacBeth横截面方法进行了单因子检验和多因子的有效性检验。研究发现:历史最高收益风险因子的系数均显著异于零,可以作为解释股票收益的必要因子,能够反映我国沪深股票市场的股票价格波动;新的风险因子的发现有益于投资者正确全面地判断影响股票收益的因素,从而使投资者获得更大的利益,同时能够通过资源的优化配置促进我国股票市场健康稳定的发展。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
龚明华 宋彤
鉴于系统性风险起因不同且形式多样,辨析触发事件何时演变为系统性事件,需要选择和应用一系列衡量指标和技术工具。本文综合分析了目前全球识别系统性风险的方法论和技术手段,并在借鉴国际经验的基础上,就逐步健全我国有效识别和评估系统性风险的方法和指标体系提出措施建议。
关键词：
金融监管 系统性风险 识别方法
[期刊] 上海金融
[作者]
张成虎 吴莹莹
针对目前使用静态数据挖掘技术识别可疑金融交易所面临的监测时效性低、数据覆盖面不全的问题,通过分析可疑金融交易的特征,本文提出了基于流数据分类挖掘的可疑金融交易识别算法,即Binary-SADT算法。SADT算法能够动态解决数据流挖掘中的概念漂移,Binary-SADT在SADT的基础上利用二叉排序树处理金融交易数据流中的连续属性,构建并及时更新识别可疑金融交易的分类模型。理论分析和实验结果表明该算法所构建的分类模型符合业内专家总结的可疑金融交易特征,验证了该算法的可行性和有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王立夏
一般来说,公司净资产基于投向可以分为净经营性资产和净金融性资产。这两种净资产所面临的风险属性是不同的,净经营性资产承担的是经营性风险,而净金融性资产承担的则是金融性风险。作为公司多元化经营的决策者,在公司净资产一定的情况下,如何合理分配经营性投资与金融性投资间的比例并作出最优的投资决策,以达到公司价值最大化?本文基于一般形式的三阶段剩余收益模型,根据净经营性资产具有经营风险,净金融性资产则具有金融风险的风险识别与判断,从理论上构建出双风险因子调整的剩余收益经营与投资决策模型(Operation and Investment Decision Model of Dual-risks RIM,OIDM-DRRIM)。同时,利用中国资本市场1997年到2014年的经验数据进行实证检验,研究结果表明,所构建的OIDM-DRRIM具有非常好的适用性,公司经营决策者可以根据该模型计算出净经营性资产和净金融性资产之间的最优分配比例,进而作出使公司价值最大化的经营与投资决策。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
柯睿 郝斌 谭常春
本文基于收益率分解方法,将收益率表示成符号部分和绝对值部分的乘积形式,通过对符号部分、绝对值部分以及这两部分间的相关性分别进行时变性设定,构建了动态收益率分解(DRD)模型来刻画收益率的高阶矩动态特征。该模型能灵活地设置条件偏度和条件峰度的时变演化方式,还能通过对符号部分和绝对值部分间相关性的时变Copula设定来刻画收益率变动的非线性特征,因而使得该模型对收益率的预测具有优势。本文还利用上证综合指数和深证成份指数的收益率数据对DRD模型进行了实证研究,结果表明:两种股指收益率序列均表现出了显著的高阶矩动态特征,条件偏度和条件峰度存在一定程度的波动聚集特征。相较于其他时变高阶矩模型,DRD模型不仅具有更好的样本内模型拟合效果,而且在样本外的风险价值预测和经济价值评价等方面均表现出一定的优越性。
[期刊] 林业科学
[作者]
曹建华 沈彩周
对商品林经营的投资收益率和投资风险进行测定,分析林业政策以及不同因素对投资收益率和投资风险的影响,进而认识林业政策以及不同因素对商品林经营投资的决策行为的影响。分析得出:现有的政策条件还无法改变商品林经营相对投资收益率低、投资风险大的基本状况,对商品林经营的投资还不能产生足够的激励。
关键词：
林业政策 投资收益率 投资风险 测定
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王吉发 郭楠 蒋亚朋
企业转型的目的是为了获取持续竞争优势,实施转型的前提是明确企业转型动因,而转型因子的识别是明确诱发转型动因的前提。文章定义了转型因子的概念,并从持续竞争优势分析入手,建立双层因子识别模型,通过定性分析初步识别出一般性因素和待转型因素,然后采用HMM对待转型因素进行进一步的定量分析,最终识别出企业转型因子。转型因子识别是企业转型研究的关键,对于转型决策和转型路径的选择具有重要的作用。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
张燕 张洪 窦贻俭 彭补拙 盛学良
影响环境质量的因素很多 ,它们所起作用各异 ,为尽可能客观地找出其中的关键因子 ,有针对性地进行环境治理或准确地评价环境治理效果 ,设计了一套直接寻找关键因子的方法 ,称作增量趋势法。该法是利用环境监测数据Ci 与标准值Cis,计算出各因子的相对超标量 yi1=[Ci(t) -Cis]/Cis 及相对变化量yi2 =[Ci(t) -Ci(t- 1) ]/Ci(t- 1) ;根据相对超标量yi1和相对变化量 yi2的符号 (>0或≤ 0 )的不同组合方式 ,将各因子分成 4种状态 ,再在各状态中 ,依 yi1和 yi2 的数值大小进行子排序 ;最后 ,由各因子所处的状态与位次进行总排序 ,找出关...
[期刊] 财政研究
[作者]
曾雪云 秦中艮 周愈博
综合收益是资产负债表观下的前沿概念，它在近年来对金融业的财务报表产生了重要影响，但能否被市场定价还是一个未知问题。本文就此分析了投资者视角下（其他）综合收益决策有用性的限制因素，通过对４０家金融业上市公司在２００７—２０１５年间的（其他）综合收益波动及风险相关性展开实证检验发现：虽然金融业的综合收益波动显著大于净利润波动，但仅有净利润波动可以作为风险因子被市场定价，其他综合收益波动与股票价格波动和股票收益波动之间缺乏稳健一致的风险相关性。这说明综合收益对信息风险的反映比净利润更为充分，但并不比净利润更可能捕捉到资本市场对信息风险的定价。其原因与投资者的认知能力与习惯、其他综合收益的可靠性以及会．．．
[期刊] 经济地理
[作者]
程婧瑶 陈东 樊杰
金融中心和金融中心体系的识别是金融地理学研究的难点,也是金融地理学持续研究的重要内容。传统识别方法采用规模指标、层次指标,或者规模和层次相结合的综合指标。由于自身的局限性加之中国区域发展条件复杂、区域差距大,传统指标在用于中国实践时不能准确揭示金融中心的范围和层次。对不同金融部门跨区域配置资金模式的分析可以定性确认金融中心的范围和层级,是对传统识别方法的补充。
关键词：
金融中心 金融中心体系 识别方法
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