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[期刊] 管理评论
[作者]
潘明道 周颖 迟国泰 孟斌
本文以中国某商业银行1814个小型工业企业贷款客户数据为样本,根据指标对违约状态鉴别精度的影响程度进行第一次筛选,保证遴选出的指标对违约状态鉴别能力都有显著影响;根据准则内相关分析进行第二次筛选,避免遴选出的指标反映信息重复,构建了一套能显著区分小型工业企业违约状态的评级体系。本文的创新与特色:一是根据有、无特定指标两种状态下、Fisher判别对违约状态鉴别精度的提高或降低,反映特定指标对违约状态的影响程度,剔除对违约状态的判别精度没有影响或有降低影响的指标,保留可以显著提高违约状态判别精度的指标,完善了
[期刊] 管理评论
[作者]
李刚 张亚京 王基凡 迟国泰
债信评级的本质是衡量一笔贷款违约的概率大小,违约概率越大,债信等级越低。由于小型工业企业财务信息不健全等自身特点的限制,国内外金融机构对此缺乏相应研究,导致现有研究中小型工业企业债信评级模型极不完善。而本文通过Wilcoxon检验构建了小型工业企业债信评级模型。本文的特色与创新:一是通过Wilcoxon检验进行指标筛选建立评级指标体系,保证了指标体系可以有效判别企业的违约状态;二是通过游程检验方法检验指标体系的合理性,解决了对债信评级模型的检验问题;三是通过指标对违约状态判别能力越大权重越大的思路确定指标权重,弥补了现有研究中指标赋权过程权重与违约状态甄别能力不匹配的不足。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王乃静 油永华
本文以100家上市公司综合财务数据为样本数据,采用主成分分析和Fisher判别分析方法,建立模型,对企业的信用风险进行分析评价,为债权人、投资者和交易方提供决策依据。
[期刊] 统计研究
[作者]
高培业,张道奎
Since 1960s,studies on corporate failure prediction have prevailed both in the United States and in European countries.But few researches on this subject have been conducted in our country until very recently.We make use of the financial statements of companies incorporated in Shenzhen and build a successful model for corporate failure discrimination.We conclude that under current economic and accounting envionment in China,financial statements can sufficiently reflect the characteristics of failed corporations.Thus it is feasible to use two linear discriminant functions,which just include four financial ratioes respectively,to discriminate and predict corporate failure very well.
关键词：
企业失败 判别分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑修敏 许晓明
文章采用逐步判别和Fisher判别方法,通过建立的指标体系,利用27家被st和44家非st上市民营企业的财务数据,使用spss软件构造了民营企业失败的判别模型;用38家公司对模型进行了检验;最后分析了模型的优缺点和使用范围。
关键词：
民营企业 判别分析 企业失败 实证研究
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈廉 陈强
以中国汽车制造业32家上市企业为例,本文将产出为导向的可变规模收益作为回归假设,利用VRS径向DEA模型确定无效企业应当依照"投入-产出"矩阵中对标的效率企业。研究表明:(1)在研究样本中,15家企业能够成为参考标杆的效率企业。(2)在规模效率方面,10家汽车企业规模收益不变(CRS),19家企业规模收益递增(IRS),3家企业处于规模收益递减(DRS);(3)通过分析32家上市企业投入和产出的松弛变量,明确17家无效企业各指标的效率的改进空间。本研究为上市企业效率评级提供了一种方法,也为中国资本市场的并
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈廉 陈强
以中国汽车制造业32家上市企业为例,本文将产出为导向的可变规模收益作为回归假设,利用VRS径向DEA模型确定无效企业应当依照"投入-产出"矩阵中对标的效率企业。研究表明:(1)在研究样本中,15家企业能够成为参考标杆的效率企业。(2)在规模效率方面,10家汽车企业规模收益不变(CRS),19家企业规模收益递增(IRS),3家企业处于规模收益递减(DRS);(3)通过分析32家上市企业投入和产出的松弛变量,明确17家无效企业各指标的效率的改进空间。本研究为上市企业效率评级提供了一种方法,也为中国资本市场的并购提供一个框架。
[期刊] 财会月刊
[作者]
贺云龙 张馨之
本文以企业财务指标作为构建恶性增资判别模型的自变量,采用逻辑回归法构建了企业恶性增资行为的判别模型。在此基础上,以沪深A股数据为样本,对企业恶性增资行为判别模型进行了实证分析,实证结果表明:样本数据中50%的企业存在恶性增资行为,且现金持有量、总资产周转率两个财务指标在模型中非常显著。回验模型的准确率高达98%,但当概率接近0.5时,恶性增资判别模型的临界点比较模糊。
关键词：
恶性增资 逻辑回归 资本预案 判别模型
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邹昆仑 陆萍
企业债的信用评级作为衡量债券信用风险的最重要标准,对防范金融风险、推动中国债券市场发展具有重要意义。然而,目前中国的企业债信用评级趋同、虚高的问题突出,市面上现存的企业债评级几乎都在AA级以上,与中国债券刚性兑付已被打破、信用风险日趋显露的企业债券市场不相匹配。为此,本文创新性地运用SPSS中的判别分析法,通过对信用风险评定模型中最为经典的Altman的Z模型加以改进,以2014年到2017年间的946只企业债为样本,重新选取在中国适用性较高的10个财务指标建立起信用评级的判别函数,并在函数验证中发现目前的信用评级有效性存在欠缺,对违约债券的甄别能力较弱,最后从增强信用评级机构自身的实力、促进企业债券市场健康发展、做好对企业信用评级的监督三个方面给出了增强信用评级有效性的对策建议。
关键词：
企业债 信用评级 Z模型
[期刊] 投资研究
[作者]
罗晓光 孔慧 张志超
针对企业债务违约损失率判别问题中属性变量居多这一特点,选择支持向量机模型进行判别,并从贷款回收的角度将以往简单的两类有无回收模式(有回收和无回收)扩展为三类。为提高模型效率,将逐步判别分析法应用到模型变量的选择上,同时为了避免人为选择参数的随意性,采用粒子群算法优化支持向量机的参数,将建立的PSO-SVM多分类判别模型对500笔银行贷款进行实证研究。结果表明,该模型不仅提高了分类准确率,而且具有良好的稳健性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
安起光 于晓静
商业银行信用风险评估的文献大多是将财务比率作为自变量建立模型,判别信息存在一定的滞后性。文章将财务比率与证券市场数据结合起来,增加了基于KMV模型,利用证券市场数据计算的违约距离作为Fi sher判别函数新的自变量,建立Fi sher判别函数,然后运用模型对总样本和检验样本进行实证分析,结果表明加入违约距离,将财务比率与证券市场结合的信用风险判别模型既能反映上市公司的历史财务状况,亦能反映现实市场变化情况,从而提高了商业银行预警信用风险的准确度。
[期刊] 财经研究
[作者]
梁琪
本文在运用主成分分析和典型判别分析方法的基础上,提出了预测我国上市公司经营失败的主成分判别模型,并对我国沪深两市2000年至2002年间142家上市公司进行了经营失败预测研究,结果显示企业的盈利指标、景气指标、资本市场指标和增长性指标等4个主成分最能解释我国上市公司的经营失败情况。模型方法和分析在企业内部风险控制、银行贷款信用评级和资本市场投资估价等领域具有较高的应用价值。
关键词：
主成分判别度量模型 信用风险 经营失败
[期刊] 南方金融
[作者]
李湛 徐一骞
企业债券的信用评级是企业债券市场快速发展的基石。本文运用Altman的Z模型对我国发债企业的主体信用进行了评级,将其结果与现有企业债券评级结果相对照后,发现存在众多信用评级相背离现象,并对我国企业债券的信用评级提出了政策建议。
关键词：
企业债券 信用评级 Z模型
[期刊] 改革
[作者]
游达明 欧阳乐茜
对我国省域工业企业绿色创新效率的测算和财政分权条件下不同环境规制对企业绿色创新效率影响的分析表明,工业企业绿色创新效率具有明显的正向空间集聚效应,财政分权对工业企业绿色创新效率存在显著的抑制作用,不同环境规制工具存在明显差异,财政分权和环境规制的交互效应在"行政命令型"环境规制中尤为显著。不同地区的环境规制以及与财政分权的交互效应具有显著的区域异质性。我国应优化财政分权制度与地方官员绩效考核评价体系,充分考虑环境规制工具与地方财政分权的交互效应,在不同区域选择不同的环境规制工具,制定跨区域的环境规制政策,发挥东部地区绿色创新的优势,进一步完善中西部地区的绿色创新补偿机制。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
周礼 张学勇
本文首先回顾了国内外关于FDI技术外溢效应的研究成果,深入分析了技术外溢效应的作用机制。随后,为了反映时间趋势和解决内生性问题,本文建立联立方程计量模型,并采用跨年度的工业宏观数据,实证分析了FDI对我国国有工业企业的技术外溢效应。结果表明,FDI对国有企业存在显著的技术外溢效应,并且这种效应是通过竞争与示范效应,以及产业联系效应产生的。并且近年来,随着市场竞争的加剧,外资与国有企业的联系越加紧密,这种外溢效应也在不断加强。基于分析结果,本文最后从不同角度提出了如何获取更大技术外溢效应的对策建议。
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