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[期刊] 商业研究
[作者]
李键 张云起 张淑萍
营销风险评估是对营销风险发生的可能性以及风险损失程度进行估计和度量。在对A-FA综合评价法进行优化与改进的基础上,本文从营销风险指标的基本属性出发,综合应用盲数(Blind Number)和分级隶属度函数(Degree of Membership Function)构建营销风险FA-BD指数评估模型。该模型所选取的方法协调互补,较好地发挥了各自的特点,充分考虑了多种因素对营销风险指数评估准确度的影响,从而有效提升了营销风险评估的科学性和精确性。
[期刊] 商业研究
[作者]
李键 张云起 张淑萍
营销风险评估是对营销风险发生的可能性以及风险损失程度进行估计和度量。在对A-FA综合评价法进行优化与改进的基础上,本文从营销风险指标的基本属性出发,综合应用盲数(Blind Number)和分级隶属度函数(Degree of Membership Function)构建营销风险FA-BD指数评估模型。该模型所选取的方法协调互补,较好地发挥了各自的特点,充分考虑了多种因素对营销风险指数评估准确度的影响,从而有效提升了营销风险评估的科学性和精确性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
钱水土 黄震宇
风险投资项目有其本身的特点,使用传统净现值(NPV)方法评估风险投资项目时经常会低估风险投资项目的价值,近年已经有很多学者建议使用实物期权(ROV)方法对风险投资项目进行评估,本文将对ROV方法在风险投资项目评估中的应用进行研究。
关键词：
风险投资 项目评估 实物期权
[期刊] 软科学
[作者]
吴玉萍
结合赊销风险的特征,提出将"赊销风险度"作为新的赊销风险度量标准,在定义赊销风险度的基础上,将企业赊销风险划分为5个等级,并将支持向量机(SVM)引入赊销风险评价,建立了基于SVM的企业赊销风险评价模型。实证结果表明,该模型有效且可行。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
宋永发 邢燕婷
近几年,政府的宏观调控政策层出不穷,房地产市场受到影响的同时,各参与主体的心理也产生了极大的冲击。文章首先选择线性模型构建购房者信心指数,利用因子分析法确定各项指标的权重系数,计算合成购房者信心指数。然后在向量自回归模型基础之上,分析其和房地产开发综合景气指数之间的互动关系来评价购房者信心指数的性能。通过脉冲响应函数分析和方差分解分析,研究二者的脉冲响应特性。Granger因果关系检验结果表明,购房者信心指数和房地产开发综合景气指数之间存在单向的因果关系。脉冲响应分析和方差分解分析表明,购房者信心指数对房
关键词：
房地产信心指数 房地产市场 房地产经营
[期刊] 运筹与管理
[作者]
顾清华 宋思远 张新生 暴子旗
在个人信用违约风险与日俱增的背景下，为了使企业准确识别个人信用风险，本文提出了基于改进BS-Stacking模型的个人信用风险评估方法。针对个人信用风险数据的特点，首先对数据使用改进后的Borderline SMOTE-2算法进行过采样处理，然后使用网格搜索算法对分类器进行参数寻优，为了寻找模型的最优组合，使用逻辑回归对基模型进行贡献度分析，从而确定Stacking模型。实验表明所提出模型与各类集成算法相比，在个人信用风险评估违约样本的识别率上以及稳定性等各类指标上均有最好表现，验证了模型的有效性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
蒋彧 高瑜
随着中国市场化改革的深入，信用评级在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。ＫＭＶ模型作为现代信用风险度量模型，能够动态灵敏地反映上市公司的信用状况，在发达国家被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于中国经济体制与金融市场的特殊性，ＫＭＶ模型尚不能直接在中国得到应用。笔者首先根据中国金融市场的特点，对ＫＭＶ模型参数的估计与设定方法进行修正。随后运用修正后的ＫＭＶ模型，对２０１４年２月中国２００８家上市公司的信用风险进行评估，并对模型识别和预测信用风险的能力进行检验。结果表明：修正后的ＫＭＶ模型具有良好的上市公司信用风险识别能力；在特定的评估时长下，．．．
[期刊] 财会通讯
[作者]
姚爽 高江波 黄玮强
文章基于制造业整体特征，选取财务指标和非财务指标构建制造企业信用风险预警指标体系；在传统BP神经网络模型的基础上对输入指标运用因子分析进行降维优化处理，通过蝙蝠算法优化传统BP神经网络的随机权值问题，构建制造业上市公司信用风险预警的FA-BA-BP模型；以60家制造业上市公司为样本，进行实证研究。通过对数据的降维处理，提炼出盈利能力、偿债能力、运营能力、自身规模、创新能力和经营规范六个信用风险预警因子。研究表明：FA-BA-BP神经网络模型迭代次数更少、均方误差和平均绝对误差均为最小，且预测准确率达到95%，具有良好的预警作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周寿彬
文章首先讨论反常扩散方程的概率密度函数的特征,在扩散理论中引入扩散控制与违约强度两个函数,提出给予反常扩散模型的信用风险评估方法,为管理者进行个人信贷风险的评估提供了决策数据。然后通过与传统评估模型的评级效果进行对比,考察基于反常扩散模型在风险评估中的适用性。该评估方法以违约概率及置信区间半径最小化为目标,尽可能地让银行和个人的经济损失降到最低,继而实现信贷资源的优化配置。
[期刊] 财经科学
[作者]
钱振伟 张艳 高冬雪
面对农业巨灾损失风险,我国保险市场的巨灾风险承受能力多大?通过模型选择技术构建农业巨灾保险风险承受能力度量模型,对我国农业巨灾风险承受能力进行仿真评估。仿真结果表明:在农业巨灾保险全覆盖的假设下,根据保物化成本的原则,面对我国平均每年遭受400亿元左右农业成本损失的情况,目前财险市场只能提供200亿元左右的补偿,赔付率仅为50%。当农业成本损失接近3000亿元时,财险行业承受能力也达到极限694亿元,此时赔付率只有23%。相比美国75%的农业巨灾损失赔付率,我国农业巨灾损失赔付率明显过低。这就需要按照"中央统筹协调、地方破题开局、行业急用先建"的"三条线,齐步走"战略,加速推进巨灾保险再保险、...
关键词：
农业巨灾 承受能力 评估
[期刊] 技术经济
[作者]
张丽英 王绵斌 谭忠富 乞建勋
本文首先对电网安全运行风险进行分析,并结合实际情况,运用故障树法构建电网安全运行模型;然后,利用集对分析的概念及其运算法则推导出集对与门算子和集对或门算子;接着,采取集对分析方法,得出具有确定性与不确定性的各个底事件的联系度;最后,以算例表明本文所提出的集对故障树分析法是可行的,既能实现对电网安全运行风险的度量,又避免了以往采用概率度量的不准确性,能更好地描述电网运行风险的真实程度。
[期刊] 工业工程
[作者]
陈伟杰 肖智
供应链可持续发展和风险的研究已日益凸显,供应商是制造商材料与零部件的来源。因此,考虑可持续发展和风险因素是供应商评估和选择过程中不可缺少的元素。本文在这一背景下提出了一种新的基于模糊认知图(FCM)和Max-min扩展模型的供应商评估方法。该方法分两阶段进行,第一阶段:运用FCM来确定供应商评估指标体系的权重,该方法考虑了指标之间的相互影响、反馈作用,因而使权重确定的结果更加客观;第二阶段:利用Max-min扩展模型从供应商的综合指标效率波动的角度出发来评估供应商,运用Kruskal-Wallis统计检验方法来检验各组之间的差异性并确定最优供应商集合。通过算例说明了此模型的应用。结果表明该评估...
[期刊] 物流技术
[作者]
张益铭 王雅妮 曹义恺 王超越 汤天培
针对农村公路风险评估模型的可靠性问题,提出一种基于证据理论、层次分析法、Bayesian平均模型的风险评估修正方法。首先从知识强度和模型逼真度两个方面建立模型可信度评估指标体系,基于证据理论和层次分析法(DST-AHP)构建模型可信度评估方法,再基于Bayesian平均模型构建融合可信度的风险评估修正方法,最后通过案例分析验证了该修正方法的适用性和可靠性。
关键词：
农村公路 风险评估 交通安全
[期刊] 国际金融研究
[作者]
约瑟A·罗培斯 马可R·圣登勃格 管七海 郭建伟 冯宗宪
[期刊] 图书情报工作
[作者]
黄水清 任妮
对比分析各种类型的风险评估方法,提出数字图书馆信息安全风险评估宜采用定性与定量相结合的半定量分析法。介绍国际标准ISO 27000、中国国家标准GB/T 20984及实际工作中常用的几种不同的评估模型,分析它们的异同与优缺点,讨论它们对数字图书馆信息安全管理的适用性,并通过具体的测评实践及理论分析证明宜采用中国国家标准GB/T 20984中的相乘法作为数字图书馆信息安全风险评估的实践模型。
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