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[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁昌荣 孙华 何健敏
文章用t-Copula函数刻画保险业务之间复杂的非线性相关性和风险的厚尾特点,考虑到保险业务小概率高风险的特点,对单个业务的边际分布用极值理论EVT的广义Pareto分布进行模拟;通过算例,比较了用在险价值VaR和期望损失ES两种方法估算的保险业务风险的差异,并得出基于EVT和Copula函数得出的整合风险的经济资本额更能刻画保险业务的实际风险的结论。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许玲燕 王慧敏 陈军飞
干旱历时和干旱强度是影响干旱灾害风险的主要因素。根据干旱灾害发生的极端过程特点,用极值理论刻画干旱灾害风险两个特征变量的边缘分布,用Archimedes Copula函数捕捉旱灾风险两个特征变量之间的极值相依结构,本文构建的基于Copula-EVT的旱灾风险评估模型较好地反映了旱灾形成的极端过程和影响因子。实证分析以淮河流域蚌埠站为例,证实了ClaytonCopula-EVT模型能较好地拟合蚌埠站干旱灾害风险的历史经验分布,计算得出:蚌埠站干旱历时大于5个月,干旱强度超过7.45的极端干旱灾害风险概率为3%,重现期T_∩(t,d)为32.4年,对干旱历时和干旱强度的条件重现期研究得出干旱强度的...
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 罗添元 王正文
经济资本的度量及配置是风险管理的核心内容。本文利用Copula函数构建保险公司总体风险的联合分布函数,结合TCE方法来度量保险公司经济资本,并利用动态规划方法对经济资本最优配置模型求解。最后结合中国人民财产保险股份有限公司的数据进行实证。通过研究发现,我国财险公司内部偿付能力状况较好,但险种结构有待优化。
关键词：
经济资本 Copula函数 动态规划
[期刊] 经济研究
[作者]
张帆
物质资本、人力资本、劳动和技术进步是经济增长的源泉。中国作为 2 1世纪的世界大国 ,有着丰富的人力资源。中国的发展路线必须以自身的资源为基础。本文估算了中国的物质资本存量和人力资本存量 ,并同美国进行了比较。由于中国资本总量相对于产出较小 ,资本收益率高于美国。人力资本较高的收益率反映了对人力资本的需求和人力资本供给受到的制约。与发达国家比较 ,在投资成果接近的前提下 ,目前中国的人力资本生产成本较低。从产业结构分析 ,由低级劳动密集型向高级劳动密集型或人力资本密集型转化是中国产业结构升级的一种可能选择。
关键词：
人力资本 技术进步路线 产业升级
[期刊] 预测
[作者]
宋加山 张鹏飞 王利宏 王彪
新巴塞尔协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。并明确建议通过损失分布法等高级方法来度量操作风险。而使用损失分布法的计量模型没有考虑业务线/事件类型之间的相关性,这与实际情况是不相符合的。为此本文运用极值理论模拟损失分布,建立计算操作风险总Va R值的EVT-Copula模型,并在此基础上运用Copula函数度量银行各类业务操作风险之间的相依性,得到整体Va R值的模拟值。
关键词：
Copula函数 极值理论 在险值
[期刊] 金融与经济
[作者]
英晓燕 姚云良
运用经济资本管理方法加强保险业的风险管理,对我国保险业的发展具有重要意义。本文探讨了中国保险业应用经济资本管理进行风险管理的必要性和主要途径,并针对其中的难点提出了相应的对策。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
古明明 张勇
从本文研究结果来看,投资带来的资本存量快速增加是中国快速发展的重要原因,但是资本存量并没有传统研究估算的那么高,另外资本效能下降也是中国一个需要关注的现象。与传统研究不同,本文发现中国折旧变化并不是一个直线,而是分阶段逐步上升的,研究结果比较符合中国作为新兴市场国家的实际。
关键词：
资本存量 永续盘存法 折旧
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
钱雪亚 王秋实 伊立夫
资本水平的估算历来备受关注,文章将人力资本纳入社会总资本范畴,视物质资本和人力资本为社会总资本的两个分量,以现有物质资本估算技术为基础,遵循物质资本与人力资本在估算思路、前提假设、计算依据等方面一致可比的原则,系统讨论了资本估算各技术环节的处理,有效解决了人力资本折旧确定问题、人力资本投资价格指数编制问题,从而形成了基于总资本框架的物质资本和人力资本水平估算的整体方案。基于该方案,文章就中国1995—2005年间社会总资本存量水平做了实证估算,全面反映了计算期中国总资本数量、结构、分布以及动态趋势等方面的信息。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张文彬 周宇楠
基于省份异质性和市场不完善性,测算了中国各省份经济周期的福利成本与经济增长的福利得益。两者的比较分析表明,中国省份经济周期成本不容忽视,其高于美国州级数据的估算结果,经济稳定的重要性并不弱于经济增长。空间计量结果表明,省份经济周期福利成本、经济增长得益和经济稳定的相对重要性与工业化、对外开放、经济发展水平、政府规模等省份特征相关。
关键词：
省份经济周期 福利成本 空间计量
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
何维达 陈雁云
加入世贸组织以后,我国机械工业既面临机遇又面临巨大冲击,但是这种冲击在入世后的各年份中到底有多大,目前国内学者对之所做的研究多为定性分析,缺乏更有说服力的定量估算。本文对入世后的机械工业发展环境进行了分析,对入世后机械工业发展的关键指标数据进行了预测,应用DEA模型对入世后机械工业安全度进行了估算,得到了有说服力的估算结果。
关键词：
机械工业 经济安全 DEA模型估算
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴士亮 孙树垒 仲琴
SaaS模式与基于永久许可证的传统软件模式之间存在显著差异,这使得传统软件模式的定价方法不适用于SaaS模式。文章分析了SaaS软件服务的定价策略,在此基础上提出一种基于客户经济价值估算的SaaS软件服务定价方法。
关键词：
软件即服务 经济价值估算 定价方法
[期刊] 中国人口科学
[作者]
孙景蔚
文章通过引入人力资本损耗变量,对会计成本法的人力资本估算模型进行了改进,并运用该模型估算了全国、江苏省、浙江省和上海市1990-2002年历年的人力资本存量。估算结果显示,浙江、江苏省和上海市的人均人力资本存量高于全国水平,其中上海市最高,浙江、江苏省次之。通过对估算结果进行评价和检验,认为改进后模型的估算结果比原来的更为合理、准确,能够较好地解释有关的经济现象。
关键词：
人力资本投资 人力资本存量 人力资本损耗
[期刊] 世界经济研究
[作者]
杨浩贤
近年来,保险业进入了发展的快车道,保费收入一直以较高的速度增长,而经济效益的增长却不尽人意,保费利润率明显滞后,少数险种甚至出现亏损。本文就市场经济条件下如何提高保险业自身的经济效益问题谈点浅见。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨权
智力流失是国际移民对母国经济影响研究中经常讨论的话题之一。作为一个发展中国家,中国同样也面临着智力流失问题。移民将使母国的财政性教育投入遭受损失,这是移民对母国的直接经济影响。移民还将引致产出下降,使得移民潜在的产出和税收贡献未能实现,这是移民引致的间接经济影响。对中国的经验估计表明,中国智力流失产生了较为严重的负面影响。中国应采取适当的政策以充分发挥海外移民对母国的正向效应。
关键词：
移民 智力流失 经济影响
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