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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
楚尔鸣 聂韵 梁益逢
在生命周期理论基础上建立封闭式基金财富效应简约模型。通过一系列实证分析,发现封闭式基金市值与社会消费品零售总额之间不仅存在着长期的协整关系,而且还存在弱的财富效应。建议稳定基金市场发展,规范基金市场秩序,以充分发挥基金市场对中国消费的引导和调控作用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
马亚明 姚磊
运用状态空间模型和脉冲响应函数考量我国股票和房地产市场的财富效应进行了时变特征研究,结果表明,目前我国股票市场长期内具有稳定的微弱负向财富效应,而房地产市场长期内存在稳定的正向财富效应,房地产市场的财富效应要大于股票市场。同时,2011年末的欧债危机,对于这两种市场财富效应的影响十分微弱。鉴此,应逐步增加居民股票收益,保持房地产市场价格的平稳运行,努力提高居民收入水平。
[期刊] 消费经济
[作者]
王晟先 陈梓元
本文将人力资本视为资产的一种形式引入到消费函数中，利用状态空间模型的变参数估计刻画农村居民消费、收入和人力资本之间长期均衡关系的结构性变动。结果表明，农村居民消费支出对收入的弹性系数为正且不断增长，农村居民人力资本的财富效应逐渐减弱，并且由正效应转变为负效应，说明农村居民教育投入增速较快，对消费产生挤出效应。因此，提高农村居民收入水平，加大农村教育投资力度，是促进农村居民消费水平提升的关键。
[期刊] 南方经济
[作者]
谢绵陛
本文通过新、旧家庭的世代交替假设,引进股市波动对消费的影响,建立符合中国经济特征的动态随机一般均衡(DSGE)模型;用中国宏观季度数据估计模型参数,研究了中国的股市财富效应和货币政策选择问题。研究发现,中国股市财富效应存在,股市正向冲击对产出、通货膨胀和工资都有正向的短期影响。因此,股市冲击是经济短期波动不可忽视的因素。虽然存在股市财富效应,但中国的货币政策尚未对股市波动采取制度性的响应措施。通过模拟研究发现,提高货币政策对股市波动的响应力度能有效降低产出波动,但却会显著提高物价和利率的波动。
关键词：
动态随机一般均衡 财富效应 货币政策
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈健 高波
从财富效应的稳定性视角出发,利用我国2001～2009年的月度数据,采取平滑转换回归方法就资产价格波动对消费的影响效应进行了研究。结果表明,随着收入水平的区制转换,我国资产价格与消费之间呈现V型的变化趋势。也就是说,当滞后一期的人均可支配收入处于低区制状态时,资产价格对消费的影响效应为负;当处于高区制状态时,资产价格对消费的影响效应为正。
关键词：
财富效应 平滑转换回归模型 资产价格
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵天奕 刘圣
房地产在我国城镇家庭资产中占有相当大的比重,并且因其兼具消费品和投资品的双重属性,对城镇居民具有显著的财富效应。目前,我国经济已由高速增长进入中高速增长的新常态,内需将成为促进经济增长的重要动力,深入探讨房地产对居民消费的影响变得尤为重要。本文基于我国房地产价格、城镇居民消费和人均可支配收入的季度数据,利用平滑转化模型(STR)检验了我国房地产价格变化对城镇居民消费影响的非线性特征。结果显示,房地产的财富效应并非是固定数值,呈现出明显的倒U形变化趋势。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张美霞
从基金管理公司内部的委托—代理关系出发,以封闭式基金为研究对象,从基金经理调整现状、基金业绩与基金经理调整的关系、基金经理调整公告的市场反应三个方面,对基金经理变动进行了实证分析。研究发现:基金业绩确实对基金经理更换及更换后的去向具有一定的参考价值,但基金经理更换并没有使更换经理后的基金业绩显著改善;基金经理公告确实引起了基金市场价格的变动,但没有使基金投资者的财富显著增加。
[期刊] 商业时代
[作者]
邓淇中 周丽
本文利用湖南省2001-2007年房地产价格和居民消费的季度数据建立向量自回归模型(VAR),使用协整和Granger因果检验方法对湖南省房地产市场财富效应的传导以及对居民消费的影响进行实证检验,并通过脉冲响应函数和方差分解分析得出:房地产价格一单位的正向冲击,对居民消费存在稳定的正效应,即湖南省房地产市场存在财富效应。
关键词：
房地产市场 财富效应 居民消费
[期刊] 经济体制改革
[作者]
王金安
本文利用四川省居民消费和资产数据建立VAR模型,对四川省居民资产的财富效应进行了实证研究。实证结果表明,目前四川省居民资产的财富效应微弱,居民资产总量少,金融资产尤其是股票资产的比重过低。因此,要通过资产的财富效应刺激消费从而拉动四川省的经济增长,一是不断完善金融市场体系,提高居民金融资产的占比;二是采取有效措施促进居民资产保值增值;三是切实增加居民可支配收入。
关键词：
资产 消费 财富效应 VAR模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐绍祥 蔡玉程 解梁秋
本文利用动态分布滞后模型和状态空间模型分析我国股市财富效应。动态分布滞后模型结果表明,我国股市既不具有即期财富效应,也不具有长期财富效应。利用状态空间模型的时变参数模型检验结果显示,我国股市较长时期内不具有财富效应,但随着经济增长和证券市场规模的不断扩大,股市的正财富效应逐渐显现。主要的原因是我国居民的投资和消费具有替代效应,可支配收入的边际消费倾向受股市预期和宏观经济景气影响显著。
[期刊] 投资研究
[作者]
喻海燕 马晟
20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国宝贵的外汇资源财富以及国家整体战略发展产生重要影响。本文基于均值-方差-CVaR模型,放宽约束条件,考虑凸风险测度及收益率序列肥尾特征,把极端情况如金融危机爆发时的平均损失考虑在内。在此基础上,在全球范围内模拟构建资产池,对中国主权财富基金投资的最优组合进行研究。研究结论表明,中国主权财富基金投资的最优组合和美国市场关系比较密切;其中固定收益类资产占比最高,现金类资产次之。
关键词：
主权财富基金 最优投资组合 CVaR
[期刊] 南开经济研究
[作者]
高春亮 周晓艳
本文检验了我国人均消费支出与住宅财富之间的关系。以2001—2004年34个城市为样本,使用面板误差纠正模型估计住宅财富的边际消费倾向,结果表明边际消费倾向为-0.033,并从消费者信贷约束和预防性储蓄角度进行了简要解释。
关键词：
住宅财富效应 误差纠正模型 边际消费倾向
[期刊] 上海金融
[作者]
童宇 蔡明超
主权财富基金作为一种机构投资者,能够有效地监督管理层,部分消除委托代理问题从而提升公司价值,但是同时政府背景可能会使得它们不一定出于经济目的投资公司,从而损害公司的盈利能力。就这一问题,本文选取了从2001年到2013年175起主权财富基金投资事件,研究发现:(1)公告日期间的累计超额收益显著为正,而且和主权财富基金收购股份的比例呈正向关系;(2)主权财富基金海外投资时,被投资国的司法成熟度和主权财富基金的透明度对累计超额收益有着显著的正向影响;(3)从长期超额收益率和公司主要经营指标的变化来看,主权财富基金投资并没有给被投资公司的经营业绩带来太多改变,这意味着主权财富基金并不是一类积极的投资...
关键词：
主权财富基金 公告效应 事件研究法
[期刊] 证券市场导报
[作者]
赵庆明 郭孟暘
基于生命周期—持久收入(LC-PIH)理论,本文建立居民收入、消费支出、股市市值和购房支出几个变量之间的实证检验模型,以研究我国股市的财富效应。选取季度和月度频率数据,测算我国2003～2018年全口径居民消费和2013～2018年乘用车消费的股市财富效应,实证结果发现全口径居民消费主要受收入的影响,股市的财富效应不显著,检验结果符合持久收入说;乘用车消费除受收入的影响之外,股市的财富效应也显著。基于实证结果,并结合发达国家较为普遍存在的财富效应,提出三点建议:一是稳步提高居民可支配收入,是促进我国消费平稳增长、发挥消费拉动经济增长基础性作用的根本;二是要发挥出股市在消费中的财富效应,需改变我国股市长期存在的牛短熊长困境;三是应进一步提高我国居民通过养老金和企业年金等间接渠道参与股市的比重,使养老金、企业年金等长期资金与资本市场形成良性互动。
[期刊] 金融与经济
[作者]
肖洁
现实生活中,居民积累财富不仅由于财富能够带来消费,更由于财富本身能够带来人们对于社会地位追求的满足感。马克斯·韦伯将后者称为"资本主义精神",也就是通常意义上的财富效应。本文基于Bakshi and Chen(1996)的资产定价模型,利用中国2003~2010年的股票价格和消费数据,使用GMM方法估计了中国居民的财富效应。实证结果表明,中国居民消费存在明显的财富效应。因而,投资者的消费投资行为都会受到这一因素的影响。
关键词：
消费率 财富效应 资产定价模型
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