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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
樊宏
本文在数据包络分析的C~2R模型基础上,建立了一种证券公司运营效率评价和排序的数学模型,同时还建立了相应的“投影”模型,并用其对14家综合类证券公司进行了评价和排序,取得了较好效果。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋歌
通过建立DEA模型对沪市20家证券公司的经营效率进行分析,结果显示7家沪市证券公司的经营效率有效,13家处于非DEA有效,均值处于较高效率区间,整体产业发展较好。通过对决策单元进行DEA模型的相对效率评价以及规模收益、松弛变量分析,探讨提高我国证券公司经营效率的方向和途径。
关键词：
证券公司 DEA模型 经营效率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋歌
通过建立DEA模型对沪市20家证券公司的经营效率进行分析,结果显示7家沪市证券公司的经营效率有效,13家处于非DEA有效,均值处于较高效率区间,整体产业发展较好。通过对决策单元进行DEA模型的相对效率评价以及规模收益、松弛变量分析,探讨提高我国证券公司经营效率的方向和途径。
关键词：
证券公司 DEA模型 经营效率
[期刊] 新金融
[作者]
边晓磊 陈学彬
本文以目前我国证券公司的经营效率为研究对象,运用数据包络分析(Data Envelopment Analysis,简称DEA)方法,通过经营成果与业务结构两组指标体系的结果测算分析,以及Tobit回归检验,研究证券公司经营效率的现状与成因,得出结论:我国证券公司经营效率高低与公司资本规模和业务规模没有直接联系;各家券商的经纪业务均无明显的比较优势;金融控股公司型、创新型、上市型、传统型四大类证券公司经营效率相比较,传统型落后于其他三种类型的证券公司,盈利模式转型势在必行;引培优秀的人才以及建立科学的法人治理机制是提高证券公司经营效率的有效途径。
[期刊] 财会通讯
[作者]
蒋绵绵 杜朝运 王滨江
一、引言证券公司的效率是其竞争力的集中体现,它反映了证券公司在一定的技术条件、管理条件下运用资源控制成本的能力。研究证券公司经营效率的影响因素具有重要意义:一方面可以揭示、确认影响证券公司经营效率的因素、影响的方式和影响程度大小;另一方面为防范证券公司经营风险和提高证券公司经营效率提供了科学依据。近年来基于Tobit模型分析证券公司经营效率影响因素的文
[期刊] 财会月刊
[作者]
周军 于海豪
本文以国内具有代表性的17家上市证券公司2011~2015年的数据为样本,运用熵值法对同类型下的多个子指标按照一定的权重加权为综合指标,对综合指标运用DEA方法和Malmquist指数方法对其经营效率进行横向静态和纵向动态分析。结论如下:我国上市证券公司整体上可持续发展能力处于增强的状态,但可持续发展能力在不同年份出现了较为明显的两极分化;综合效率较低,规模效率表现相对较好,并且综合效率的提升依赖于纯技术效率的提升;生产率的改进主要受到技术进步的影响。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周军 于海豪
本文以国内具有代表性的17家上市证券公司20112015年的数据为样本,运用熵值法对同类型下的多个子指标按照一定的权重加权为综合指标,对综合指标运用DEA方法和Malmquist指数方法对其经营效率进行横向静态和纵向动态分析。结论如下:我国上市证券公司整体上可持续发展能力处于增强的状态,但可持续发展能力在不同年份出现了较为明显的两极分化;综合效率较低,规模效率表现相对较好,并且综合效率的提升依赖于纯技术效率的提升;生产率的改进主要受到技术进步的影响。
[期刊] 财经研究
[作者]
张宗新 梁化军 焦志常
传统公司的价值评价主要基于公司财务指标的分析与判断,这种方式存在一个重要的内在缺陷,就是并不能全面反映证券公司高成长性、高风险性的特质。本文针对证券公司的动态性和非稳态性序列性特征,提出证券公司价值评价的关键在于挖掘公司现实价值和潜在价值,确定公司价值驱动因子,提出企业成长价值链,以此建立了证券公司价值评价的指标体系。
[期刊] 西部论坛
[作者]
李云亮 李翠薇
证券公司自营业务作为高风险业务种类,其风险管理水平直接影响公司抗风险能力,也会对以净资本为核心的证券公司风险控制指标体系产生较大影响。采用优化的VaR模型对我国证券公司自营业务风险进行量化分析表明,我国证券公司自营业务整体上风险控制较好,基本上能够取得独立于市场且高于市场的收益。应实行基于VaR模型的动态风险管理,强化证券公司风险控制系统预警和分析功能。
关键词：
证券公司 自营风险 VaR模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
聂瑞华 石洪波
上市证券公司的风险预警模型能够为政府监管、证券公司稳健发展以及投资者研判提供依据。以上市证券公司风险管理指标体系为基础,利用贝叶斯网络方法以及支持向量机、随机森林和多项Logit模型分别建立风险预警模型进行比较,并在实证中针对上市证券公司的不平衡数据特征,用SMOTE抽样对数据进行预处理。最终实证表明:从平均准确率和标准差两个角度比较,SOMTE抽样增加了贝叶斯网络的预测效果,机器学习方法要优于多项Logit模型,贝叶斯网络方法效果最佳。
关键词：
风险预警模型 贝叶斯网络 SMOTE抽样
[期刊] 管理科学
[作者]
赵旭 吴冲锋
科学合理的基金评价体系有助于提高基金运作水平、促进基金业可持续发展,而传统的投资基金业绩评估方法存在着诸多问题,如Treynor业绩指数法、Sharpe业绩指数法以及Jensen业绩指数法等。为了克服上述评价指数存在的诸多问题,在国内外学者对基金业绩评价研究的基础上,运用数据包络模型(DEA)和R/S模型对基金的相对业绩及可持续性进行了实证研究,为基金的评价和监管提供科学的依据。
[期刊] 财会通讯
[作者]
魏薇 张源
2017年3月,我国财政部修订发布新金融工具准则,新修订的金融工具准则在计提减值准备中采用的是ECL模型,代替了旧准则中的已发生损失模型。因此,为了更好的探索新准则对我国证券行业产生的影响,本文对比分析了新准则中的ECL模型和旧准则中的已发生损失模型的不同之处,并以广发证券为例,研究ECL模型对广发证券业务及财务等方面的影响,进而分析出ECL模型对我国整个证券行业的影响,并提出我国在应用ECL模型时应采取的应对举措。
关键词：
ECL模型 证券公司 资产减值准备
[期刊] 技术经济
[作者]
肖智润
本文以管理会计一般利润模型和敏感性分析方法为基础,结合证券公司业务和财务上的特性,构建证券公司的利润模型并进行相应敏感性分析。
关键词：
[关健词]证券公司 利润模型 敏感性分析
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李婷婷 丁庭栋
由于证券市场上非对称信息状态的存在,信息差别给证券投资者保护制度带来了不容忽视的道德风险结果,本文通过建立证券公司道德风险定价模型,计算出了证券公司向证券投资者保护基金机构缴纳保护基金的费率基准。据此,在保护证券投资者利益的基础上,证券投资者保护基金机构可以向证券公司按照给出的费率基准收取保护基金,从而减少证券公司道德风险的发生。
关键词：
非对称信息 道德风险 逆向选择 定价模型
[期刊] 投资研究
[作者]
王聪 宋慧英
本文基于静态、动态PR模型,对我国证券业、创新类及规范类证券公司的市场结构进行测度,运用SFA法测度证券公司的成本效率,进而实证分析市场结构、股权结构与证券公司成本效率之间的关系。结果显示:2006-2010期间我国证券业的市场结构为垄断竞争,且创新类证券公司之间的市场竞争比规范类证券公司之间的竞争要激烈得多。市场结构指标——市场竞争度与证券公司效率之间是一种倒U型关系。国有性质证券公司的效率低于非国有性质证券公司的效率,股权性质对规范类证券公司效率的影响更明显;股权集中度与证券公司效率之间是一种U型关系,并且,股权集中度对创新类证券公司影响较大。
关键词：
证券公司 市场结构 股权结构 成本效率
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文献计量分析
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