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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李桂华 卢宏亮 李肖欢
借鉴本土化的CHINA-VALS模型对寿险市场进行细分,通过对调研数据进行因子、聚类、判别及对应分析,在经济理财意识、饮食健康意识、广告意识、时尚新潮意识、个性成就意识、新生活意识、不稳定性意识、媒介意识和家庭意识9个指标的基础之上,结合消费者的个人背景,将中国寿险消费者划分为6个群类,分别是稳健传统型、现实生活型、积极前卫型、求进务实型、经济生活型和时尚进取型,并针对每个群类提供了相应的营销建议。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
朱文革
本文以我国寿险市场为背景,通过建立包括保险决策的资产选择的动态连续时间模型,给出了保险产品价格成本效应对寿险需求影响的理论分析,并通过具体的数据分析讨论了模型的意义。本文还实证研究了目前我国保险市场一些主要的保障型寿险产品的附加保费因子及其对我国居民保险需求的影响。这在某种程度上解释了我国目前保障性保险需求不足的现象。同时本文实证分析的结果显示我国的保障性保险还远没有满足我国居民的潜在需求,并针对这种现象提出了相关的政策建议。
关键词：
保险需求 连续时间模型 最优保险选择
[期刊] 经济管理
[作者]
梁芹 陆静
本文采用三阶段DEA方法,分析了中国寿险市场的效率。研究表明,寿险业整体技术效率不高,只有少数公司达到有效前沿;与外资保险公司相比,中资保险公司具有规模效率优势,而在纯技术效率方面,外资公司则优于中资公司,即外资公司具有更高的管理决策效率;寿险市场效率受保险市场结构的影响较大,保险公司分支机构数是影响市场效率的主要外部环境因素。
关键词：
市场效率 保险行业 三阶段DEA模型
[期刊] 保险研究
[作者]
毕泗锋 王岱峥
在寿险需求文献的基础上,构建一个投资型寿险需求的连续时间动态模型。新模型将投资型寿险分解为定期寿险与一种投资品的结合,其中用以购买定期寿险的保费减少了财富存量,而用以投资的保费则增加了财富水平。在给定初始财富、死亡率、利率、时间偏好、风险偏好、投资型寿险平均收益以及风险方差等条件下,给出了CRRA效用函数下投资型寿险需求的均衡显式解。使用比较动态模型方法,进一步探讨了各参变量对投资型寿险需求的影响效应。
关键词：
投资型寿险 需求 连续时间动态模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
杨晓敏
寿险业经营的特殊性决定了它的经营和管理离不开智力资本。本文从中国寿险业经营的特殊性对智力资本模型（ＶＡＩＣ）进行拓展。在对中国寿险业智力资本探析的基础上，本文通过比较不同公司类型的智力资本管理的不同侧重点，得出中国寿险业智力资本的特点；依据ＶＡＩＣ模型构成，结合中国寿险业经营业务的特殊性，对ＶＡＩＣ模型进行拓展，实现了中国寿险业智力资本从二元论向三元论的转变。研究发现，拓展后的ＶＡＩＣ模型不仅更符合寿险经营主要依靠＂人＂这一特点，更能科学地量化中国寿险业的智力资本，为后期进行中国寿险业智力资本管理的定量研究奠定了理论基础。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杨晓敏
在探析中国寿险业智力资本的基础上，通过比较不同公司类型的智力资本管理的不同侧重点，得出中国寿险业智力资本的特点；依据ＶＡＩＣ（智力增值系数）模型构成，结合中国寿险业经营业务的特殊性，对ＶＡＩＣ模型进行拓展，实现了中国寿险业智力资本从二元论向三元论的转变。研究发现，拓展后的ＶＡＩＣ模型不仅更符合寿险经营主要依靠＂人＂这一特点，更能科学地量化中国寿险业的智力资本，为后期进行中国寿险业智力资本管理的定量研究提供参考。
[期刊] 保险研究
[作者]
赵静宇 郭士杰 罗传光
本文将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中。实证检验表明,Vasicek模型适合目前我国的利率市场,所以我们假设利率符合Vasicek模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析。在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
徐景峰 李东亮
本文基于两阶段的DEA模型对我国保险市场上的26家寿险公司的保险保障业务和投资业务的效率进行了实证研究。实证结果表明:我国寿险公司的效率是逐年提高的;保险保障业务的效率和投资业务的效率高度相关。只有保持两者的协调发展,保险公司才能保持较高的总效率。最后给出了提高保险公司效率的建议。
关键词：
保险业 效率 DEA
[期刊] 金融评论
[作者]
陈伟华 魏丽
本文分别在规模无效和规模有效的假定下建立了共享投入型两阶段DEA模型,采用2010-2016年中国寿险公司样本数据测算寿险公司资金运用中的总效率水平、分阶段效率水平和权重值。本文首次建立并使用规模有效假设下的两阶段共享投入型DEA模型测算中国寿险公司资金运用效率,并首次测算筹集与投资两阶段的权重值。结果显示,不论是总效率及分阶段效率,中资寿险公司整体领先外资寿险公司,而从两阶段的权重测算结果可以看出投资阶段的效率改善将更有助于寿险公司资金运用的总效率的改善。
关键词：
资金运用 效率 两阶段DEA模型
[期刊] 上海金融
[作者]
陈正阳 俞自由
[期刊] 统计与决策
[作者]
于文倩 郑慧
伴随我国金融市场整体发展程度的提升,杠杆水平提速已成为风险控制的关键所在。保险市场作为社会经济稳定器与助推器,风险有效分散、合理管控一直是其中的热点问题。文章构建Copula-CVaR组合模型,测度中国寿险公司整合风险。为提高寿险公司资产组合拟合精度,构建GARCH(1,1)-skewt模型拟合资产组合收益的边缘分布,并刻画其相依结构。通过比较样本对象VaR和CVaR测算数值,得出对整合风险测度的适用方法。实证结果显示,证券类资产对寿险公司风险影响较大,而CVaR更适用于该特征下整合风险衡量。计算结果也与寿险市场现实投资结构相符,进一步佐证了Copula-CVaR模型在寿险公司风险度量中的科学性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何小伟 谢远涛
通过测算2005～2009年我国17家合资寿险公司的超效率和Malmquist指数,利用Tobit的广义线性模型检验其效率的影响因素。结果发现:2005～2009年,我国合资寿险公司技术效率的整体得分在逐步提升,各公司之间的技术效率差距在逐渐缩小;分支机构的开设数量、团险业务的保费收入占比、寿险业务的保费收入占比均对合资寿险公司的效率有着显著的正向影响,而寿险市场的集中度则对合资寿险公司的效率有着显著的负向影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭春增 王秀瑜
随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。文章以反射布朗运动和伽玛分布为基础建立随机利率模型,并在此模型下进行讨论,得到随机利率模型下寿险的纯保费和纯保费的责任准备金的具体表达式。
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
[期刊] 保险研究
[作者]
郑苏晋 韩雪 张乐然
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论"偿二代"利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,"偿二代"下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
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