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[期刊] 会计之友
[作者]
王玉斌 刘建和 施炳宽 张淑
随着基金业的迅猛发展，其风险日益突出，对基金业实行适当的风险监管显得尤为重要，这其中离不开风险预警模型的参与。研究发现目前金融预警模型主要针对宏观金融风险、银行业风险和企业财务风险等，对基金业风险预警模型的研究存在不足。同时，金融时间序列尖峰厚尾的特征也并不完全满足传统的参数检验方法。正是如此，文章采用ＣＨＡＩＤ和贝叶斯网络方法构建基金的风险预警模型，在ＣＨＡＩＤ的基金风险预警模型中，预测准确率约为０．７６６；而在贝叶斯网络的基金风险预警模型中，最优的预测准确率约为０．８４１。研究发现，不同的基金风险预警模型检出准确率会有所差别。因此，综合运用各个基金预警模型并进行定期调整是非常必要的。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
蒋美芝 吕靖 王爽
对海上通道突发历史案例进行统计，识别风险影响因素；针对海上通道风险特点，构建了基于DBN的海上通道风险预警模型；构建了基于BN和Markov的对比模型，验证了DBN模型的预警精度；以印度洋海域为研究对象，对海上通道风险进行预警。分析结果表明：研究期间途径印度洋海域的海上通道风险在小范围内有浮动，但总体呈下降趋势；DBN模型的准确率比BN和Markov模型分别高9.3%和9.2%。该模型能有效地预警海上通道风险，识别关键风险影响因素，为提高海上通道风险预警与应急管理能力提供决策参考。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
聂瑞华 石洪波
上市证券公司的风险预警模型能够为政府监管、证券公司稳健发展以及投资者研判提供依据。以上市证券公司风险管理指标体系为基础,利用贝叶斯网络方法以及支持向量机、随机森林和多项Logit模型分别建立风险预警模型进行比较,并在实证中针对上市证券公司的不平衡数据特征,用SMOTE抽样对数据进行预处理。最终实证表明:从平均准确率和标准差两个角度比较,SOMTE抽样增加了贝叶斯网络的预测效果,机器学习方法要优于多项Logit模型,贝叶斯网络方法效果最佳。
关键词：
风险预警模型 贝叶斯网络 SMOTE抽样
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵文平 王园园 张一楠 周达培
本文参照杜邦分析法,同时选取财务指标和非财务指标,构建了基于贝叶斯网络的工业上市公司财务困境预警模型。利用训练样本进行参数学习,采用最大后验估计法(MAP),求解条件概率表。通过预测样本,对模型的准确性进行检验。最后得出结论,贝叶斯网络可以较好地用于公司财务风险的预测。
关键词：
财务风险 贝叶斯网络 参数学习 条件概率
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 李强
基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险。
[期刊] 财会通讯
[作者]
袁瑞英
国内企业在经过近30多年的高速发展后,对于风险意识、风险控制方法还是相对迟钝,尤其是在此方面的理论与实证研究都较为不足。针对此现象,本文开展了财务风险预警的模型化实证研究。一、文献综述国内学者邢风云(2012)就企业风险问题从文化角度开展研究,认为企业文化也称之为企业文化力,它具体包括企业家精神、企业目标、企业形象、企业管理和企业环境等五个方面。通过深入研究发现,企业风险管理的活动方式及其成果是通过精神、
[期刊] 图书情报工作
[作者]
张一文 齐佳音 方滨兴 李欲晓
网络舆情态势作为衡量社情民意的主要指标,在管理实践和学术研究中显得尤为重要。针对网络舆情作用主体复杂多样、作用关系难以预知、作用程度难以计量等特点,将贝叶斯网络建模方法和网络舆情态势评估相结合,同时基于贝叶斯网络三个重要特点——复杂关联关系表示能力、概率不确定表示能力以及因果推理能力,提出基于贝叶斯网络建模的网络舆情态势评估方法。通过对关键指标数据进行仿真和学习,建立网络舆情态势评估模型,从而对网络舆情态势进行有效评估和预测。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
柴国荣 黄龙沣 宗胜亮
空间受限项目的事故风险源多,且易诱发连锁反应。如何快速识别空间受限项目的风险源,并有效评估各个诱发节点的风险大小,对空间受限项目的风险管理具有重要意义。识别空间受限项目风险源并构造贝叶斯网络,通过贝叶斯网络推理的正向预测、反向诊断,获得各个风险源节点的后验概率,并计算风险源概率与事故发生的互信息,同时引入风险可控值概念及指标量化,构建基于贝叶斯网络的二维四区风险管理模型,提出空间受限项目风险源管理策略,最后通过一个实例对研究结果进行说明。
[期刊] 建筑经济
[作者]
李静文 张哨军 周湛林
为提高EPC总承包商对装配式建筑项目安全风险的识别和分析能力，通过贝叶斯网络算法对安全风险因素进行定量分析和评估。先通过安全数据采集建立评价指标，采用熵权法计算各安全因素的权值，结合风险指标的发生概率与影响程度，构建风险矩阵，再通过构建贝叶斯网络模型，获取各层级风险的概率分布并逆向推理得出影响安全风险的最关键因素及其概率分布。研究成果能够有效提高EPC总承包商对装配式建筑项目安全风险的识别和分析能力，为装配式建筑项目的安全管理提供参考。
关键词：
装配式建筑 安全风险 熵权法 贝叶斯网络
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
李军 陈士俊 张云起
由于营销环境的多变性、营销系统的不稳定性和营销管理的复杂性,从而使得企业营销具有较高的风险性。营销风险的大小由风险发生概率和风险损失幅度决定,而在实践中,概率大小是难以确定的。本文通过贝叶斯网络(BN)的结构学习和概率学习,综合先验信息和后验信息,结合企业实际构建了营销风险评价指标体系和BN分析模型,进行了营销风险概率推断,在此基础上进行了营销风险评价。
[期刊] 图书馆杂志
[作者]
张扬 崔晨阳
Naive Bayes是一种基于概率的分类器,它用各个类别的先验概率和每个类别出现特定特征的条件概率来预测出现这些特征的个体的类别。针对当前"网络负面信息满天飞"的现状,本文提出了一种基于朴素贝叶斯模型的网络负面信息预警策略。与一般的文本分类不同,针对大规模网络碎片化信息的情感识别一方面对执行效率要求很高,另一方面主要关注有主观情感倾向的词。针对这些问题,我们做了相应的优化策略,如提取情感倾向专用停用词表,细化对否定词的处理等,并以2万条微博数据样本为例进行测试,实验证明这些策略在文本情感识别中具有较为理想的执行效率和准确率。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李梦雨
本文首先通过研究我国1994—2011年的经济数据,对关系到金融系统稳定的16项经济变量进行主成分分析,进而将所选变量归结为宏观经济、金融体系、对外经贸三个方面。在此基础上运用K—均值聚类算法,把金融系统风险状态分为四类。继而借助BP神经网络建立了我国金融系统风险的预警模型,并通过2011年的数据对我国2012年金融系统运行状况进行了预测。预测结果表明我国2012年处于轻度风险状态,总需求的回落和资产泡沫的收缩将是影响我国金融系统稳定运行的主要问题。最后对我国如何预测并防范金融风险给出了政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨超 胡翠华 高永祥
技术创新是一项高风险活动,需要及时地识别、测度和预警风险。文章提出了基于动态朴素贝叶斯网的技术创新风险测度与预警模型,介绍了风险因素设置,贝叶斯网建模,风险判别与测度,风险预警以及风险诊断,并应用企业技术创新案例数据验证了模型的有效性。
[期刊] 软科学
[作者]
张俊光 徐振超
提出了一种基于动态贝叶斯网络的研发项目风险概率评估模型,将时间序列理论与贝叶斯理论相结合,通过概率和有向无环图表达了不同时间片段之间风险因素状态变化的关系。同时发现在样本数据缺失的情况下,采用Leaky Noisy-or gate模型来计算节点的条件概率,这样可以得出更为客观的评估结果。通过与静态贝叶斯网络评估结果对比,动态贝叶斯评估模型提高了研发项目风险概率评估的准度,为风险控制提供了更为科学的依据。
[期刊] 财会通讯
[作者]
卢梅 杨毅峰
在现代科技整合快速发展的形势下,智慧养老模式的探索可以弥补传统养老模式的不足。引入先进的PFI模式提供智慧养老服务可以满足智慧养老项目对于资金及运营模式的要求,但由于PFI模式的开放性、多元化以及智慧养老项目的投资大、资金回收周期长等特点,该项目面临的风险较高。本文从企业管理的角度,以项目全寿命周期为阶段划分,识别智慧养老项目PFI风险因素,通过建立贝叶斯网络风险分析模型,运用先验概率和后验概率,甄别风险管理的主要因素是智慧养老项目PFI模式运营成功的关键,根据主要风险因素提出相应对策。
关键词：
智慧养老 PFI模式 贝叶斯网络
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