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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
黄晓凤 程玉仙 唐嘉徽
运用规范分析和基于GARCH模型族的实证分析发现:清洁发展机制(CDM)下国际碳排放权核证减排单位(CERs)市场的价格波动是政治博弈、国际经济形势等多重因素共同冲击的结果。其价格波动呈现时变性、聚集性和持续性特征,市场"杠杆效应"明显。我国作为全球CDM项目的最大供给方,为了掌握定价权,必须寻求CERs市场价格波动规律、积极参与国际气候环境条款的谈判、选择恰当贸易时机和建立CDM项目风险管理体系。
[期刊] 世界经济
[作者]
黄满盈
本文首先对中国及中国与主要贸易伙伴价格贸易条件的波动性进行了测算,结果发现:1987~2006年,中国的价格贸易条件年均波动9%,其中初级产品、资源型制成品、低技术产品和中技术产品的价格贸易条件波动较小,而高技术产品的价格贸易条件则波动较大;在中国的主要贸易伙伴中,中国与美国及欧盟价格贸易条件的波动相对较大,而与日本、韩国及东盟价格贸易条件的波动则相对较小。然后,本文采用方差分解的方法,从进出口商品结构角度和国别角度对中国价格贸易条件的波动进行了分解,结果发现:低技术产品大的出口份额、中技术产品大的进口份额以及中技术产品进出口贸易发展的不均衡对中国价格贸易条件的波动起到了决定性作用;中国价格贸...
关键词：
价格贸易条件 波动性 方差分解
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
李旸 郑培江
以北京、上海、广东、湖北和重庆碳排放权交易市场为研究对象,运用GARCH族模型研究中国碳排放权交易市场收益率波动性特征。结果表明,5个碳排放权交易市场收益率的波动聚集性、持续性表现不完全一致;北京、上海和重庆存在负向的杠杆效应,广东和湖北不存在杠杆效应;从波动溢出效应关系看,5个碳排放权交易市场间的整体联动性不强;运用方差比率检验法得出,5个碳排放权交易市场均未达到弱势有效市场。这些特征反映出中国碳排放权交易市场的运行机制仍然存在缺陷,建议加强顶层设计,完善碳排放权交易体系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张 婕 孙立红 邢贞成
中国六个碳排放交易试点市场已运行了近四年，分析碳排放交易价格的波动性将为即将建立的全国性碳排放市场提供政策建议。本文以七个试点市场的日均交易收盘价格为样本，运用 ARCH 模型簇检验碳排放交易价格的波动特性。结果显示：各个市场碳排放价格波动呈现不同的持续性、非对称性特征。在此基础上，分析导致波动特征差异的政策原因，提出在建立全国性碳市场时应采取严格的惩罚措施、免收会费、允许个人投资者积极参与等制度。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
俞萍萍
有效利用可再生能源是促进节能减排实现绿色循环经济的重要手段。目前,可再生能源技术成本仍高于传统能源技术,因而需要获得额外的经济激励以增加其投资。《京都议定书》所建立的国际碳贸易体系是支持发展中国家实现碳减排的重要机制,但该贸易体系发展前景不明确,这将深刻影响我国可再生能源投资。本文分析和揭示了国际碳贸易体系的不确定性对可再生能源投资决策的影响,在此基础上提出了分别存在于可再生能源项目前期规划阶段和项目建设阶段的增长期权和延迟期权;通过构建两阶段期权模型研究国际碳价格波动下企业延迟投资的灵活性,并量化确定可再生能源项目投资期权价值,采用Monte-Carlo仿真分析法进一步验证模型,推导得出国际...
[期刊] 软科学
[作者]
辛姜 赵春艳
使用马尔可夫区制转换向量自回归模型,剖析了碳排放权交易市场价格于不同区制下的波动特征,发现市场价格受到的影响是多维时变的,金融市场、工业市场、能源市场及国外碳交易市场等都会对其价格造成冲击且存在相互关联。最后提出建议:当市场价格发生剧烈波动时,政府应以政策调控为手段进行干预,降低风险;当价格低波动时,政府应减少干预,以市场自我调节为主,政府政策调控为辅。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吕勇斌 邵律博
为应对气候变化、保护环境，我国推出试点碳排放权交易市场以实现节能减排。运用ＧＡＲＣＨ族模型对我国碳排放权交易市场中的价格波动特征进行实证研究，发现我国碳排放权的价格变化呈现地区差异性，各省市碳排放权收益率序列均表现出明显的＂波动集聚＂特征。在此基础上，提出加强市场信息透明度、减少政府政策干预、完善投资者结构等政策建议，以期更好地平抑价格波动、推动市场驱动减排计划目标的实现。
[期刊] 价格月刊
[作者]
魏素豪 宗刚
碳排放权交易市场的平稳运行将成为我国节能减排战略顺利推进的重要抓手和关键突破点。在Ｒ／Ｓ非参数分析法的基础上构建了我国碳排放权市场交易价格非线性特征检验模型，对我国五大试点碳交易价格波动特征进行了实证检验与分析。结果表明：交易价格存在明显的非线性特征和状态持续性，各个试点市场存在不同程度的交易风险，交易价格时间序列并不存在周期性循环，综合来看我国碳排放权交易市场尚未达到有效状态。最后在实证结果的基础上对科学引导我国碳交易市场健康稳定发展提出了政策建议。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
周申 宋扬 谢娟娟
本文从贸易自由化与中国就业与工资波动性的关系这一新的视角分析了贸易自由化对我国劳动力市场的影响。研究首先在弹性分析框架之下,对贸易自由化对我国工业工资和就业波动性的影响进行了模拟分析。然后采用我国细分工业行业的数据,在估算全要素生产率的基础上,使用回归分析方法进一步考察了贸易自由化对我国工业工资和就业波动性的影响。研究的基本结论是,贸易自由化很可能增强了给定外生劳动需求冲击之下工业劳动者工资和就业的波动性。
关键词：
贸易自由化 就业 工资 波动性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周天芸 许锐翔
《京都议定书》的生效促使各国建立碳排放权交易市场,本文基于国内外已有的实践和研究,运用深圳碳排放权交易所的碳排放权价格数据,分析能源价格、宏观经济、气候和国外碳排放权价格对国内碳排放权交易价格的影响。结果表明,国内碳排放权的交易价格受煤炭价格的影响最为显著,空气质量指数也是重要影响因素之一,工业指数和EU ETS市场CER期货的价格也存在着正向引导的作用,但系数较小;误差修正模型结果表明,国内碳排放权交易价格存在"反向修正"机制,但其修正速度较慢。此外,本文通过ARMAGARCH模型对国内碳排放权价格收益
关键词：
碳排放权 交易价格 收益率波动
[期刊] 价格月刊
[作者]
吕靖烨 王腾飞
采用EGARCH模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全国碳市场建设在一定程度上降低了碳市场的杠杆效应,在此基础上,提出从市场监管、碳价调控、信息披露等方面完善我国碳市场建设、降低价格波动、促进节能减排的建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白强 董洁 田园春
文章利用北京等8个试点交易市场的碳排放权交易价格，就我国碳排放权交易价格的波动特征和影响各省份交易价格波动的因素，分别构建了ARMA-GARCH模型和变截距固定效应模型进行实证分析。结果表明：我国8个试点交易市场的碳排放权交易价格波动特征各有差异，每个市场波动极不稳定，存在较大的风险；从能源价格、气候环境、宏观经济发展水平、国外市场和非结构性因素5个方面选取了10个经济指标，分析了各指标对碳排放权交易价格的影响程度，其中南方原油指标、中国LNG出厂价格指数、日平均气温、百度搜索指数、欧洲碳排放权交易价格日收盘数据和欧元兑人民币汇率对我国碳排放权交易价格的影响较为显著，而动力煤指数、空气质量指数、沪深300指数和中证工业指数对碳排放权交易价格的影响不显著。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
贾宏君
文章按照国际贸易标准分类,将我国1985年~2008年贸易结构演进分为三个阶段,深入考察贸易结构演进过程中的波动性特征以及资源、劳动、资本密集型产品的转换速度问题。分析表明,各类密集型产品份额的波动性和转换速度逐渐减弱,并且已经进入趋势平稳发展阶段。文章认为,已有的贸易结构演进路径提升空间有限,并且在理论和实践上存在双重弊端,贸易结构演进路径必须进行适时转换。然后,文章提出了一条新的贸易演进路径,指出各类密集型产品升级必须向着出口质量、技术的全面提升路径转换,并进一步分析了路径的实施渠道。最后提出相应的政
关键词：
贸易结构 波动性特征 路径转换
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄平 王宇露
本文运用交易成本理论和议价能力理论,分析我国CDM项目中碳排放权价格偏低的现象,认为交易成本和供需市场买卖双方的议价能力是影响CDM项目中碳排放权价格的关键因素,并结合价值网络理论,进一步分析了我国CDM碳排放权交易的价值网对碳排放权价格的影响,最后提出了我国CDM碳排放权价值网络的功能完善与运作建议。
关键词：
清洁发展机制 碳排放权 价格形成
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐进亮 常亮
本文在对国际铜价的波动性进行基本阶段性划分基础上,通过整体经验模态分解(EEMD),将非平稳铜价序列分解重组为正常市场波动、重大事件影响、长期趋势等具有不同经济含义的时间序列,并检验了将三项序列用于支持向量机(SVM)组合建模对国际铜价进行短期预测的准确度。
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