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[期刊] 统计与决策
[作者]
张译元
文章基于农作物产量具有较强的时空分布特征,在产量分布的参数中引入时空固定效应和空间随机效应构建嵌入式时空模型。趋势拟合和分布拟合同时进行,避免了传统两步法中建模误差的叠加;高斯马尔科夫随机场的引入改进了模型的预测效果;对多个地区的产量分布同步进行拟合,增大了样本量,参数估计更稳健。对一组实际数据的分析结果表明,基于逻辑斯特分布的嵌入式时空模型预测能力最强,能够有效提高农作物区域产量保险定价的准确性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
江涛 覃琼霞 宋明顺
本文将经典的高斯—马尔科夫定理推广到加总数据层面,探讨三类加总形式下加总模型参数估计的最小方差线性无偏性质;揭示加总模型最小方差线性无偏性与非加总模型最小方差线性无偏性之间的关系。在满足正态误差项的假设下,进一步分析加总模型参数所具有的最优无偏特征。最后运用蒙特卡洛方法对加总模型的参数无偏性特征进行数值模拟。
[期刊] 会计之友
[作者]
乔春霞 李青霞
在金融风险审计研究中能否不仅确定行业发展存在的结构特征与风险水平,而且确定个体金融风险的趋势性水平。已有研究未解决这一问题,文章就此问题展开研究。通过理论分析,主要是结合MM理论与测度分析理论等,提出了一种整体性风险与趋势性风险的测度方法。在此基础上,选取五大行业进行整体金融风险分析,明确了不同行业的金融风险水平。同时,以五大行业中软件业为例进行个体分析,确定了七家不同企业金融风险的趋势性特征。基于这些研究成果,为不同行业的金融风险审计研究提供了具有三大效用的审计方法。
关键词：
金融风险 马尔科夫 风险特征 风险测度
[期刊] 武汉金融
[作者]
李锦成
2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国影子银行与美国股市的极值风险都很显著。在新常态之前,中国的影子银行高速增长,货币超发与资金脱实向虚显著。国内学术界对中国的影子银行与股票市场的关系也进行了一定的探索,但并没有通过建模研究二者的极值风险。本文基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟比较了两个金融时间序列的极值风险,结果发现A股市场的
[期刊] 武汉金融
[作者]
李锦成
2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国影子银行与美国股市的极值风险都很显著。在新常态之前,中国的影子银行高速增长,货币超发与资金脱实向虚显著。国内学术界对中国的影子银行与股票市场的关系也进行了一定的探索,但并没有通过建模研究二者的极值风险。本文基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟比较了两个金融时间序列的极值风险,结果发现A股市场的极值风险大于影子银行,并提出相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢恒 李芊
文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和相应的信用损失传递给各个相关投资者。所以,理性控制CDO标的资产的违约风险,降低其违约概率是提升CDO资产定价的重要举措。
[期刊] 企业管理
[作者]
任宗强 阮爱清
将马尔科夫链与积分制管理整合应用,既可以保证每个考评对象的工作考评连续性,又考虑到了其在下一阶段的创新性。近年来,人们对积分制的设计、应用和分析进行了深入研究,使其应用范围越来越广、公平性越来越高。例如,围绕积分制管理的核心积分表设计,人们开发了不同的设计方法兼顾组织与个人协同发展,也考虑不同部门或专业班组之间工作量与绩效的横向平衡;在积分权重的计算方面,模糊分析法、熵值法等多种客观和主观相结合的赋权方法也被广泛引入,但在积分制评价方面多数研究和应用还停留
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘加顺 丁志祥
由于管理者与员工在利益、情感、认识等方面存在着某种分异,管理冲突在大多数企业都会存在。本文分析了管理冲突及其马尔科夫特征,认为管理冲突过程就可视为马尔可夫过程,文章据此建立了相关模型进行了分析。
关键词：
马尔科夫过程 管理冲突
[期刊] 运筹与管理
[作者]
舒萍 顾奕翀 王嘉 白光晗 罗豪元
由于储备系统组成部件在存储期间的失效概率各不相同,当部件状态趋于稳定时,各个状态对系统性能的影响也存在差异。为了识别关键部件及其状态对系统性能的影响程度,本文以重要度为主要指标,应用马尔科夫过程研究储备系统在稳态时的性能变化模式。首先基于综合重要度研究系统性能的变化规律,并结合冷储备系统和温储备系统的状态转移矩阵推导出马尔科夫过程中稳态值的计算方法;其次基于稳态综合重要度获得系统稳态时的性能变化模式;最后以双臂机器人为例,分析部件处于不同状态时对系统性能的影响模式,比较了不同部件综合重要度的变化,验证了提出方法的有效性。
关键词：
马尔科夫过程 储备系统 重要度 性能
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
解雨巷
本文利用中国健康与营养调查的面板数据(1989—2009),分析了青年人的就业转移。我们首先定义了四种工作状态——失业、自雇、正规他雇和非正规他雇,并把青年群体分为年龄较小和年龄较大的两组。基于马尔科夫过程的研究结果表明:城市青年就业流动倾向比农村青年高;自雇是失业者进入劳动力市场的主要形式;低教育程度个体转入自雇的倾向一般随年龄的增长而增加;自雇持续时间随年龄的增长而下降,城市青年非正规他雇的持续期随年龄增长而上升;劳动力市场分割与年龄之间的关系存在城乡差异。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘鲁文 陈兴荣 何涛
教学工作是教育的主体和基础,建立健全和改进教学评价体系,已成为各类学校迫在眉睫的重要任务。文章利用齐次马尔科夫链的极限分布及罚因子法对教师在教学过程中的教学效果进行评估,评价结果直观和客观,为教师提高教学水平,改进教学方法提供依据,同时也为学校教学管理部门进行教学信息的收集与反馈,为教学决策提供重要的参考。
关键词：
教学质量评估 马尔科夫链
[期刊] 企业管理
[作者]
任宗强 阮爱清
将马尔科夫链与积分制管理整合应用,既可以保证每个考评对象的工作考评连续性,又考虑到了其在下一阶段的创新性。近年来,人们对积分制的设计、应用和分析进行了深入研究,使其应用范围越来越广、公平性越来越高。例如,围绕积分制管理的核心积分表设计,人们开发了不同的设计方法兼顾组织与个人协同发展,也考虑不同部门或专业班组之间工作量与绩效的横向平衡;在积分权重的计算方面,模糊分析法、熵值法等多种客观和主观相结合的赋权方法也被广泛引入,但在积分制评价方面多数研究和应用还停留
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
莫钒 李娜 于欣
基于马尔科夫理论对医院之间转诊合作问题进行建模,将其转化为排队问题进行研究。首先采用分解思想结合矩阵几何的方法求解系统中病人平均等待时间、资源利用率等主要系统评价指标,然后使用Arena仿真验证近似解的准确性,最后从经济收益的角度探究了不同规模医院合作时的最优转诊策略,为医院之间进行转诊合作提供了决策参考和理论依据。
[期刊] 消费经济
[作者]
谷秀娟 李超
近年来中国房价持续高涨,引起了社会各界的广泛关注。本文视房屋价格动态过程为马尔科夫链,根据北京市2009年1月至2012年5月商品住宅销售价格的月度统计数据,进行时间序列的平稳化处理,并利用数理统计方法计算得到其马尔科夫链状态转移概率,由此对北京市2012年6-12月房屋价格走势进行预测分析,从而对居民进行房屋消费引导,并为政府房价调控提供政策建议。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
解志恒 李全生
21世纪企业的竞争越来越取决于企业的核心竞争力,核心员工是企业核心竞争力的根本来源,对核心员工的流动做出科学的预测,培育核心员工的忠诚度,是企业保持持久竞争优势的关键。文章基于Markov链建立了核心员工流动预测模型,并对其进行了实证与评价,提出了组织生涯管理(OCM)、员工帮助计划(EAP)等持续促进核心员工发展、提升员工忠诚度的对策。
关键词：
Markov链 核心员工 预测
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