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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
尹钊
本文提出风险价值法和压力测试法的企业风险管理方法,克服了传统方法只给出风险相对严重程度的不足。建立风险量化评估、预警和控制体系,采用优化组合方法,实施一体化风险管理,规避重大风险事件的发生。
关键词：
风险价值法 压力测试法 风险管理
[期刊] 经济经纬
[作者]
姚卫新 游佳敏
压力测试,作为一项较为成熟的风险量化技术,因其能提供极端事件对系统影响的前瞻性信息,在金融行业广泛运用。笔者根据不同领域风险管理的趋同性,探讨压力测试本质,并结合供应链自身特点,透过其风险传递机制,将金融行业的压力测试方法引入供应链风险评估中,提出"供应链压力测试"的概念,对相关内容作出界定和说明,探索其理论核心,并以应用示例指明该研究方向的科学应用价值。
关键词：
压力测试 供应链风险 极端事件 风险度量
[期刊] 投资研究
[作者]
杨军 程建伟
压力测试作为一种方法,最早用于医学、工程学和计算机软件编程设计中,泛指测试某个系统在承受极端情景下其恢复能力的系统评估方法。20世纪90年代初期,一些全球性的银行开始在其内部的风险管理实践中使用压力测试技术来评估其资产组合在极端风险下的表现。最初,这种压力测试主要针对交易账户的市场风险头寸在极端市场环境下开展定量分析。目前,世界领先银行已逐步将压力测试从市
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周灵灵 武文超
基于现金流的蒙特卡洛模拟方法,提出了一个制造业企业信贷风险压力测试的分析方法和框架。通过财务指标的计算,经营活动净现金流可以通过存货、应收账款、应付账款、产品价格、产品销量、生产成本以及周转率等会计科目进行表示,而企业经营活动净现金流是否为负可以作为判定制造业企业违约的标准。然后,在情景假设和随机变量估计的基础上,可以通过蒙特卡洛模拟计算违约概率。同时,利用企业的经营和财务数据进行了模拟测试。在金融机构的风险管理应用中,可以根据测试企业的具体情况对变量进行合理的设定,进而将研究提出的分析框架应用到不同的企业。
关键词：
压力测试 信贷风险 现金流
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
吕鹏
2010年6月19日,央行宣布进一步推进人民币汇率形成机制,增强人民币汇率弹性。汇改后,人民币汇率按照改革的要求实现了双向波动,人民币汇率水平已经开始反映出市场供求水平,波动幅度相对汇改前显著增强。中国企业在国际贸易中的不可控制风险,首先就是结算风险,而结算风险又与外汇风险密切相关。对于进出口企业来说,汇率风险将直接影响企业的支付成本、收入核算以及财务预测等。因
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
李敏华
涉外企业面临的外汇风险主要有外汇交易风险、会计风险、经济风险三种,其中外汇交易风险对企业的影响最为直接。本文探讨企业外汇交易风险的管理措施。一、企业外汇交易风险的产生企业外汇交易风险,是指以外币计价的交易,由于该币与本国货币的比值发生变化即汇率变动而引起的损益的不确定性。在
[期刊] 经济研究参考
[作者]
杨洋
本文提出尝试采用风险压力测试的方式来进行税务相关风险的预测和防范的观点,同时针对几个重要的业务流程中可能触碰到的风险点来进行进一步的阐述,从风险的来源上分析合理规避税务风险的可行性,以及简单说明有关措施。
关键词：
税务风险 压力测试
[期刊] 管理现代化
[作者]
张守文
在企业风险管理理论内涵和实践研究文献梳理的基础之上,结合中国当前深化供给侧改革和防风险的背景,对企业如何实施有效的企业风险管理和控制进行深入的解读和分析,为中国企业未来完成"三去一降一补"、"防风险"等改革任务提供实践经验与启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任宇航 孙孝坤 程功 夏恩君
分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。
关键词：
信用风险 压力测试 Logit回归
[期刊] 金融研究
[作者]
许红梅 李春涛
本文利用2011年《社会保险法》实施的政策冲击所造成的准自然实验情境构建双重差分模型,考察了劳动保护对上市公司债务违约风险的影响。研究发现,劳动保护加强后,劳动密集型企业的违约风险显著提升了约1.5%。在此基础上,进一步检验了劳动保护影响企业违约风险的渠道,发现劳动保护提高了企业的经营性负债水平,并最终提高了违约风险。此外,在国有企业、融资约束水平较高、信息披露水平较低和创新水平较低的企业,劳动保护对企业违约风险的影响更加显著。本文拓展了劳动保护经济后果的研究,也为评价《社会保险法》的政策后果提供了新的经验证据。本研究可为"新冠"疫情期间政府制定政策减免企业社保支出提供参考。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李娜 李敏
压力测试作为一种风险管理工具,是VaR模型的有益补充。本文研究和评价了压力测试的作用,通过与VaR模型的缺陷进行比较,阐述了压力测试的特征,进而详细介绍了进行压力测试的程序和方法,指出压力测试在我国运用和发展的必要性。
关键词：
压力测试 VaR 风险管理 情境测试
[期刊] 财会通讯
[作者]
汤伶俐
随着我国高科技企业的迅速发展，风险投资市场迫切需要一种恰当的企业估值方法。本文结合初创型高科技企业估值的特点对风险投资法进行理论研究，并结合实际案例进行具体分析。研究发现，利用风险投资法评估企业价值是可行的，但也存在一些不足；在实务中投资人多以该方法为基础，与企业家进行协商谈判，并对估值结果做出一定的调整。
关键词：
企业估值 风险投资法 初创高科技企业
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
沙磊 李鹏 李林辉
本文针对银行的中小企业贷款压力测试难以有效开展的实务性问题,提出并详细说明了采用期权理论来计量在不同假设情景下的违约概率变化量,来实现中小企业信用风险压力测试的方法,以及利用该方法实现自下而上地对中小企业信用风险进行定量压力测试的方案。最后以一个案例来辅助说明该方法的具体应用,以及对该方法的评价。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
曲良 赵宏霞
文章提出利用项目管理的方法进行商务风险管理,以便达到有效进行商务风险管理的目的,降低风险的影响,以保证企业商务活动的顺利进行。
关键词：
商务风险 项目管理 商务风险管理
[期刊] 财务与会计
[作者]
汤谷良 范钊
2009年2月25日,美国财政部公布了奥巴马政府金融救援计划核心内容——资本援助的具体方案,美国19家主要银行必须接受"压力测试",政府将适时公布部分结果,并依据测试结果决定援助方案。"压力测试"将由美联储、联邦储蓄保险公司等机构联合执行,测试将按照两套假设情境进行:第一种假设是美国经济今年萎缩2%,失业率为8.4%,房价下跌14%,明年经济增长2.1%,失业率8.8%;第
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