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[期刊] 运筹与管理
[作者]
惠晓峰 李冰娜
基于随机矩阵理论(RMT)的降维技术能够通过去除噪声和只保留有用"信息",而对相关矩阵估计中用来描述相关的主成分或因子的最佳使用数量做出确定。本文认为利用RMT对相关矩阵估计的降维操作来实现RMT对多元GARCH模型的有效降维是可能的。为说明基于RMT的降维技术用于多元GARCH模型的有效性,本文建立了两类将基于RMT的相关矩阵估计和波动率结合在一起的多元GARCH模型:滑动相关多元GARCH模型(SC-GARCH模型)和改进的O-GARCH模型(IO-GARCH模型)。理论分析表明,这两类模型具有降维的相关结构,易于估计,并且利用RMT能确定出它们的理论最佳维度。实证研究中,本文建立了上海证...
[期刊] 人口研究
[作者]
任强 侯大道
本文探讨了人口预测的一种随机方法。文章回顾了经典的Leslie矩阵并结合中国的人口统计数据,用时间序列的ARMA模型对未来的生育率、死亡率进行估计,并由此构造Les-lie矩阵,经时间序列的数据中心化,根据自相关函数、偏自相关函数的截尾性或拖尾性,以及贝叶斯信息准则函数方法对模型定阶,实现对ARMA模型的识别。在中国人口预测方面的应用证明,基于Leslie矩阵和ARMA模型的人口随机预测方法是稳健的,具有很强的适用性。由于统计数据可获得性的局限,对模型做了不少假设和近似。随着人口数据的积累,未来将会在此方面有所改进。
[期刊] 物流技术
[作者]
徐冽 刘芳
分析了仓库货品管理的重要方法ABC分类法的研究现状，指出传统ABC分类法只以价值作为货品分类标准过于单一。为了体现仓库货品管理的循环周转状态，创新性地提出了基于二维矩阵模型的ABC分类法，该方法以货品价值和周转率为货品分类标准，构建了二维矩阵模型进行货品ABC分类。实例证明该方法可以兼顾货品价值和周转率，实现仓库对货品的高效管理，提升物流效率，为“双循环”助力。
[期刊] 统计研究
[作者]
宋鹏 胡永宏
随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,显著减少了待估参数数目,有效地避免了估计误差的累积,且因子分析降维使得协方差矩阵元素之间的相依关系更加清晰。实际建模结果表明,模型与VAR-LASSO方法预测误差较为接近,但是降维效果更加明显,待估参数数目大大减少,更加具备应用价值。基于矩阵值因子模型构建的投资组合收益更加贴近真实
[期刊] 运筹与管理
[作者]
谢赤 胡珏 王钢金
本文运用随机矩阵理论(RMT)和相关系数动态演化模型建立全球股指二次"去噪"相关系数矩阵,并采用阀值法构建全球股市网络,进而分析该网络拓扑结构特性和解释风险在网络中的传染效应。研究发现,全球股市网络呈现出"小世界"效应;在θ=0.1数量水平下,全球股市网络具有较强的鲁棒性。同时,英国和荷兰的股票市场风险传染对网络整体的冲击较大;股市网络中各个股市间的风险传染路径与相关国家经济实力相关联,体现出较强的同配性。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
刘东胜 黄周阳
本文基于市场性资产理论,以2014年Interbrand公布的全球品牌价值榜单100强为研究对象,通过建立二维矩阵模型,考察企业研发强度和企业形象宣传强度对品牌价值的影响。结果表明,奢侈快消媒体类企业主要靠大量广告宣传创造品牌价值,而科技类企业则主要靠研发投入形成自身品牌;同时在科技类企业中,广告宣传投入对品牌有一定的价值增强作用。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
刘东胜 黄周阳
本文基于市场性资产理论,以2014年Interbrand公布的全球品牌价值榜单100强为研究对象,通过建立二维矩阵模型,考察企业研发强度和企业形象宣传强度对品牌价值的影响。结果表明,奢侈快消媒体类企业主要靠大量广告宣传创造品牌价值,而科技类企业则主要靠研发投入形成自身品牌;同时在科技类企业中,广告宣传投入对品牌有一定的价值增强作用。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
王静 杨中华 张瑞军 张志清
首先对信息管理与信息系统专业应具备的专业能力结构以及专业能力发展过程的阶段划分进行探讨;然后以专业能力为行向量、以专业能力发展阶段为列向量构造"能力———阶段"矩阵,并设计若干任务项用于衡量某一专业能力是否达到某一发展阶段;继而以"能力———阶段"矩阵为核心、以培养方案和课程教学大纲为支撑、以专业能力评分表为展现形式构造专业能力评价模型;最后,介绍模型的应用。
关键词：
学分制 信管专业 能力——阶段矩阵
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏伦
针对传统空间权重矩阵需要事先假定空间结构关系的局限性,文章提出一个具有非参数空间权重的函数系数空间杜宾模型。运用级数逼近法,通过非参数两阶段最小二乘估计方法估计未知函数的系数和空间权重函数,为了进一步提高估计精度,通过局部线性回归方法构造未知函数系数的第二步估计,并利用蒙特卡洛模拟结果评估了所提出的估计方法在有限样本条件下的性能,结果表明,非参数空间权重矩阵具有优良的性质。另外,并通过实证研究分析我国生产性服务业集聚对制造业生产效率的空间影响,对比四种不同空间权重矩阵的参数估计结果,证实了所提出的方法具有稳健性。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
宋辉 杨明
矩阵补全技术在近年来已经在诸多领域得到了应用,利用已有的辅助信息进行矩阵补全提高补全的精度得到了关注.鉴于此,提出一种将双线性关系与单边线性关系混合的矩阵补全模型,同时关注行信息与列信息之间的相关性和他们各自分别做具有的特点,使得混合线性模型尽可能地逼近原始观测矩阵.;同时证明了使用ADMM算法求解的收敛性,并通过拟合数据和真实数据两组实验进行了验证,结果表明,与其他使用辅助信息的补全模型相比,该方法获得补全结果在RMSE评价标准下的误差相对降低了25%以上.
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈荣虎
文章提出了基于经济增长意义的社会核算矩阵更新模型,该模型可以很方便地在GAMS、Matlab等平台上用非线性优化的方式求解。模型的结果分为三个部分:一是更新后的矩阵;二是经济增长系数,说明该更新期间的经济增长水平;三是误差矩阵,说明在新的时刻矩阵中的各分量是落后还是领先于经济增长。采用本方法计算出的经济增长是一种总体结构上的增长,它对于研究我国近年来的经济高速增长具有重要的意义。仿真表明,该方法相对于广义交叉熵(GRAS)方法具有一定的优势。
关键词：
社会核算矩阵 更新 经济增长 GRAS
[期刊] 统计与决策
[作者]
李国刚 孔婧
文章拟采用系统工程解释结构模型(ISM),在选取典型影响要素并对其进行要素级别划分的基础上,以特定行业为考察对象,构造行业营销结构模型,并试图构建一种全新的行业产品流通模式,以期实现我国行业流通能力的增强和产业结构及行业利益格局的改善。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏伦
针对传统空间权重矩阵需要事先假定空间结构关系的局限性，文章提出一个具有非参数空间权重的函数系数空间杜宾模型。运用级数逼近法，通过非参数两阶段最小二乘估计方法估计未知函数的系数和空间权重函数，为了进一步提高估计精度，通过局部线性回归方法构造未知函数系数的第二步估计，并利用蒙特卡洛模拟结果评估了所提出的估计方法在有限样本条件下的性能，结果表明，非参数空间权重矩阵具有优良的性质。另外，并通过实证研究分析我国生产性服务业集聚对制造业生产效率的空间影响，对比四种不同空间权重矩阵的参数估计结果，证实了所提出的方法具有稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马国勇 石春生
文章针对双寡头企业构建企业研发策略选择的完整博弈矩阵模型,研究了加入吸收能力和知识溢出两因素的企业是否进行研发以及选择何种研发模式的经济学机理。研究表明,企业吸收能力(h)与知识溢出系数(β)之积(βh)是判别企业研发行为的重要依据:只有0.26<βhi
关键词：
研发活动 合作研发 博弈矩阵
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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