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[期刊] 浙江金融
[作者]
张玉梅 秦磊 王子柱
一、存款利率与贴现率倒挂产生无风险套息的原理(一)套利和套息交易。套利是一种投机形式,它指金融市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入或者卖出两种不同类的金融产品以从中获取无风险利润的交易行为。套利的对象可以
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张志强 俞明轩
贴现率是金融的核心概念和核心指标。然而,金融科学发展60年来并没有真正解决贴现率确定的问题。这是一个不可回避也是亟待解决的问题。本文从贴现率的基本概念出发,分析得出目前常用的贴现率确定方法,包括根据资本的机会成本和加权平均成本确定贴现率等,都缺乏理论合理性。进而,根据ZZ约当系数模型推导得出考虑全部风险的资本资产定价模型,即ZZ CAPM。从而,在理论上解决了贴现率确定的问题。
[期刊] 投资研究
[作者]
言川
随着台湾金融自由化政策的实施。台湾金融市场已经成为对外半开放的市场。在1991年世界利率走势下降,美国和日本利率多次调降的压力下。台湾中央银行被迫4度降低重贴现率、3次被迫降低存款准备率(见表1和表2),以引导岛内利率水平下降,缩小岛内利率水平与世界主要国家和市场的利率差距,减少外部“热钱”利用岛内利率高和台币对美元汇率的变动,进行投机套利和套汇。自
[期刊] 中国金融
[作者]
刘鹏
近年来,我国金融机构外汇贷款增长迅猛。根据中国人民银行公布的数据,截至2010年12月末,我国金融机构境内外汇贷款3359.1亿美元,比当年年初增加390.09亿美元,增幅为13.14%;而同期金融机构外币存款2286.7亿美元,比当年年初增加193.74亿美元,增幅为9.26%。金融机构外汇存贷款的"倒挂现象"进一步加剧。客观来说,外汇贷款的迅猛增长得益于诸多内外部因素:一是受到我国进出口
[期刊] 世界经济
[作者]
林进成
德意志联邦银行的贴现率与抵押贷款利率(即伦巴德利率),是德国市场上的主导利率,是形成德国利率体系的重要依据。研究德意志联邦银行贴现率与抵押贷款利率的变动及其特点,是研究德国货币政策的重要组成部分,这对于研究德国经济的发展变化,对于研究德国的对外经济联系,对于借鉴德国宏观经济管理中合乎市场规律的成功经验以完善我国的银行体系,完善我国的社会主义市场经济机制都是有借鉴意义的。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李双海
从可持续发展的角度看,现行以市场利率为基础的贴现率是过高的,不利于社会的可持续发展。笔者认为,确定公共项目投资贴现率的较为科学的方法是双曲贴现函数法。
关键词：
可持续发展 公共项目投资 贴现率
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
山磊 郑柏茹
上证５０ＥＴＦ期权的上市宣布我国证券市场正式步入期权时代。期权是一种企业、银行和投资者等进行风险管理的有力工具，是市场上最活跃的金融衍生品之一，其定价方法及交易策略相对期货及其他衍生品比较复杂及多变。本文首先对我国股票期权运行状况进行简要分析。随后，在评述期权定价模型的基础上，根据期权自身的价格性质，着重介绍期权价格凸性无风险套利策略及其应用。最后，对我国资本市场和期权市场的建设提出相应的建议。
[期刊] 林业经济
[作者]
王周绪 姜全飞
确定合适的基准贴现率对于正确引导资金在林业行业上投资是十分重要的,该文采用机会成本法确定我国林业行业的基准贴现率。研究结果如下:(1)欧洲和北美许多国家,短周期商品林业的基准贴现率为3%～6%,这些国家的林业贷款年利率为3%～5%,这两个指标对于我国基准贴现率的选定具有重要的价值。(2)据测算,中国商品林业建设的贷款年利率(机会成本)为4%～5%,这是制定我国林业行业基准贴现率的重要依据。(3)根据上述分析,建议我国林业行业的基准贴现率选用年率5%。
关键词：
中国 林业行业 基准贴现率
[期刊] 金融研究
[作者]
张颖 任若恩 黄薇
本文在区别对待代际内和代际间两种不同类型的贴现率的基础上,对基于中国居民的时间偏好的贴现行为进行了实证研究以获得更加准确的测算结果。本文采用实验经济学研究方法,在框定偏差内,利用两套不同的调查方案分别测算了代际内和代际间贴现率水平,并从个体特征影响以及贴现函数形式等方面对测算结果进行了分析。该研究结果为我国居民投资储蓄行为偏好抉择、社会代际账户测算以及大型项目评估等提供了数据支持。
关键词：
代际内 代际间 时间偏好 贴现率
[期刊] 经济问题探索
[作者]
扈文秀 韩仁德 卢妮
本文通过借鉴国外成熟金融市场无风险利率选择的实践经验,运用我国金融市场的实际数据,从无风险资产的四个方面属性对银行同业间拆借市场、银行间债券回购市场及交易所回购市场等三大资金市场进行了对比分析,认为从银行间债券回购市场中选择回购期限为3-7天的债券回购等金融工具作为我国金融市场无风险资产以及利用R07D(加权)平均利率来估计金融定价中的无风险利率更加具有科学性。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
马军 余芳
CAPM、APT等经济模型中都使用了——无风险收益率概念,但我国目前无论在学术界还是在实务界对无风险收益率的选择都相去甚远。本文提出了在借鉴美国投资者无风险收益率选择成功经验的基础上通过分析研究,努力找到符合标准并在我国适用的无风险收益率。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴义能
按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方法不足的基础上,探索利用市场期权报价,通过求解matlab方程,提出快捷方便地求解隐含波动率和无风险利率的新方法。
关键词：
B-S公式 无风险利率 资产波动率
[期刊] 商业研究
[作者]
高建伟 刘雨林
在不确定环境下,考虑养老保险基金投资安全性这一首要准则,本文利用不确定理论提出了无风险保障系数(RFPI)模型,该系数可度量在一定置信水平下无风险资产收益对避免投资组合面临的损失所提供的安全防护作用;通过建立基于无风险保障系数的不确定投资组合模型,为机构投资者研究投资组合提供了一种新的建模方法;通过算例分析归纳了养老保险基金投资组合的规律,并验证了模型的实用性和有效性。
[期刊] 资源科学
[作者]
王雅丽 陈新军 李纲
渔业资源是一种可再生资源,其资源的可持续利用不仅与其种群大小有关,而且还与作业规模、单位作业的经济成本和贴现率等有关。传统生物经济模型通常忽视了贴现率对渔业资源配置的影响。本文根据1999年-2009年中、日、韩三国在东黄海捕捞的鲐鱼渔获量以及生产成本数据,结合贴现率和渔获价格等数据,构建基于贴现率的东黄海鲐鱼动态生物经济模型。结果表明,贴现率为10%～30%时,短期利益占长期利益的10%～20%,渔获价格在(2327～4654)元/t时,可保证鲐鱼渔获量低于最大可持续产量,从而有效地控制捕捞强度,确保鲐鱼资源的可持续利用。
关键词：
生物经济模型 贴现率 东黄海 鲐鱼
[期刊] 经济学家
[作者]
刘昌义 何为
经典的成本收益分析方法采用拉姆齐公式决定贴现率，但这一研究范式只适用于确定增长条件。在不确定条件下，经济学家根据期望净现值方法和延伸的拉姆齐规则推导出递减的贴现率期限结构，并将其应用于减缓气候变化的成本收益分析。相比传统的市场利率，采用递减贴现率大大提高了气候损失和碳的社会成本，从而更倾向于早期减排。对长期性资源与环境项目，例如减缓和适应气候变化、环境污染治理，采用递减贴现率进行成本收益评估更符合可持续发展的内涵和要求。
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