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[期刊] 经济体制改革
[作者]
谌维 阮湛洋
本文基于信贷配置效率和风险两个维度研究分行业去杠杆策略,通过构建Panel-VAR模型分析杠杆变动对广东39个不同行业产生的经济和金融效应差异,进而将各行业分为四种杠杆管理类型。本文认为,企业杠杆受主导生产要素、行业集中度、资本性质、行业金融属性等因素影响而存在异质性,"一刀切"式杠杆调控难以实现信贷配置效率和风险平衡。建议提高杠杆性质辨识的精准度,通过分行业差异化杠杆管理提高去杠杆的针对性,稳步推进金融供给侧改革。
[期刊] 产经评论
[作者]
叶德珠 陈莹 张文婷
本文利用广东省1998-2007年数据,考察广东省整体资本配置效率及36个工业行业资本配置效率的行业差异。研究发现这十年间广东省的资本配置效率为0.284,高于全国水平,但仍远低于世界平均水平。随后,通过动态模型分析,发现广东省资本配置效率十年间呈现出从高到低再到高的U型形态。最后,建立面板数据模型分析行业差异,根据自发投资水平大小将36个行业分成四大类,并结合实证结果提出投资方向优化建议。
关键词：
资本配置效率 行业差异 投资优化
[期刊] 北京金融评论
[作者]
黄洪满
在我国,银行信贷是资本形成和资金供给的主要渠道,信贷管理作为一项调控手段,不仅是央行刺激经济、降低通货膨胀的调节手段,其自身使用效率以及对经济增长的贡献率更引起人们的广泛关注。本文以广东为视角,对主要行业信贷配置效率进行实证分析。研究表明:广东信贷资金的总体配置效率与当前的行业产出呈较强相关性,信贷资金的总体配置效率较高,但各行业信贷资源的流向与分配存在不同程度的倾斜,信贷资金分配的合理性仍有待提高。细分行业看,工业自发信贷水平最高,其次为服务业中的几个主要行业,农业自发信贷水平最低;信贷配置效率方面,交
关键词：
信贷资源配置 经济增长 面板数据模型
[期刊] 中国金融
[作者]
符林
去杠杆是供给侧结构性改革五大核心任务之一,也是社会各界高度关注的热点问题。去杠杆是大的政策取向,这一政策落实没有先例可循,因此要充分借鉴发达国家的经验、教训,紧密结合经济进入新常态以及杠杆总量、结构的实际情况,厘清各领域杠杆间的关系,分清主次轻重,把握好逻辑,找准目标,积极稳妥推进去杠杆。我国杠杆率的总量及结构
[期刊] 审计研究
[作者]
颜恩点 单子真 钱川阳 陈信元
基于高质量发展和供给侧改革的制度背景，以2007-2019年非金融上市企业为样本，构建企业去杠杆策略的度量指标，实证检验企业去杠杆策略对审计定价的影响。研究发现，相比于“增权”策略，采用“减债”策略去杠杆显著提高审计定价。进一步分析显示，上述现象在国有企业，党组织参与公司治理以及机构持股比例高的情形下得到缓解；企业的去杠杆策略通过经营风险、财务风险和信息披露风险三条路径影响审计定价。最后，进行了敏感性测试和内生性检验，证实了上述结论。研究不仅拓展了企业去杠杆经济后果与审计定价影响因素等方面的文献，而且对政府实施去杠杆政策和企业制定去杠杆决策具有指导意义。
关键词：
去杠杆策略 审计定价 公司治理
[期刊] 中国金融
[作者]
符林
去杠杆是供给侧结构性改革五大核心任务之一,也是社会各界高度关注的热点问题。去杠杆是大的政策取向,这一政策落实没有先例可循,因此要充分借鉴发达国家的经验、教训,紧密结合经济进入新常态以及杠杆总量、结构的实际情况,厘清各领域杠杆间的关系,分清主次轻重,把握好逻辑,找准目标,积极稳妥推进去杠杆。我国杠杆率的总量及结构
[期刊] China Economist
[作者]
张晓晶 常欣
本文利用最新的宏观金融数据对截至2015年末中国全社会杠杆率以及居民、非金融企业、政府和金融机构的分部门杠杆率做了最新估算。特别强调非金融企业部门加杠杆的趋势非但没有得到有效的遏制,反而呈现进一步加剧的态势,需要引起警惕。考虑到政府部门加杠杆是危机以来国际上的基本趋势,我们在对实际经济增长率与实际利率的差值以及银行坏账率进行不同情景设定的基础上,对政府债务率的动态演变路径进行了模拟。结果表明,未来20年政府部门杠杆率会持续走高,不会出现收敛。鉴于杠杆率攀升、债务负担加重和不良资产增加成为今后一个时期中国主要的金融风险,我们认为应在加大供给侧结构性改革的基本前提下,结合实体经济去产能、去库存和处理僵尸企业的步伐,以处理不良资产为抓手,通过综合施策稳步"去杠杆",防止债务问题触发系统性金融危机。
关键词：
杠杆率 风险 供给侧结构性改革
[期刊] 财贸经济
[作者]
李泽广 刘宇
本文拓展了新古典资本需求方程的框架,探讨了我国改革开放以来行业投资效率、市场化程度与信贷配置变量的互动机制,并采用我国36个行业的面板数据进行了广义矩的实证分析。在中国的体制背景下,伴随着竞争度的加强,企业之间投资的"追随模仿机制"使得企业内生地增加投资,结合信贷机构的结构性过度供给和非均衡分布特征,导致了行业间资金配置效率较低的绩效表现。对此,有必要改善信贷资源的支持机制,优化行业投资的配置效率。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
郭伟 司燕翔 倪代荣 吕炜
效率是资源配置的核心问题,评价资源配置效率高低的重要标准,是分析资源是否流向有价值创造能力的行业。本文借鉴Jeffrey Wurgler(2000)及经济增加值(EVA)方法,对2002～2005年我国金融机构信贷资金在36个工业行业的配置效率进行了实证分析。研究发现,信贷资金配置效率与我国工业行业价值创造能力总体上呈现出较低相关性,配置效率较差,并就此问题提出了相关政策建议。
关键词：
信贷资金 配置效率 EVA 面板数据
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
楚有为
我国企业去杠杆过程中,政策压力可能诱发杠杆操纵,从而造成一定负面效应。本文以2015-2018年中国A股非金融上市公司为样本,通过理论分析与实证检验,考察了政策性去杠杆背景下,企业去杠杆幅度对股价崩盘风险的影响及其作用机制。研究发现,企业去杠杆幅度越大,股价崩盘风险越高;并且去杠杆压力越大,去杠杆造成的股价崩盘风险越高。去杠杆通过增加企业财务信息不透明度,进而提高股价崩盘风险。进一步分析发现,上市公司注册地所在省份的市场化程度越高,媒体报道越多,去杠杆幅度与股价崩盘风险之间的正向关系越弱。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
盛天翔 张勇
本文系统梳理不同视角下金融杠杆的界定与衡量,将商业银行视角的金融杠杆作为研究对象。在此基础上,提出货币政策对中长期信贷资源配置产生直接和间接效应的理论机制,重点分析金融杠杆在间接效应中的作用机理,并以中国25家商业银行为样本展开实证检验。研究发现:第一,货币政策的直接效应,货币政策紧缩(宽松)时,银行将减少(增加)中长期信贷资源配置;第二,货币政策通过影响金融杠杆而产生的间接效应,货币政策立场的松紧度与金融杠杆具有U型的非线性关系,而金融杠杆的提高又会引致银行减少中长期信贷资源配置。由于不同货币政策立场下的金融杠杆变化,货币政策对中长期信贷资源配置的影响效应表现出非对称性,由此弱化了货币政策传导有效性。本文的结论对健全货币政策与宏观审慎政策双支柱调控框架,疏通货币政策传导机制具有一定启示价值。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
吕秀萍 杨春
商业银行的信贷风险管理策略研究吕秀萍杨春近几年来，我国商业银行的信贷资产中，不良贷款一直居高不下，各银行虽然采取了一些措施，但仍收效不大。本文拟就如何解决信贷风险问题，就贷款风险的防范、控制、转移和分散等措施方面谈些看法。一、信贷风险的控制和预防信贷...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
风险平价策略追求投资组合风险敞口的均衡,即组合内所有资产拥有相同的风险贡献。选取我国资本市场上股票、期货和债券的资产指数序列,考察了2007年1月至2018年6月风险平价策略的绩效表现,并比较了标准差、Garch波动率、Beta系数及VaR值四种风险测度方法在构造风险平价策略时的优劣。结果发现,在我国资本市场上进行大类资产配置时,风险平价策略是有效的,采用VaR方法对风险进行测度时效用最高,而基于Beta的风险平价策略表现最不稳定。对于投资者的大类资产配置实务而言,一方面可以采用风险平价策略构造投资组合实现对风险的有效控制,另一方面,应选择合适的风险测度方法构建相关策略。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
董盈厚 马亚民 董馨格
金融资产会计安排是企业执行金融工具准则的重要环节,具有显著的经济后果。基于实体企业金融化现象,研究金融资产配置与现金流风险关系,分析金融杠杆的调节功能,探讨非效率资本配置的传导作用,研究发现:金融资产配置与现金流风险之间存在U型关系;金融杠杆能够调节金融资产配置与现金流风险的关系,使关系曲线拐点右移与扁平化。区分金融资产配置类型后发现:交易类金融资产与现金流风险呈U型关系;委托贷款等新兴金融资产负向影响现金流风险;投资性房地产和长期金融股权投资未显著影响现金流风险。考虑企业生命周期后发现,成长期与衰退期企业金融资产配置与现金流风险呈U型关系,成熟期企业金融资产配置负向影响现金流风险;按照产权性质分组检验发现,金融资产配置与现金流风险的关系以及金融杠杆的调节效应在非国有企业中更显著;机制检验发现,非效率资本配置在金融资产配置影响现金流风险的过程中发挥中介作用。
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