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[期刊] 物流技术
[作者]
刘永胜 李昱
基于突变模型,从经营效益和存货效率两个角度选取11个指标,并以此构建了企业物流风险评估指标体系,利用北京地区制造业上市公司2009-2013年的年度报告数据,评估了北京地区制造业上市公司物流风险总体水平。结果表明,北京地区制造业上市公司企业物流风险水平虽有短暂波动,但总体上处于高风险等级,因而需要重视对企业物流风险的防范,为企业物流风险评估提供了新的思路和方法。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
刘永胜
国内外关于企业物流风险预警的研究已经积累了一定的经验,但从企业自身实际出发构建企业物流风险预警模型的研究还十分少见。鉴于此,本文根据北京地区制造业上市公司财务报告,选取一系列物流风险评价指标,利用主成分分析法,建立企业物流风险预警模型,评价分析北京地区制造业上市公司的物流风险,检验预警模型的有效性。结果显示,该模型具有较好的预警作用,尽管还需进一步完善,但可为制造业上市公司做好物流风险预警提供新的方法,也可为非上市制造企业开展物流风险预警提供借鉴。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
蒋彧 高瑜
随着中国市场化改革的深入，信用评级在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。ＫＭＶ模型作为现代信用风险度量模型，能够动态灵敏地反映上市公司的信用状况，在发达国家被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于中国经济体制与金融市场的特殊性，ＫＭＶ模型尚不能直接在中国得到应用。笔者首先根据中国金融市场的特点，对ＫＭＶ模型参数的估计与设定方法进行修正。随后运用修正后的ＫＭＶ模型，对２０１４年２月中国２００８家上市公司的信用风险进行评估，并对模型识别和预测信用风险的能力进行检验。结果表明：修正后的ＫＭＶ模型具有良好的上市公司信用风险识别能力；在特定的评估时长下，．．．
[期刊] 预测
[作者]
马志强 陈敬贤 施国洪
本文利用系统动力学和ARIMA干预分析法,提出了一种新的供应链突变风险的测度方法。以包含一个制造商和一个零售商的二级供应链为研究对象,并在假设制造商与零售商之间的运输发生突变的基础上,根据对供应链系统反馈结构的分析结果,构建了供应链系统的动态仿真模型。然后,选取总库存、需求短缺量和总利润为供应链绩效指标,根据对仿真结果的描述性统计分析了运输突变风险对供应链绩效的影响。进一步,构建了供应链绩效指标的时间序列ARIMA模型,并利用干预分析法研究了测度运输突变风险的方法。研究表明,运输突变风险使得供应链的总库存平均每周期增加12.44%,需求短缺量平均每周期增加15.49%,而总利润平均每周期降低1...
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
胡胜 朱新蓉
国内对Logit模型在信用风险评估应用方面已有不少实证研究,这些研究从总体预测准确率较高角度认为,该模型基本可以借鉴使用,但大多研究没有进一步区分模型误判的第一类错误与第二类错误。本文结合Logit模型的原理、优缺点,分析相关文献,选取我国上市公司财务数据进行实证分析,证实Logit模型在实际运用时犯第一类错误即高信用风险企业误判为低信用风险企业的错误率达到30%左右,而银行最担心的就是犯第一类错误,故我国商业银行在运用Logit模型对上市公司信用风险进行判断时要十分谨慎。
关键词：
Logit模型 信用风险 信用评级
[期刊] 技术经济
[作者]
王佳 曹琼予
本文在传统KMV模型基础上进行改进,引入风险资产价格的跳跃因素,构建跳跃-扩散KMV模型。分别从行业属性、公司属性和公司规模三个角度,对我国126家上市公司的跳跃风险进行估计,并对其信用风险进行度量。在此基础上,以测算的违约距离为被解释变量,以经济周期、跳跃风险及反映企业自身经营情况的财务指标为解释变量,利用固定效应模型实证检验企业信用风险的影响因素。结果表明,使用跳跃-扩散KMV模型度量上市公司信用风险的效果较好,测量结果与我国实际情况较吻合;同时企业的信用风险与其自身的偿债能力和跳跃风险呈显著正相关,而与其盈利能力、成长能力、营运能力及宏观经济状况呈显著负相关。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张凤荣 陈明
针对新能源产业上市公司经营效率问题,文章选取新能源产业的6个二级产业,14个三级行业的190家相关上市公司作为考察对象,在充分考虑风险因素的基础上,运用突变级数法和超效率数据包络法,对样本上市公司的经营效率水平进行实证研究,并通过相对效率判定法对新能源上市公司经营效率情况进行判定。研究发现:加入风险因素和未加入风险因素得到的新能源产业经营效率值差别很大,而且新能源产业上市公司的经营效率及其经营水平不均衡,均未达到最大规模产出,新能源上市公司的经营效率和规模收益有待于进一步提高。文章据此提出了提高经营效率和
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
朱兆珍 郝喜玲
以２０１１～２０１３年２８０家创业板上市公司为研究样本，通过主成份分析，构建多层次评价指标体系，依据突变理论模型演算财务状况指数和各因子指数，发现：（１）财务状况指数均值分别为０．７０１、０．６９８和０．７４０，个股财务状况指数中分别有１４．２８％、１４．２８％和１０．７１％不及格，１７．８６％、１０．７１％和１４．２９％处于０．６～０．７，５０％、５７．１４％和４６．４３％居于０．７～０．８，１７．７６％、１７．８６％和２８．５７％处于０．８～０．９；（２）就行业结构来看，制造业占比较大；（３）纵向分析各因子和财务状况指数值，２０１３年最高，２０１１年次之，２０１２年最低；（４）横向分析表明．．．
关键词：
突变级数法 创业板 财务状况 评价
[期刊] 建筑经济
[作者]
杨太华 郑庆华
新能源项目受投资、建设周期等因素影响，投资风险较大。基于突变级数法，识别新能源项目投资风险的影响因素，构建其投资风险评价指标体系和突变模型，并以建成的分布于我国不同地区的７个风力发电项目为案例，验证突变级数法的适用性，以期为新能源项目投资决策提供参考。
[期刊] 软科学
[作者]
锁利铭 李丹
研究表明,突变理论能够有效地描述解释具有突发性质的系统影响的优势,可作为风险评估的基础理论、模型与方法。从城市风险的基本要素包括经济支撑、社会协调、城市发展等三个方面主要因素,以此作为一级指标,构建了目标、变量和指标层在内的三层社会风险评估指标体系。通过2003~2012年四川省的相关数据,使用突变评估方法,得出了四川省城市社会风险的各因素单向风险和总风险的级别及其变动情况。
关键词：
城市 社会风险 突变理论 评估
[期刊] 技术经济
[作者]
邹辉霞 高新艳
本文将突变理论应用于供应链突发信用风险问题研究。考虑到突发信用事件的发生特点,并结合供应链本身的特征,本文构建了供应链突发信用风险模型,并进行了仿真分析,旨在提供一种能够有效分析供应链突发信用风险的方法,为进一步拓展研究奠定基础。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
孔箐锌 张海林 陈阜 宋振伟
应用北京近56年气象数据对SIMETAW模型进行校正,并利用模型估算北京地区主要大田作物需水量。结果表明:SIMETAW模型对参考作物腾发量的模拟与彭曼-蒙特斯公式计算值较为接近,r>0.94,结果可靠。北京地区主要大田作物的需水量和作物系数在全生育期内均呈现"单峰型"曲线;果树类作物需水量相对较大,其次是粮经作物,其中春花生、棉花、春甘薯和冬小麦需水量较大,均在430 mm以上;蔬菜类作物由于生育期较短,单季耗水量小,均在400 mm以下。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
翟志宏 姜会飞 叶彩华 廖树华 李楠
利用北京地区20个地面气象台站1951—2006年的冰雹数据,统计分析了各台站冰雹日数在作物生长季4-10月的不同月份及年度发生的风险概率特征,并在此基础上进行了北京地区不同时段不同雹日数的冰雹风险区划。结果表明:北京地区各台站雹日数在不同时段的发生具有明显的POSSION分布特点;从年度分布来看,风险概率随着年雹日的增多逐渐降低,各台站年雹日≥1、2、3、4 d的风险概率分别在50%、18.8%、4.6%和0.9%以上。从空间来看,北京地区冰雹风险具有明显的山区高于城区的空间分布特征,山区又以西北部最大、东部和西部次之、南部最小;西北部山区佛爷顶附近冰雹年发生概率高达98.1%,6月冰雹风险...
关键词：
冰雹灾害 概率 风险 POSSION分布
[期刊] 管理现代化
[作者]
孙坳 何明珂
越来越多的企业采用众包模式,相比传统的物流配送,众包配送有着较大的改变。目前,我国对于众包物流还未形成较为全面的风险管理体系,通过文献研究与鱼骨图分析对消费者可能面临的风险因素进行识别,根据问卷获得的数据从消费者的心理特征视角,以蜂鸟众包为例,对影响消费者满意度的因素进行实证分析。这对众包物流的有效实施有着重要意义,对企业对于众包配送的应用有着指导意义。
关键词：
众包物流 鱼骨图 风险因素 结构化方程
[期刊] 管理现代化
[作者]
孙坳 何明珂
越来越多的企业采用众包模式,相比传统的物流配送,众包配送有着较大的改变。目前,我国对于众包物流还未形成较为全面的风险管理体系,通过文献研究与鱼骨图分析对消费者可能面临的风险因素进行识别,根据问卷获得的数据从消费者的心理特征视角,以蜂鸟众包为例,对影响消费者满意度的因素进行实证分析。这对众包物流的有效实施有着重要意义,对企业对于众包配送的应用有着指导意义。
关键词：
众包物流 鱼骨图 风险因素 结构化方程
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