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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱钧钧 谢识予 许祥云
主权债务危机在不同时期和不同国家一直呈现不同特性,如何处理危机的时期和地域异质性一直是该领域的研究热点。本文构建了空间Probit面板模型,将债务危机在各国之间的传染效应纳入预警模型之中,以拟合债务危机在地域上的相关性。并且,本文提出一种混合了Gibbs取样法和Griddy-Gibbs取样法的MCMC估计方法。定量研究中,本文以巴西、阿根廷、土耳其和尼日利亚为例说明该模型具有较好的预警效果。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
傅强 陈园园 刘军 刘俊 董丽蒙
笔者通过梳理１９９０—２０１２年间６次主要金融危机的相关文献，选取１９个样本国家的１８个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系，并通过格兰杰因果检验，初步筛选出１１个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多，处理起来较为繁琐，且同一经济体的各金融经济指标之间往往具有较强的相关性，笔者通过全局主成分分析对这１１个主要指标的原始数据进行了降维处理，得到价格指数因子、货币供给因子、财政负担因子和对外关系因子四个相互独立的主要因子以代表１１个金融预警指标的整体信息。进而，以得到的４个主要因子为解释变量，以金融危机发生的概率为被解释变量，分别建立了基于静态Ｌｏｇｉｔ方法和动态Ｌｏｇｉｔ方法的．．．
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
郑国忠
基于面板Logit及BP_Adaboost模型分析新兴经济体债务危机预警指标体系构建及不同指标的贡献度,实证表明:单指标危机预警效果较差;相对于经典的KLR模型的指标体系而言,包含国内、中间及外在冲击三种因素的DIE指标体系预警效果更佳;非参数法虽有助于提高样本内准确率,但难以明晰变量关系及政策分析运用;危机关于国内因素及中间因素反应更大,做好本国经济稳定健康发展是首要,外部冲击有短期传染性,但长期非主导因素。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘铭 乔桂明 程然
当前新兴经济体对全球经济增长贡献持续增加,在世界经济中的地位和作用日益突出。伴随新兴经济体经济规模的快速增长,其债务规模也在迅速扩大,随之而来的债务风险问题日益受到国际关注。特别是2008年以来,希腊等新兴经济体债务危机频频发生,对世界经济增长与金融稳定产生了巨大影响。因此,研究构建新兴经济体主权债务危机预警系统显得十分迫切和重要。本文阐述债务危机形成机理和影响,梳理债务危机相关理论和文献;讨论债务危机预警手段及相关标准选择,总结归纳多种研究模型和方法的优缺点,并说明本文采用Logit模型研究问题的依据和过程;基于Logit模型,选取拉丁美洲、亚洲、非洲共十个新兴经济体1980—2017年数据进行债务危机预警实证分析。研究结果表明,Logit方法能够以较高准确率发出预警信号,对新兴经济体债务危机有着良好预警能力;最后,本文根据研究结论给出相应启示与建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘津旭
欧元区爆发债务危机,是在最优货币区运行机制下产生的特殊结果,也是对欧洲经济前期积累问题的一种释放,既有内因的作用,又受外因的影响。由于最优货币区运行机制存在内在矛盾,以致欧元区"经济系统"和"财政系统"越来越脆弱,在次贷危机的影响下,欧元区无法有效抑制冲击,最终爆发危机。本文将定性分析与定量研究相结合,运用"突变级数评价法"和"系统耐受性原则"分析方法,对欧元区12个主要成员国的面板数据进行研究,对各成员国的"经济脆弱性"和"财政脆弱性"加以量化,同时考虑外部冲击的影响,基于Logit模型构建欧元区主权债务危机的预警模型,运用预警模型对2013年欧元区发生债务危机的概率进行估测,并对照现实情况...
[期刊] 财会月刊
[作者]
周娟 王丽娟
本文构建了基于经济增加值(EVA)的财务危机预警模型,并对其进行了实证分析,证明EVA在公司财务危机预警方面确实优于传统财务指标。
关键词：
财务危机 经济增加值 EVA
[期刊] 现代管理科学
[作者]
肖智 陈能佳
DEA-DA模型是基于数据包络分析(Data Envelopment Analysis)的判别分析(Discriminate Analysis,简称DA)方法。该方法通过DEA加性模型和DA结合,不仅可以给出判别函数。而且可以很好地解决判别分析中的"重叠"现象。文章以因"连续两年亏损或每股净资产低于股票面值"而被ST的公司作为危机公司来进行财务危机预警模型建模研究,实证结果表明,该模型的预测效果良好。
关键词：
DEA-DA模型 财务危机 预警模型
[期刊] 技术经济
[作者]
骆珣 尹莉莉
市场竞争的加剧要求企业对可能存在的财务危机及时发现,尽早解决。本文从财务危机及预警的概述入手,分别对企业财务危机预警的定性分析法和定量分析法进行了评述,并在上述归纳评述的基础上,系统地对各种财务危机预警方法进行了比较分析。
关键词：
财务危机 预警方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨贵军 周亚梦 孙玲莉
研究目标:Benford律是财务数据质量检测的一种常用方法,通过将Benford律引入财务风险预警Logistic模型,增加代表财务数据质量的有效变量,提高预警模型的预测准确性。研究方法:运用Benford律检验财务数据质量,构造Benford因子,将其与财务变量相结合建立财务风险预警Benford-Logistic模型,以2000～2017年中国A股上市公司为样本,利用Lasso方法对解释变量进行筛选,确定最优模型,验证增加Benford因子能否提高Logistic模型的预测准确性。研究发现:Benford因子能够反映企业财务数据质量,与公司是否ST存在一定的相关性;增加Benford因子可以提高财务风险预警Logistic模型的预测正确率。研究创新:将Benford律引入财务预警Logistic模型,提出Benford因子的一种构造方法,建立企业财务风险预警Benford-Logistic模型。研究价值:提高了财务风险预警Logistic模型的预测准确性,为企业财务风险预警提供了一种有效的建模方法,研究成果可推广到风险评估与违约预测等领域。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙洁 李辉
针对财务危机定量预警方法忽视专家的经验知识以及非财务信息的局限性,文章提出基于灰色综合评价的多专家群决策财务危机预警方法。首先,设计了包含两个层次的财务危机预警定性指标体系及其评分标准。然后,根据财务危机预警的特点,构建了财务危机可能性的灰色综合评价模型,具体设置了企业财务危机可能性评价的灰类及其对应的灰数和白化权函数。最后,通过算例说明基于灰色综合评价进行企业财务危机群决策预警的具体过程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘新允 庞清乐
针对基于神经网络的财务危机预警方法训练时间长和网络结构复杂的缺点,提出了基于粗糙集神经网络的财务预警方法。将财务比率作为条件属性,将企业财务状况作为决策属性,构建财务危机预警决策系统。通过属性约简,得到最小属性集。将最小属性集中元素对应的财务比率作为神经网络的输入,用训练样本对神经网络进行训练,训练后的神经网络模型实现财务危机预警。测试结果表明,该方法训练速度快,且错误率低。
关键词：
财务危机 预警 神经网络 粗糙集
[期刊] 财会月刊
[作者]
周兴荣 李文宁
本文以国内外常用的财务预警方法和模型为研究对象,评析了定性财务预警方法与定量财务预警模型,旨在为我国企业构建财务预警模型提供借鉴。
关键词：
财务预警 模型 定性 定量
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡援成 康鸿
文章运用BP神经网络方法,构建了主权债务危机早期预警系统。通过对1991-2006年54个发展中国家宏观经济及债务状况数据的实证研究发现,该系统能对未来三年内出现的主权债务危机事件起到较好的预警作用,预警总体效果达86.7%。同时,与二元Logistic模型进行预测对比,发现运用人工神经网络方法对主权债务危机进行预警比二元Logistic方法具有相对优势。
关键词：
早期预警系统 主权债务危机 BP神经网络
[期刊] 商业研究
[作者]
王洪宝 王福胜
财务危机预警是公司预测和防范财务危机的主要手段,为了提高财务危机预警模型的预测精度和执行效率,本文将局部线性嵌入(Locally Linear Embedding,LLE)方法引入传统的主成分分析(Principal Component Analysis,PCA),提出了一种正交投影降维方法 (Orthogonal Pro-jection Reduction by Affinity,OPRA),进行财务指标的选取和降维。OPRA方法不仅保持了财务指标数据在降维映射过程中的流形特征,还重构了正交投影数据。将概率神经网络(Probabilis-tic Neural Network,PNN)与非线性...
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