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[期刊] 统计与决策
[作者]
王海伟 姜明辉 王雅林
[期刊] 投资研究
[作者]
陈东
资产组合理论是研究如何在各种不确定的情况下,将可供投资的资金分配在众多的资产上,以构成最适当、最满意的组合。如果进一步考虑某单个投资者的决策,可进而探讨各种资产市场价格的决定,再考虑到价格变动时资产选择决策的反作用。就成为资本市场的均衡理论,即资产价格决定理论。
[期刊] 管理现代化
[作者]
周仕盈 杨朝军 王渊
资产结构与资产配置是一枚硬币的正反面,互为因果。文章从资产配置的角度对全社会资产结构进行考察,发现全社会作为一个整体的理性资产配置结构与我国实际资产结构存在偏离。在此基础上,文章通过风险因子归因,发现通胀膨胀预期是影响我国资产结构的重要因素,而发展商品证券化是控制通胀风险、优化资产结构的有效手段。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
本文主要讨论现代资产组合理论的产生、发展与局限性。1952年Markowitz提出的均值一方差理论标志着现代资产组合理论的正式形成;进入20世纪60年代,以Sharpe、Lintner和Mossin为代表的一批学者,以Markowitz的均值一方差理论为基础,提出著名的资本资产定价模型(CAPM);作为CAPM的进一步推广,套利定价理论(ATP)显得更直观。现代资产组合理论尚存在理论假设过多、风险分散方式有限、风险判断机械、实际应用操作困难等方方面面的缺陷。
关键词：
资产组合理论 产生与发展 局限性
[期刊] 统计与决策
[作者]
石建勋 金政
文章基于资产组合理论,通过构建人民币汇率决定标准化协整方程研究了2009—2015年人民币NDF汇率的变动机制,并对人民币汇率错位水平进行了测算。研究结论表明:资产组合理论可以较好的解释人民币NDF汇率的变动情况,并且2009年之后人民币NDF汇率的变动基本稳定,未出现长期持续的汇率错位现象。
关键词：
汇率决定理论 人民币汇率 汇率错位
[期刊] 财政研究
[作者]
丑晶
资产组合的需求一般是用风险与收益两个基本指标来描述的,而保险资金组合管理的任务就是在承担一定风险的前提下,获取最大的投资收益。其基本目的是:通过构建和调整保险投资资产组合,并加以管理,在有效地控制投资风险的基础上,以实现投资者预期的投资收益目标。本文以下探讨资产组合理论在保险公司资金管理中的运用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱圣春
资产组合理论的发展及其比较研究朱圣春资产组合理论，自五十年代初期马科维兹第一次将数学上复杂的二次规划引入其中之后，进人了一个蓬勃发展的全新时期，其中，尤以ＣＡＰＭ理论和ＡＰＴ理论最为突出，它们分别代表了六十年代和七十年代资产组合理论研究的最高水平。一...
[期刊] 金融研究
[作者]
陈思翀 刘静雅
本文基于动态资产组合最优权重的变化研究套息交易对中国短期跨境资本流动的影响。通过将人民币套息资产、美元无风险资产和美元风险资产作为基础资产,构建国际投资组合,计算动态最优权重并考察其对中国短期资本流动的影响。结果显示,当汇率及利差等状态变量随时间发生改变时,套息交易资产组合的最优权重也会随之发生改变,且能显著地解释我国短期资本流动的变化,但套息交易的资产配置并不是导致当前我国资本流动出现趋势性变化的根本原因。
关键词：
资本流动 套息交易 动态资产组合
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
范应仁
客户的获取与维系是企业可持续发展的基石。本文在分析客户关系管理的理念及核心思想的基础上,阐述了客户资产的有关概念及其主要价值体现,论证了企业获取客户资产的前提条件,并就客户资产模型的有关问题进行了探讨,进而提出了成功运作客户资产管理的途径。
关键词：
CRM 客户生命周期 客户资产
[期刊] 商业时代
[作者]
李小花 劳本信
现阶段供应链合作已经成为企业应对市场竞争的重要战略,然而供应链风险所导致的供应链危机,又使得企业的供应链运作变得十分脆弱。本文运用资产组合理论来解释供应商组合对分散供应链风险和控制供应链危机所起的作用,并在分析供应商期望收益和风险控制的基础上,通过选择一定数量的供应商和合理分配采购额的比例,企业可以找到供应商组合的效率前沿。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李永焱,朱国芬,皮天雷
[期刊] 投资研究
[作者]
程启智
资产选择的交易费用：对现代资产选择理论的修正和补充程启智资产选择理论（ＰｏｒｔｆｏｌｉｏＳｅｌｅｃｔｉｏｎＴｈｅｏｒｙ），是关于投资主体在市场中的资产选择行为及其均衡条件的理论，它既是现代金融投资学的理论基础，也是现代货币理论的基础。该理论的兴起反映...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
冯志英 曾小平
在合法 (满足约束条件 )的前提下 ,有效 (效率 )资产组合能在实现一定预期 (或平均 )收益的基础上最小化收益变动性。资产组合的有效性能达到资源的最优配置、最大化资产效用。基于 Markowitz有效资产组合理论 ,实证分析了我国资本市场资产组合的有效性问题 ,并根据计算结果 ,定性的论叙了我国资本市场资源配置的有效性问题。
关键词：
资产组合 债券 股票
[期刊] 经济学动态
[作者]
程启智
一、现代资产选择理论的 渊源和发展 现代资产选择理论(Portfolio SelectionTheory),简言之,就是关于各市场主体的资产选择的行为及其均衡条件的理论。该理论既是现代金融投资学的理论基础,也是现代货币理论的基础。 该理论的现代渊源,可以追溯到希克斯在1935年发表的论文:《关于货币理论简化
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
唐艺 周通平
本文从设计心理学的动力角度对农村向城镇迁移的居民家庭(即迁移家庭)开展数据调查,探究迁移家庭金融资产选择的行为特征,及引起该行为特征的心理动力因素。研究发现,迁移家庭金融资产结构存在失衡,房产投资对其金融资产选择行为存在一定的"挤出效应";有序的Logistic模型实证分析表明,认知水平、投资心理、进入城镇的不同方式,以及社会保障对迁移家庭的金融资产参与度有显著影响,认知水平较高的迁移家庭在金融资产选择上更加多元化,家庭决策者的投资心理影响整个家庭对不同风险程度金融资产的选择,社会保障相对健全对迁移家庭而言有较大的推动作用,从而更愿意主动迁移,因此,对金融资产的参与度更高。
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