- 年份
- 2024(11511)
- 2023(16772)
- 2022(14780)
- 2021(13841)
- 2020(11836)
- 2019(27772)
- 2018(27643)
- 2017(53533)
- 2016(29137)
- 2015(33431)
- 2014(33600)
- 2013(33159)
- 2012(30272)
- 2011(27089)
- 2010(27186)
- 2009(25200)
- 2008(24746)
- 2007(21822)
- 2006(18602)
- 2005(15990)
- 学科
- 济(118754)
- 经济(118622)
- 管理(85152)
- 业(81177)
- 企(68022)
- 企业(68022)
- 方法(61429)
- 数学(54304)
- 数学方法(53465)
- 农(31059)
- 财(30495)
- 中国(29374)
- 学(25641)
- 业经(25266)
- 地方(22862)
- 贸(21632)
- 贸易(21625)
- 易(20947)
- 农业(20564)
- 理论(20541)
- 务(20410)
- 财务(20305)
- 财务管理(20258)
- 制(19602)
- 企业财务(19053)
- 和(18338)
- 技术(17960)
- 环境(17461)
- 银(16348)
- 银行(16294)
- 机构
- 学院(419208)
- 大学(418665)
- 管理(167594)
- 济(163212)
- 经济(159623)
- 理学(146485)
- 理学院(144897)
- 管理学(141889)
- 管理学院(141146)
- 研究(132849)
- 中国(97684)
- 京(87962)
- 科学(85235)
- 财(73549)
- 农(68893)
- 所(66925)
- 业大(65052)
- 中心(61649)
- 研究所(61341)
- 财经(60244)
- 江(59962)
- 北京(55176)
- 经(54716)
- 农业(54469)
- 范(54301)
- 师范(53748)
- 经济学(48899)
- 州(48870)
- 院(48206)
- 技术(45576)
- 基金
- 项目(290307)
- 科学(227263)
- 基金(209792)
- 研究(208379)
- 家(182996)
- 国家(181500)
- 科学基金(156360)
- 社会(128675)
- 社会科(121921)
- 社会科学(121886)
- 省(114636)
- 基金项目(111108)
- 自然(104752)
- 自然科(102349)
- 自然科学(102322)
- 自然科学基金(100451)
- 教育(97947)
- 划(96373)
- 资助(88760)
- 编号(85685)
- 成果(68224)
- 重点(64842)
- 部(63666)
- 发(60656)
- 创(59868)
- 课题(58869)
- 科研(56278)
- 创新(55812)
- 教育部(54497)
- 大学(54360)
- 期刊
- 济(168885)
- 经济(168885)
- 研究(114340)
- 中国(72515)
- 学报(67834)
- 科学(61117)
- 农(60940)
- 管理(58500)
- 财(56610)
- 大学(50970)
- 学学(48079)
- 教育(45396)
- 农业(42152)
- 技术(39851)
- 融(31305)
- 金融(31305)
- 业经(28786)
- 财经(28506)
- 经济研究(27546)
- 经(24204)
- 业(22258)
- 统计(22198)
- 问题(22104)
- 图书(21218)
- 技术经济(21038)
- 版(20094)
- 策(20085)
- 理论(19634)
- 科技(19473)
- 商业(19290)
共检索到586414条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业时代
[作者]
李万春
本文运用spss19中的指数平滑模型、ARIMA模型、指数模型和回归分析模型对四川省内江市历年物流量和经济数据进行建模和预测。对四种方法的预测结果进行比较、分析、检验,最后得到内江市未来的物流量最有可能的发展情况,给出平均误差,并针对物流产业的发展提出相关对策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴稳胜 吕奇杰 David Pitt
建本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波分解与重组对金融时间序列数据进行预处理,再以SVR建立预测模型。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋献中 王展翔
基于上海股市分笔交易数据 ,以价差、报价深度、交易频率和价格影响绝对值与交易金额的比率分别作为流动性宽度、深度、即时性和弹性四个维度的替代指标 ,以流动性水平的非预期变化与同期股票收益率的内在联系作为出发点 ,采用时间序列回归方法对我国股市流动性定价问题进行了实证检验。实证结果表明流动性各个维度的非预期变化与同期股票收益率正相关 ,从而为股票流动性水平与股票预期收益率的负相关关系提供了新的经验证据
关键词：
股票流动性 资产定价 时间序列回归
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
刘自强 王效岳 白如江
文章提出一种基于时间序列模型的研究热点评价与预测方法。利用关键词词频排序、热点关键词群构建和时间序列模型分析等方法，对ＣＮＫＩ收录的以竞争情报为关键词的近１０年期刊论文的关键词进行处理，分析梳理了近１０年竞争情报领域的研究现状，运用关键词群分析、社会网络分析和时间序列模型分析预测其研究热点的发展趋势。最后将２０１５年作为预测目标进行预测，将预测结果与实际数据对比，实验结果证明该方法是可行有效的。
关键词：
时间序列模型 研究热点 关键词 预测方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
易锦燕 黄雪丽
文章通过相空间重构,判断时间序列的混沌特性,建立混沌时间序列预测模型。把混沌时间序列预测方法,应用与供应链的绩效预测。并结合一个供应链绩效预测实例,采用局域法,将预测结果与模糊综合分析法得到的结果进行对照分析,得出混沌预测方法的可行和有效,对企业动态供应链绩效评价模型和方法的选择具有一定的实用价值。
关键词：
混沌时间序列 供应链绩效 预测
[期刊] 软科学
[作者]
徐蒙 李竹渝 王泰积
延续以[日最低价,日最高价]形式的金融区间金融收益率序列结构为基础,对模糊双线性回归(FDLR)加以改进,得到C-SMQRM模型,并构建了相应的新评价标准。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张雅,肖冬荣,陈科燕,王东
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘建平,岑倩青
如果一个因变量是由一个或多个自变量来解释的,那么对这些数据可以建立回归模型。但如果因变量和自变量同时又是时间序列,则也可以建立传递函数模型(transferfunctionmodels)。与普通的回归模型相比,传递函数模型说明因变量与自变量以及扰动项之间关系时,有着更为丰富的结构。在多变量时间序列模型方面,有关线性回归模型与传递函数序列在时间序列方面应用效果的比较很少,因此,本文拟进行这方面的研究,为多变量时间序列建立模型提供参考。
关键词：
线性回归模型 传递函数模型 时间序列
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明,刘智伟
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡盛锠 黄涛
对称正定矩阵作为非欧随机对象数据中的一种典型数据,具有对称性和正定性的特定约束,且处于黎曼流形当中,使得所有基于欧式度量空间而建立的传统统计模型、方法和理论都不再适用。为此,本文将结合黎曼流形的几何结构,引入对称正定矩阵的黎曼均值、方差、协方差的定义,并针对对称正定矩阵时间序列构建自回归模型,同时给出所提模型的渐近理论和预测方法,最后通过模拟研究和实际数据分析来展示所提模型和方法的有效性和实用性。
[期刊] 税务与经济
[作者]
耿叶萌 吕恕
居民消费价格指数作为一个重要的宏观经济指标,对研究中国经济状况具有不可替代的作用。针对居民消费价格指数的趋势性和季节性,运用时间序列模型分析预测,不仅可以更好地了解我国的消费需求情况,而且能够为政府把握未来的经济趋势并制定相应的政策措施提供重要的依据。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
朱文佳 朱莉
[目的/意义]预测ESI前1%学科入围时间对于各个研究型机构把握学科发展全局有很高的价值,也是高校图书馆非常重要的学科服务内容。文章介绍了一种预测模型,先用误差修正因子消除不同数据库被引频次的差异,然后分别对机构被引频次时间序列和ESI入围阈值时间序列进行预测,得到两条时间序列及其预测值曲线的交点,交点之后的第一个ESI更新时间即为入围时间。[方法/过程]文章采用时间序列分析法,用ARIMA模型拟合目标机构ESI被引频次预估值时间序列,用温特斯季节指数平滑模型拟合ESI入围阈值时间序列。[结果/结论]以复旦大学经济与商学为例进行实证研究,结果预测模型在两个时间序列上都有较高的拟合度,得出的入围时间预测值可信度较高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢佳利 杨善朝 梁鑫
文章运用时间序列的几个不同模型,对我国居民消费价格指数(CPI)的变化规律进行了比较研究;通过对我国2001年1月至2007年8月共80个月份的CPI值进行实证分析,建立了一个反映CPI变化规律的较优统计预测模型,该模型的相对误差控制在1%之内,得到较好的结果;最后,利用该模型对2007年9月至2008年8月的CPI变化趋势进行了预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王巍 赵国杰 毕星
文章针对金融时间序列变化复杂、难以用单一智能方法进行有效预测的问题,提出了一种新的基于经验模式分解、支持向量回归和粒子群优化的混合智能预测模型。经验模式分解能将非平稳时间序列按其内在的时间特征尺度自适应地分解为多个基本模式分量,根据这些分量各自趋势变化的剧烈程度选择不同的核函数进行支持向量回归预测,最后通过粒子群优化算法对各预测分量进行加权组合,得到原始序列的准确预测值。证券市场实证研究表明该模型可以准确预测金融时间序列。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明
ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域,其模型结构比较复杂。本文系统地研究了时间序列ARFIMA(p,d,q)模型的贝叶斯预测问题,给出了模型的似然函数形式,构造了模型参数的先验分布;根据贝叶斯定理严密地推断了参数的后验边缘分布密度函数,建立了贝叶斯ARFIMA模型预测的基本程序,并且进行了实证研究分析。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
